• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 18 697 669 19 366 136 959 18 152 155 111 144 581 12 895 157 476 11 075 5 926 17 001
20208 1 297 0 1 297 4 300 0 4 300 3 939 0 3 939 1 658 0 1 658
20209 0 0 0 27 865 0 27 865 27 865 0 27 865 0 0 0
30102 2 679 0 2 679 5 786 803 0 5 786 803 5 780 290 0 5 780 290 9 192 0 9 192
30110 41 565 14 869 56 434 15 867 139 797 155 664 19 250 135 359 154 609 38 182 19 307 57 489
30202 1 726 0 1 726 169 0 169 0 0 0 1 895 0 1 895
30210 0 0 0 2 965 0 2 965 2 965 0 2 965 0 0 0
30221 0 0 0 40 773 5 872 46 645 37 363 5 872 43 235 3 410 0 3 410
30233 10 0 10 10 645 4 129 14 774 10 642 4 129 14 771 13 0 13
30302 628 565 176 335 804 900 137 966 20 471 158 437 180 594 9 694 190 288 585 937 187 112 773 049
30306 1 033 545 26 018 1 059 563 929 288 9 048 938 336 870 012 1 229 871 241 1 092 821 33 837 1 126 658
304.1 23 0 23 5 105 150 0 5 105 150 5 105 126 0 5 105 126 47 0 47
31902 0 0 0 516 000 0 516 000 516 000 0 516 000 0 0 0
31903 180 000 0 180 000 670 000 0 670 000 680 000 0 680 000 170 000 0 170 000
32002 75 000 0 75 000 3 189 507 0 3 189 507 3 264 507 0 3 264 507 0 0 0
32003 130 500 0 130 500 848 550 0 848 550 733 800 0 733 800 245 250 0 245 250
32201 0 1 954 1 954 0 197 197 0 74 74 0 2 077 2 077
45201 103 824 0 103 824 72 939 0 72 939 103 526 0 103 526 73 237 0 73 237
45204 89 341 0 89 341 44 448 0 44 448 38 790 0 38 790 94 999 0 94 999
45205 0 0 0 24 500 0 24 500 0 0 0 24 500 0 24 500
45206 226 720 0 226 720 0 0 0 33 333 0 33 333 193 387 0 193 387
45207 466 162 0 466 162 32 000 0 32 000 8 527 0 8 527 489 635 0 489 635
45208 1 608 0 1 608 0 0 0 47 0 47 1 561 0 1 561
45216 8 195 0 8 195 3 607 0 3 607 2 532 0 2 532 9 270 0 9 270
45407 49 465 0 49 465 5 470 0 5 470 3 175 0 3 175 51 760 0 51 760
45408 482 0 482 0 0 0 112 0 112 370 0 370
45416 147 0 147 118 0 118 113 0 113 152 0 152
45505 45 0 45 300 0 300 4 0 4 341 0 341
45506 17 340 0 17 340 1 350 0 1 350 1 209 0 1 209 17 481 0 17 481
45507 3 212 0 3 212 0 0 0 22 0 22 3 190 0 3 190
45509 255 0 255 98 0 98 76 0 76 277 0 277
45523 161 0 161 55 0 55 0 0 0 216 0 216
45812 24 959 0 24 959 4 0 4 1 132 0 1 132 23 831 0 23 831
45813 6 162 0 6 162 0 0 0 0 0 0 6 162 0 6 162
45814 1 588 0 1 588 0 0 0 0 0 0 1 588 0 1 588
45815 44 319 0 44 319 400 0 400 23 0 23 44 696 0 44 696
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 22 672 0 22 672 345 0 345 0 0 0 23 017 0 23 017
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 0 0 0 2 174 0 2 174
45915 9 393 0 9 393 86 0 86 34 0 34 9 445 0 9 445
47107 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650
474.1 0 0 0 10 917 232 979 243 896 10 917 231 023 241 940 0 1 956 1 956
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
47423 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
47427 844 0 844 12 378 0 12 378 12 399 0 12 399 823 0 823
47443 50 0 50 673 0 673 707 0 707 16 0 16
47450 18 554 0 18 554 0 0 0 0 0 0 18 554 0 18 554
47465 339 0 339 1 461 0 1 461 1 658 0 1 658 142 0 142
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60308 50 0 50 291 0 291 341 0 341 0 0 0
60310 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60312 2 045 0 2 045 2 316 0 2 316 2 851 0 2 851 1 510 0 1 510
60314 0 0 0 0 471 471 0 471 471 0 0 0
60323 404 0 404 17 0 17 52 0 52 369 0 369
60336 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
60401 15 113 0 15 113 156 0 156 0 0 0 15 269 0 15 269
60415 0 0 0 156 0 156 156 0 156 0 0 0
60804 50 338 0 50 338 0 0 0 0 0 0 50 338 0 50 338
60901 24 475 0 24 475 5 513 0 5 513 0 0 0 29 988 0 29 988
60906 5 952 0 5 952 0 0 0 5 512 0 5 512 440 0 440
61002 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
61008 2 0 2 166 0 166 153 0 153 15 0 15
61009 240 0 240 41 0 41 79 0 79 202 0 202
62001 17 128 0 17 128 0 0 0 0 0 0 17 128 0 17 128
70606 33 167 0 33 167 37 762 0 37 762 158 0 158 70 771 0 70 771
70608 16 298 0 16 298 31 219 0 31 219 0 0 0 47 517 0 47 517
70611 0 0 0 1 412 0 1 412 0 0 0 1 412 0 1 412
70706 399 510 0 399 510 1 109 0 1 109 400 619 0 400 619 0 0 0
70708 121 475 0 121 475 0 0 0 121 475 0 121 475 0 0 0
70711 7 698 0 7 698 0 0 0 7 698 0 7 698 0 0 0
Итого по активу (баланс) 3 968 502 219 845 4 188 347 17 714 444 431 116 18 145 560 18 134 680 400 746 18 535 426 3 548 266 250 215 3 798 481
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 289 0 2 289 0 0 0 0 0 0 2 289 0 2 289
30129 505 0 505 19 0 19 54 0 54 540 0 540
30232 94 6 100 18 500 5 624 24 124 18 464 5 620 24 084 58 2 60
30301 628 565 176 335 804 900 180 594 9 694 190 288 137 966 20 471 158 437 585 937 187 112 773 049
30305 1 033 545 26 018 1 059 563 870 013 1 228 871 241 929 289 9 047 938 336 1 092 821 33 837 1 126 658
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 11 0 11 190 0 190 372 0 372 193 0 193
407 332 462 12 075 344 537 3 721 639 138 510 3 860 149 3 760 794 143 163 3 903 957 371 617 16 728 388 345
408.1 35 805 0 35 805 62 422 0 62 422 54 873 0 54 873 28 256 0 28 256
40807 2 096 0 2 096 2 682 0 2 682 3 858 0 3 858 3 272 0 3 272
40817 35 205 3 417 38 622 37 224 1 955 39 179 35 787 3 752 39 539 33 768 5 214 38 982
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 1 862 0 1 862 204 521 0 204 521 204 574 0 204 574 1 915 0 1 915
40905 0 0 0 620 465 1 085 620 465 1 085 0 0 0
40909 0 0 0 1 606 512 2 118 1 606 512 2 118 0 0 0
40910 0 0 0 471 939 1 410 471 939 1 410 0 0 0
40911 14 0 14 1 711 442 2 153 1 697 442 2 139 0 0 0
40912 0 0 0 889 2 285 3 174 889 2 285 3 174 0 0 0
40913 0 0 0 873 783 1 656 873 783 1 656 0 0 0
42102 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 799 11 810 0 1 1 0 1 1 799 11 810
42303 90 0 90 8 0 8 0 0 0 82 0 82
42304 10 985 2 648 13 633 3 120 100 3 220 5 712 266 5 978 13 577 2 814 16 391
42305 39 251 946 40 197 16 956 973 17 929 11 463 27 11 490 33 758 0 33 758
42306 329 667 4 286 333 953 31 493 163 31 656 38 496 432 38 928 336 670 4 555 341 225
42307 7 049 0 7 049 11 0 11 1 437 0 1 437 8 475 0 8 475
42310 11 0 11 4 0 4 4 0 4 11 0 11
42312 3 0 3 7 0 7 4 0 4 0 0 0
42313 50 0 50 7 0 7 10 0 10 53 0 53
42314 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
43806 25 700 0 25 700 0 0 0 0 0 0 25 700 0 25 700
45215 14 203 0 14 203 4 747 0 4 747 5 338 0 5 338 14 794 0 14 794
45217 1 537 0 1 537 743 0 743 490 0 490 1 284 0 1 284
45415 335 0 335 182 0 182 272 0 272 425 0 425
45417 232 0 232 283 0 283 182 0 182 131 0 131
45515 436 0 436 32 0 32 61 0 61 465 0 465
45524 223 0 223 138 0 138 17 0 17 102 0 102
45818 75 810 0 75 810 2 893 0 2 893 2 550 0 2 550 75 467 0 75 467
45821 913 0 913 608 0 608 701 0 701 1 006 0 1 006
45918 37 751 0 37 751 1 509 0 1 509 2 426 0 2 426 38 668 0 38 668
45921 46 0 46 157 0 157 187 0 187 76 0 76
47407 0 0 0 119 793 10 944 130 737 119 793 10 944 130 737 0 0 0
47411 4 760 55 4 815 2 426 11 2 437 2 161 15 2 176 4 495 59 4 554
47416 154 0 154 1 276 0 1 276 1 136 0 1 136 14 0 14
47422 766 0 766 928 0 928 254 0 254 92 0 92
47424 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
47425 26 603 0 26 603 4 861 0 4 861 5 143 0 5 143 26 885 0 26 885
47426 315 0 315 135 0 135 316 0 316 496 0 496
47441 0 0 0 673 0 673 673 0 673 0 0 0
47466 0 0 0 96 0 96 127 0 127 31 0 31
47501 14 993 0 14 993 5 460 0 5 460 5 348 0 5 348 14 881 0 14 881
52305 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 289 0 289 0 0 0 36 0 36 325 0 325
60301 27 0 27 2 121 0 2 121 2 135 0 2 135 41 0 41
60305 2 192 0 2 192 4 719 0 4 719 4 711 0 4 711 2 184 0 2 184
60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60309 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60311 0 0 0 2 020 0 2 020 2 020 0 2 020 0 0 0
60322 0 0 0 1 508 0 1 508 1 508 0 1 508 0 0 0
60324 404 0 404 40 0 40 7 0 7 371 0 371
60335 662 0 662 1 516 0 1 516 1 513 0 1 513 659 0 659
60414 8 297 0 8 297 0 0 0 192 0 192 8 489 0 8 489
60805 1 039 0 1 039 0 0 0 1 039 0 1 039 2 078 0 2 078
60806 49 412 0 49 412 1 166 0 1 166 228 0 228 48 474 0 48 474
60903 4 391 0 4 391 0 0 0 356 0 356 4 747 0 4 747
62002 5 395 0 5 395 0 0 0 0 0 0 5 395 0 5 395
70601 39 298 0 39 298 0 0 0 39 621 0 39 621 78 919 0 78 919
70603 16 180 0 16 180 0 0 0 31 147 0 31 147 47 327 0 47 327
70701 434 176 0 434 176 434 176 0 434 176 0 0 0 0 0 0
70703 120 138 0 120 138 120 138 0 120 138 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 529 792 0 529 792 554 314 0 554 314 24 522 0 24 522
Итого по пассиву (баланс) 3 962 550 225 797 4 188 347 6 409 805 174 629 6 584 434 5 995 404 199 164 6 194 568 3 548 149 250 332 3 798 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 612 024 0 612 024 986 0 986 122 0 122 612 888 0 612 888
90902 444 331 0 444 331 4 875 0 4 875 6 444 0 6 444 442 762 0 442 762
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 1 971 377 0 1 971 377 174 722 0 174 722 2 490 0 2 490 2 143 609 0 2 143 609
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 540 738 0 1 540 738 346 991 0 346 991 312 978 0 312 978 1 574 751 0 1 574 751
Итого по активу (баланс) 4 585 662 0 4 585 662 527 574 0 527 574 322 034 0 322 034 4 791 202 0 4 791 202
Пассив
91003 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
91312 1 205 540 0 1 205 540 78 054 0 78 054 106 809 0 106 809 1 234 295 0 1 234 295
91315 303 672 0 303 672 31 740 0 31 740 53 317 0 53 317 325 249 0 325 249
91317 30 265 0 30 265 203 015 0 203 015 186 667 0 186 667 13 917 0 13 917
91508 1 261 0 1 261 0 0 0 29 0 29 1 290 0 1 290
99999 3 044 924 0 3 044 924 8 835 0 8 835 180 362 0 180 362 3 216 451 0 3 216 451
Итого по пассиву (баланс) 4 585 662 0 4 585 662 321 813 0 321 813 527 353 0 527 353 4 791 202 0 4 791 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 661 661 0 661 661 0 0 0
99996 0 0 0 658 0 658 658 0 658 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 658 661 1 319 658 661 1 319 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 658 0 658 658 0 658 0 0 0
99997 0 0 0 661 0 661 661 0 661 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 1 319 0 1 319 1 319 0 1 319 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?