• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 10 825 3 025 13 850 175 237 47 134 222 371 163 499 44 684 208 183 22 563 5 475 28 038
20208 1 791 0 1 791 7 420 0 7 420 6 564 0 6 564 2 647 0 2 647
20209 0 0 0 31 754 0 31 754 31 754 0 31 754 0 0 0
30102 3 036 0 3 036 9 885 022 0 9 885 022 9 863 642 0 9 863 642 24 416 0 24 416
30110 40 756 3 651 44 407 36 134 107 483 143 617 35 983 109 397 145 380 40 907 1 737 42 644
30202 1 701 0 1 701 0 0 0 359 0 359 1 342 0 1 342
30221 0 0 0 42 820 7 321 50 141 39 820 7 321 47 141 3 000 0 3 000
30233 10 0 10 15 937 8 109 24 046 15 936 8 108 24 044 11 1 12
30302 826 017 127 701 953 718 147 772 15 852 163 624 113 633 13 349 126 982 860 156 130 204 990 360
30306 1 218 340 6 522 1 224 862 1 878 037 7 255 1 885 292 1 904 000 474 1 904 474 1 192 377 13 303 1 205 680
30424 77 0 77 5 517 984 0 5 517 984 5 517 919 0 5 517 919 142 0 142
31902 0 0 0 2 756 000 0 2 756 000 2 756 000 0 2 756 000 0 0 0
31903 342 000 0 342 000 1 687 000 0 1 687 000 1 709 000 0 1 709 000 320 000 0 320 000
32002 0 0 0 4 135 950 0 4 135 950 3 885 950 0 3 885 950 250 000 0 250 000
32003 250 000 0 250 000 989 380 0 989 380 1 239 380 0 1 239 380 0 0 0
32201 0 1 310 1 310 0 764 764 0 77 77 0 1 997 1 997
45201 100 922 0 100 922 92 585 0 92 585 127 330 0 127 330 66 177 0 66 177
45204 99 936 0 99 936 43 967 0 43 967 48 950 0 48 950 94 953 0 94 953
45206 217 000 0 217 000 62 500 0 62 500 23 000 0 23 000 256 500 0 256 500
45207 362 187 0 362 187 62 000 0 62 000 63 196 0 63 196 360 991 0 360 991
45208 434 0 434 0 0 0 434 0 434 0 0 0
45216 3 248 0 3 248 2 498 0 2 498 1 379 0 1 379 4 367 0 4 367
45407 34 090 0 34 090 2 365 0 2 365 1 255 0 1 255 35 200 0 35 200
45408 1 168 0 1 168 0 0 0 0 0 0 1 168 0 1 168
45416 55 0 55 0 0 0 5 0 5 50 0 50
45506 19 020 0 19 020 1 600 0 1 600 705 0 705 19 915 0 19 915
45507 5 522 0 5 522 0 0 0 66 0 66 5 456 0 5 456
45509 349 0 349 139 0 139 149 0 149 339 0 339
45523 137 0 137 0 0 0 6 0 6 131 0 131
45812 24 873 0 24 873 434 0 434 0 0 0 25 307 0 25 307
45813 6 160 0 6 160 0 0 0 0 0 0 6 160 0 6 160
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 917 0 917 1 583 0 1 583
45815 46 963 0 46 963 43 0 43 98 0 98 46 908 0 46 908
45820 5 917 0 5 917 0 0 0 0 0 0 5 917 0 5 917
45912 20 846 0 20 846 359 0 359 0 0 0 21 205 0 21 205
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 174 0 2 174 0 0 0 0 0 0 2 174 0 2 174
45915 12 887 0 12 887 151 0 151 27 0 27 13 011 0 13 011
47404 0 0 0 0 79 785 79 785 0 79 785 79 785 0 0 0
47408 0 0 0 15 172 97 585 112 757 15 172 97 585 112 757 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 105 0 105 15 0 15 13 0 13 107 0 107
47427 1 143 0 1 143 13 671 0 13 671 14 206 0 14 206 608 0 608
47443 36 0 36 1 284 0 1 284 1 287 0 1 287 33 0 33
47450 17 897 0 17 897 0 0 0 599 0 599 17 298 0 17 298
47465 171 0 171 638 0 638 658 0 658 151 0 151
47801 10 110 0 10 110 0 0 0 1 810 0 1 810 8 300 0 8 300
60302 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60308 70 0 70 160 0 160 200 0 200 30 0 30
60310 0 0 0 197 0 197 197 0 197 0 0 0
60312 3 246 0 3 246 3 234 0 3 234 3 481 0 3 481 2 999 0 2 999
60323 397 0 397 45 0 45 63 0 63 379 0 379
60336 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
60401 14 945 0 14 945 0 0 0 9 0 9 14 936 0 14 936
60901 26 754 0 26 754 580 0 580 0 0 0 27 334 0 27 334
60906 0 0 0 580 0 580 580 0 580 0 0 0
61008 12 0 12 114 0 114 120 0 120 6 0 6
61009 740 0 740 259 0 259 452 0 452 547 0 547
61209 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
62001 11 090 0 11 090 970 0 970 0 0 0 12 060 0 12 060
70606 255 520 0 255 520 30 639 0 30 639 1 934 0 1 934 284 225 0 284 225
70608 80 050 0 80 050 11 748 0 11 748 0 0 0 91 798 0 91 798
70611 2 533 0 2 533 1 135 0 1 135 0 0 0 3 668 0 3 668
Итого по активу (баланс) 4 142 195 142 209 4 284 404 27 655 537 371 288 28 026 825 27 591 758 360 780 27 952 538 4 205 974 152 717 4 358 691
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 663 0 22 663 0 0 0 0 0 0 22 663 0 22 663
10801 22 318 0 22 318 0 0 0 0 0 0 22 318 0 22 318
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30129 424 0 424 45 0 45 18 0 18 397 0 397
30232 149 35 184 21 328 10 718 32 046 21 952 10 688 32 640 773 5 778
30301 826 017 127 701 953 718 113 633 13 349 126 982 147 772 15 852 163 624 860 156 130 204 990 360
30305 1 218 340 6 522 1 224 862 1 904 000 475 1 904 475 1 878 037 7 256 1 885 293 1 192 377 13 303 1 205 680
32213 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
406 2 0 2 34 0 34 34 0 34 2 0 2
407 477 319 1 988 479 307 4 306 425 86 501 4 392 926 4 152 502 84 533 4 237 035 323 396 20 323 416
408.1 32 738 0 32 738 87 163 0 87 163 103 040 0 103 040 48 615 0 48 615
40807 1 309 0 1 309 4 137 1 300 5 437 2 897 1 300 4 197 69 0 69
40817 36 104 4 055 40 159 62 251 7 187 69 438 55 993 6 731 62 724 29 846 3 599 33 445
40820 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40821 619 0 619 196 252 0 196 252 196 298 0 196 298 665 0 665
40905 0 0 0 1 512 993 2 505 1 512 993 2 505 0 0 0
40909 0 0 0 5 463 2 480 7 943 5 463 2 480 7 943 0 0 0
40910 0 0 0 932 1 145 2 077 932 1 145 2 077 0 0 0
40911 14 0 14 1 857 977 2 834 1 843 977 2 820 0 0 0
40912 0 0 0 366 4 665 5 031 366 4 665 5 031 0 0 0
40913 0 0 0 2 701 2 070 4 771 2 701 2 070 4 771 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
42103 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 799 5 804 0 1 1 0 1 1 799 5 804
42303 560 0 560 0 0 0 1 060 0 1 060 1 620 0 1 620
42304 14 317 0 14 317 3 030 0 3 030 570 0 570 11 857 0 11 857
42305 69 134 997 70 131 13 901 58 13 959 4 444 27 4 471 59 677 966 60 643
42306 316 887 997 317 884 11 288 158 11 446 27 670 4 733 32 403 333 269 5 572 338 841
42307 9 626 0 9 626 2 947 0 2 947 113 0 113 6 792 0 6 792
42310 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 35 0 35 0 0 0 7 0 7 42 0 42
42314 42 0 42 3 0 3 0 0 0 39 0 39
45215 9 176 0 9 176 4 075 0 4 075 5 433 0 5 433 10 534 0 10 534
45217 1 873 0 1 873 486 0 486 232 0 232 1 619 0 1 619
45415 253 0 253 23 0 23 7 0 7 237 0 237
45417 724 0 724 6 0 6 28 0 28 746 0 746
45515 2 559 0 2 559 59 0 59 4 0 4 2 504 0 2 504
45524 382 0 382 5 0 5 22 0 22 399 0 399
45818 79 631 0 79 631 1 015 0 1 015 43 0 43 78 659 0 78 659
45821 864 0 864 0 0 0 0 0 0 864 0 864
45918 39 454 0 39 454 27 0 27 505 0 505 39 932 0 39 932
45921 20 0 20 0 0 0 5 0 5 25 0 25
47407 0 0 0 97 301 15 284 112 585 97 301 15 284 112 585 0 0 0
47411 3 879 4 3 883 2 496 4 2 500 2 621 8 2 629 4 004 8 4 012
47416 50 0 50 1 065 0 1 065 1 119 0 1 119 104 0 104
47422 51 0 51 292 0 292 296 0 296 55 0 55
47425 16 823 0 16 823 4 651 0 4 651 4 772 0 4 772 16 944 0 16 944
47426 718 0 718 1 169 0 1 169 963 0 963 512 0 512
47441 0 0 0 1 284 0 1 284 1 284 0 1 284 0 0 0
47806 101 0 101 18 0 18 0 0 0 83 0 83
52305 7 400 0 7 400 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400
52501 103 0 103 0 0 0 37 0 37 140 0 140
60301 25 0 25 1 825 0 1 825 1 847 0 1 847 47 0 47
60305 2 295 0 2 295 6 002 0 6 002 5 653 0 5 653 1 946 0 1 946
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 0 0 0 48 0 48 48 0 48 0 0 0
60311 0 0 0 1 503 0 1 503 1 503 0 1 503 0 0 0
60313 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60322 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
60324 397 0 397 63 0 63 27 0 27 361 0 361
60335 687 0 687 1 751 0 1 751 1 576 0 1 576 512 0 512
60414 7 302 0 7 302 8 0 8 188 0 188 7 482 0 7 482
60903 4 660 0 4 660 0 0 0 224 0 224 4 884 0 4 884
70601 278 434 0 278 434 0 0 0 32 979 0 32 979 311 413 0 311 413
70603 79 182 0 79 182 0 0 0 11 413 0 11 413 90 595 0 90 595
Итого по пассиву (баланс) 4 142 100 142 304 4 284 404 6 864 996 147 377 7 012 373 6 927 905 158 755 7 086 660 4 205 009 153 682 4 358 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 603 225 0 603 225 12 544 0 12 544 416 0 416 615 353 0 615 353
90902 408 580 0 408 580 29 360 0 29 360 18 685 0 18 685 419 255 0 419 255
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 634 974 0 1 634 974 201 814 0 201 814 175 817 0 175 817 1 660 971 0 1 660 971
91418 10 110 0 10 110 0 0 0 1 810 0 1 810 8 300 0 8 300
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 189 892 0 1 189 892 449 312 0 449 312 500 091 0 500 091 1 139 113 0 1 139 113
Итого по активу (баланс) 3 863 971 0 3 863 971 693 030 0 693 030 696 819 0 696 819 3 860 182 0 3 860 182
Пассив
91312 1 097 475 0 1 097 475 190 034 0 190 034 124 517 0 124 517 1 031 958 0 1 031 958
91317 39 192 0 39 192 310 057 0 310 057 324 795 0 324 795 53 930 0 53 930
91507 52 095 0 52 095 0 0 0 0 0 0 52 095 0 52 095
91508 1 130 0 1 130 0 0 0 0 0 0 1 130 0 1 130
99999 2 674 079 0 2 674 079 184 513 0 184 513 231 503 0 231 503 2 721 069 0 2 721 069
Итого по пассиву (баланс) 3 863 971 0 3 863 971 684 604 0 684 604 680 815 0 680 815 3 860 182 0 3 860 182

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?