Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 540	0	107 540	17 149	0	17 149	0	0	0	124 689	0	124 689
20202	134 441	18 369	152 810	1 785 105	144 054	1 929 159	1 713 528	135 135	1 848 663	206 018	27 288	233 306
20208	71 225	0	71 225	165 790	0	165 790	168 056	0	168 056	68 959	0	68 959
20209	0	0	0	736 869	89 065	825 934	736 869	89 065	825 934	0	0	0
30102	1 198 542	0	1 198 542	34 608 737	0	34 608 737	34 636 856	0	34 636 856	1 170 423	0	1 170 423
30110	38 574	181 861	220 435	217 588	506 096	723 684	216 176	370 021	586 197	39 986	317 936	357 922
30114	0	0	0	0	2 043	2 043	0	206	206	0	1 837	1 837
30202	43 489	0	43 489	0	0	0	990	0	990	42 499	0	42 499
30204	18 419	0	18 419	1 822	0	1 822	0	0	0	20 241	0	20 241
30210	0	0	0	94 203	0	94 203	93 203	0	93 203	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	266 789	21 131	287 920	266 789	21 131	287 920	0	0	0
30233	850	0	850	108 162	94	108 256	108 187	94	108 281	825	0	825
30302	116 815	645	117 460	13 085	6 270	19 355	16 903	6 270	23 173	112 997	645	113 642
30402	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30404	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30602	1 204 316	0	1 204 316	12	0	12	200 000	0	200 000	1 004 328	0	1 004 328
32002	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32201	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45101	74 852	0	74 852	36	0	36	36	0	36	74 852	0	74 852
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	44 430	44 430	0	2 307	2 307	0	3 041	3 041	0	43 696	43 696
45201	47 789	0	47 789	1 433 324	0	1 433 324	1 387 251	0	1 387 251	93 862	0	93 862
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45205	21 200	0	21 200	4 988	0	4 988	21 200	0	21 200	4 988	0	4 988
45206	525 666	0	525 666	48 900	0	48 900	98 700	0	98 700	475 866	0	475 866
45207	128 032	0	128 032	74 500	0	74 500	18 000	0	18 000	184 532	0	184 532
45208	55 875	0	55 875	0	0	0	49	0	49	55 826	0	55 826
45401	5 047	0	5 047	9 471	0	9 471	14 024	0	14 024	494	0	494
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	546	0	546	200	0	200	22	0	22	724	0	724
45407	1 950	0	1 950	0	0	0	250	0	250	1 700	0	1 700
45503	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
45504	43 811	0	43 811	44 201	0	44 201	43 735	0	43 735	44 277	0	44 277
45505	116 031	16 082	132 113	21 820	544	22 364	29 590	16 626	46 216	108 261	0	108 261
45506	234 301	0	234 301	13 114	0	13 114	5 334	0	5 334	242 081	0	242 081
45507	51 179	0	51 179	0	0	0	4 711	0	4 711	46 468	0	46 468
45509	545 421	0	545 421	204 542	0	204 542	177 308	0	177 308	572 655	0	572 655
45604	710 001	444 913	1 154 914	0	23 473	23 473	140 001	22 017	162 018	570 000	446 369	1 016 369
45605	0	224 134	224 134	0	11 680	11 680	0	14 490	14 490	0	221 324	221 324
45812	14 773	0	14 773	0	0	0	23	0	23	14 750	0	14 750
45815	6 896	0	6 896	1 197	0	1 197	790	0	790	7 303	0	7 303
45915	216	0	216	237	0	237	211	0	211	242	0	242
47404	1 717	3 592	5 309	70 082	69 970	140 052	69 960	69 916	139 876	1 839	3 646	5 485
47408	0	0	0	8 558 091	339 918	8 898 009	8 558 091	339 918	8 898 009	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 215	6 215	0	6 215	6 215	0	0	0
47423	16 925	1 010	17 935	1 080 464	41 760	1 122 224	1 074 627	41 750	1 116 377	22 762	1 020	23 782
47427	46 500	13 419	59 919	33 467	6 397	39 864	25 543	8 373	33 916	54 424	11 443	65 867
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	140 000	0	140 000	4 125 810	0	4 125 810	4 080 810	0	4 080 810	185 000	0	185 000
50606	270 000	0	270 000	160 290	0	160 290	160 290	0	160 290	270 000	0	270 000
50621	47 025	0	47 025	2 611	0	2 611	4 577	0	4 577	45 059	0	45 059
50706	385 945	0	385 945	0	0	0	0	0	0	385 945	0	385 945
52503	8 423	0	8 423	0	0	0	419	0	419	8 004	0	8 004
60302	5 538	0	5 538	706	0	706	1 251	0	1 251	4 993	0	4 993
60306	3 756	0	3 756	4 182	0	4 182	4 062	0	4 062	3 876	0	3 876
60308	95	0	95	318	0	318	323	0	323	90	0	90
60310	501	0	501	1 355	0	1 355	1 688	0	1 688	168	0	168
60312	7 735	0	7 735	10 943	0	10 943	10 589	0	10 589	8 089	0	8 089
60314	0	364	364	0	7	7	0	128	128	0	243	243
60323	97	0	97	107	0	107	89	0	89	115	0	115
60401	52 815	0	52 815	356	0	356	1 240	0	1 240	51 931	0	51 931
60701	867	0	867	461	0	461	355	0	355	973	0	973
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61009	121	0	121	165	0	165	165	0	165	121	0	121
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
61210	0	0	0	4 241 973	0	4 241 973	4 241 973	0	4 241 973	0	0	0
61403	3 094	68	3 162	522	0	522	558	14	572	3 058	54	3 112
70606	1 420 123	0	1 420 123	158 642	0	158 642	1 535	0	1 535	1 577 230	0	1 577 230
70607	29 324	0	29 324	5 528	0	5 528	6 115	0	6 115	28 737	0	28 737
70608	614 664	0	614 664	108 906	0	108 906	0	0	0	723 570	0	723 570
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 416	0	5 416	910	0	910	0	0	0	6 326	0	6 326
Итого по активу (баланс)	8 638 482	948 887	9 587 369	58 469 894	1 271 024	59 740 918	58 376 933	1 144 410	59 521 343	8 731 443	1 075 501	9 806 944
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
30126	12 018	0	12 018	277	0	277	15 254	0	15 254	26 995	0	26 995
30226	416	0	416	873	0	873	867	0	867	410	0	410
30232	434	25	459	68 317	13 566	81 883	69 047	13 556	82 603	1 164	15	1 179
30301	116 815	645	117 460	16 903	6 269	23 172	13 084	6 270	19 354	112 996	646	113 642
30601	84	0	84	66	0	66	151	0	151	169	0	169
30607	12 043	0	12 043	2 000	0	2 000	0	0	0	10 043	0	10 043
31302	140 000	0	140 000	2 390 000	0	2 390 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	930 000	0	930 000	1 115 000	0	1 115 000	185 000	0	185 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	123	0	123	61	0	61	39	0	39	101	0	101
40603	291	0	291	1 465	0	1 465	1 174	0	1 174	0	0	0
40701	1 603 181	13 812	1 616 993	230 062 473	129 148	230 191 621	229 879 272	115 369	229 994 641	1 419 980	33	1 420 013
40702	362 677	15 514	378 191	5 897 263	9 973	5 907 236	5 830 806	10 455	5 841 261	296 220	15 996	312 216
40703	4 547	0	4 547	9 869	0	9 869	12 027	0	12 027	6 705	0	6 705
40802	27 921	0	27 921	212 436	0	212 436	217 649	0	217 649	33 134	0	33 134
40807	159 498	325 336	484 834	128 563 310	211 918	128 775 228	128 562 824	206 698	128 769 522	159 012	320 116	479 128
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	324 246	79 739	403 985	1 079 209	103 157	1 182 366	1 076 330	185 837	1 262 167	321 367	162 419	483 786
40820	5 344	7 583	12 927	42 754	6 640	49 394	46 179	7 246	53 425	8 769	8 189	16 958
40821	5 565	0	5 565	1 147 697	0	1 147 697	1 157 451	0	1 157 451	15 319	0	15 319
40905	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
40909	3	0	3	455	435	890	455	435	890	3	0	3
40910	0	0	0	46	96	142	46	96	142	0	0	0
40911	26 298	0	26 298	1 156 945	0	1 156 945	1 154 594	0	1 154 594	23 947	0	23 947
40912	0	0	0	1 074	2 820	3 894	1 074	2 820	3 894	0	0	0
40913	0	0	0	467	4 452	4 919	467	4 452	4 919	0	0	0
41904	209	0	209	219	0	219	10	0	10	0	0	0
41905	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
42003	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
42004	76 503	0	76 503	50 582	0	50 582	4 943	0	4 943	30 864	0	30 864
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	41 937	0	41 937	41 937	0	41 937
42104	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	22 530	26	22 556	3 417	1	3 418	425	1	426	19 538	26	19 564
42303	18 233	0	18 233	15 933	0	15 933	17 207	0	17 207	19 507	0	19 507
42304	78 774	17 341	96 115	3 820	1 302	5 122	3 135	12 060	15 195	78 089	28 099	106 188
42305	565 718	613 967	1 179 685	49 026	32 788	81 814	87 044	71 864	158 908	603 736	653 043	1 256 779
42306	31 278	30 643	61 921	1 483	1 897	3 380	1 213	2 212	3 425	31 008	30 958	61 966
42310	15	0	15	33	0	33	21	0	21	3	0	3
42311	36	0	36	30	0	30	39	0	39	45	0	45
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42314	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42503	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42504	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42604	0	0	0	0	0	0	782	0	782	782	0	782
42605	3 133	12 958	16 091	0	580	580	17	2 000	2 017	3 150	14 378	17 528
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	52	0	52	4 427	0	4 427	5 548	0	5 548	1 173	0	1 173
45115	49 100	0	49 100	22 697	0	22 697	446	0	446	26 849	0	26 849
45215	155 290	0	155 290	46 016	0	46 016	60 330	0	60 330	169 604	0	169 604
45415	360	0	360	302	0	302	258	0	258	316	0	316
45515	116 541	0	116 541	14 718	0	14 718	8 086	0	8 086	109 909	0	109 909
45615	308 083	0	308 083	4 301	0	4 301	437	0	437	304 219	0	304 219
45818	21 417	0	21 417	183	0	183	584	0	584	21 818	0	21 818
45918	185	0	185	35	0	35	62	0	62	212	0	212
47407	0	0	0	8 862 134	35 385	8 897 519	8 862 134	35 385	8 897 519	0	0	0
47411	3 525	3 899	7 424	2 076	485	2 561	6 272	4 569	10 841	7 721	7 983	15 704
47416	2 295	64	2 359	127 223	73	127 296	126 038	25	126 063	1 110	16	1 126
47422	10 489	482	10 971	1 083 049	11 982	1 095 031	1 096 917	11 632	1 108 549	24 357	132	24 489
47425	69 678	0	69 678	20 787	0	20 787	19 371	0	19 371	68 262	0	68 262
47426	5 205	0	5 205	5 416	0	5 416	2 167	0	2 167	1 956	0	1 956
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	587	0	587	6 115	0	6 115	5 528	0	5 528	0	0	0
50720	107 540	0	107 540	0	0	0	17 149	0	17 149	124 689	0	124 689
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
60301	70	0	70	6 443	0	6 443	6 509	0	6 509	136	0	136
60305	13	0	13	15 962	0	15 962	15 957	0	15 957	8	0	8
60309	23	0	23	66	0	66	56	0	56	13	0	13
60311	4 148	0	4 148	4 400	0	4 400	3 870	0	3 870	3 618	0	3 618
60322	225	0	225	213	0	213	192	0	192	204	0	204
60324	390	0	390	39	0	39	26	0	26	377	0	377
60601	30 936	0	30 936	1 198	0	1 198	756	0	756	30 494	0	30 494
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61304	194	0	194	112	0	112	71	0	71	153	0	153
70601	1 491 852	0	1 491 852	48	0	48	170 896	0	170 896	1 662 700	0	1 662 700
70602	29 025	0	29 025	4 577	0	4 577	2 611	0	2 611	27 059	0	27 059
70603	618 109	0	618 109	0	0	0	108 306	0	108 306	726 415	0	726 415
Итого по пассиву (баланс)	8 465 327	1 122 042	9 587 369	382 097 704	572 967	382 670 671	382 197 264	692 982	382 890 246	8 564 887	1 242 057	9 806 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 816	21 666	96 482	4 396	1 143	5 539	3 974	1 072	5 046	75 238	21 737	96 975
90902	89 944	860 435	950 379	9 225	46 246	55 471	3 118	33 322	36 440	96 051	873 359	969 410
91203	5	0	5	1	0	1	4	0	4	2	0	2
91414	2 314 183	89 918	2 404 101	20 171	4 744	24 915	19 575	4 450	24 025	2 314 779	90 212	2 404 991
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	8 887	473	9 360	2 014	490	2 504	2 504	23	2 527	8 397	940	9 337
91704	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 882	0	2 882
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	3 129 867	0	3 129 867	2 113 621	0	2 113 621	2 225 756	0	2 225 756	3 017 732	0	3 017 732
Итого по активу (баланс)	5 625 595	972 492	6 598 087	2 149 429	52 623	2 202 052	2 254 931	38 867	2 293 798	5 520 093	986 248	6 506 341
Пассив
91004	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
91311	598 746	0	598 746	180 000	0	180 000	1 776	0	1 776	420 522	0	420 522
91312	1 120 956	0	1 120 956	2 003	0	2 003	49 768	0	49 768	1 168 721	0	1 168 721
91315	135 585	15 683	151 268	0	776	776	15 001	827	15 828	150 586	15 734	166 320
91316	6 588	0	6 588	11 058	0	11 058	6 000	0	6 000	1 530	0	1 530
91317	1 165 299	0	1 165 299	2 031 086	0	2 031 086	2 038 858	0	2 038 858	1 173 071	0	1 173 071
91507	86 074	0	86 074	0	0	0	558	0	558	86 632	0	86 632
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	3 468 220	0	3 468 220	67 984	0	67 984	88 373	0	88 373	3 488 609	0	3 488 609
Итого по пассиву (баланс)	6 582 404	15 683	6 598 087	2 292 963	776	2 293 739	2 201 166	827	2 201 993	6 490 607	15 734	6 506 341
Г. Срочные сделки
Актив
93001	140 023	0	140 023	4 146 466	71 629	4 218 095	4 101 407	71 629	4 173 036	185 082	0	185 082
93201	0	0	0	71 776	0	71 776	71 776	0	71 776	0	0	0
93310	0	185 243	185 243	0	9 773	9 773	0	9 167	9 167	0	185 849	185 849
93801	7 655	0	7 655	9 340	0	9 340	9 946	0	9 946	7 049	0	7 049
93803	0	0	0	14 006	0	14 006	14 006	0	14 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147 678	185 243	332 921	4 241 588	81 402	4 322 990	4 197 135	80 796	4 277 931	192 131	185 849	377 980
Пассив
96001	0	0	0	141 984	1 543	143 527	141 984	1 543	143 527	0	0	0
96201	139 413	0	139 413	4 110 012	0	4 110 012	4 155 658	0	4 155 658	185 059	0	185 059
96310	192 898	0	192 898	0	0	0	0	0	0	192 898	0	192 898
96801	0	0	0	9 946	0	9 946	9 946	0	9 946	0	0	0
96803	610	0	610	11 260	0	11 260	10 673	0	10 673	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	332 921	0	332 921	4 273 202	1 543	4 274 745	4 318 261	1 543	4 319 804	377 980	0	377 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	140 436 462,4529	0	0	47 569 871,0000	0	0	47 137 225,0000	0	0	140 869 108,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	140 436 537,4529	0	0	47 569 871,0000	0	0	47 137 225,0000	0	0	140 869 183,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	2 105 025,4529	0	0	47 137 225,0000	0	0	47 569 871,0000	0	0	2 537 671,4529
98070	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 436 537,4529	0	0	47 137 225,0000	0	0	47 569 871,0000	0	0	140 869 183,4529

Страница была полезной?