Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	522	0	522	0	0	0	446	0	446	76	0	76
20202	194 879	19 329	214 208	1 433 273	74 874	1 508 147	1 444 479	76 600	1 521 079	183 673	17 603	201 276
20208	64 535	0	64 535	237 250	0	237 250	245 723	0	245 723	56 062	0	56 062
20209	0	0	0	601 284	25 710	626 994	601 284	25 710	626 994	0	0	0
30102	1 450 421	0	1 450 421	30 597 211	0	30 597 211	30 707 885	0	30 707 885	1 339 747	0	1 339 747
30110	53 641	196 834	250 475	197 631	3 212 204	3 409 835	199 100	3 154 740	3 353 840	52 172	254 298	306 470
30202	36 177	0	36 177	2 696	0	2 696	0	0	0	38 873	0	38 873
30204	4 750	0	4 750	738	0	738	0	0	0	5 488	0	5 488
30210	7 500	0	7 500	33 925	0	33 925	41 425	0	41 425	0	0	0
30221	0	0	0	212 842	89 042	301 884	212 842	83 427	296 269	0	5 615	5 615
30233	663	1	664	176 676	6	176 682	176 182	7	176 189	1 157	0	1 157
30302	32 523	51	32 574	13 661	3 980	17 641	13 712	3 980	17 692	32 472	51	32 523
30402	2	0	2	10	0	10	2	0	2	10	0	10
30602	208 691	0	208 691	200 000	0	200 000	0	0	0	408 691	0	408 691
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	646	0	646	1 642	0	1 642	1 593	0	1 593	695	0	695
45107	0	48 651	48 651	0	49 475	49 475	0	50 123	50 123	0	48 003	48 003
45201	66 516	0	66 516	995 014	0	995 014	967 289	0	967 289	94 241	0	94 241
45204	4 200	0	4 200	14 100	0	14 100	0	0	0	18 300	0	18 300
45205	30 789	0	30 789	0	0	0	2 000	0	2 000	28 789	0	28 789
45206	180 511	0	180 511	0	0	0	5 533	0	5 533	174 978	0	174 978
45207	24 085	0	24 085	0	0	0	375	0	375	23 710	0	23 710
45208	12 930	0	12 930	0	0	0	41	0	41	12 889	0	12 889
45401	2 739	0	2 739	3 242	0	3 242	5 127	0	5 127	854	0	854
45405	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45406	4 496	0	4 496	1 000	0	1 000	1 271	0	1 271	4 225	0	4 225
45407	1 910	0	1 910	150	0	150	60	0	60	2 000	0	2 000
45408	23 000	0	23 000	0	0	0	1 885	0	1 885	21 115	0	21 115
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	30 437	0	30 437	378	0	378	306	0	306	30 509	0	30 509
45505	244 889	0	244 889	3 250	0	3 250	120 526	0	120 526	127 613	0	127 613
45506	112 940	0	112 940	74 154	0	74 154	10 789	0	10 789	176 305	0	176 305
45507	36 951	0	36 951	0	0	0	1 269	0	1 269	35 682	0	35 682
45509	839 190	0	839 190	202 983	0	202 983	125 515	0	125 515	916 658	0	916 658
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45605	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	15 798	0	15 798	0	0	0	1	0	1	15 797	0	15 797
45815	12 310	0	12 310	108	0	108	4 149	0	4 149	8 269	0	8 269
45915	164	0	164	1 470	0	1 470	1 281	0	1 281	353	0	353
47404	1 549	1 516	3 065	59 461	61 125	120 586	59 465	59 134	118 599	1 545	3 507	5 052
47408	0	0	0	4 468	3 060 955	3 065 423	4 468	3 060 955	3 065 423	0	0	0
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47423	9 357	842	10 199	329 155	8 656	337 811	330 483	8 656	339 139	8 029	842	8 871
47427	21 554	4 012	25 566	21 513	2 151	23 664	16 648	152	16 800	26 419	6 011	32 430
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60323	972	0	972	0	0	0	945	0	945	27	0	27
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Пассив
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30607	2 087	0	2 087	0	0	0	2 000	0	2 000	4 087	0	4 087
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40702	285 144	3 388	288 532	4 190 769	24 465	4 215 234	4 500 179	41 056	4 541 235	594 554	19 979	614 533
40703	5 267	0	5 267	8 473	0	8 473	8 940	0	8 940	5 734	0	5 734
40802	24 629	0	24 629	163 396	0	163 396	177 109	0	177 109	38 342	0	38 342
40807	62 987	143 602	206 589	243 729 950	2 991 922	246 721 872	243 812 072	2 993 466	246 805 538	145 109	145 146	290 255
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	224 554	53 860	278 414	1 087 167	76 230	1 163 397	1 076 080	135 119	1 211 199	213 467	112 749	326 216
40820	16 034	13 032	29 066	27 095	5 931	33 026	14 297	5 334	19 631	3 236	12 435	15 671
40821	4	0	4	1 897	0	1 897	1 893	0	1 893	0	0	0
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
40905	79	0	79	1 317	0	1 317	1 286	0	1 286	48	0	48
40909	0	9	9	282	364	646	282	355	637	0	0	0
40910	0	0	0	14	66	80	14	66	80	0	0	0
40911	1 766	0	1 766	321 991	0	321 991	322 259	0	322 259	2 034	0	2 034
40912	0	0	0	386	1 576	1 962	386	1 576	1 962	0	0	0
40913	0	0	0	289	2 259	2 548	289	2 259	2 548	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243
42004	4 784	0	4 784	0	0	0	7 435	0	7 435	12 219	0	12 219
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
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42105	55 500	0	55 500	50 000	0	50 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	301 010	43 065	344 075	19 421	3 814	23 235	9 510	1 867	11 377	291 099	41 118	332 217
42303	6 878	40	6 918	300	1	301	2 500	1	2 501	9 078	40	9 118
42304	12 133	6 952	19 085	521	666	1 187	8 291	1 130	9 421	19 903	7 416	27 319
42305	121 226	60 638	181 864	19 327	5 426	24 753	22 329	3 692	26 021	124 228	58 904	183 132
42306	207 290	102 316	309 606	9 146	7 776	16 922	3 010	5 171	8 181	201 154	99 711	300 865
42311	36	0	36	12	0	12	9	0	9	33	0	33
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	48	0	48	30	0	30	6	0	6	24	0	24
42314	261	0	261	117	0	117	6	0	6	150	0	150
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42601	2 030	7	2 037	1	0	1	19	0	19	2 048	7	2 055
42605	1 055	124	1 179	0	4	4	0	5	5	1 055	125	1 180
42606	1 510	1 654	3 164	0	1 020	1 020	0	50	50	1 510	684	2 194
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	22	0	22	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45115	1 587	0	1 587	1 139	0	1 139	1 120	0	1 120	1 568	0	1 568
45215	50 361	0	50 361	9 623	0	9 623	12 094	0	12 094	52 832	0	52 832
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60309	291	0	291	438	0	438	439	0	439	292	0	292
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60322	444	0	444	266	0	266	205	0	205	383	0	383
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91311	118 555	0	118 555	398	0	398	0	0	0	118 157	0	118 157
91312	466 082	0	466 082	62 529	0	62 529	1 162	0	1 162	404 715	0	404 715
91315	142 657	6 651	149 308	22 000	245	22 245	35 000	247	35 247	155 657	6 653	162 310
91316	81 000	0	81 000	0	1 088	1 088	0	113 391	113 391	81 000	112 303	193 303
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91507	74 058	0	74 058	0	0	0	0	0	0	74 058	0	74 058
91508	321	0	321	0	0	0	38	0	38	359	0	359
99999	2 395 044	0	2 395 044	140 175	0	140 175	95 869	0	95 869	2 350 738	0	2 350 738
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28	2 859	2 887	28	2 859	2 887	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 824	28	2 852	2 824	28	2 852	0	0	0
96801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	139 919 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	139 919 790,0000
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	2 698 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 698 600,0000
98070	0	0	92,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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