Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 752	171 703	296 455	2 241 104	1 030 695	3 271 799	2 209 888	1 012 661	3 222 549	155 968	189 737	345 705
20208	22 234	1 764	23 998	71 557	6 199	77 756	68 797	6 231	75 028	24 994	1 732	26 726
20209	2 050	0	2 050	629 919	113 677	743 596	623 419	112 114	735 533	8 550	1 563	10 113
20302	0	4 855	4 855	0	390	390	0	747	747	0	4 498	4 498
30102	284 361	0	284 361	4 190 562	0	4 190 562	4 260 595	0	4 260 595	214 328	0	214 328
30110	32 192	120 659	152 851	1 812 854	339 546	2 152 400	1 794 344	386 205	2 180 549	50 702	74 000	124 702
30118	0	1 070	1 070	0	86	86	0	165	165	0	991	991
30202	57 045	0	57 045	1 208	0	1 208	0	0	0	58 253	0	58 253
30204	5 078	0	5 078	1 006	0	1 006	0	0	0	6 084	0	6 084
30210	2 500	0	2 500	80 790	0	80 790	81 790	0	81 790	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	115 400	0	115 400	115 400	0	115 400	0	0	0
30233	699	96	795	84 127	7 799	91 926	83 884	7 895	91 779	942	0	942
30302	102 262	13 514	115 776	38 920	7 951	46 871	27 942	4 427	32 369	113 240	17 038	130 278
30306	190 142	95 372	285 514	96 447	52 529	148 976	67 320	10 786	78 106	219 269	137 115	356 384
30413	32 762	0	32 762	36 912	0	36 912	69 674	0	69 674	0	0	0
30424	9 346	0	9 346	280 580	0	280 580	280 689	0	280 689	9 237	0	9 237
30425	0	2 480	2 480	0	159	159	0	139	139	0	2 500	2 500
31902	0	0	0	1 231 000	0	1 231 000	1 231 000	0	1 231 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	259 000	0	259 000	359 000	0	359 000	0	0	0
32201	0	2 015	2 015	0	130	130	0	113	113	0	2 032	2 032
44206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	90 382	0	90 382	80 072	0	80 072	84 345	0	84 345	86 109	0	86 109
45205	34 000	0	34 000	1 198	0	1 198	17 500	0	17 500	17 698	0	17 698
45206	1 084 537	0	1 084 537	114 878	0	114 878	18 959	0	18 959	1 180 456	0	1 180 456
45207	394 083	0	394 083	12 733	0	12 733	20 771	0	20 771	386 045	0	386 045
45208	241 307	0	241 307	0	0	0	2 491	0	2 491	238 816	0	238 816
45307	14 942	0	14 942	0	0	0	369	0	369	14 573	0	14 573
45308	146 749	0	146 749	4 000	0	4 000	0	0	0	150 749	0	150 749
45401	12 106	0	12 106	9 558	0	9 558	10 064	0	10 064	11 600	0	11 600
45405	0	0	0	3 160	0	3 160	0	0	0	3 160	0	3 160
45406	37 180	0	37 180	7 000	0	7 000	3 870	0	3 870	40 310	0	40 310
45407	221 985	0	221 985	37 079	0	37 079	7 253	0	7 253	251 811	0	251 811
45408	27 377	0	27 377	3 062	0	3 062	13 212	0	13 212	17 227	0	17 227
45504	153	0	153	0	0	0	43	0	43	110	0	110
45505	64 842	0	64 842	7 687	0	7 687	10 974	0	10 974	61 555	0	61 555
45506	289 524	0	289 524	40 200	0	40 200	24 691	0	24 691	305 033	0	305 033
45507	979 152	0	979 152	83 777	0	83 777	36 361	0	36 361	1 026 568	0	1 026 568
45509	476	0	476	998	0	998	945	0	945	529	0	529
45812	51 402	0	51 402	0	0	0	61	0	61	51 341	0	51 341
45814	62	0	62	67	0	67	62	0	62	67	0	67
45815	76 605	0	76 605	2 260	0	2 260	1 661	0	1 661	77 204	0	77 204
45912	738	0	738	0	0	0	80	0	80	658	0	658
45914	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	3 943	10	3 953	1 531	1	1 532	617	1	618	4 857	10	4 867
47001	340	682	1 022	0	44	44	0	38	38	340	688	1 028
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	139 481	139 481	0	88 487	88 487	0	56 060	56 060	0	171 908	171 908
47408	0	0	0	2 638 506	2 678 587	5 317 093	2 638 506	2 678 587	5 317 093	0	0	0
47415	4 797	0	4 797	0	0	0	26	0	26	4 771	0	4 771
47423	7 205	0	7 205	2 086	34 937	37 023	2 077	34 935	37 012	7 214	2	7 216
47427	43 970	6	43 976	26 721	4	26 725	27 303	6	27 309	43 388	4	43 392
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	168 372	0	168 372	1 200	0	1 200	818	0	818	168 754	0	168 754
50107	279 974	0	279 974	4 626	0	4 626	3 577	0	3 577	281 023	0	281 023
50118	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
50121	977	0	977	653	0	653	120	0	120	1 510	0	1 510
50505	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
50606	24 992	0	24 992	0	0	0	0	0	0	24 992	0	24 992
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	2 241	0	2 241	3 021	0	3 021	3 000	0	3 000	2 262	0	2 262
60306	188	0	188	7 908	0	7 908	7 854	0	7 854	242	0	242
60308	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	2 644	0	2 644	7 351	0	7 351	3 767	0	3 767	6 228	0	6 228
60323	2 763	0	2 763	59	0	59	157	0	157	2 665	0	2 665
60401	379 053	0	379 053	74	0	74	17	0	17	379 110	0	379 110
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	6 173	0	6 173	0	0	0	0	0	0	6 173	0	6 173
60409	101 723	0	101 723	0	0	0	0	0	0	101 723	0	101 723
60701	135	0	135	0	0	0	67	0	67	68	0	68
61002	92	0	92	23	0	23	26	0	26	89	0	89
61008	2 396	0	2 396	1 670	0	1 670	689	0	689	3 377	0	3 377
61009	30 233	0	30 233	872	0	872	426	0	426	30 679	0	30 679
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	2 231	0	2 231	27	0	27	182	0	182	2 076	0	2 076
70606	230 490	0	230 490	91 972	0	91 972	599	0	599	321 863	0	321 863
70607	1 289	0	1 289	1 075	0	1 075	223	0	223	2 141	0	2 141
70608	64 667	0	64 667	62 851	0	62 851	0	0	0	127 518	0	127 518
70609	1 059	0	1 059	946	0	946	0	0	0	2 005	0	2 005
70611	7 327	0	7 327	7 317	0	7 317	7 350	0	7 350	7 294	0	7 294
Итого по активу (баланс)	6 238 709	553 707	6 792 416	14 444 524	4 361 221	18 805 745	14 229 825	4 311 110	18 540 935	6 453 408	603 818	7 057 226
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	243 578	0	243 578	0	0	0	0	0	0	243 578	0	243 578
20309	0	439	439	0	67	67	0	35	35	0	407	407
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	70 765	0	70 765	810 242	0	810 242	777 597	0	777 597	38 120	0	38 120
30232	0	17	17	35 907	28 338	64 245	35 959	29 465	65 424	52	1 144	1 196
30301	102 262	13 514	115 776	27 942	4 427	32 369	38 920	7 951	46 871	113 240	17 038	130 278
30305	190 142	95 372	285 514	67 320	10 786	78 106	96 447	52 529	148 976	219 269	137 115	356 384
32901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	5	0	5	461	0	461	2 232	0	2 232	1 776	0	1 776
40602	3 425	0	3 425	30 966	0	30 966	30 809	0	30 809	3 268	0	3 268
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	120	0	120	3 353	0	3 353	3 372	0	3 372	139	0	139
40702	774 149	19 402	793 551	3 787 147	189 441	3 976 588	3 809 252	176 883	3 986 135	796 254	6 844	803 098
40703	58 370	286	58 656	112 921	11	112 932	99 790	20	99 810	45 239	295	45 534
40802	265 464	15	265 479	1 141 674	19 412	1 161 086	1 127 818	19 615	1 147 433	251 608	218	251 826
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
40817	67 291	11 825	79 116	330 837	25 074	355 911	327 834	24 308	352 142	64 288	11 059	75 347
40821	5 299	0	5 299	81 180	0	81 180	83 094	0	83 094	7 213	0	7 213
40905	25	0	25	15 466	0	15 466	15 479	0	15 479	38	0	38
40909	0	0	0	3 428	3 984	7 412	3 428	3 984	7 412	0	0	0
40910	0	0	0	174	1 812	1 986	174	1 812	1 986	0	0	0
40911	6 878	0	6 878	202 769	0	202 769	206 510	0	206 510	10 619	0	10 619
40912	0	0	0	5 538	10 973	16 511	5 538	10 973	16 511	0	0	0
40913	0	0	0	2 463	11 968	14 431	2 463	11 968	14 431	0	0	0
42102	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
42104	50 500	0	50 500	25 500	0	25 500	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
42106	20 675	0	20 675	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	20 675	0	20 675
42205	2 110	0	2 110	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
42301	122 894	5 930	128 824	51 314	4 219	55 533	49 162	4 184	53 346	120 742	5 895	126 637
42303	103	25	128	0	2	2	0	2	2	103	25	128
42304	818	10 968	11 786	0	3 135	3 135	0	8 012	8 012	818	15 845	16 663
42305	630	45 608	46 238	0	14 874	14 874	0	7 931	7 931	630	38 665	39 295
42306	1 517 955	253 493	1 771 448	346 070	20 535	366 605	341 353	32 321	373 674	1 513 238	265 279	1 778 517
42307	1 315 731	0	1 315 731	38 261	0	38 261	79 636	0	79 636	1 357 106	0	1 357 106
42601	1 086	1 157	2 243	469	2 343	2 812	1 252	2 197	3 449	1 869	1 011	2 880
45215	25 273	0	25 273	5 576	0	5 576	5 843	0	5 843	25 540	0	25 540
45315	381	0	381	3	0	3	20	0	20	398	0	398
45415	407	0	407	87	0	87	1	0	1	321	0	321
45515	64 746	0	64 746	499	0	499	4 391	0	4 391	68 638	0	68 638
45818	99 269	0	99 269	73	0	73	9 295	0	9 295	108 491	0	108 491
45918	2 497	0	2 497	87	0	87	365	0	365	2 775	0	2 775
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	163 054	15 012	178 066	163 054	15 012	178 066	0	0	0
47407	0	0	0	2 678 327	2 638 583	5 316 910	2 678 327	2 638 583	5 316 910	0	0	0
47411	87 903	5 002	92 905	23 949	857	24 806	20 183	1 481	21 664	84 137	5 626	89 763
47414	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47416	13	0	13	3 020	0	3 020	3 297	0	3 297	290	0	290
47422	170	0	170	88 936	902	89 838	88 934	902	89 836	168	0	168
47425	8 966	0	8 966	8 796	0	8 796	8 740	0	8 740	8 910	0	8 910
47426	3 072	0	3 072	1 436	0	1 436	1 438	0	1 438	3 074	0	3 074
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	5 150	0	5 150	575	0	575	381	0	381	4 956	0	4 956
50507	40 897	0	40 897	0	0	0	0	0	0	40 897	0	40 897
50620	12 598	0	12 598	35	0	35	859	0	859	13 422	0	13 422
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	10 042	0	10 042	13 778	0	13 778	7 887	0	7 887	4 151	0	4 151
60305	8 995	0	8 995	18 560	0	18 560	13 977	0	13 977	4 412	0	4 412
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	421	0	421	420	0	420
60311	521	0	521	2 009	0	2 009	1 541	0	1 541	53	0	53
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	9 146	150	9 296	9 146	150	9 296	19	0	19
60324	2 200	0	2 200	323	0	323	274	0	274	2 151	0	2 151
60405	21 095	0	21 095	18	0	18	0	0	0	21 077	0	21 077
60601	78 909	0	78 909	18	0	18	629	0	629	79 520	0	79 520
60602	537	0	537	0	0	0	5	0	5	542	0	542
60603	12 207	0	12 207	0	0	0	86	0	86	12 293	0	12 293
70601	252 760	0	252 760	0	0	0	94 715	0	94 715	347 475	0	347 475
70602	3 050	0	3 050	442	0	442	1 196	0	1 196	3 804	0	3 804
70603	65 837	0	65 837	0	0	0	63 879	0	63 879	129 716	0	129 716
70604	985	0	985	0	0	0	543	0	543	1 528	0	1 528
70801	83 044	0	83 044	0	0	0	0	0	0	83 044	0	83 044
Итого по пассиву (баланс)	6 329 355	463 061	6 792 416	10 219 349	3 006 905	13 226 254	10 440 745	3 050 319	13 491 064	6 550 751	506 475	7 057 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 976	0	57 976	28 411	0	28 411	3 016	0	3 016	83 371	0	83 371
90902	832 837	0	832 837	25 422	0	25 422	50 502	0	50 502	807 757	0	807 757
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	8 587 322	0	8 587 322	446 897	0	446 897	250 735	0	250 735	8 783 484	0	8 783 484
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
91502	345	0	345	47	0	47	0	0	0	392	0	392
91604	34 981	0	34 981	3 163	0	3 163	1 346	0	1 346	36 798	0	36 798
91704	51 508	345	51 853	0	22	22	47	19	66	51 461	348	51 809
91802	129 612	977	130 589	0	62	62	261	57	318	129 351	982	130 333
91803	30 724	848	31 572	0	54	54	41	47	88	30 683	855	31 538
99998	4 317 613	0	4 317 613	733 294	0	733 294	416 885	0	416 885	4 634 022	0	4 634 022
Итого по активу (баланс)	14 055 051	2 170	14 057 221	1 237 234	138	1 237 372	722 834	123	722 957	14 569 451	2 185	14 571 636
Пассив
91003	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
91004	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91311	198 919	0	198 919	1 483	0	1 483	0	0	0	197 436	0	197 436
91312	3 809 777	8 528	3 818 305	156 860	344	157 204	389 789	596	390 385	4 042 706	8 780	4 051 486
91315	9 418	0	9 418	606	0	606	18 602	0	18 602	27 414	0	27 414
91316	142 620	0	142 620	101 244	0	101 244	138 200	0	138 200	179 576	0	179 576
91317	123 412	0	123 412	154 118	0	154 118	183 892	0	183 892	153 186	0	153 186
91507	24 935	0	24 935	15	0	15	0	0	0	24 920	0	24 920
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 739 608	0	9 739 608	305 733	0	305 733	503 739	0	503 739	9 937 614	0	9 937 614
Итого по пассиву (баланс)	14 048 693	8 528	14 057 221	722 273	344	722 617	1 236 436	596	1 237 032	14 562 856	8 780	14 571 636
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	86 989	0	86 989	2 463 109	87 329	2 550 438	2 464 933	87 329	2 552 262	85 165	0	85 165
93801	0	0	0	10 612	0	10 612	9 823	0	9 823	789	0	789
Итого по активу (баланс)	86 989	0	86 989	2 473 721	87 329	2 561 050	2 474 756	87 329	2 562 085	85 954	0	85 954
Пассив
96001	0	86 789	86 789	87 274	2 471 255	2 558 529	87 274	2 470 420	2 557 694	0	85 954	85 954
96801	200	0	200	11 027	0	11 027	10 827	0	10 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	200	86 789	86 989	98 301	2 471 255	2 569 556	98 101	2 470 420	2 568 521	0	85 954	85 954
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 340 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 340 126,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 340 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 340 126,0000
Пассив
98050	0	0	127 340 096,0000	0	0	1 318,0000	0	0	1 318,0000	0	0	127 340 096,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 318,0000	0	0	1 318,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 340 126,0000	0	0	2 636,0000	0	0	2 636,0000	0	0	127 340 126,0000

Страница была полезной?