Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 210	206 043	334 253	1 987 157	888 767	2 875 924	1 988 349	861 690	2 850 039	127 018	233 120	360 138
20208	16 727	1 307	18 034	55 109	5 024	60 133	54 696	4 908	59 604	17 140	1 423	18 563
20209	5 394	0	5 394	667 011	54 574	721 585	662 246	54 574	716 820	10 159	0	10 159
20302	0	4 342	4 342	0	180	180	0	563	563	0	3 959	3 959
30102	282 192	0	282 192	4 181 466	0	4 181 466	4 196 514	0	4 196 514	267 144	0	267 144
30110	27 874	59 145	87 019	221 157	343 519	564 676	209 084	249 156	458 240	39 947	153 508	193 455
30118	0	957	957	0	39	39	0	124	124	0	872	872
30202	59 021	0	59 021	0	0	0	491	0	491	58 530	0	58 530
30204	5 948	0	5 948	202	0	202	0	0	0	6 150	0	6 150
30210	500	0	500	58 693	0	58 693	58 892	0	58 892	301	0	301
30215	340	695	1 035	0	53	53	0	25	25	340	723	1 063
30221	0	0	0	58 400	0	58 400	46 400	0	46 400	12 000	0	12 000
30233	287	0	287	73 553	7 460	81 013	73 172	7 460	80 632	668	0	668
30302	110 876	20 376	131 252	12 561	10 065	22 626	26 516	13 132	39 648	96 921	17 309	114 230
30306	227 788	158 309	386 097	53 245	19 815	73 060	118 363	9 482	127 845	162 670	168 642	331 312
30413	0	0	0	92 750	0	92 750	92 241	0	92 241	509	0	509
30424	9 294	0	9 294	723 625	0	723 625	723 331	0	723 331	9 588	0	9 588
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	91	91	0	2 630	2 630
32201	0	2 053	2 053	0	158	158	0	74	74	0	2 137	2 137
44206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	104 851	0	104 851	77 466	0	77 466	79 985	0	79 985	102 332	0	102 332
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	1 201 385	0	1 201 385	86 444	0	86 444	71 554	0	71 554	1 216 275	0	1 216 275
45207	422 551	0	422 551	59 371	0	59 371	30 455	0	30 455	451 467	0	451 467
45208	236 364	0	236 364	0	0	0	7 204	0	7 204	229 160	0	229 160
45307	14 194	0	14 194	0	0	0	387	0	387	13 807	0	13 807
45308	152 249	0	152 249	5 375	0	5 375	3 375	0	3 375	154 249	0	154 249
45401	11 444	0	11 444	6 479	0	6 479	9 019	0	9 019	8 904	0	8 904
45405	3 160	0	3 160	200	0	200	0	0	0	3 360	0	3 360
45406	49 352	0	49 352	14 457	0	14 457	13 717	0	13 717	50 092	0	50 092
45407	215 901	0	215 901	4 700	0	4 700	9 213	0	9 213	211 388	0	211 388
45408	31 811	0	31 811	9 999	0	9 999	1 181	0	1 181	40 629	0	40 629
45504	28	0	28	0	0	0	10	0	10	18	0	18
45505	49 838	0	49 838	8 870	0	8 870	8 990	0	8 990	49 718	0	49 718
45506	332 226	0	332 226	22 223	0	22 223	22 877	0	22 877	331 572	0	331 572
45507	994 166	0	994 166	58 469	0	58 469	31 528	0	31 528	1 021 107	0	1 021 107
45509	525	0	525	714	0	714	725	0	725	514	0	514
45812	51 341	0	51 341	0	0	0	0	0	0	51 341	0	51 341
45814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45815	77 118	0	77 118	3 586	0	3 586	2 167	0	2 167	78 537	0	78 537
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45913	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45915	4 864	10	4 874	1 174	0	1 174	809	0	809	5 229	10	5 239
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	167 422	167 422	0	248 580	248 580	0	271 346	271 346	0	144 656	144 656
47408	0	0	0	998 317	1 146 887	2 145 204	998 317	1 146 887	2 145 204	0	0	0
47415	4 757	0	4 757	0	0	0	5	0	5	4 752	0	4 752
47423	7 283	0	7 283	5 066	21 708	26 774	5 087	21 707	26 794	7 262	1	7 263
47427	43 488	1	43 489	27 284	0	27 284	26 824	1	26 825	43 948	0	43 948
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	169 051	0	169 051	42 189	0	42 189	124 706	0	124 706	86 534	0	86 534
50107	282 346	0	282 346	23 009	0	23 009	100 393	0	100 393	204 962	0	204 962
50118	0	0	0	170 462	0	170 462	62 378	0	62 378	108 084	0	108 084
50121	946	0	946	175	0	175	305	0	305	816	0	816
50505	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 917	0	1 917	1 294	0	1 294	873	0	873	2 338	0	2 338
60306	280	0	280	6 309	0	6 309	6 470	0	6 470	119	0	119
60308	0	0	0	1 774	0	1 774	1 744	0	1 744	30	0	30
60310	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60312	3 684	0	3 684	4 334	0	4 334	4 757	0	4 757	3 261	0	3 261
60323	2 685	0	2 685	494	0	494	328	0	328	2 851	0	2 851
60401	379 144	0	379 144	155	0	155	0	0	0	379 299	0	379 299
60404	738	0	738	36	0	36	0	0	0	774	0	774
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	11 418	0	11 418	0	0	0	1 245	0	1 245	10 173	0	10 173
60409	96 479	0	96 479	1 245	0	1 245	0	0	0	97 724	0	97 724
60701	300	0	300	192	0	192	219	0	219	273	0	273
61002	94	0	94	30	0	30	36	0	36	88	0	88
61008	2 470	0	2 470	2 350	0	2 350	2 229	0	2 229	2 591	0	2 591
61009	31 381	0	31 381	1 414	0	1 414	1 128	0	1 128	31 667	0	31 667
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
61210	0	0	0	50 038	0	50 038	50 038	0	50 038	0	0	0
61403	6 384	0	6 384	348	0	348	227	0	227	6 505	0	6 505
70606	412 608	0	412 608	71 273	0	71 273	457	0	457	483 424	0	483 424
70607	2 762	0	2 762	987	0	987	264	0	264	3 485	0	3 485
70608	158 603	0	158 603	65 612	0	65 612	0	0	0	224 215	0	224 215
70609	2 523	0	2 523	704	0	704	0	0	0	3 227	0	3 227
70611	9 116	0	9 116	1 823	0	1 823	0	0	0	10 939	0	10 939
Итого по активу (баланс)	6 634 885	623 187	7 258 072	10 027 446	2 747 023	12 774 469	9 937 597	2 641 220	12 578 817	6 724 734	728 990	7 453 724
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	4 152	0	4 152	21 139	0	21 139
10801	243 578	0	243 578	0	0	0	53 889	0	53 889	297 467	0	297 467
20309	0	393	393	0	51	51	0	16	16	0	358	358
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	59 858	0	59 858	675 974	0	675 974	712 928	0	712 928	96 812	0	96 812
30232	156	1 428	1 584	34 273	38 388	72 661	34 117	37 459	71 576	0	499	499
30301	110 876	20 376	131 252	26 516	13 132	39 648	12 561	10 065	22 626	96 921	17 309	114 230
30305	227 788	158 309	386 097	118 363	9 482	127 845	53 245	19 815	73 060	162 670	168 642	331 312
32901	0	0	0	50 718	0	50 718	139 231	0	139 231	88 513	0	88 513
40502	7	0	7	42	0	42	41	0	41	6	0	6
40602	5 241	0	5 241	15 736	0	15 736	19 842	0	19 842	9 347	0	9 347
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	67	0	67	2 593	0	2 593	2 559	0	2 559	33	0	33
40702	808 247	18 268	826 515	3 625 412	152 214	3 777 626	3 528 260	142 540	3 670 800	711 095	8 594	719 689
40703	53 757	295	54 052	80 292	57	80 349	79 198	72	79 270	52 663	310	52 973
40802	266 567	367	266 934	1 044 903	17 763	1 062 666	1 064 002	17 427	1 081 429	285 666	31	285 697
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	8	9	90	0	90	96	0	96	7	8	15
40817	64 584	10 516	75 100	259 229	23 305	282 534	248 297	24 961	273 258	53 652	12 172	65 824
40821	6 311	0	6 311	61 535	0	61 535	59 377	0	59 377	4 153	0	4 153
40905	34	0	34	14 948	0	14 948	14 962	0	14 962	48	0	48
40909	0	0	0	3 449	4 942	8 391	3 449	4 942	8 391	0	0	0
40910	0	0	0	169	1 559	1 728	169	1 559	1 728	0	0	0
40911	4 592	0	4 592	159 427	0	159 427	161 750	0	161 750	6 915	0	6 915
40912	0	0	0	4 350	11 388	15 738	4 350	11 388	15 738	0	0	0
40913	0	0	0	2 462	20 867	23 329	2 462	20 867	23 329	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	20 675	0	20 675	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	20 675	0	20 675
42205	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	144 722	0	144 722	25	0	25	0	0	0	144 697	0	144 697
42301	129 098	4 923	134 021	75 489	14 335	89 824	65 857	17 840	83 697	119 466	8 428	127 894
42303	103	25	128	0	1	1	0	2	2	103	26	129
42304	318	17 123	17 441	51	4 536	4 587	1	11 044	11 045	268	23 631	23 899
42305	630	41 942	42 572	0	10 435	10 435	0	14 731	14 731	630	46 238	46 868
42306	1 523 956	268 075	1 792 031	181 672	31 363	213 035	248 111	46 504	294 615	1 590 395	283 216	1 873 611
42307	1 364 320	0	1 364 320	24 107	0	24 107	36 100	0	36 100	1 376 313	0	1 376 313
42601	1 726	851	2 577	225	703	928	45	607	652	1 546	755	2 301
44615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	31 744	0	31 744	6 657	0	6 657	2 735	0	2 735	27 822	0	27 822
45315	351	0	351	6	0	6	55	0	55	400	0	400
45415	131	0	131	1	0	1	0	0	0	130	0	130
45515	73 079	0	73 079	1 712	0	1 712	2 940	0	2 940	74 307	0	74 307
45818	107 655	0	107 655	375	0	375	3 477	0	3 477	110 757	0	110 757
45918	2 808	0	2 808	121	0	121	255	0	255	2 942	0	2 942
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	119 636	4 780	124 416	119 636	4 780	124 416	0	0	0
47407	0	0	0	1 146 495	997 755	2 144 250	1 146 495	997 755	2 144 250	0	0	0
47411	89 911	5 426	95 337	15 094	1 103	16 197	21 421	1 606	23 027	96 238	5 929	102 167
47414	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47416	262	0	262	2 202	0	2 202	2 434	0	2 434	494	0	494
47422	114	0	114	119 783	0	119 783	120 107	0	120 107	438	0	438
47425	9 699	0	9 699	1 840	0	1 840	1 424	0	1 424	9 283	0	9 283
47426	2 392	1	2 393	1 816	2	1 818	1 155	1	1 156	1 731	0	1 731
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	4 143	0	4 143	123	0	123	425	0	425	4 445	0	4 445
50507	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50620	13 668	0	13 668	95	0	95	669	0	669	14 242	0	14 242
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 675	0	3 675	9 408	0	9 408	12 866	0	12 866	7 133	0	7 133
60305	4 432	0	4 432	12 389	0	12 389	12 453	0	12 453	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	791	0	791	1 211	0	1 211	420	0	420	0	0	0
60311	2 437	0	2 437	2 778	0	2 778	2 935	0	2 935	2 594	0	2 594
60320	14	0	14	24 875	0	24 875	25 003	0	25 003	142	0	142
60322	19	0	19	6 685	134	6 819	6 685	134	6 819	19	0	19
60324	2 182	0	2 182	193	0	193	459	0	459	2 448	0	2 448
60405	21 149	0	21 149	269	0	269	585	0	585	21 465	0	21 465
60601	80 131	0	80 131	0	0	0	608	0	608	80 739	0	80 739
60602	1 288	0	1 288	107	0	107	10	0	10	1 191	0	1 191
60603	11 638	0	11 638	0	0	0	187	0	187	11 825	0	11 825
61012	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
70601	445 795	0	445 795	0	0	0	86 535	0	86 535	532 330	0	532 330
70602	4 086	0	4 086	573	0	573	433	0	433	3 946	0	3 946
70603	161 397	0	161 397	0	0	0	65 575	0	65 575	226 972	0	226 972
70604	1 869	0	1 869	0	0	0	271	0	271	2 140	0	2 140
70801	83 044	0	83 044	83 044	0	83 044	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 709 745	548 327	7 258 072	8 051 821	1 358 295	9 410 116	8 219 653	1 386 115	9 605 768	6 877 577	576 147	7 453 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 846	0	57 846	4 891	0	4 891	8 577	0	8 577	54 160	0	54 160
90902	801 584	0	801 584	61 535	0	61 535	44 815	0	44 815	818 304	0	818 304
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 929 214	0	8 929 214	503 999	0	503 999	432 502	0	432 502	9 000 711	0	9 000 711
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91502	469	0	469	0	0	0	15	0	15	454	0	454
91604	38 457	0	38 457	3 086	0	3 086	1 270	0	1 270	40 273	0	40 273
91704	51 404	352	51 756	0	27	27	43	13	56	51 361	366	51 727
91802	129 080	988	130 068	0	76	76	261	38	299	128 819	1 026	129 845
91803	30 650	864	31 514	29	66	95	33	31	64	30 646	899	31 545
99998	4 622 248	0	4 622 248	456 627	0	456 627	395 526	0	395 526	4 683 349	0	4 683 349
Итого по активу (баланс)	14 670 959	2 204	14 673 163	1 030 167	169	1 030 336	883 042	82	883 124	14 818 084	2 291	14 820 375
Пассив
91311	182 414	0	182 414	0	0	0	0	0	0	182 414	0	182 414
91312	4 057 426	8 808	4 066 234	160 260	375	160 635	255 251	777	256 028	4 152 417	9 210	4 161 627
91315	39 864	0	39 864	0	0	0	600	0	600	40 464	0	40 464
91316	177 274	0	177 274	115 204	0	115 204	76 000	0	76 000	138 070	0	138 070
91317	131 523	0	131 523	119 678	0	119 678	123 998	0	123 998	135 843	0	135 843
91507	24 935	0	24 935	8	0	8	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 050 915	0	10 050 915	481 471	0	481 471	567 582	0	567 582	10 137 026	0	10 137 026
Итого по пассиву (баланс)	14 664 355	8 808	14 673 163	876 621	375	876 996	1 023 431	777	1 024 208	14 811 165	9 210	14 820 375
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	88 920	15 621	104 541	972 502	119 630	1 092 132	910 594	133 608	1 044 202	150 828	1 643	152 471
93801	69	0	69	4 057	0	4 057	3 675	0	3 675	451	0	451
Итого по активу (баланс)	88 989	15 621	104 610	976 559	119 630	1 096 189	914 269	133 608	1 047 877	151 279	1 643	152 922
Пассив
96001	15 784	88 450	104 234	132 846	823 610	956 456	118 704	886 440	1 005 144	1 642	151 280	152 922
96201	0	0	0	88 513	0	88 513	88 513	0	88 513	0	0	0
96801	376	0	376	4 572	0	4 572	4 196	0	4 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 160	88 450	104 610	225 931	823 610	1 049 541	211 413	886 440	1 097 853	1 642	151 280	152 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 340 126,0000	0	0	20 372,0000	0	0	175 372,0000	0	0	127 185 126,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 340 126,0000	0	0	35 372,0000	0	0	190 372,0000	0	0	127 185 126,0000
Пассив
98050	0	0	127 340 096,0000	0	0	175 372,0000	0	0	20 372,0000	0	0	127 185 096,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 340 126,0000	0	0	190 372,0000	0	0	35 372,0000	0	0	127 185 126,0000

Страница была полезной?