Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 494	0	1 494	5 085	0	5 085	6 412	0	6 412	167	0	167
10610	0	0	0	20 693	0	20 693	0	0	0	20 693	0	20 693
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	61 203	74 128	135 331	1 976 752	1 662 771	3 639 523	1 926 567	1 659 700	3 586 267	111 388	77 199	188 587
20208	21 869	0	21 869	33 941	0	33 941	42 715	0	42 715	13 095	0	13 095
20209	0	0	0	1 241 162	901 264	2 142 426	1 240 157	901 264	2 141 421	1 005	0	1 005
30102	8 119	0	8 119	11 506 972	0	11 506 972	11 510 618	0	11 510 618	4 473	0	4 473
30110	57 397	12 044	69 441	2 397 289	503 491	2 900 780	2 340 398	382 830	2 723 228	114 288	132 705	246 993
30114	0	4 313	4 313	0	2 283 657	2 283 657	0	2 259 265	2 259 265	0	28 705	28 705
30202	108 126	0	108 126	0	0	0	1 887	0	1 887	106 239	0	106 239
30204	20 401	0	20 401	0	0	0	773	0	773	19 628	0	19 628
30215	450	1 606	2 056	0	49	49	0	92	92	450	1 563	2 013
30221	0	243	243	417 537	4 515	422 052	417 537	4 758	422 295	0	0	0
30233	3 858	373	4 231	100 434	25 599	126 033	101 217	25 715	126 932	3 075	257	3 332
30302	311 573	56 282	367 855	300 697	231 983	532 680	229 270	208 008	437 278	383 000	80 257	463 257
30306	1 512 449	55 362	1 567 811	33 576	4 193 519	4 227 095	2 994	4 167 362	4 170 356	1 543 031	81 519	1 624 550
30424	17 122	0	17 122	2 504 261	0	2 504 261	2 508 521	0	2 508 521	12 862	0	12 862
30602	40 954	0	40 954	1 203 338	0	1 203 338	1 198 520	0	1 198 520	45 772	0	45 772
32002	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 040 000	0	1 040 000	810 000	0	810 000	290 000	0	290 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	962	4 462	5 424	957	136	1 093	957	256	1 213	962	4 342	5 304
44906	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45106	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000
45107	300 838	0	300 838	0	0	0	509	0	509	300 329	0	300 329
45108	14 702	0	14 702	0	0	0	835	0	835	13 867	0	13 867
45201	469	0	469	878	0	878	882	0	882	465	0	465
45204	7 250	0	7 250	1 000	0	1 000	600	0	600	7 650	0	7 650
45205	163 770	0	163 770	2 930	0	2 930	14 300	0	14 300	152 400	0	152 400
45206	636 467	0	636 467	603 550	0	603 550	64 238	0	64 238	1 175 779	0	1 175 779
45207	943 401	0	943 401	30 000	0	30 000	6 501	0	6 501	966 900	0	966 900
45208	458 493	0	458 493	0	0	0	13 674	0	13 674	444 819	0	444 819
45405	0	0	0	500	0	500	200	0	200	300	0	300
45407	8 371	0	8 371	0	0	0	328	0	328	8 043	0	8 043
45408	4 300	0	4 300	0	0	0	100	0	100	4 200	0	4 200
45503	0	1 378	1 378	0	42	42	0	79	79	0	1 341	1 341
45504	45	0	45	0	0	0	13	0	13	32	0	32
45505	186	2 320	2 506	0	71	71	44	133	177	142	2 258	2 400
45506	33 461	38 221	71 682	61 745	1 162	62 907	1 836	2 193	4 029	93 370	37 190	130 560
45507	173 931	28 870	202 801	3 336	878	4 214	3 132	1 657	4 789	174 135	28 091	202 226
45509	7 892	0	7 892	3 386	0	3 386	1 419	0	1 419	9 859	0	9 859
45705	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	320 814	0	320 814	3 303	0	3 303	144 940	0	144 940	179 177	0	179 177
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	123 639	0	123 639	156	0	156	583	0	583	123 212	0	123 212
45912	2 779	0	2 779	73	0	73	2 197	0	2 197	655	0	655
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 504	281	7 785	43	8	51	181	16	197	7 366	273	7 639
47404	0	6 143	6 143	0	2 559 154	2 559 154	0	2 559 417	2 559 417	0	5 880	5 880
47408	0	0	0	5 087 646	7 173 380	12 261 026	5 087 646	7 173 380	12 261 026	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	141 409	39 605	181 014	12 379	883 106	895 485	7 052	865 990	873 042	146 736	56 721	203 457
47427	8 275	427	8 702	35 500	617	36 117	34 698	509	35 207	9 077	535	9 612
47802	289	0	289	0	0	0	1	0	1	288	0	288
50205	831	0	831	2	0	2	833	0	833	0	0	0
50206	6 874	0	6 874	47 739	0	47 739	23 787	0	23 787	30 826	0	30 826
50207	126 085	0	126 085	471 978	0	471 978	420 235	0	420 235	177 828	0	177 828
50208	15 262	0	15 262	146 373	0	146 373	148 691	0	148 691	12 944	0	12 944
50218	34 341	0	34 341	196 324	0	196 324	185 329	0	185 329	45 336	0	45 336
50221	211	0	211	2 424	0	2 424	1 559	0	1 559	1 076	0	1 076
50505	0	5 073	5 073	0	143	143	0	372	372	0	4 844	4 844
50706	100 368	0	100 368	0	0	0	0	0	0	100 368	0	100 368
50721	15 509	0	15 509	0	0	0	0	0	0	15 509	0	15 509
52503	465	1 402	1 867	57 128	37	57 165	10 793	176	10 969	46 800	1 263	48 063
52601	3 163	0	3 163	149	0	149	1 269	0	1 269	2 043	0	2 043
60302	800	0	800	148	0	148	612	0	612	336	0	336
60306	4 757	0	4 757	3 965	0	3 965	4 738	0	4 738	3 984	0	3 984
60308	0	3	3	63	0	63	63	0	63	0	3	3
60310	343	0	343	878	0	878	915	0	915	306	0	306
60312	84 017	0	84 017	6 224	0	6 224	6 997	0	6 997	83 244	0	83 244
60314	624	506	1 130	0	0	0	0	208	208	624	298	922
60323	36 647	0	36 647	1 096	0	1 096	4 453	0	4 453	33 290	0	33 290
60401	315 292	0	315 292	0	0	0	0	0	0	315 292	0	315 292
60406	244 582	0	244 582	0	0	0	0	0	0	244 582	0	244 582
60409	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
60701	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	227	0	227	34	0	34	161	0	161	100	0	100
61008	1 178	0	1 178	608	0	608	573	0	573	1 213	0	1 213
61009	1 110	0	1 110	197	0	197	327	0	327	980	0	980
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	137 464	0	137 464	0	0	0	261	0	261	137 203	0	137 203
61209	0	0	0	179 857	0	179 857	179 857	0	179 857	0	0	0
61210	0	0	0	398 456	0	398 456	398 456	0	398 456	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 339	0	4 339	167	0	167	542	0	542	3 964	0	3 964
61702	0	0	0	20 693	0	20 693	0	0	0	20 693	0	20 693
70606	692 309	0	692 309	397 522	0	397 522	219	0	219	1 089 612	0	1 089 612
70608	186 256	0	186 256	68 532	0	68 532	0	0	0	254 788	0	254 788
70611	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
70614	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	8 142 047	333 042	8 475 089	33 889 692	20 425 582	54 315 274	32 375 129	20 213 380	52 588 509	9 656 610	545 244	10 201 854
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	15 720	0	15 720	1 559	0	1 559	2 424	0	2 424	16 585	0	16 585
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	3 665	0	3 665	24 128	0	24 128	20 463	0	20 463	0	0	0
30222	0	0	0	0	743	743	0	743	743	0	0	0
30223	0	0	0	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	0	0	0
30232	16	0	16	69 829	54 519	124 348	70 193	55 472	125 665	380	953	1 333
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	311 573	56 282	367 855	229 270	208 008	437 278	300 697	231 983	532 680	383 000	80 257	463 257
30305	1 512 449	55 362	1 567 811	2 994	4 167 362	4 170 356	33 576	4 193 519	4 227 095	1 543 031	81 519	1 624 550
30601	56	0	56	345	0	345	340	0	340	51	0	51
40502	17 556	0	17 556	220 188	0	220 188	801 275	0	801 275	598 643	0	598 643
40602	585	0	585	2 608	0	2 608	2 756	0	2 756	733	0	733
40701	10 325	178	10 503	4 469 368	10	4 469 378	4 478 468	5	4 478 473	19 425	173	19 598
40702	545 994	69 325	615 319	5 054 320	394 751	5 449 071	5 088 881	333 292	5 422 173	580 555	7 866	588 421
40703	14 480	325	14 805	35 005	276	35 281	27 045	497	27 542	6 520	546	7 066
40802	29 819	273	30 092	166 538	29	166 567	164 300	547	164 847	27 581	791	28 372
40807	231	97	328	7 785	7 019	14 804	8 165	7 083	15 248	611	161	772
40817	68 373	111 374	179 747	914 358	40 245	954 603	894 687	33 035	927 722	48 702	104 164	152 866
40820	161	1 663	1 824	253	181	434	110	149	259	18	1 631	1 649
40821	23	0	23	22	0	22	4	0	4	5	0	5
40905	10 007	0	10 007	13 819	0	13 819	3 814	0	3 814	2	0	2
40906	1 045	0	1 045	55 986	0	55 986	55 637	0	55 637	696	0	696
40909	0	0	0	1 734	3 499	5 233	1 734	3 499	5 233	0	0	0
40910	0	0	0	248	595	843	248	595	843	0	0	0
40911	2 093	0	2 093	81 997	0	81 997	81 927	0	81 927	2 023	0	2 023
40912	0	0	0	4 854	12 310	17 164	4 854	12 310	17 164	0	0	0
40913	0	0	0	5 444	22 949	28 393	5 444	22 949	28 393	0	0	0
41506	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	122 926	0	122 926	52 835	0	52 835	54 760	0	54 760	124 851	0	124 851
42105	400	0	400	0	0	0	10 000	0	10 000	10 400	0	10 400
42106	162 719	64 992	227 711	166 220	3 875	170 095	158 260	1 856	160 116	154 759	62 973	217 732
42107	137 000	0	137 000	20 000	0	20 000	0	0	0	117 000	0	117 000
42205	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42301	67 251	5 802	73 053	199 851	8 527	208 378	218 710	11 003	229 713	86 110	8 278	94 388
42303	1 034	0	1 034	621	0	621	30 776	0	30 776	31 189	0	31 189
42304	7 401	254	7 655	196	15	211	7 428	7	7 435	14 633	246	14 879
42305	39 268	4 524	43 792	11 051	371	11 422	5 104	155	5 259	33 321	4 308	37 629
42306	1 840 082	165 598	2 005 680	191 597	20 902	212 499	138 353	8 437	146 790	1 786 838	153 133	1 939 971
42309	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	6	0	6	8	0	8	38	0	38	36	0	36
42312	11	0	11	2	0	2	5	0	5	14	0	14
42313	73	0	73	22	0	22	8	0	8	59	0	59
42314	176	0	176	22	0	22	23	0	23	177	0	177
42315	51	0	51	1	0	1	3	0	3	53	0	53
42601	4	66	70	0	5	5	0	2	2	4	63	67
42606	0	2 317	2 317	0	168	168	0	65	65	0	2 214	2 214
42612	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	25 396	0	25 396	151 925	0	151 925	161 904	0	161 904	35 375	0	35 375
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
44915	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45115	9 540	0	9 540	282	0	282	36 956	0	36 956	46 214	0	46 214
45215	179 056	0	179 056	64 953	0	64 953	245 582	0	245 582	359 685	0	359 685
45415	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
45515	36 662	0	36 662	787	0	787	12 459	0	12 459	48 334	0	48 334
45715	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45818	433 061	0	433 061	143 623	0	143 623	1 732	0	1 732	291 170	0	291 170
45918	10 007	0	10 007	2 193	0	2 193	50	0	50	7 864	0	7 864
47407	0	0	0	6 227 776	6 035 233	12 263 009	6 227 776	6 035 233	12 263 009	0	0	0
47411	22 350	684	23 034	16 165	509	16 674	15 264	732	15 996	21 449	907	22 356
47416	435	0	435	9 846	0	9 846	11 491	0	11 491	2 080	0	2 080
47422	70	0	70	594 389	0	594 389	594 405	0	594 405	86	0	86
47425	91 372	0	91 372	4 372	0	4 372	12 183	0	12 183	99 183	0	99 183
47426	2 568	275	2 843	1 726	16	1 742	4 740	131	4 871	5 582	390	5 972
47804	289	0	289	1	0	1	0	0	0	288	0	288
50220	1 494	0	1 494	6 412	0	6 412	5 085	0	5 085	167	0	167
50507	5 073	0	5 073	229	0	229	0	0	0	4 844	0	4 844
52301	1 787	18	1 805	141	113	254	297	122	419	1 943	27	1 970
52302	0	0	0	0	0	0	35 076	0	35 076	35 076	0	35 076
52304	400	0	400	250	0	250	0	0	0	150	0	150
52305	5 260	21 035	26 295	47	1 663	1 710	497 025	590	497 615	502 238	19 962	522 200
52306	0	7 943	7 943	110 027	457	110 484	110 027	198	110 225	0	7 684	7 684
60301	1 814	0	1 814	6 480	0	6 480	5 368	0	5 368	702	0	702
60305	80	0	80	11 709	0	11 709	11 745	0	11 745	116	0	116
60309	19 490	0	19 490	218	0	218	181	0	181	19 453	0	19 453
60311	267	0	267	2 826	0	2 826	2 837	0	2 837	278	0	278
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	455	0	455	134	0	134	129	0	129	450	0	450
60324	47 671	0	47 671	4 373	0	4 373	998	0	998	44 296	0	44 296
60405	17 447	0	17 447	62	0	62	0	0	0	17 385	0	17 385
60601	126 168	0	126 168	0	0	0	988	0	988	127 156	0	127 156
60603	9 066	0	9 066	0	0	0	186	0	186	9 252	0	9 252
60706	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60903	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
61304	1 035	0	1 035	443	0	443	470	0	470	1 062	0	1 062
61501	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
61701	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693	20 693	0	20 693
70601	777 048	0	777 048	1 212	0	1 212	352 879	0	352 879	1 128 715	0	1 128 715
70603	169 838	0	169 838	0	0	0	65 253	0	65 253	235 091	0	235 091
70613	7 632	0	7 632	1 269	0	1 269	149	0	149	6 512	0	6 512
70615	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693	20 693	0	20 693
70801	40 614	0	40 614	0	0	0	0	0	0	40 614	0	40 614
Итого по пассиву (баланс)	7 906 686	568 403	8 475 089	19 382 151	10 984 359	30 366 510	21 139 057	10 954 218	32 093 275	9 663 592	538 262	10 201 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	110 168	112	110 280	110 168	112	110 280	0	0	0
90803	2 572	0	2 572	642 127	0	642 127	110 277	0	110 277	534 422	0	534 422
90901	176 219	0	176 219	13 219	0	13 219	11 938	0	11 938	177 500	0	177 500
90902	558 445	0	558 445	21 611	30	21 641	18 070	30	18 100	561 986	0	561 986
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	250 518	0	250 518	0	0	0	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 211 575	0	2 211 575	41 838	0	41 838	9 577	0	9 577	2 243 836	0	2 243 836
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	578	0	578	0	0	0	3	0	3	575	0	575
91604	122 786	0	122 786	14 915	565	15 480	40 528	282	40 810	97 173	283	97 456
91704	12 743	0	12 743	0	0	0	0	0	0	12 743	0	12 743
91802	17 760	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760
91803	4 371	664	5 035	0	20	20	0	38	38	4 371	646	5 017
99998	4 101 981	0	4 101 981	839 132	0	839 132	321 296	0	321 296	4 619 817	0	4 619 817
Итого по активу (баланс)	7 609 593	664	7 610 257	1 683 013	727	1 683 740	621 860	462	622 322	8 670 746	929	8 671 675
Пассив
91311	266 632	0	266 632	100 000	0	100 000	585 000	0	585 000	751 632	0	751 632
91312	3 600 600	20 348	3 620 948	189 407	1 168	190 575	231 136	619	231 755	3 642 329	19 799	3 662 128
91315	81 611	0	81 611	250	0	250	0	0	0	81 361	0	81 361
91317	51 253	0	51 253	30 471	0	30 471	22 301	0	22 301	43 083	0	43 083
91507	79 256	0	79 256	0	0	0	76	0	76	79 332	0	79 332
91508	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
99999	3 508 276	0	3 508 276	299 907	0	299 907	843 489	0	843 489	4 051 858	0	4 051 858
Итого по пассиву (баланс)	7 589 909	20 348	7 610 257	620 035	1 168	621 203	1 682 002	619	1 682 621	8 651 876	19 799	8 671 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	198 901	0	198 901	34 895	0	34 895	164 006	0	164 006
93303	0	0	0	198 902	0	198 902	198 902	0	198 902	0	0	0
93304	187 250	0	187 250	0	0	0	0	0	0	187 250	0	187 250
93901	429	473 316	473 745	119 710	5 321 880	5 441 590	92 110	5 364 219	5 456 329	28 029	430 977	459 006
99996	665 499	0	665 499	5 632 065	0	5 632 065	5 489 506	0	5 489 506	808 058	0	808 058
Итого по активу (баланс)	853 178	473 316	1 326 494	6 149 578	5 321 880	11 471 458	5 815 413	5 364 219	11 179 632	1 187 343	430 977	1 618 320
Пассив
96302	0	0	0	0	34 648	34 648	0	197 904	197 904	0	163 256	163 256
96303	0	0	0	0	198 207	198 207	0	198 207	198 207	0	0	0
96304	0	192 299	192 299	0	11 823	11 823	0	5 732	5 732	0	186 208	186 208
96901	443 067	30 133	473 200	4 856 492	582 575	5 439 067	4 815 697	608 764	5 424 461	402 272	56 322	458 594
99997	660 995	0	660 995	5 491 224	0	5 491 224	5 640 491	0	5 640 491	810 262	0	810 262
Итого по пассиву (баланс)	1 104 062	222 432	1 326 494	10 347 716	827 253	11 174 969	10 456 188	1 010 607	11 466 795	1 212 534	405 786	1 618 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	152 024,0000	0	0	672 132,0000	0	0	599 926,0000	0	0	224 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 061,0000	0	0	672 132,0000	0	0	599 926,0000	0	0	224 267,0000
Пассив
98050	0	0	152 061,0000	0	0	599 926,0000	0	0	672 132,0000	0	0	224 267,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 061,0000	0	0	599 926,0000	0	0	672 132,0000	0	0	224 267,0000

Страница была полезной?