Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 139	243 294	363 433	2 248 729	819 639	3 068 368	2 206 631	906 500	3 113 131	162 237	156 433	318 670
20208	16 453	1 647	18 100	73 881	7 866	81 747	74 527	7 607	82 134	15 807	1 906	17 713
20209	50	0	50	701 144	37 783	738 927	684 301	37 783	722 084	16 893	0	16 893
20302	0	2 258	2 258	0	181	181	0	189	189	0	2 250	2 250
30102	242 525	0	242 525	5 359 349	0	5 359 349	5 308 502	0	5 308 502	293 372	0	293 372
30110	39 948	13 307	53 255	158 847	30 411	189 258	171 082	28 348	199 430	27 713	15 370	43 083
30114	0	116 748	116 748	0	287 685	287 685	0	260 699	260 699	0	143 734	143 734
30118	0	1 112	1 112	0	91	91	0	82	82	0	1 121	1 121
30202	52 347	0	52 347	1 371	0	1 371	0	0	0	53 718	0	53 718
30204	4 216	0	4 216	419	0	419	0	0	0	4 635	0	4 635
30210	8 000	0	8 000	82 238	0	82 238	90 238	0	90 238	0	0	0
30221	0	0	0	201 601	0	201 601	201 601	0	201 601	0	0	0
30233	1 470	240	1 710	69 014	3 986	73 000	66 868	3 923	70 791	3 616	303	3 919
30302	126 947	23 282	150 229	274 711	82 572	357 283	262 965	91 305	354 270	138 693	14 549	153 242
30402	957	0	957	4 800 007	0	4 800 007	4 800 565	0	4 800 565	399	0	399
30404	0	0	0	122 870	0	122 870	122 870	0	122 870	0	0	0
30409	0	0	0	10 552	0	10 552	10 552	0	10 552	0	0	0
30602	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
31902	0	0	0	3 609 000	0	3 609 000	3 309 000	0	3 309 000	300 000	0	300 000
31903	221 000	0	221 000	905 000	0	905 000	1 126 000	0	1 126 000	0	0	0
32201	0	2 141	2 141	0	117	117	0	166	166	0	2 092	2 092
44206	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	78 602	0	78 602	88 772	0	88 772	89 674	0	89 674	77 700	0	77 700
45204	0	0	0	1 484	0	1 484	653	0	653	831	0	831
45205	1 846	0	1 846	4 771	0	4 771	1 846	0	1 846	4 771	0	4 771
45206	454 509	0	454 509	52 360	0	52 360	20 214	0	20 214	486 655	0	486 655
45207	685 783	0	685 783	17 557	0	17 557	13 256	0	13 256	690 084	0	690 084
45208	232 715	0	232 715	15 064	0	15 064	7 056	0	7 056	240 723	0	240 723
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	29 133	0	29 133	0	0	0	5 920	0	5 920	23 213	0	23 213
45308	68 399	0	68 399	12 350	0	12 350	0	0	0	80 749	0	80 749
45401	9 243	0	9 243	11 796	0	11 796	16 080	0	16 080	4 959	0	4 959
45405	6 250	0	6 250	1 500	0	1 500	0	0	0	7 750	0	7 750
45406	64 280	0	64 280	539	0	539	2 492	0	2 492	62 327	0	62 327
45407	216 354	0	216 354	15 182	0	15 182	12 206	0	12 206	219 330	0	219 330
45408	27 923	0	27 923	1 500	0	1 500	259	0	259	29 164	0	29 164
45505	36 215	0	36 215	6 095	0	6 095	6 622	0	6 622	35 688	0	35 688
45506	319 880	0	319 880	36 618	0	36 618	40 917	0	40 917	315 581	0	315 581
45507	684 394	0	684 394	63 903	0	63 903	22 143	0	22 143	726 154	0	726 154
45509	847	0	847	1 300	0	1 300	1 218	0	1 218	929	0	929
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45815	87 172	0	87 172	2 074	0	2 074	2 323	0	2 323	86 923	0	86 923
45912	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45915	2 642	11	2 653	477	0	477	488	1	489	2 631	10	2 641
47001	340	725	1 065	0	39	39	0	56	56	340	708	1 048
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	18 937	0	18 937	334 617	0	334 617	336 272	0	336 272	17 282	0	17 282
47408	0	0	0	2 363 716	2 452 856	4 816 572	2 363 716	2 452 856	4 816 572	0	0	0
47415	5 746	0	5 746	3	0	3	155	0	155	5 594	0	5 594
47423	11 056	0	11 056	37 370	6 813	44 183	38 493	6 813	45 306	9 933	0	9 933
47427	37 252	0	37 252	21 541	0	21 541	20 670	0	20 670	38 123	0	38 123
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50105	68 279	0	68 279	358	0	358	61 148	0	61 148	7 489	0	7 489
50106	231 396	0	231 396	1 660	0	1 660	1 156	0	1 156	231 900	0	231 900
50107	512 709	0	512 709	3 566	0	3 566	69 252	0	69 252	447 023	0	447 023
50121	656	0	656	304	0	304	237	0	237	723	0	723
50505	49 609	0	49 609	0	0	0	3 215	0	3 215	46 394	0	46 394
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	46 732	0	46 732	10 553	0	10 553	10 424	0	10 424	46 861	0	46 861
50621	526	0	526	308	0	308	526	0	526	308	0	308
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	462	0	462	1 518	0	1 518	1 325	0	1 325	655	0	655
60306	158	0	158	8 991	0	8 991	9 020	0	9 020	129	0	129
60308	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	8 912	0	8 912	4 743	0	4 743	7 602	0	7 602	6 053	0	6 053
60323	7 213	0	7 213	50	0	50	167	0	167	7 096	0	7 096
60401	271 277	0	271 277	2 363	0	2 363	3 229	0	3 229	270 411	0	270 411
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
60409	74 899	0	74 899	0	0	0	0	0	0	74 899	0	74 899
60701	270	0	270	68	0	68	135	0	135	203	0	203
61002	142	0	142	107	0	107	167	0	167	82	0	82
61008	1 519	0	1 519	811	0	811	948	0	948	1 382	0	1 382
61009	30 128	0	30 128	848	0	848	858	0	858	30 118	0	30 118
61010	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61011	6 835	0	6 835	0	0	0	1 670	0	1 670	5 165	0	5 165
61209	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
61210	0	0	0	133 595	0	133 595	133 595	0	133 595	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	554	0	554	572	0	572	21	0	21	1 105	0	1 105
70606	386 103	0	386 103	67 520	0	67 520	497	0	497	453 126	0	453 126
70607	11 894	0	11 894	1 630	0	1 630	4 598	0	4 598	8 926	0	8 926
70608	198 297	0	198 297	43 904	0	43 904	0	0	0	242 201	0	242 201
70609	3 515	0	3 515	282	0	282	0	0	0	3 797	0	3 797
70611	7 378	0	7 378	11 488	0	11 488	3 002	0	3 002	15 864	0	15 864
Итого по активу (баланс)	5 984 459	404 765	6 389 224	22 010 145	3 730 039	25 740 184	21 755 751	3 796 328	25 552 079	6 238 853	338 476	6 577 329
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	1	0	1	0	0	0	148 203	0	148 203
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 196	0	242 196	0	0	0	1	0	1	242 197	0	242 197
20309	0	457	457	0	34	34	0	37	37	0	460	460
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	108 974	0	108 974	1 007 480	0	1 007 480	938 608	0	938 608	40 102	0	40 102
30301	126 947	23 282	150 229	262 965	91 305	354 270	274 711	82 572	357 283	138 693	14 549	153 242
30408	0	0	0	92 310	0	92 310	92 310	0	92 310	0	0	0
31501	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
40502	43	0	43	62	0	62	26	0	26	7	0	7
40602	8 989	0	8 989	29 273	0	29 273	24 900	0	24 900	4 616	0	4 616
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	59	0	59	3 874	0	3 874	3 998	0	3 998	183	0	183
40702	849 936	29 273	879 209	4 412 573	235 145	4 647 718	4 568 742	218 523	4 787 265	1 006 105	12 651	1 018 756
40703	55 275	31	55 306	86 197	3	86 200	94 387	1	94 388	63 465	29	63 494
40802	314 798	16	314 814	1 160 150	21 005	1 181 155	1 179 676	21 004	1 200 680	334 324	15	334 339
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	57 933	13 002	70 935	290 554	17 185	307 739	293 040	17 164	310 204	60 419	12 981	73 400
40821	3 072	0	3 072	122 424	0	122 424	124 629	0	124 629	5 277	0	5 277
40905	27	0	27	20 613	0	20 613	20 612	0	20 612	26	0	26
40909	0	0	0	4 443	4 910	9 353	4 443	4 910	9 353	0	0	0
40910	0	5	5	259	768	1 027	259	768	1 027	0	5	5
40911	5 302	0	5 302	180 986	0	180 986	180 521	0	180 521	4 837	0	4 837
40912	0	0	0	6 723	13 629	20 352	6 723	13 629	20 352	0	0	0
40913	0	0	0	4 235	23 261	27 496	4 235	23 261	27 496	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	10 500	0	10 500	12 500	0	12 500
42106	17 617	0	17 617	4 100	0	4 100	2 700	0	2 700	16 217	0	16 217
42205	3 120	0	3 120	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	3 120	0	3 120
42206	13 953	0	13 953	45	0	45	0	0	0	13 908	0	13 908
42207	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42301	129 416	6 831	136 247	85 682	5 712	91 394	100 684	5 282	105 966	144 418	6 401	150 819
42303	103	26	129	0	1	1	0	1	1	103	26	129
42304	16 841	12 896	29 737	1 892	4 862	6 754	35 120	4 423	39 543	50 069	12 457	62 526
42305	675	40 530	41 205	0	9 269	9 269	0	11 271	11 271	675	42 532	43 207
42306	2 174 989	186 782	2 361 771	112 633	23 940	136 573	283 487	21 349	304 836	2 345 843	184 191	2 530 034
42307	421 496	0	421 496	207 053	0	207 053	18 886	0	18 886	233 329	0	233 329
42601	1 076	231	1 307	188	54	242	236	49	285	1 124	226	1 350
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	21 094	0	21 094	1 198	0	1 198	1 169	0	1 169	21 065	0	21 065
45315	156	0	156	2	0	2	0	0	0	154	0	154
45415	269	0	269	14	0	14	95	0	95	350	0	350
45515	40 905	0	40 905	793	0	793	865	0	865	40 977	0	40 977
45818	103 224	0	103 224	35	0	35	6	0	6	103 195	0	103 195
45918	1 986	0	1 986	5	0	5	23	0	23	2 004	0	2 004
47108	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	9 840	0	9 840
47403	0	0	0	10 553	0	10 553	10 553	0	10 553	0	0	0
47405	0	0	0	175 827	12 815	188 642	175 827	12 815	188 642	0	0	0
47407	0	0	0	2 450 378	2 361 974	4 812 352	2 450 378	2 361 974	4 812 352	0	0	0
47411	72 764	4 383	77 147	18 971	840	19 811	17 712	1 078	18 790	71 505	4 621	76 126
47414	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47416	296	0	296	7 623	0	7 623	7 535	0	7 535	208	0	208
47422	13 667	996	14 663	198 230	48 114	246 344	184 704	48 501	233 205	141	1 383	1 524
47425	8 173	0	8 173	1 240	0	1 240	1 059	0	1 059	7 992	0	7 992
47426	1 672	0	1 672	1 371	0	1 371	848	0	848	1 149	0	1 149
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	17 919	0	17 919	4 076	0	4 076	1 094	0	1 094	14 937	0	14 937
50507	49 609	0	49 609	3 215	0	3 215	0	0	0	46 394	0	46 394
50620	13 781	0	13 781	877	0	877	591	0	591	13 495	0	13 495
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	6 296	0	6 296	16 913	0	16 913	14 490	0	14 490	3 873	0	3 873
60305	4 347	0	4 347	15 186	0	15 186	14 613	0	14 613	3 774	0	3 774
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	488	0	488	486	0	486
60311	528	0	528	2 229	0	2 229	2 290	0	2 290	589	0	589
60320	27	0	27	10	0	10	0	0	0	17	0	17
60322	19	0	19	9 930	124	10 054	9 930	124	10 054	19	0	19
60324	5 278	0	5 278	422	0	422	336	0	336	5 192	0	5 192
60405	7 695	0	7 695	6	0	6	0	0	0	7 689	0	7 689
60601	64 671	0	64 671	2 964	0	2 964	2 520	0	2 520	64 227	0	64 227
60602	123	0	123	0	0	0	2	0	2	125	0	125
60603	8 111	0	8 111	0	0	0	63	0	63	8 174	0	8 174
61012	1 640	0	1 640	400	0	400	0	0	0	1 240	0	1 240
70601	438 599	0	438 599	10	0	10	82 183	0	82 183	520 772	0	520 772
70602	3 678	0	3 678	2 493	0	2 493	2 450	0	2 450	3 635	0	3 635
70603	199 747	0	199 747	0	0	0	40 445	0	40 445	240 192	0	240 192
70604	3 269	0	3 269	0	0	0	304	0	304	3 573	0	3 573
Итого по пассиву (баланс)	6 070 475	318 749	6 389 224	11 073 852	2 874 950	13 948 802	11 288 171	2 848 736	14 136 907	6 284 794	292 535	6 577 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 574	0	65 574	2 216	0	2 216	4 951	0	4 951	62 839	0	62 839
90902	1 053 862	0	1 053 862	61 121	0	61 121	369 819	0	369 819	745 164	0	745 164
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 508 382	63	6 508 445	266 391	3	266 394	87 885	5	87 890	6 686 888	61	6 686 949
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	73 597	0	73 597	0	0	0	0	0	0	73 597	0	73 597
91502	80	0	80	31	0	31	0	0	0	111	0	111
91604	35 678	0	35 678	2 808	0	2 808	1 362	0	1 362	37 124	0	37 124
91704	43 483	367	43 850	0	19	19	10	28	38	43 473	358	43 831
91802	143 675	1 069	144 744	3 214	61	3 275	130	87	217	146 759	1 043	147 802
91803	25 937	901	26 838	0	49	49	17	70	87	25 920	880	26 800
99998	3 727 086	0	3 727 086	351 071	0	351 071	314 456	0	314 456	3 763 701	0	3 763 701
Итого по активу (баланс)	11 687 275	2 400	11 689 675	686 852	132	686 984	778 630	190	778 820	11 595 497	2 342	11 597 839
Пассив
91003	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91311	221 735	0	221 735	949	0	949	2 820	0	2 820	223 606	0	223 606
91312	3 232 991	8 858	3 241 849	101 787	611	102 398	156 177	257	156 434	3 287 381	8 504	3 295 885
91315	12 169	0	12 169	1 802	0	1 802	211	0	211	10 578	0	10 578
91316	102 016	0	102 016	68 600	0	68 600	48 900	0	48 900	82 316	0	82 316
91317	126 211	0	126 211	138 918	0	138 918	140 917	0	140 917	128 210	0	128 210
91507	23 102	0	23 102	0	0	0	0	0	0	23 102	0	23 102
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 962 589	0	7 962 589	462 208	0	462 208	333 757	0	333 757	7 834 138	0	7 834 138
Итого по пассиву (баланс)	11 680 817	8 858	11 689 675	776 054	611	776 665	684 572	257	684 829	11 589 335	8 504	11 597 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 333	8 239	101 572	2 154 678	146 769	2 301 447	2 186 793	140 155	2 326 948	61 218	14 853	76 071
93801	56	0	56	10 377	0	10 377	10 313	0	10 313	120	0	120
Итого по активу (баланс)	93 389	8 239	101 628	2 165 055	146 769	2 311 824	2 197 106	140 155	2 337 261	61 338	14 853	76 191
Пассив
96001	8 262	93 077	101 339	139 772	2 193 158	2 332 930	146 347	2 161 429	2 307 776	14 837	61 348	76 185
96801	289	0	289	9 404	0	9 404	9 121	0	9 121	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	8 551	93 077	101 628	149 176	2 193 158	2 342 334	155 468	2 161 429	2 316 897	14 843	61 348	76 191
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 542 266,0000	0	0	5 875,0000	0	0	209 750,0000	0	0	128 338 391,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 542 266,0000	0	0	5 875,0000	0	0	209 750,0000	0	0	128 338 391,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	128 475 401,0000	0	0	142 915,0000	0	0	5 875,0000	0	0	128 338 361,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 542 266,0000	0	0	209 750,0000	0	0	5 875,0000	0	0	128 338 391,0000

Страница была полезной?