Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 252	213 214	344 466	1 888 564	1 225 736	3 114 300	1 869 232	1 199 112	3 068 344	150 584	239 838	390 422
20208	15 344	1 870	17 214	41 751	3 639	45 390	37 385	3 638	41 023	19 710	1 871	21 581
20209	137	0	137	543 476	86 273	629 749	539 499	86 273	625 772	4 114	0	4 114
20302	0	7 161	7 161	0	841	841	0	227	227	0	7 775	7 775
30102	278 256	0	278 256	3 923 827	0	3 923 827	3 979 328	0	3 979 328	222 755	0	222 755
30110	42 123	39 052	81 175	3 114 037	330 219	3 444 256	3 113 585	332 522	3 446 107	42 575	36 749	79 324
30118	0	952	952	0	112	112	0	30	30	0	1 034	1 034
30202	51 658	0	51 658	841	0	841	0	0	0	52 499	0	52 499
30204	5 384	0	5 384	0	0	0	35	0	35	5 349	0	5 349
30210	0	0	0	37 197	0	37 197	33 697	0	33 697	3 500	0	3 500
30215	340	775	1 115	0	48	48	0	30	30	340	793	1 133
30221	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
30233	2 894	244	3 138	63 784	8 648	72 432	63 995	8 659	72 654	2 683	233	2 916
30302	96 382	15 312	111 694	18 521	26 445	44 966	16 722	23 150	39 872	98 181	18 607	116 788
30306	317 992	57 420	375 412	82 851	67 392	150 243	129 140	44 546	173 686	271 703	80 266	351 969
30413	871	0	871	435 402	0	435 402	436 262	0	436 262	11	0	11
30424	916	0	916	983 867	0	983 867	983 902	0	983 902	881	0	881
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
31901	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 864 000	0	1 864 000	1 864 000	0	1 864 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	675 000	0	675 000	575 000	0	575 000	350 000	0	350 000
32201	0	2 291	2 291	0	141	141	0	89	89	0	2 343	2 343
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	93 394	0	93 394	81 813	0	81 813	85 033	0	85 033	90 174	0	90 174
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	5 585	0	5 585	1 540	0	1 540	2 585	0	2 585	4 540	0	4 540
45206	1 157 705	0	1 157 705	35 650	0	35 650	27 919	0	27 919	1 165 436	0	1 165 436
45207	706 644	0	706 644	47 604	0	47 604	14 415	0	14 415	739 833	0	739 833
45208	227 009	0	227 009	115 449	0	115 449	79 803	0	79 803	262 655	0	262 655
45307	13 425	0	13 425	6 500	0	6 500	0	0	0	19 925	0	19 925
45308	208 324	0	208 324	4 000	0	4 000	143	0	143	212 181	0	212 181
45401	11 399	0	11 399	9 620	0	9 620	8 180	0	8 180	12 839	0	12 839
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	45 746	0	45 746	8 770	0	8 770	5 442	0	5 442	49 074	0	49 074
45407	170 551	0	170 551	0	0	0	948	0	948	169 603	0	169 603
45408	105 394	0	105 394	0	0	0	3 057	0	3 057	102 337	0	102 337
45503	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
45504	342	0	342	35	0	35	83	0	83	294	0	294
45505	64 900	0	64 900	11 428	0	11 428	7 085	0	7 085	69 243	0	69 243
45506	319 646	0	319 646	28 855	0	28 855	35 234	0	35 234	313 267	0	313 267
45507	1 055 446	0	1 055 446	26 960	0	26 960	36 700	0	36 700	1 045 706	0	1 045 706
45509	689	0	689	836	0	836	898	0	898	627	0	627
45812	29 187	0	29 187	0	0	0	137	0	137	29 050	0	29 050
45814	67	0	67	72	0	72	0	0	0	139	0	139
45815	56 657	0	56 657	3 850	0	3 850	4 321	0	4 321	56 186	0	56 186
45912	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	91	0	91	47	0	47	0	0	0	138	0	138
45915	5 292	0	5 292	1 150	0	1 150	1 167	0	1 167	5 275	0	5 275
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	186 798	186 798	45 031	378 925	423 956	45 031	374 659	419 690	0	191 064	191 064
47408	0	0	0	2 521 895	2 599 225	5 121 120	2 521 895	2 599 225	5 121 120	0	0	0
47415	5 535	0	5 535	3	0	3	104	0	104	5 434	0	5 434
47423	1 387	0	1 387	6 848	177 675	184 523	6 801	177 675	184 476	1 434	0	1 434
47427	46 731	3	46 734	27 550	0	27 550	30 157	2	30 159	44 124	1	44 125
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	215 160	0	215 160	1 298	0	1 298	33 049	0	33 049	183 409	0	183 409
50107	344 488	0	344 488	74 208	0	74 208	81 448	0	81 448	337 248	0	337 248
50121	791	0	791	130	0	130	367	0	367	554	0	554
50505	40 123	0	40 123	0	0	0	0	0	0	40 123	0	40 123
50606	23 560	0	23 560	0	0	0	0	0	0	23 560	0	23 560
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	928	0	928	941	0	941	962	0	962	907	0	907
60306	70	0	70	6 259	0	6 259	6 252	0	6 252	77	0	77
60308	70	0	70	1 736	0	1 736	1 764	0	1 764	42	0	42
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	3 088	0	3 088	5 719	0	5 719	4 844	0	4 844	3 963	0	3 963
60323	18 784	0	18 784	68	0	68	121	0	121	18 731	0	18 731
60401	382 411	0	382 411	0	0	0	30	0	30	382 381	0	382 381
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	4 158	0	4 158	0	0	0	4 158	0	4 158	0	0	0
60408	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
60409	110 281	0	110 281	0	0	0	0	0	0	110 281	0	110 281
60701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	91	0	91	76	0	76	54	0	54	113	0	113
61008	1 568	0	1 568	2 380	0	2 380	1 972	0	1 972	1 976	0	1 976
61009	33 342	0	33 342	985	0	985	397	0	397	33 930	0	33 930
61010	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61011	3 300	0	3 300	176	0	176	3	0	3	3 473	0	3 473
61209	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
61210	0	0	0	108 046	0	108 046	108 046	0	108 046	0	0	0
61403	6 476	0	6 476	29	0	29	175	0	175	6 330	0	6 330
70606	80 819	0	80 819	108 568	0	108 568	993	0	993	188 394	0	188 394
70607	1 139	0	1 139	1 681	0	1 681	1 538	0	1 538	1 282	0	1 282
70608	52 593	0	52 593	64 936	0	64 936	0	0	0	117 529	0	117 529
70609	253	0	253	277	0	277	0	0	0	530	0	530
70611	2 867	0	2 867	2 868	0	2 868	0	0	0	5 735	0	5 735
70706	1 192 929	0	1 192 929	0	0	0	1 192 929	0	1 192 929	0	0	0
70707	6 413	0	6 413	0	0	0	6 413	0	6 413	0	0	0
70708	560 843	0	560 843	0	0	0	560 843	0	560 843	0	0	0
70709	7 003	0	7 003	0	0	0	7 003	0	7 003	0	0	0
70711	29 359	0	29 359	9 450	0	9 450	38 809	0	38 809	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 036 613	527 912	9 564 525	17 326 143	4 905 492	22 231 635	19 195 056	4 849 946	24 045 002	7 167 700	583 458	7 751 158
Пассив
10207	100 010	0	100 010	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 476	0	297 476	0	0	0	0	0	0	297 476	0	297 476
20309	0	178	178	0	6	6	0	21	21	0	193	193
30109	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30223	34 010	0	34 010	452 452	0	452 452	440 596	0	440 596	22 154	0	22 154
30226	2 421	0	2 421	0	0	0	36	0	36	2 457	0	2 457
30232	0	0	0	28 669	17 893	46 562	28 669	17 893	46 562	0	0	0
30301	96 382	15 312	111 694	16 722	23 150	39 872	18 521	26 445	44 966	98 181	18 607	116 788
30305	317 992	57 420	375 412	129 140	44 546	173 686	82 851	67 392	150 243	271 703	80 266	351 969
31501	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
40502	551	0	551	445	0	445	2 022	0	2 022	2 128	0	2 128
40602	16 570	0	16 570	43 220	0	43 220	29 767	0	29 767	3 117	0	3 117
40603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40701	21	0	21	20	0	20	19	0	19	20	0	20
40702	891 794	19 701	911 495	2 732 213	103 443	2 835 656	2 639 605	109 079	2 748 684	799 186	25 337	824 523
40703	56 999	35	57 034	94 708	3	94 711	92 745	3	92 748	55 036	35	55 071
40802	313 788	1 098	314 886	923 856	13 308	937 164	902 832	15 354	918 186	292 764	3 144	295 908
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	3	8	11	71	0	71	74	0	74	6	8	14
40817	58 355	12 197	70 552	268 179	24 469	292 648	271 246	28 080	299 326	61 422	15 808	77 230
40821	6 490	0	6 490	56 727	0	56 727	57 686	0	57 686	7 449	0	7 449
40905	30	0	30	17 604	0	17 604	17 630	0	17 630	56	0	56
40909	0	0	0	5 337	5 883	11 220	5 337	5 883	11 220	0	0	0
40910	0	0	0	370	2 022	2 392	370	2 022	2 392	0	0	0
40911	4 038	0	4 038	168 253	0	168 253	170 213	0	170 213	5 998	0	5 998
40912	0	0	0	5 016	9 582	14 598	5 016	9 582	14 598	0	0	0
40913	0	0	0	1 119	4 752	5 871	1 119	4 752	5 871	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	42 600	0	42 600	10 100	0	10 100	700	0	700	33 200	0	33 200
42106	59 888	0	59 888	10 001	0	10 001	8 529	0	8 529	58 416	0	58 416
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	113 092	14 326	127 418	35 666	18 550	54 216	47 769	12 821	60 590	125 195	8 597	133 792
42303	103	28	131	0	1	1	0	2	2	103	29	132
42304	2	31 201	31 203	0	17 121	17 121	0	9 763	9 763	2	23 843	23 845
42305	600	52 239	52 839	0	9 686	9 686	0	16 603	16 603	600	59 156	59 756
42306	2 364 231	324 894	2 689 125	186 621	123 418	310 039	267 569	132 793	400 362	2 445 179	334 269	2 779 448
42307	1 082 805	0	1 082 805	230 355	0	230 355	93 442	0	93 442	945 892	0	945 892
42601	951	247	1 198	653	17	670	786	1 053	1 839	1 084	1 283	2 367
45215	18 341	0	18 341	9 235	0	9 235	9 433	0	9 433	18 539	0	18 539
45315	862	0	862	1	0	1	85	0	85	946	0	946
45415	611	0	611	4	0	4	3 454	0	3 454	4 061	0	4 061
45515	111 526	0	111 526	1 985	0	1 985	1 887	0	1 887	111 428	0	111 428
45818	68 456	0	68 456	2 296	0	2 296	1 361	0	1 361	67 521	0	67 521
45918	3 500	0	3 500	151	0	151	189	0	189	3 538	0	3 538
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	71 834	0	71 834	71 834	0	71 834	0	0	0
47405	0	0	0	103 428	14 226	117 654	103 428	14 226	117 654	0	0	0
47407	0	0	0	2 718 618	2 404 299	5 122 917	2 718 618	2 404 299	5 122 917	0	0	0
47411	113 064	6 439	119 503	25 325	1 721	27 046	23 157	1 559	24 716	110 896	6 277	117 173
47414	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47416	618	0	618	4 892	0	4 892	4 487	0	4 487	213	0	213
47422	102	0	102	78 014	0	78 014	78 022	0	78 022	110	0	110
47425	8 274	0	8 274	21 502	0	21 502	22 123	0	22 123	8 895	0	8 895
47426	5 432	3	5 435	1 975	0	1 975	1 627	9	1 636	5 084	12	5 096
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	6 663	0	6 663	2 258	0	2 258	342	0	342	4 747	0	4 747
50507	40 123	0	40 123	0	0	0	0	0	0	40 123	0	40 123
50620	10 766	0	10 766	448	0	448	451	0	451	10 769	0	10 769
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 710	0	3 710	9 100	0	9 100	9 677	0	9 677	4 287	0	4 287
60305	5 692	0	5 692	13 611	0	13 611	13 353	0	13 353	5 434	0	5 434
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	274	0	274	1	0	1	277	0	277	550	0	550
60311	456	0	456	5 934	0	5 934	5 959	0	5 959	481	0	481
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 216	81	5 297	5 216	81	5 297	19	0	19
60324	2 097	0	2 097	303	0	303	242	0	242	2 036	0	2 036
60348	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
60405	35 482	0	35 482	1 488	0	1 488	0	0	0	33 994	0	33 994
60601	81 971	0	81 971	19	0	19	581	0	581	82 533	0	82 533
60602	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
60603	14 194	0	14 194	0	0	0	93	0	93	14 287	0	14 287
61012	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
70601	87 628	0	87 628	0	0	0	118 738	0	118 738	206 366	0	206 366
70602	1 955	0	1 955	1 614	0	1 614	2 525	0	2 525	2 866	0	2 866
70603	62 147	0	62 147	0	0	0	66 142	0	66 142	128 289	0	128 289
70604	1 127	0	1 127	0	0	0	958	0	958	2 085	0	2 085
70701	1 328 930	0	1 328 930	1 328 930	0	1 328 930	0	0	0	0	0	0
70702	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0
70703	560 452	0	560 452	560 452	0	560 452	0	0	0	0	0	0
70704	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 797 395	0	1 797 395	1 899 170	0	1 899 170	101 775	0	101 775
Итого по пассиву (баланс)	9 029 198	535 327	9 564 525	12 256 263	2 838 178	15 094 441	10 401 359	2 879 715	13 281 074	7 174 294	576 864	7 751 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	58 165	0	58 165	97 989	0	97 989	80 489	0	80 489	75 665	0	75 665
90902	881 909	0	881 909	113 980	0	113 980	151 435	0	151 435	844 454	0	844 454
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 680 684	0	9 680 684	697 964	0	697 964	561 321	0	561 321	9 817 327	0	9 817 327
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	940	0	940	27	0	27	15	0	15	952	0	952
91604	40 423	0	40 423	3 654	0	3 654	2 104	0	2 104	41 973	0	41 973
91704	43 453	135	43 588	0	8	8	26	5	31	43 427	138	43 565
91802	91 854	295	92 149	0	18	18	159	11	170	91 695	302	91 997
91803	27 279	302	27 581	0	18	18	50	12	62	27 229	308	27 537
99998	5 091 192	0	5 091 192	668 720	0	668 720	585 051	0	585 051	5 174 861	0	5 174 861
Итого по активу (баланс)	15 925 858	732	15 926 590	1 582 335	44	1 582 379	1 380 650	28	1 380 678	16 127 543	748	16 128 291
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91311	164 084	0	164 084	4 932	0	4 932	0	0	0	159 152	0	159 152
91312	4 595 336	10 340	4 605 676	353 000	477	353 477	403 591	747	404 338	4 645 927	10 610	4 656 537
91315	22 486	0	22 486	6 201	0	6 201	5 000	0	5 000	21 285	0	21 285
91316	118 899	0	118 899	83 948	0	83 948	122 500	0	122 500	157 451	0	157 451
91317	156 351	0	156 351	135 690	0	135 690	136 079	0	136 079	156 740	0	156 740
91507	23 692	0	23 692	0	0	0	0	0	0	23 692	0	23 692
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 835 398	0	10 835 398	622 327	0	622 327	740 359	0	740 359	10 953 430	0	10 953 430
Итого по пассиву (баланс)	15 916 250	10 340	15 926 590	1 206 904	477	1 207 381	1 408 335	747	1 409 082	16 117 681	10 610	16 128 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 742	13 620	18 362	2 300 542	169 366	2 469 908	2 300 332	176 914	2 477 246	4 952	6 072	11 024
99996	18 358	0	18 358	2 475 684	0	2 475 684	2 483 018	0	2 483 018	11 024	0	11 024
Итого по активу (баланс)	23 100	13 620	36 720	4 776 226	169 366	4 945 592	4 783 350	176 914	4 960 264	15 976	6 072	22 048
Пассив
96901	13 548	4 810	18 358	177 222	2 305 796	2 483 018	169 764	2 305 920	2 475 684	6 090	4 934	11 024
99997	18 362	0	18 362	2 477 246	0	2 477 246	2 469 908	0	2 469 908	11 024	0	11 024
Итого по пассиву (баланс)	31 910	4 810	36 720	2 654 468	2 305 796	4 960 264	2 639 672	2 305 920	4 945 592	17 114	4 934	22 048
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 442 321,0000	0	0	70 017,0000	0	0	105 002,0000	0	0	127 407 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 442 321,0000	0	0	70 017,0000	0	0	105 002,0000	0	0	127 407 336,0000
Пассив
98050	0	0	127 442 291,0000	0	0	105 002,0000	0	0	70 017,0000	0	0	127 407 306,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 442 321,0000	0	0	105 002,0000	0	0	70 017,0000	0	0	127 407 336,0000

Страница была полезной?