Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 728	12 102	137 830	1 424 376	69 534	1 493 910	1 418 976	62 179	1 481 155	131 128	19 457	150 585
20208	6 585	0	6 585	59 332	0	59 332	49 178	0	49 178	16 739	0	16 739
20209	0	0	0	292 870	23 825	316 695	292 870	23 825	316 695	0	0	0
30102	400 348	0	400 348	5 550 625	0	5 550 625	5 390 075	0	5 390 075	560 898	0	560 898
30110	39 970	1 123	41 093	100 614	135 373	235 987	87 071	122 824	209 895	53 513	13 672	67 185
30202	44 153	0	44 153	3 275	0	3 275	0	0	0	47 428	0	47 428
30204	1 463	0	1 463	0	0	0	294	0	294	1 169	0	1 169
30210	2 500	0	2 500	19 300	0	19 300	21 800	0	21 800	0	0	0
30221	0	0	0	120 366	0	120 366	120 366	0	120 366	0	0	0
30233	429	0	429	143 785	1 164	144 949	139 033	1 164	140 197	5 181	0	5 181
30302	5 226	130	5 356	8 524	9 627	18 151	3 520	3 480	7 000	10 230	6 277	16 507
30402	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
30602	312 623	0	312 623	703 183	0	703 183	998 093	0	998 093	17 713	0	17 713
45106	7 950	0	7 950	480	0	480	300	0	300	8 130	0	8 130
45107	4 086	0	4 086	0	0	0	298	0	298	3 788	0	3 788
45201	48 631	0	48 631	46 465	0	46 465	54 214	0	54 214	40 882	0	40 882
45204	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45205	7 462	0	7 462	466	0	466	2 750	0	2 750	5 178	0	5 178
45206	37 859	0	37 859	4 500	0	4 500	3 098	0	3 098	39 261	0	39 261
45207	145 311	0	145 311	4 707	0	4 707	7 936	0	7 936	142 082	0	142 082
45208	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45307	2 625	0	2 625	0	0	0	125	0	125	2 500	0	2 500
45401	2 165	0	2 165	2 717	0	2 717	4 047	0	4 047	835	0	835
45404	180	0	180	500	0	500	50	0	50	630	0	630
45405	2 060	0	2 060	0	0	0	535	0	535	1 525	0	1 525
45406	27 888	0	27 888	6 040	0	6 040	3 037	0	3 037	30 891	0	30 891
45407	5 834	0	5 834	0	0	0	273	0	273	5 561	0	5 561
45503	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
45504	84 272	0	84 272	29 670	0	29 670	21 643	0	21 643	92 299	0	92 299
45505	428 682	2 374	431 056	598 424	11	598 435	165 473	2 385	167 858	861 633	0	861 633
45506	404 376	17	404 393	88 470	0	88 470	49 737	10	49 747	443 109	7	443 116
45507	29 373	2 705	32 078	7 793	52	7 845	658	115	773	36 508	2 642	39 150
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	2 100	0	2 100	0	0	0	900	0	900	1 200	0	1 200
45705	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45812	0	0	0	1 738	0	1 738	812	0	812	926	0	926
45815	6 463	0	6 463	1 050	0	1 050	500	0	500	7 013	0	7 013
45915	121	0	121	382	0	382	423	0	423	80	0	80
47408	0	0	0	2 299 573	84 352 392	86 651 965	2 299 573	84 352 392	86 651 965	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	1 018	42 993	44 011	561 768	11 316	573 084	534 732	9 543	544 275	28 054	44 766	72 820
47427	24 047	40	24 087	19 089	43	19 132	11 023	43	11 066	32 113	40	32 153
50505	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
50606	103 247	0	103 247	784 232	0	784 232	588 579	0	588 579	298 900	0	298 900
50621	13 284	0	13 284	57 684	0	57 684	16 717	0	16 717	54 251	0	54 251
50905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
51404	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
51405	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
52503	22 165	0	22 165	5 225	0	5 225	1 612	0	1 612	25 778	0	25 778
60302	14	0	14	15	0	15	14	0	14	15	0	15
60306	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60308	42	0	42	92	0	92	99	0	99	35	0	35
60310	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60312	17 970	0	17 970	10 584	0	10 584	6 455	0	6 455	22 099	0	22 099
60401	257 666	0	257 666	310	0	310	128	0	128	257 848	0	257 848
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	1	0	1	2 495	0	2 495
60701	4 299	0	4 299	605	0	605	182	0	182	4 722	0	4 722
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	18	0	18	133	0	133	131	0	131	20	0	20
61009	134	0	134	227	0	227	229	0	229	132	0	132
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61210	0	0	0	645 975	0	645 975	645 975	0	645 975	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	684	0	684	101	0	101	1 698	0	1 698
70501	6 805	0	6 805	1 351	0	1 351	0	0	0	8 156	0	8 156
70606	1 931 078	0	1 931 078	509 471	0	509 471	293	0	293	2 440 256	0	2 440 256
70607	769	0	769	16 717	0	16 717	17 486	0	17 486	0	0	0
70608	12 955	0	12 955	3 171	0	3 171	0	0	0	16 126	0	16 126
Итого по активу (баланс)	4 707 533	61 484	4 769 017	14 150 171	84 603 337	98 753 508	12 973 642	84 577 960	97 551 602	5 884 062	86 861	5 970 923
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	29 962	0	29 962	0	0	0	0	0	0	29 962	0	29 962
30126	11	0	11	320	0	320	309	0	309	0	0	0
30232	0	0	0	138 676	1 164	139 840	138 676	1 164	139 840	0	0	0
30301	5 226	130	5 356	3 520	3 480	7 000	8 524	9 627	18 151	10 230	6 277	16 507
30601	449	0	449	0	0	0	1	0	1	450	0	450
30607	3 126	0	3 126	3 177	0	3 177	228	0	228	177	0	177
40502	65	0	65	1 605	0	1 605	4 308	0	4 308	2 768	0	2 768
40603	3 628	0	3 628	1 206	0	1 206	326	0	326	2 748	0	2 748
40701	255 400	833	256 233	11 135 821	945	11 136 766	11 503 057	121	11 503 178	622 636	9	622 645
40702	586 550	619	587 169	2 552 601	92 112	2 644 713	2 601 935	98 106	2 700 041	635 884	6 613	642 497
40703	8 768	0	8 768	10 199	0	10 199	9 216	0	9 216	7 785	0	7 785
40802	22 285	0	22 285	138 178	0	138 178	139 606	0	139 606	23 713	0	23 713
40807	1 808	2	1 810	4 112 877	0	4 112 877	4 152 945	0	4 152 945	41 876	2	41 878
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	51 092	31 981	83 073	843 659	32 922	876 581	948 547	41 573	990 120	155 980	40 632	196 612
40820	33	242	275	150	47	197	328	73	401	211	268	479
40905	364	0	364	112 656	0	112 656	113 041	0	113 041	749	0	749
40909	0	0	0	7	299	306	7	299	306	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	87	0	87	113 271	0	113 271	113 961	0	113 961	777	0	777
40912	0	0	0	36	372	408	36	372	408	0	0	0
40913	0	0	0	16	880	896	16	880	896	0	0	0
42001	171 202	0	171 202	9 670	0	9 670	5 411	0	5 411	166 943	0	166 943
42104	201 000	0	201 000	63 000	0	63 000	70 000	0	70 000	208 000	0	208 000
42105	67 500	0	67 500	5 000	0	5 000	0	0	0	62 500	0	62 500
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	8 594	87	8 681	12 848	18	12 866	13 442	922	14 364	9 188	991	10 179
42303	15 020	0	15 020	14 119	0	14 119	17 080	0	17 080	17 981	0	17 981
42304	22 978	245	23 223	3 116	122	3 238	7 427	212	7 639	27 289	335	27 624
42305	317 757	8 974	326 731	33 794	3 049	36 843	40 574	730	41 304	324 537	6 655	331 192
42306	291 383	0	291 383	4 221	0	4 221	14 531	0	14 531	301 693	0	301 693
42601	3	16	19	0	0	0	0	0	0	3	16	19
42605	464	0	464	468	0	468	4	0	4	0	0	0
42606	800	0	800	9	0	9	9	0	9	800	0	800
45115	3 083	0	3 083	511	0	511	480	0	480	3 052	0	3 052
45215	26 209	0	26 209	3 042	0	3 042	5 584	0	5 584	28 751	0	28 751
45315	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
45415	2 328	0	2 328	1 087	0	1 087	1 141	0	1 141	2 382	0	2 382
45515	16 213	0	16 213	1 906	0	1 906	39 832	0	39 832	54 139	0	54 139
45615	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
45715	479	0	479	0	0	0	133	0	133	612	0	612
45818	2 239	0	2 239	46	0	46	522	0	522	2 715	0	2 715
45918	32	0	32	24	0	24	29	0	29	37	0	37
47407	0	0	0	2 303 821	84 743 592	87 047 413	2 303 821	84 743 592	87 047 413	0	0	0
47411	4 020	0	4 020	506	1	507	548	1	549	4 062	0	4 062
47416	12 616	0	12 616	399 548	0	399 548	389 733	0	389 733	2 801	0	2 801
47422	249	44	293	4 880	1 311	6 191	4 802	1 268	6 070	171	1	172
47425	15 788	0	15 788	2 360	0	2 360	5 302	0	5 302	18 730	0	18 730
47426	2 330	0	2 330	3 671	0	3 671	3 716	0	3 716	2 375	0	2 375
50507	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
50620	769	0	769	769	0	769	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	26 523	0	26 523	35 104	0	35 104	8 581	0	8 581
52304	26 523	0	26 523	26 523	0	26 523	0	0	0	0	0	0
52305	6 458	0	6 458	4 306	0	4 306	0	0	0	2 152	0	2 152
52306	269 876	0	269 876	8 543	0	8 543	55 967	0	55 967	317 300	0	317 300
52307	25 780	0	25 780	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
52406	307	0	307	69	0	69	0	0	0	238	0	238
60301	315	0	315	3 139	0	3 139	5 267	0	5 267	2 443	0	2 443
60305	3	0	3	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	3	0	3
60309	4	0	4	117	0	117	117	0	117	4	0	4
60311	276	0	276	347	0	347	205	0	205	134	0	134
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	728	0	728	638	0	638	729	0	729	819	0	819
60601	9 555	0	9 555	0	0	0	309	0	309	9 864	0	9 864
61301	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61304	333	0	333	546	0	546	586	0	586	373	0	373
70302	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	1 935 353	0	1 935 353	116	0	116	482 083	0	482 083	2 417 320	0	2 417 320
70602	13 284	0	13 284	17 486	0	17 486	58 453	0	58 453	54 251	0	54 251
70603	12 743	0	12 743	0	0	0	3 015	0	3 015	15 758	0	15 758
Итого по пассиву (баланс)	4 725 844	43 173	4 769 017	22 128 181	84 880 333	107 008 514	23 311 461	84 898 959	108 210 420	5 909 124	61 799	5 970 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30 896	0	30 896	30 896	0	30 896	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
90901	3 628	0	3 628	2 614	0	2 614	1 925	0	1 925	4 317	0	4 317
90902	41 515	0	41 515	4 211	0	4 211	3 749	0	3 749	41 977	0	41 977
91202	3	0	3	6 479	0	6 479	2 154	0	2 154	4 328	0	4 328
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	952 256	103	952 359	641 501	2	641 503	35 361	3	35 364	1 558 396	102	1 558 498
91501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	2 735	0	2 735	1 104	0	1 104	1 354	0	1 354	2 485	0	2 485
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	2 488 886	0	2 488 886	1 597 089	0	1 597 089	344 172	0	344 172	3 741 803	0	3 741 803
Итого по активу (баланс)	3 489 731	103	3 489 834	2 283 895	2	2 283 897	419 895	3	419 898	5 353 731	102	5 353 833
Пассив
91003	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
91311	1 500 262	0	1 500 262	134 982	0	134 982	1 190 665	0	1 190 665	2 555 945	0	2 555 945
91312	478 349	0	478 349	12 312	0	12 312	87 978	0	87 978	554 015	0	554 015
91315	567	0	567	283	0	283	0	0	0	284	0	284
91316	0	0	0	3 822	0	3 822	10 000	0	10 000	6 178	0	6 178
91317	487 084	0	487 084	189 793	0	189 793	303 049	0	303 049	600 340	0	600 340
91507	22 579	0	22 579	0	0	0	2 417	0	2 417	24 996	0	24 996
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 000 948	0	1 000 948	75 254	0	75 254	686 336	0	686 336	1 612 030	0	1 612 030
Итого по пассиву (баланс)	3 489 834	0	3 489 834	419 427	0	419 427	2 283 426	0	2 283 426	5 353 833	0	5 353 833
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	313 483	0	313 483	313 483	0	313 483	0	0	0
93002	486	4 472 150	4 472 636	778 944	45 101 351	45 880 295	772 704	42 987 013	43 759 717	6 726	6 586 488	6 593 214
93303	0	0	0	526 804	0	526 804	526 804	0	526 804	0	0	0
93502	0	0	0	51 014	0	51 014	51 014	0	51 014	0	0	0
93503	0	0	0	464 351	0	464 351	464 351	0	464 351	0	0	0
93801	6 276 113	0	6 276 113	586 633	0	586 633	0	0	0	6 862 746	0	6 862 746
94001	0	0	0	115 591	0	115 591	115 591	0	115 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 276 599	4 472 150	10 748 749	2 836 820	45 101 351	47 938 171	2 243 947	42 987 013	45 230 960	6 869 472	6 586 488	13 455 960
Пассив
96002	475	4 483 635	4 484 110	786 833	42 964 592	43 751 425	790 457	45 083 519	45 873 976	4 099	6 602 562	6 606 661
96201	0	0	0	322 355	0	322 355	322 355	0	322 355	0	0	0
96302	0	0	0	45 762	0	45 762	45 762	0	45 762	0	0	0
96303	0	0	0	738 470	0	738 470	738 470	0	738 470	0	0	0
96503	0	0	0	159 683	0	159 683	159 683	0	159 683	0	0	0
96801	6 264 639	0	6 264 639	65	0	65	584 725	0	584 725	6 849 299	0	6 849 299
97001	0	0	0	156 269	0	156 269	156 269	0	156 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 265 114	4 483 635	10 748 749	2 209 437	42 964 592	45 174 029	2 797 721	45 083 519	47 881 240	6 853 398	6 602 562	13 455 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	86,0000	0	0	71,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	106 805 542,8648	0	0	706 000,0000	0	0	5 704 700,8648	0	0	101 806 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 805 616,8648	0	0	706 088,0000	0	0	5 704 773,8648	0	0	101 806 931,0000
Пассив
98040	0	0	101 772 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 772 266,0000
98050	0	0	5 023 200,8648	0	0	5 704 702,8648	0	0	706 002,0000	0	0	24 500,0000
98070	0	0	74,0000	0	0	71,0000	0	0	86,0000	0	0	89,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 805 616,8648	0	0	5 704 773,8648	0	0	706 088,0000	0	0	101 806 931,0000

Страница была полезной?