• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 15 713 3 556 19 269 171 278 24 017 195 295 173 028 24 628 197 656 13 963 2 945 16 908
20208 1 464 0 1 464 4 820 0 4 820 4 840 0 4 840 1 444 0 1 444
20209 0 0 0 81 656 0 81 656 81 656 0 81 656 0 0 0
30102 28 414 0 28 414 7 821 683 0 7 821 683 7 832 889 0 7 832 889 17 208 0 17 208
30110 39 246 4 900 44 146 1 766 778 38 703 1 805 481 1 717 013 30 372 1 747 385 89 011 13 231 102 242
30202 2 143 0 2 143 107 0 107 0 0 0 2 250 0 2 250
30210 0 0 0 18 387 0 18 387 18 387 0 18 387 0 0 0
30221 0 0 0 9 575 3 432 13 007 9 075 3 432 12 507 500 0 500
30233 10 4 14 21 268 2 697 23 965 21 263 2 701 23 964 15 0 15
30302 425 082 263 184 688 266 407 337 14 264 421 601 392 358 14 392 406 750 440 061 263 056 703 117
30306 421 501 167 216 588 717 861 712 8 568 870 280 984 312 9 004 993 316 298 901 166 780 465 681
304.1 147 0 147 8 971 150 0 8 971 150 8 971 100 0 8 971 100 197 0 197
31902 0 0 0 1 110 000 0 1 110 000 1 110 000 0 1 110 000 0 0 0
31903 300 000 0 300 000 1 640 000 0 1 640 000 1 590 000 0 1 590 000 350 000 0 350 000
32002 0 0 0 7 319 419 0 7 319 419 7 319 419 0 7 319 419 0 0 0
32003 560 680 0 560 680 1 770 588 0 1 770 588 1 890 372 0 1 890 372 440 896 0 440 896
32201 0 2 364 2 364 0 75 75 0 131 131 0 2 308 2 308
45201 14 644 0 14 644 67 116 0 67 116 46 955 0 46 955 34 805 0 34 805
45206 134 000 0 134 000 45 000 0 45 000 58 000 0 58 000 121 000 0 121 000
45207 574 660 0 574 660 30 000 0 30 000 29 698 0 29 698 574 962 0 574 962
45208 1 041 0 1 041 0 0 0 48 0 48 993 0 993
45216 7 242 0 7 242 9 468 0 9 468 2 741 0 2 741 13 969 0 13 969
45407 55 570 0 55 570 0 0 0 2 470 0 2 470 53 100 0 53 100
45505 111 0 111 0 0 0 51 0 51 60 0 60
45506 20 109 0 20 109 0 0 0 1 142 0 1 142 18 967 0 18 967
45507 4 552 0 4 552 0 0 0 109 0 109 4 443 0 4 443
45509 233 0 233 31 0 31 163 0 163 101 0 101
45523 1 008 0 1 008 3 536 0 3 536 384 0 384 4 160 0 4 160
45812 21 521 0 21 521 5 006 0 5 006 5 003 0 5 003 21 524 0 21 524
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 554 0 1 554 670 0 670 2 0 2 2 222 0 2 222
45815 37 239 0 37 239 360 0 360 525 0 525 37 074 0 37 074
45820 5 972 0 5 972 479 0 479 2 0 2 6 449 0 6 449
45912 23 016 0 23 016 1 003 0 1 003 0 0 0 24 019 0 24 019
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 1 946 0 1 946 41 0 41 0 0 0 1 987 0 1 987
45915 9 052 0 9 052 81 0 81 51 0 51 9 082 0 9 082
45920 4 0 4 39 0 39 10 0 10 33 0 33
47107 676 0 676 0 0 0 0 0 0 676 0 676
474.1 0 16 843 16 843 22 611 112 966 135 577 22 611 113 922 136 533 0 15 887 15 887
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
47427 459 0 459 11 038 0 11 038 11 049 0 11 049 448 0 448
47443 63 0 63 1 494 0 1 494 1 550 0 1 550 7 0 7
47447 0 0 0 1 173 0 1 173 1 173 0 1 173 0 0 0
47450 15 051 0 15 051 0 0 0 0 0 0 15 051 0 15 051
47465 69 0 69 8 0 8 6 0 6 71 0 71
60302 1 013 0 1 013 0 0 0 1 013 0 1 013 0 0 0
60308 50 0 50 295 0 295 203 0 203 142 0 142
60310 0 0 0 99 0 99 99 0 99 0 0 0
60312 1 699 0 1 699 2 282 0 2 282 1 777 0 1 777 2 204 0 2 204
60314 0 0 0 0 586 586 0 586 586 0 0 0
60323 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
60336 407 0 407 0 0 0 26 0 26 381 0 381
60401 17 918 0 17 918 0 0 0 0 0 0 17 918 0 17 918
60804 51 451 0 51 451 0 0 0 0 0 0 51 451 0 51 451
60901 28 101 0 28 101 0 0 0 0 0 0 28 101 0 28 101
61008 2 0 2 149 0 149 149 0 149 2 0 2
61009 235 0 235 26 0 26 31 0 31 230 0 230
62001 19 699 0 19 699 0 0 0 0 0 0 19 699 0 19 699
70606 38 829 0 38 829 38 253 0 38 253 0 0 0 77 082 0 77 082
70608 40 948 0 40 948 39 210 0 39 210 0 0 0 80 158 0 80 158
70611 0 0 0 1 267 0 1 267 0 0 0 1 267 0 1 267
70706 474 453 0 474 453 3 911 0 3 911 478 364 0 478 364 0 0 0
70708 556 994 0 556 994 0 0 0 556 994 0 556 994 0 0 0
70711 11 231 0 11 231 2 287 0 2 287 13 518 0 13 518 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 030 085 458 067 4 488 152 32 262 721 205 308 32 468 029 33 351 659 199 168 33 550 827 2 941 147 464 207 3 405 354
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 23 889 0 23 889 0 0 0 0 0 0 23 889 0 23 889
10801 45 614 0 45 614 0 0 0 0 0 0 45 614 0 45 614
30129 414 0 414 16 0 16 691 0 691 1 089 0 1 089
30232 382 0 382 36 089 11 753 47 842 35 932 11 755 47 687 225 2 227
30301 425 082 263 184 688 266 392 359 14 391 406 750 407 337 14 264 421 601 440 060 263 057 703 117
30305 421 501 167 216 588 717 984 312 9 003 993 315 861 711 8 568 870 279 298 900 166 781 465 681
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 6 0 6 81 0 81 79 0 79 4 0 4
407 605 903 2 605 608 508 3 767 609 7 779 3 775 388 3 808 587 16 699 3 825 286 646 881 11 525 658 406
408.1 7 419 0 7 419 76 642 4 161 80 803 78 432 4 248 82 680 9 209 87 9 296
40807 949 0 949 5 185 0 5 185 5 157 0 5 157 921 0 921
40817 36 323 23 182 59 505 51 589 5 504 57 093 52 452 4 184 56 636 37 186 21 862 59 048
40820 0 0 0 71 0 71 73 0 73 2 0 2
40821 0 0 0 33 309 0 33 309 33 309 0 33 309 0 0 0
40905 0 0 0 1 441 36 1 477 1 441 36 1 477 0 0 0
40909 0 0 0 1 382 1 142 2 524 1 382 1 142 2 524 0 0 0
40910 0 0 0 145 740 885 145 740 885 0 0 0
40911 0 0 0 7 456 152 7 608 7 456 152 7 608 0 0 0
40912 0 0 0 593 8 475 9 068 593 8 475 9 068 0 0 0
40913 0 0 0 280 894 1 174 280 894 1 174 0 0 0
42102 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0
42103 359 0 359 359 0 359 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42110 0 0 0 0 0 0 359 0 359 359 0 359
42301 797 4 801 0 1 1 0 0 0 797 3 800
42304 15 684 0 15 684 5 088 0 5 088 5 384 0 5 384 15 980 0 15 980
42305 40 245 1 350 41 595 9 192 75 9 267 11 502 43 11 545 42 555 1 318 43 873
42306 320 372 0 320 372 39 772 0 39 772 16 687 0 16 687 297 287 0 297 287
42307 13 967 0 13 967 1 395 0 1 395 2 997 0 2 997 15 569 0 15 569
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42312 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 52 0 52 21 0 21 4 0 4 35 0 35
42314 38 0 38 3 0 3 0 0 0 35 0 35
42315 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
43806 25 700 0 25 700 0 0 0 0 0 0 25 700 0 25 700
45215 28 321 0 28 321 7 065 0 7 065 12 013 0 12 013 33 269 0 33 269
45217 11 631 0 11 631 2 077 0 2 077 1 316 0 1 316 10 870 0 10 870
45415 2 539 0 2 539 50 0 50 0 0 0 2 489 0 2 489
45417 602 0 602 23 0 23 27 0 27 606 0 606
45515 1 654 0 1 654 399 0 399 4 294 0 4 294 5 549 0 5 549
45524 656 0 656 41 0 41 11 0 11 626 0 626
45818 65 995 0 65 995 817 0 817 1 132 0 1 132 66 310 0 66 310
45821 0 0 0 291 0 291 298 0 298 7 0 7
45918 38 053 0 38 053 19 0 19 403 0 403 38 437 0 38 437
45921 78 0 78 0 0 0 39 0 39 117 0 117
47108 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
47407 0 0 0 55 900 22 634 78 534 55 900 22 634 78 534 0 0 0
47411 4 808 1 4 809 2 680 0 2 680 1 551 0 1 551 3 679 1 3 680
47416 11 0 11 839 0 839 873 0 873 45 0 45
47422 301 0 301 187 0 187 223 0 223 337 0 337
47425 29 388 0 29 388 3 891 0 3 891 1 184 0 1 184 26 681 0 26 681
47426 727 0 727 303 0 303 451 0 451 875 0 875
47441 63 0 63 1 550 0 1 550 1 494 0 1 494 7 0 7
47466 5 389 0 5 389 703 0 703 176 0 176 4 862 0 4 862
47501 6 114 0 6 114 503 0 503 0 0 0 5 611 0 5 611
52301 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
52501 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
60301 34 0 34 4 286 0 4 286 4 259 0 4 259 7 0 7
60305 2 199 0 2 199 4 987 0 4 987 4 987 0 4 987 2 199 0 2 199
60307 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60309 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60311 0 0 0 2 261 0 2 261 2 261 0 2 261 0 0 0
60313 0 0 0 0 19 19 0 19 19 0 0 0
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60324 300 0 300 11 0 11 5 0 5 294 0 294
60335 664 0 664 909 0 909 909 0 909 664 0 664
60414 10 912 0 10 912 0 0 0 218 0 218 11 130 0 11 130
60805 13 763 0 13 763 0 0 0 1 062 0 1 062 14 825 0 14 825
60806 38 866 0 38 866 1 192 0 1 192 172 0 172 37 846 0 37 846
60903 7 533 0 7 533 0 0 0 271 0 271 7 804 0 7 804
61501 1 185 0 1 185 0 0 0 0 0 0 1 185 0 1 185
62002 8 181 0 8 181 0 0 0 762 0 762 8 943 0 8 943
70601 45 999 0 45 999 1 172 0 1 172 46 029 0 46 029 90 856 0 90 856
70603 40 921 0 40 921 0 0 0 39 072 0 39 072 79 993 0 79 993
70701 505 966 0 505 966 505 966 0 505 966 0 0 0 0 0 0
70703 556 803 0 556 803 556 803 0 556 803 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 1 045 740 0 1 045 740 1 062 769 0 1 062 769 17 029 0 17 029
Итого по пассиву (баланс) 4 030 610 457 542 4 488 152 7 666 096 86 759 7 752 855 6 576 204 93 853 6 670 057 2 940 718 464 636 3 405 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 873 368 0 873 368 2 447 0 2 447 696 0 696 875 119 0 875 119
90902 1 029 275 0 1 029 275 52 125 0 52 125 26 822 0 26 822 1 054 578 0 1 054 578
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 878 029 0 1 878 029 165 480 0 165 480 130 294 0 130 294 1 913 215 0 1 913 215
91704 7 955 0 7 955 0 0 0 0 0 0 7 955 0 7 955
91802 9 254 0 9 254 0 0 0 6 0 6 9 248 0 9 248
91803 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
99998 1 671 624 0 1 671 624 117 638 0 117 638 274 911 0 274 911 1 514 351 0 1 514 351
Итого по активу (баланс) 5 469 527 0 5 469 527 337 690 0 337 690 432 729 0 432 729 5 374 488 0 5 374 488
Пассив
91003 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
91312 1 349 752 0 1 349 752 68 658 0 68 658 412 0 412 1 281 506 0 1 281 506
91315 248 445 0 248 445 68 743 0 68 743 0 0 0 179 702 0 179 702
91317 72 137 0 72 137 137 402 0 137 402 117 118 0 117 118 51 853 0 51 853
91508 1 290 0 1 290 0 0 0 0 0 0 1 290 0 1 290
99999 3 797 903 0 3 797 903 155 684 0 155 684 217 918 0 217 918 3 860 137 0 3 860 137
Итого по пассиву (баланс) 5 469 527 0 5 469 527 430 594 0 430 594 335 555 0 335 555 5 374 488 0 5 374 488

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?