Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 187	0	5 187	606	0	606	0	0	0	5 793	0	5 793
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	42	0	42	75 948	0	75 948
20202	164 734	374 254	538 988	2 332 409	844 992	3 177 401	2 337 518	893 810	3 231 328	159 625	325 436	485 061
20208	25 101	3 618	28 719	39 770	27 722	67 492	42 064	26 549	68 613	22 807	4 791	27 598
20209	251	0	251	800 111	180 245	980 356	798 697	179 963	978 660	1 665	282	1 947
20302	0	11 655	11 655	0	509	509	0	802	802	0	11 362	11 362
30102	275 304	0	275 304	6 576 130	0	6 576 130	6 561 618	0	6 561 618	289 816	0	289 816
30110	23 216	91 427	114 643	13 753 473	315 988	14 069 461	13 740 434	269 772	14 010 206	36 255	137 643	173 898
30118	0	1 658	1 658	0	72	72	0	114	114	0	1 616	1 616
30202	62 636	0	62 636	2 283	0	2 283	0	0	0	64 919	0	64 919
30204	9 197	0	9 197	0	0	0	477	0	477	8 720	0	8 720
30210	0	0	0	27 339	0	27 339	27 339	0	27 339	0	0	0
30215	340	1 292	1 632	0	53	53	0	60	60	340	1 285	1 625
30221	0	0	0	416 000	0	416 000	416 000	0	416 000	0	0	0
30233	389	123	512	68 392	52 681	121 073	67 693	52 399	120 092	1 088	405	1 493
30413	277	0	277	646 120	0	646 120	645 998	0	645 998	399	0	399
30424	0	0	0	2 626 397	0	2 626 397	2 626 397	0	2 626 397	0	0	0
30425	0	9 397	9 397	0	390	390	0	439	439	0	9 348	9 348
31902	300 000	0	300 000	1 707 000	0	1 707 000	2 007 000	0	2 007 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	11 050 000	0	11 050 000	10 150 000	0	10 150 000	2 900 000	0	2 900 000
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	532 175	0	532 175	532 175	0	532 175	0	0	0
45201	79 544	0	79 544	45 060	0	45 060	61 189	0	61 189	63 415	0	63 415
45204	1 630	0	1 630	6 700	0	6 700	1 630	0	1 630	6 700	0	6 700
45205	17 320	0	17 320	67 280	0	67 280	8 300	0	8 300	76 300	0	76 300
45206	1 401 173	0	1 401 173	195 517	0	195 517	355 093	0	355 093	1 241 597	0	1 241 597
45207	1 380 784	0	1 380 784	123 684	0	123 684	108 424	0	108 424	1 396 044	0	1 396 044
45208	408 650	0	408 650	0	0	0	83 202	0	83 202	325 448	0	325 448
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	16 494	0	16 494	0	0	0	467	0	467	16 027	0	16 027
45308	127 479	0	127 479	0	0	0	1 964	0	1 964	125 515	0	125 515
45401	11 261	0	11 261	8 320	0	8 320	6 146	0	6 146	13 435	0	13 435
45406	183 530	0	183 530	1 650	0	1 650	25 785	0	25 785	159 395	0	159 395
45407	137 077	0	137 077	1 024	0	1 024	1 568	0	1 568	136 533	0	136 533
45408	468 049	0	468 049	805	0	805	42 106	0	42 106	426 748	0	426 748
45504	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
45505	53 890	0	53 890	6 249	0	6 249	11 959	0	11 959	48 180	0	48 180
45506	475 787	0	475 787	40 500	0	40 500	38 443	0	38 443	477 844	0	477 844
45507	1 091 543	0	1 091 543	61 179	0	61 179	101 624	0	101 624	1 051 098	0	1 051 098
45509	767	0	767	1 185	0	1 185	1 600	0	1 600	352	0	352
45812	175 757	0	175 757	81 100	0	81 100	181 271	0	181 271	75 586	0	75 586
45814	488	0	488	200	0	200	286	0	286	402	0	402
45815	88 775	0	88 775	18 514	0	18 514	29 993	0	29 993	77 296	0	77 296
45912	8 107	0	8 107	396	0	396	7 582	0	7 582	921	0	921
45915	7 128	0	7 128	967	0	967	3 338	0	3 338	4 757	0	4 757
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	266 732	266 732	224 000	1 107 433	1 331 433	224 000	1 188 788	1 412 788	0	185 377	185 377
47408	0	0	0	2 081 901	2 093 696	4 175 597	2 081 901	2 093 696	4 175 597	0	0	0
47415	10 267	0	10 267	383	0	383	118	0	118	10 532	0	10 532
47423	1 131	0	1 131	1 119	0	1 119	1 166	0	1 166	1 084	0	1 084
47427	84 500	4	84 504	49 044	2	49 046	47 341	4	47 345	86 203	2	86 205
50104	614 760	0	614 760	5 227	0	5 227	257	0	257	619 730	0	619 730
50106	10 411	0	10 411	77	0	77	469	0	469	10 019	0	10 019
50107	77 542	0	77 542	663	0	663	0	0	0	78 205	0	78 205
50121	21 081	0	21 081	7	0	7	906	0	906	20 182	0	20 182
50208	11 713	0	11 713	114	0	114	0	0	0	11 827	0	11 827
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
60306	0	0	0	239	0	239	235	0	235	4	0	4
60308	95	0	95	2 115	0	2 115	2 030	0	2 030	180	0	180
60310	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60312	3 619	0	3 619	5 187	0	5 187	5 576	0	5 576	3 230	0	3 230
60314	0	122	122	0	442	442	0	225	225	0	339	339
60323	7 268	0	7 268	1 234	0	1 234	2 811	0	2 811	5 691	0	5 691
60336	1 145	0	1 145	559	0	559	362	0	362	1 342	0	1 342
60401	499 292	0	499 292	0	0	0	1 228	0	1 228	498 064	0	498 064
60404	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
60415	265	0	265	25	0	25	0	0	0	290	0	290
60901	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60906	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	20	0	20	99	0	99	99	0	99	20	0	20
61008	1 810	0	1 810	2 449	0	2 449	2 334	0	2 334	1 925	0	1 925
61009	37 471	0	37 471	388	0	388	308	0	308	37 551	0	37 551
61013	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
61403	223	0	223	23	0	23	49	0	49	197	0	197
61907	18 397	0	18 397	0	0	0	0	0	0	18 397	0	18 397
61908	122 507	0	122 507	0	0	0	0	0	0	122 507	0	122 507
62001	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
62102	142	0	142	0	0	0	29	0	29	113	0	113
70606	1 147 778	0	1 147 778	241 552	0	241 552	0	0	0	1 389 330	0	1 389 330
70607	2 333	0	2 333	287	0	287	183	0	183	2 437	0	2 437
70608	775 299	0	775 299	67 310	0	67 310	0	0	0	842 609	0	842 609
70609	7 258	0	7 258	930	0	930	0	0	0	8 188	0	8 188
70611	23 596	0	23 596	4 214	0	4 214	0	0	0	27 810	0	27 810
70616	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
Итого по активу (баланс)	12 644 947	760 282	13 405 229	43 930 430	4 624 225	48 554 655	43 399 028	4 706 621	48 105 649	13 176 349	677 886	13 854 235
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 948	0	379 948	209	0	209	0	0	0	379 739	0	379 739
10609	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	501 898	0	501 898	0	0	0	168	0	168	502 066	0	502 066
20309	0	309	309	0	21	21	0	14	14	0	302	302
30126	1 506	0	1 506	380	0	380	145	0	145	1 271	0	1 271
30223	14 438	0	14 438	832 742	0	832 742	908 271	0	908 271	89 967	0	89 967
30226	17	0	17	0	0	0	41	0	41	58	0	58
30232	0	0	0	76 002	43 683	119 685	76 002	43 683	119 685	0	0	0
32211	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	15 831	0	15 831	43 715	0	43 715	37 897	0	37 897	10 013	0	10 013
407	977 262	109 725	1 086 987	5 299 970	326 717	5 626 687	5 446 648	271 210	5 717 858	1 123 940	54 218	1 178 158
408.1	636 710	5 369	642 079	2 345 166	66 016	2 411 182	2 361 643	65 923	2 427 566	653 187	5 276	658 463
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
40817	53 787	13 821	67 608	327 171	8 245	335 416	336 925	6 987	343 912	63 541	12 563	76 104
40821	1 827	0	1 827	35 363	0	35 363	34 594	0	34 594	1 058	0	1 058
40905	168	0	168	10 431	2 604	13 035	10 381	2 604	12 985	118	0	118
40907	0	0	0	14 083	0	14 083	14 083	0	14 083	0	0	0
40909	0	0	0	12 773	17 210	29 983	12 773	17 210	29 983	0	0	0
40910	0	0	0	1 892	10 829	12 721	1 892	10 829	12 721	0	0	0
40911	5 767	0	5 767	252 219	0	252 219	254 652	0	254 652	8 200	0	8 200
40912	0	0	0	13 880	21 138	35 018	13 880	21 138	35 018	0	0	0
40913	0	0	0	33 334	19 014	52 348	33 334	19 014	52 348	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42005	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
42006	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
42102	6 800	0	6 800	149 700	0	149 700	158 800	0	158 800	15 900	0	15 900
42103	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
42104	25 750	0	25 750	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	26 050	0	26 050
42105	53 210	0	53 210	5 000	0	5 000	0	0	0	48 210	0	48 210
42106	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
42108	3 835	0	3 835	11	0	11	0	0	0	3 824	0	3 824
42110	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100
42111	21 539	0	21 539	14 600	0	14 600	16 100	0	16 100	23 039	0	23 039
42112	21 801	0	21 801	0	0	0	3 500	0	3 500	25 301	0	25 301
42113	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42205	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	11 600	0	11 600
42206	4 400	0	4 400	0	0	0	500	0	500	4 900	0	4 900
42207	99 117	0	99 117	0	0	0	0	0	0	99 117	0	99 117
42301	137 305	23 896	161 201	49 735	6 962	56 697	53 783	8 704	62 487	141 353	25 638	166 991
42303	103	47	150	0	2	2	0	2	2	103	47	150
42304	0	289	289	0	18	18	0	12	12	0	283	283
42305	368	742	1 110	0	36	36	0	31	31	368	737	1 105
42306	6 033 124	534 129	6 567 253	288 954	52 622	341 576	405 517	48 309	453 826	6 149 687	529 816	6 679 503
42307	323 587	2 883	326 470	13 211	181	13 392	11 703	117	11 820	322 079	2 819	324 898
42601	401	409	810	100	132	232	0	13	13	301	290	591
45215	162 477	0	162 477	79 063	0	79 063	20 887	0	20 887	104 301	0	104 301
45315	3 531	0	3 531	28	0	28	0	0	0	3 503	0	3 503
45415	55 253	0	55 253	9 685	0	9 685	1 144	0	1 144	46 712	0	46 712
45515	159 287	0	159 287	22 666	0	22 666	5 126	0	5 126	141 747	0	141 747
45818	181 714	0	181 714	204 894	0	204 894	104 860	0	104 860	81 680	0	81 680
45918	12 463	0	12 463	10 146	0	10 146	729	0	729	3 046	0	3 046
47108	25 879	0	25 879	0	0	0	244	0	244	26 123	0	26 123
47403	0	0	0	616 886	0	616 886	616 886	0	616 886	0	0	0
47405	0	0	0	111 265	70 391	181 656	111 265	70 391	181 656	0	0	0
47407	0	0	0	2 092 538	2 082 192	4 174 730	2 092 538	2 082 192	4 174 730	0	0	0
47411	208 923	5 938	214 861	42 985	1 451	44 436	38 114	850	38 964	204 052	5 337	209 389
47414	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47416	2 627	0	2 627	11 909	2 585	14 494	9 894	2 585	12 479	612	0	612
47422	350	7	357	49 408	426	49 834	49 424	426	49 850	366	7	373
47425	13 782	0	13 782	2 949	0	2 949	2 211	0	2 211	13 044	0	13 044
47426	3 872	231	4 103	2 009	307	2 316	2 456	76	2 532	4 319	0	4 319
50120	237	0	237	143	0	143	0	0	0	94	0	94
50220	5 187	0	5 187	0	0	0	606	0	606	5 793	0	5 793
50620	4 745	0	4 745	183	0	183	0	0	0	4 562	0	4 562
60301	514	0	514	7 067	0	7 067	10 907	0	10 907	4 354	0	4 354
60305	6 311	0	6 311	21 573	0	21 573	21 182	0	21 182	5 920	0	5 920
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	608	0	608	1 008	0	1 008	400	0	400	0	0	0
60311	897	0	897	3 606	0	3 606	6 550	0	6 550	3 841	0	3 841
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 348	236	1 584	1 348	236	1 584	0	0	0
60324	5 470	0	5 470	2 232	0	2 232	1 062	0	1 062	4 300	0	4 300
60335	5 142	0	5 142	4 997	0	4 997	5 781	0	5 781	5 926	0	5 926
60349	13 161	0	13 161	0	0	0	1 321	0	1 321	14 482	0	14 482
60414	117 882	0	117 882	1 228	0	1 228	693	0	693	117 347	0	117 347
60903	2 524	0	2 524	0	0	0	111	0	111	2 635	0	2 635
61301	48	0	48	30	0	30	0	0	0	18	0	18
61304	125	0	125	0	0	0	17	0	17	142	0	142
61701	55 715	0	55 715	0	0	0	0	0	0	55 715	0	55 715
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	112	0	112	29	0	29	0	0	0	83	0	83
70601	1 275 865	0	1 275 865	0	0	0	264 086	0	264 086	1 539 951	0	1 539 951
70602	8 425	0	8 425	619	0	619	149	0	149	7 955	0	7 955
70603	791 645	0	791 645	0	0	0	66 479	0	66 479	858 124	0	858 124
70604	8 384	0	8 384	0	0	0	603	0	603	8 987	0	8 987
Итого по пассиву (баланс)	12 707 420	697 809	13 405 229	13 156 076	2 733 019	15 889 095	13 665 544	2 672 557	16 338 101	13 216 888	637 347	13 854 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	283 959	0	283 959	8 403	0	8 403	66 725	0	66 725	225 637	0	225 637
90902	1 101 266	0	1 101 266	62 557	0	62 557	239 141	0	239 141	924 682	0	924 682
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 532 908	0	14 532 908	1 156 957	0	1 156 957	535 971	0	535 971	15 153 894	0	15 153 894
91604	94 877	0	94 877	4 764	0	4 764	38 334	0	38 334	61 307	0	61 307
91704	71 580	0	71 580	44 545	0	44 545	67	0	67	116 058	0	116 058
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	114 207	0	114 207	195 969	0	195 969	194	0	194	309 982	0	309 982
91803	34 628	369	34 997	598	15	613	27	17	44	35 199	367	35 566
91805	4 903	0	4 903	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
99998	8 509 801	0	8 509 801	1 526 593	0	1 526 593	1 794 586	0	1 794 586	8 241 808	0	8 241 808
Итого по активу (баланс)	24 748 196	369	24 748 565	3 000 386	15	3 000 401	2 675 045	17	2 675 062	25 073 537	367	25 073 904
Пассив
91003	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
91311	128 363	0	128 363	0	0	0	0	0	0	128 363	0	128 363
91312	8 155 356	7 020	8 162 376	902 018	442	902 460	645 803	286	646 089	7 899 141	6 864	7 906 005
91314	0	0	0	590 440	0	590 440	590 440	0	590 440	0	0	0
91315	40 028	0	40 028	21 278	0	21 278	0	0	0	18 750	0	18 750
91316	52 642	0	52 642	119 697	0	119 697	147 000	0	147 000	79 945	0	79 945
91317	97 384	0	97 384	158 904	0	158 904	141 257	0	141 257	79 737	0	79 737
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	16 238 764	0	16 238 764	871 983	0	871 983	1 465 315	0	1 465 315	16 832 096	0	16 832 096
Итого по пассиву (баланс)	24 741 545	7 020	24 748 565	2 666 126	442	2 666 568	2 991 621	286	2 991 907	25 067 040	6 864	25 073 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 784	0	34 784	1 592 244	157 039	1 749 283	1 613 353	157 039	1 770 392	13 675	0	13 675
99996	35 100	0	35 100	1 753 794	0	1 753 794	1 775 165	0	1 775 165	13 729	0	13 729
Итого по активу (баланс)	69 884	0	69 884	3 346 038	157 039	3 503 077	3 388 518	157 039	3 545 557	27 404	0	27 404
Пассив
96901	0	35 100	35 100	155 978	1 619 186	1 775 164	155 978	1 597 815	1 753 793	0	13 729	13 729
99997	34 784	0	34 784	1 770 391	0	1 770 391	1 749 282	0	1 749 282	13 675	0	13 675
Итого по пассиву (баланс)	34 784	35 100	69 884	1 926 369	1 619 186	3 545 555	1 905 260	1 597 815	3 503 075	13 675	13 729	27 404

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?