Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 375	0	3 375	1 161	0	1 161	2 213	0	2 213	2 323	0	2 323
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	133 239	109 514	242 753	2 359 388	1 369 893	3 729 281	2 385 525	1 337 554	3 723 079	107 102	141 853	248 955
20208	30 978	0	30 978	59 096	0	59 096	59 291	0	59 291	30 783	0	30 783
20209	4 500	0	4 500	1 668 925	570 589	2 239 514	1 673 425	570 589	2 244 014	0	0	0
30102	41 543	0	41 543	16 525 952	0	16 525 952	16 515 130	0	16 515 130	52 365	0	52 365
30110	88 317	4 389	92 706	3 688 232	71 277	3 759 509	3 650 369	70 965	3 721 334	126 180	4 701	130 881
30114	0	44 819	44 819	0	3 662 419	3 662 419	0	3 682 719	3 682 719	0	24 519	24 519
30202	107 008	0	107 008	4 596	0	4 596	0	0	0	111 604	0	111 604
30204	11 166	0	11 166	481	0	481	0	0	0	11 647	0	11 647
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	8	0	8	508	687	1 195	0	0	0	516	687	1 203
30221	0	0	0	443 200	992	444 192	443 200	992	444 192	0	0	0
30233	1 855	345	2 200	93 478	19 690	113 168	95 333	19 726	115 059	0	309	309
30302	483 399	6 794 308	7 277 707	889 004	7 820 057	8 709 061	631 926	1 458 448	2 090 374	740 477	13 155 917	13 896 394
30306	711 303	18 391	729 694	249 159	20 966	270 125	268 000	1 349	269 349	692 462	38 008	730 470
30402	8	307	315	0	16	16	3	15	18	5	308	313
30602	102 767	0	102 767	1 388 170	0	1 388 170	1 388 291	0	1 388 291	102 646	0	102 646
32002	90 000	0	90 000	1 557 000	0	1 557 000	1 647 000	0	1 647 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	325 000	0	325 000	70 000	0	70 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32005	0	9 656	9 656	0	105	105	0	9 761	9 761	0	0	0
32007	0	16 255	16 255	0	858	858	0	805	805	0	16 308	16 308
32201	482	13 776	14 258	0	727	727	0	682	682	482	13 821	14 303
45105	0	0	0	2 653	0	2 653	96	0	96	2 557	0	2 557
45106	301 838	0	301 838	0	0	0	0	0	0	301 838	0	301 838
45107	31 868	0	31 868	5 624	0	5 624	2 271	0	2 271	35 221	0	35 221
45108	107 994	0	107 994	0	0	0	2 515	0	2 515	105 479	0	105 479
45201	70 591	0	70 591	109 435	0	109 435	106 261	0	106 261	73 765	0	73 765
45205	113 308	0	113 308	3 617	0	3 617	10 330	0	10 330	106 595	0	106 595
45206	686 141	3 955	690 096	131 530	216	131 746	118 801	119	118 920	698 870	4 052	702 922
45207	604 077	12 838	616 915	14 830	685	15 515	59 678	1 090	60 768	559 229	12 433	571 662
45208	466 446	0	466 446	0	0	0	240	0	240	466 206	0	466 206
45406	25 278	0	25 278	4 140	0	4 140	3 190	0	3 190	26 228	0	26 228
45407	7 225	0	7 225	1 000	0	1 000	1 156	0	1 156	7 069	0	7 069
45503	9 068	0	9 068	0	0	0	34	0	34	9 034	0	9 034
45504	64	0	64	0	0	0	16	0	16	48	0	48
45505	3 088	0	3 088	2 500	0	2 500	144	0	144	5 444	0	5 444
45506	90 332	54 146	144 478	1 875	2 857	4 732	4 234	3 511	7 745	87 973	53 492	141 465
45507	240 157	24 141	264 298	9 477	1 274	10 751	6 591	1 195	7 786	243 043	24 220	267 263
45509	1 060	0	1 060	1 334	0	1 334	1 435	0	1 435	959	0	959
45706	0	1 770	1 770	0	94	94	0	88	88	0	1 776	1 776
45812	286 339	0	286 339	0	0	0	0	0	0	286 339	0	286 339
45814	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
45815	41 952	0	41 952	2 466	0	2 466	1 123	0	1 123	43 295	0	43 295
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 407	301	8 708	490	698	1 188	382	301	683	8 515	698	9 213
47404	22 281	7 110	29 391	3 579 259	3 585 584	7 164 843	3 581 204	3 585 525	7 166 729	20 336	7 169	27 505
47408	0	0	0	5 660 599	7 376 679	13 037 278	5 660 599	7 376 679	13 037 278	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 797	4 006	10 803	592 011	559 178	1 151 189	592 121	561 805	1 153 926	6 687	1 379	8 066
47427	5 565	182	5 747	36 148	1 232	37 380	35 767	1 201	36 968	5 946	213	6 159
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50206	0	0	0	20 023	0	20 023	20 023	0	20 023	0	0	0
50207	266 601	0	266 601	627 694	0	627 694	637 295	0	637 295	257 000	0	257 000
50208	41 307	0	41 307	380 948	0	380 948	271 649	0	271 649	150 606	0	150 606
50218	77 609	0	77 609	606 667	0	606 667	638 208	0	638 208	46 068	0	46 068
50221	471	0	471	318	0	318	661	0	661	128	0	128
50505	0	4 053	4 053	0	221	221	0	121	121	0	4 153	4 153
52503	0	258	258	0	14	14	0	20	20	0	252	252
60302	277	0	277	578	0	578	62	0	62	793	0	793
60306	3 204	0	3 204	3 854	0	3 854	3 644	0	3 644	3 414	0	3 414
60308	9	0	9	1 074	0	1 074	1 068	0	1 068	15	0	15
60310	488	0	488	990	0	990	951	0	951	527	0	527
60312	263 697	0	263 697	8 395	0	8 395	8 836	0	8 836	263 256	0	263 256
60314	624	688	1 312	0	0	0	0	296	296	624	392	1 016
60323	10 502	599	11 101	873	32	905	249	30	279	11 126	601	11 727
60401	321 061	0	321 061	0	0	0	1 090	0	1 090	319 971	0	319 971
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60409	158 611	0	158 611	0	0	0	0	0	0	158 611	0	158 611
60701	248 439	0	248 439	504	0	504	0	0	0	248 943	0	248 943
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	32	0	32	12	0	12	17	0	17	27	0	27
61008	1 321	0	1 321	392	0	392	421	0	421	1 292	0	1 292
61009	489	0	489	272	0	272	127	0	127	634	0	634
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	23 702	0	23 702	15	0	15	0	0	0	23 717	0	23 717
61209	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
61210	0	0	0	321 728	0	321 728	321 728	0	321 728	0	0	0
61403	7 568	0	7 568	75	0	75	906	0	906	6 737	0	6 737
70606	955 634	0	955 634	196 469	0	196 469	493	0	493	1 151 610	0	1 151 610
70608	3 974 610	0	3 974 610	953 258	0	953 258	0	0	0	4 927 868	0	4 927 868
70611	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70614	2 834	0	2 834	735	0	735	85	0	85	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	11 411 431	7 125 807	18 537 238	42 631 940	25 067 040	67 698 980	41 205 133	18 685 586	59 890 719	12 838 238	13 507 261	26 345 499
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	112 319	0	112 319	0	0	0	0	0	0	112 319	0	112 319
10603	471	0	471	661	0	661	318	0	318	128	0	128
30232	0	0	0	28 514	3 922	32 436	30 849	3 922	34 771	2 335	0	2 335
30301	483 399	6 794 308	7 277 707	631 926	1 458 448	2 090 374	889 004	7 820 057	8 709 061	740 477	13 155 917	13 896 394
30305	711 303	18 391	729 694	268 000	1 349	269 349	249 159	20 966	270 125	692 462	38 008	730 470
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31308	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40602	1 683	0	1 683	414	0	414	340	0	340	1 609	0	1 609
40701	96 562	160	96 722	2 544 971	8	2 544 979	2 475 484	9	2 475 493	27 075	161	27 236
40702	718 085	28 316	746 401	10 860 978	3 127 902	13 988 880	11 006 563	3 143 966	14 150 529	863 670	44 380	908 050
40703	8 363	0	8 363	41 661	0	41 661	44 811	0	44 811	11 513	0	11 513
40802	36 380	34	36 414	194 323	230	194 553	193 055	241	193 296	35 112	45	35 157
40807	1 851	6 367	8 218	18 458	315	18 773	18 833	335	19 168	2 226	6 387	8 613
40817	63 711	14 504	78 215	249 127	60 761	309 888	234 131	60 819	294 950	48 715	14 562	63 277
40820	775	1 612	2 387	1 227	102	1 329	762	111	873	310	1 621	1 931
40821	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40905	2	0	2	4 769	0	4 769	4 789	0	4 789	22	0	22
40906	0	0	0	252 998	0	252 998	252 998	0	252 998	0	0	0
40909	0	0	0	377	1 443	1 820	377	1 446	1 823	0	3	3
40910	0	0	0	114	95	209	114	95	209	0	0	0
40911	3 798	0	3 798	194 463	0	194 463	193 470	0	193 470	2 805	0	2 805
40912	0	0	0	2 368	9 074	11 442	2 368	9 074	11 442	0	0	0
40913	0	0	0	1 817	12 416	14 233	1 817	12 416	14 233	0	0	0
42006	37 382	0	37 382	7 130	0	7 130	320	0	320	30 572	0	30 572
42101	131	0	131	35	0	35	0	0	0	96	0	96
42103	250	0	250	250	0	250	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	70 870	13 046	83 916	32 500	8 896	41 396	32 500	9 224	41 724	70 870	13 374	84 244
42105	103 010	30 185	133 195	23 160	1 493	24 653	11 150	1 593	12 743	91 000	30 285	121 285
42106	166 604	1 934	168 538	41 644	95	41 739	1 707	102	1 809	126 667	1 941	128 608
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42206	2 292	0	2 292	2 000	0	2 000	2	0	2	294	0	294
42301	69 195	8 971	78 166	183 185	9 266	192 451	191 903	7 336	199 239	77 913	7 041	84 954
42303	3 327	278	3 605	1 216	1 101	2 317	830	1 170	2 000	2 941	347	3 288
42304	9 484	1 325	10 809	2 946	565	3 511	740	61	801	7 278	821	8 099
42305	20 150	5 713	25 863	7 037	1 020	8 057	38 108	692	38 800	51 221	5 385	56 606
42306	1 889 269	161 208	2 050 477	119 431	9 455	128 886	122 108	17 562	139 670	1 891 946	169 315	2 061 261
42310	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	7	0	7	4	0	4	15	0	15
42312	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
42313	176	0	176	0	0	0	11	0	11	187	0	187
42314	93	4	97	4	0	4	1	0	1	90	4	94
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1 237	2	1 239	411	311	722	80	311	391	906	2	908
42606	1 090	1 457	2 547	0	72	72	0	86	86	1 090	1 471	2 561
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	66 392	0	66 392	570 379	0	570 379	545 409	0	545 409	41 422	0	41 422
45115	17 696	0	17 696	492	0	492	828	0	828	18 032	0	18 032
45215	322 070	0	322 070	79 196	0	79 196	51 810	0	51 810	294 684	0	294 684
45415	187	0	187	112	0	112	20	0	20	95	0	95
45515	72 223	0	72 223	754	0	754	868	0	868	72 337	0	72 337
45715	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	216 645	0	216 645	591	0	591	25 736	0	25 736	241 790	0	241 790
45918	5 261	0	5 261	66	0	66	176	0	176	5 371	0	5 371
47407	0	0	0	6 202 493	6 831 872	13 034 365	6 202 493	6 831 872	13 034 365	0	0	0
47411	8 954	584	9 538	14 724	658	15 382	14 648	729	15 377	8 878	655	9 533
47416	911	0	911	27 288	0	27 288	27 541	0	27 541	1 164	0	1 164
47422	44	107	151	40 537	11 762	52 299	40 500	11 989	52 489	7	334	341
47425	7 669	0	7 669	46 390	0	46 390	46 910	0	46 910	8 189	0	8 189
47426	672	359	1 031	3 881	171	4 052	3 626	177	3 803	417	365	782
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	3 375	0	3 375	2 213	0	2 213	1 161	0	1 161	2 323	0	2 323
50507	4 053	0	4 053	0	0	0	100	0	100	4 153	0	4 153
52301	9 250	0	9 250	250	0	250	0	0	0	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	14 790	0	14 790	14 790	0	14 790	0	0	0
52305	80 000	4 225	84 225	0	127	127	0	231	231	80 000	4 329	84 329
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	5 638	0	5 638	0	0	0	757	0	757	6 395	0	6 395
52602	2 294	0	2 294	85	0	85	735	0	735	2 944	0	2 944
60301	3 062	0	3 062	5 880	0	5 880	5 976	0	5 976	3 158	0	3 158
60305	219	0	219	11 633	0	11 633	11 589	0	11 589	175	0	175
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	25 054	0	25 054	987	0	987	1 075	0	1 075	25 142	0	25 142
60311	6 059	0	6 059	7 854	0	7 854	2 771	0	2 771	976	0	976
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	3	0	3	620	0	620	623	0	623	6	0	6
60324	132 674	0	132 674	126	0	126	595	0	595	133 143	0	133 143
60405	12 772	0	12 772	179	0	179	142	0	142	12 735	0	12 735
60601	107 074	0	107 074	1 090	0	1 090	1 185	0	1 185	107 169	0	107 169
60603	7 328	0	7 328	0	0	0	463	0	463	7 791	0	7 791
60706	15 694	0	15 694	0	0	0	0	0	0	15 694	0	15 694
60903	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
61012	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61304	897	0	897	79	0	79	222	0	222	1 040	0	1 040
61501	822	0	822	557	0	557	0	0	0	265	0	265
70601	900 624	0	900 624	8	0	8	220 862	0	220 862	1 121 478	0	1 121 478
70603	3 973 815	0	3 973 815	0	0	0	953 662	0	953 662	4 927 477	0	4 927 477
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 444 135	7 093 103	18 537 238	22 796 480	11 552 936	34 349 416	24 201 078	17 956 599	42 157 677	12 848 733	13 496 766	26 345 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 040	0	15 040	15 040	0	15 040	0	0	0
90803	926 631	4 225	930 856	0	231	231	200 000	127	200 127	726 631	4 329	730 960
90901	151 666	0	151 666	8 311	0	8 311	19 180	0	19 180	140 797	0	140 797
90902	237 343	35	237 378	25 212	2	25 214	13 490	2	13 492	249 065	35	249 100
91202	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
91203	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	1 704 594	34 451	1 739 045	76 555	1 879	78 434	3 027	1 032	4 059	1 778 122	35 298	1 813 420
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91604	103 082	0	103 082	20 811	0	20 811	10 554	0	10 554	113 339	0	113 339
91704	13 016	0	13 016	0	0	0	0	0	0	13 016	0	13 016
91802	21 126	0	21 126	0	0	0	0	0	0	21 126	0	21 126
91803	778	0	778	77	0	77	0	0	0	855	0	855
99998	4 181 599	0	4 181 599	294 064	0	294 064	388 761	0	388 761	4 086 902	0	4 086 902
Итого по активу (баланс)	7 519 123	38 711	7 557 834	440 085	2 112	442 197	650 066	1 161	651 227	7 309 142	39 662	7 348 804
Пассив
91003	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
91004	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
91311	690 561	4 225	694 786	117 453	127	117 580	0	231	231	573 108	4 329	577 437
91312	3 174 086	40 459	3 214 545	21 272	1 570	22 842	42 152	2 174	44 326	3 194 966	41 063	3 236 029
91315	105 042	0	105 042	5 222	0	5 222	0	0	0	99 820	0	99 820
91316	7 703	0	7 703	10 889	0	10 889	8 468	0	8 468	5 282	0	5 282
91317	46 371	14 454	60 825	226 705	435	227 140	234 452	1 510	235 962	54 118	15 529	69 647
91507	97 606	0	97 606	11	0	11	0	0	0	97 595	0	97 595
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	3 376 235	0	3 376 235	261 520	0	261 520	147 187	0	147 187	3 261 902	0	3 261 902
Итого по пассиву (баланс)	7 498 696	59 138	7 557 834	648 149	2 132	650 281	437 336	3 915	441 251	7 287 883	60 921	7 348 804
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 822	109 221	125 043	251 011	3 163 599	3 414 610	210 612	3 093 556	3 304 168	56 221	179 264	235 485
93308	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100
93309	70 100	0	70 100	0	0	0	70 100	0	70 100	0	0	0
93801	1 728	0	1 728	21 830	0	21 830	20 290	0	20 290	3 268	0	3 268
Итого по активу (баланс)	87 650	109 221	196 871	342 941	3 163 599	3 506 540	301 002	3 093 556	3 394 558	129 589	179 264	308 853
Пассив
96001	85 268	39 553	124 821	2 517 828	776 863	3 294 691	2 588 495	817 410	3 405 905	155 935	80 100	236 035
96308	0	0	0	0	461	461	0	73 279	73 279	0	72 818	72 818
96309	0	71 740	71 740	0	73 358	73 358	0	1 618	1 618	0	0	0
96801	310	0	310	20 342	0	20 342	20 032	0	20 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 578	111 293	196 871	2 538 170	850 682	3 388 852	2 608 527	892 307	3 500 834	155 935	152 918	308 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	303 874,0000	0	0	1 005 521,0000	0	0	907 984,0000	0	0	401 411,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	303 898,0000	0	0	1 005 521,0000	0	0	907 984,0000	0	0	401 435,0000
Пассив
98050	0	0	303 898,0000	0	0	907 984,0000	0	0	1 005 521,0000	0	0	401 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	303 898,0000	0	0	907 984,0000	0	0	1 005 521,0000	0	0	401 435,0000

Страница была полезной?