• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 9 894 1 059 10 953 161 767 24 423 186 190 156 723 24 092 180 815 14 938 1 390 16 328
20208 951 0 951 3 240 0 3 240 3 295 0 3 295 896 0 896
20209 0 0 0 41 366 0 41 366 41 366 0 41 366 0 0 0
30102 15 342 0 15 342 6 252 284 0 6 252 284 6 263 833 0 6 263 833 3 793 0 3 793
30110 39 477 1 540 41 017 16 091 52 023 68 114 15 547 50 366 65 913 40 021 3 197 43 218
30202 1 114 0 1 114 585 0 585 0 0 0 1 699 0 1 699
30210 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0
30221 3 000 0 3 000 12 450 8 277 20 727 15 450 8 277 23 727 0 0 0
30233 135 0 135 17 248 3 880 21 128 17 372 3 880 21 252 11 0 11
30302 779 634 127 809 907 443 118 919 5 969 124 888 82 497 8 385 90 882 816 056 125 393 941 449
30306 1 142 202 13 134 1 155 336 1 188 048 8 463 1 196 511 1 213 000 17 063 1 230 063 1 117 250 4 534 1 121 784
30424 155 0 155 4 882 686 0 4 882 686 4 882 807 0 4 882 807 34 0 34
31902 0 0 0 1 256 000 0 1 256 000 1 256 000 0 1 256 000 0 0 0
31903 280 000 0 280 000 461 000 0 461 000 741 000 0 741 000 0 0 0
31904 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
32002 0 0 0 3 180 730 0 3 180 730 3 180 730 0 3 180 730 0 0 0
32003 243 800 0 243 800 1 235 080 0 1 235 080 1 243 000 0 1 243 000 235 880 0 235 880
32201 0 1 197 1 197 0 24 24 0 60 60 0 1 161 1 161
45201 49 357 0 49 357 85 712 0 85 712 79 959 0 79 959 55 110 0 55 110
45203 0 0 0 30 000 0 30 000 2 013 0 2 013 27 987 0 27 987
45204 33 300 0 33 300 42 797 0 42 797 8 760 0 8 760 67 337 0 67 337
45205 67 800 0 67 800 0 0 0 49 265 0 49 265 18 535 0 18 535
45206 380 000 0 380 000 17 000 0 17 000 42 000 0 42 000 355 000 0 355 000
45207 344 726 0 344 726 0 0 0 2 796 0 2 796 341 930 0 341 930
45208 1 087 0 1 087 0 0 0 20 0 20 1 067 0 1 067
45216 2 736 0 2 736 5 340 0 5 340 2 618 0 2 618 5 458 0 5 458
45407 13 700 0 13 700 6 000 0 6 000 200 0 200 19 500 0 19 500
45416 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4
45506 10 625 0 10 625 5 000 0 5 000 280 0 280 15 345 0 15 345
45507 7 844 0 7 844 0 0 0 664 0 664 7 180 0 7 180
45509 270 0 270 201 0 201 271 0 271 200 0 200
45523 169 0 169 0 0 0 39 0 39 130 0 130
45812 24 873 0 24 873 0 0 0 0 0 0 24 873 0 24 873
45813 12 320 0 12 320 0 0 0 0 0 0 12 320 0 12 320
45814 3 200 0 3 200 100 0 100 93 0 93 3 207 0 3 207
45815 47 228 0 47 228 42 0 42 197 0 197 47 073 0 47 073
45820 0 0 0 8 671 0 8 671 2 754 0 2 754 5 917 0 5 917
45912 19 749 0 19 749 359 0 359 0 0 0 20 108 0 20 108
45913 4 150 0 4 150 0 0 0 0 0 0 4 150 0 4 150
45914 2 401 0 2 401 38 0 38 227 0 227 2 212 0 2 212
45915 12 638 0 12 638 153 0 153 150 0 150 12 641 0 12 641
45920 36 0 36 70 0 70 106 0 106 0 0 0
47404 0 0 0 0 28 053 28 053 0 28 053 28 053 0 0 0
47408 0 0 0 24 623 20 006 44 629 24 623 20 006 44 629 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47421 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
47423 107 0 107 39 0 39 39 0 39 107 0 107
47427 990 0 990 13 972 1 13 973 14 609 0 14 609 353 1 354
47443 46 0 46 1 062 0 1 062 1 107 0 1 107 1 0 1
47450 18 480 0 18 480 0 0 0 583 0 583 17 897 0 17 897
47465 184 0 184 581 0 581 462 0 462 303 0 303
47801 15 000 0 15 000 0 0 0 100 0 100 14 900 0 14 900
60302 437 0 437 0 0 0 427 0 427 10 0 10
60306 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
60308 5 0 5 223 0 223 135 0 135 93 0 93
60310 0 0 0 201 0 201 201 0 201 0 0 0
60312 5 898 0 5 898 2 899 0 2 899 2 919 0 2 919 5 878 0 5 878
60323 419 0 419 0 0 0 8 0 8 411 0 411
60336 0 0 0 13 0 13 0 0 0 13 0 13
60401 13 238 0 13 238 1 450 0 1 450 0 0 0 14 688 0 14 688
60415 1 450 0 1 450 0 0 0 1 450 0 1 450 0 0 0
60901 24 954 0 24 954 0 0 0 0 0 0 24 954 0 24 954
61002 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61008 5 0 5 134 0 134 134 0 134 5 0 5
61009 483 0 483 217 0 217 256 0 256 444 0 444
61214 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
62001 11 090 0 11 090 0 0 0 0 0 0 11 090 0 11 090
70606 153 908 0 153 908 39 140 0 39 140 113 0 113 192 935 0 192 935
70608 49 332 0 49 332 9 422 0 9 422 0 0 0 58 754 0 58 754
70611 20 0 20 1 120 0 1 120 0 0 0 1 140 0 1 140
Итого по активу (баланс) 3 902 229 144 739 4 046 968 19 307 740 151 119 19 458 859 19 535 869 160 182 19 696 051 3 674 100 135 676 3 809 776
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 011 0 22 011 0 0 0 652 0 652 22 663 0 22 663
10801 9 938 0 9 938 0 0 0 12 380 0 12 380 22 318 0 22 318
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30129 346 0 346 145 0 145 199 0 199 400 0 400
30232 479 1 480 20 729 6 312 27 041 20 478 6 311 26 789 228 0 228
30301 779 634 127 809 907 443 82 498 8 384 90 882 118 920 5 968 124 888 816 056 125 393 941 449
30305 1 142 202 13 134 1 155 336 1 213 000 17 063 1 230 063 1 188 048 8 463 1 196 511 1 117 250 4 534 1 121 784
30429 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
32213 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
406 1 0 1 616 0 616 619 0 619 4 0 4
407 600 019 11 600 030 3 334 353 60 740 3 395 093 3 015 294 62 894 3 078 188 280 960 2 165 283 125
408.1 9 963 0 9 963 40 372 0 40 372 44 621 0 44 621 14 212 0 14 212
40807 180 0 180 2 162 0 2 162 2 105 0 2 105 123 0 123
40817 17 372 3 347 20 719 59 557 8 176 67 733 60 018 8 501 68 519 17 833 3 672 21 505
40820 2 0 2 3 0 3 3 0 3 2 0 2
40821 146 0 146 167 537 0 167 537 168 494 0 168 494 1 103 0 1 103
40905 0 0 0 4 590 193 4 783 4 590 193 4 783 0 0 0
40909 0 0 0 1 309 2 021 3 330 1 309 2 021 3 330 0 0 0
40910 0 0 0 376 125 501 376 125 501 0 0 0
40911 16 0 16 3 929 466 4 395 3 960 466 4 426 47 0 47
40912 0 0 0 1 561 2 585 4 146 1 561 2 585 4 146 0 0 0
40913 0 0 0 2 641 1 258 3 899 2 641 1 258 3 899 0 0 0
42104 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 810 4 814 11 0 11 1 0 1 800 4 804
42303 20 0 20 560 0 560 1 311 0 1 311 771 0 771
42304 1 260 0 1 260 271 0 271 3 041 0 3 041 4 030 0 4 030
42305 117 677 0 117 677 27 752 0 27 752 6 049 0 6 049 95 974 0 95 974
42306 236 339 0 236 339 25 299 0 25 299 51 708 0 51 708 262 748 0 262 748
42307 12 047 0 12 047 10 0 10 152 0 152 12 189 0 12 189
42311 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42312 10 0 10 7 0 7 0 0 0 3 0 3
42313 14 0 14 0 0 0 7 0 7 21 0 21
42314 49 0 49 7 0 7 0 0 0 42 0 42
45215 9 212 0 9 212 4 104 0 4 104 7 864 0 7 864 12 972 0 12 972
45217 4 860 0 4 860 233 0 233 858 0 858 5 485 0 5 485
45415 35 0 35 66 0 66 180 0 180 149 0 149
45417 95 0 95 0 0 0 524 0 524 619 0 619
45515 2 728 0 2 728 103 0 103 14 0 14 2 639 0 2 639
45524 275 0 275 3 0 3 66 0 66 338 0 338
45818 83 093 0 83 093 197 0 197 2 684 0 2 684 85 580 0 85 580
45821 3 878 0 3 878 5 446 0 5 446 2 754 0 2 754 1 186 0 1 186
45918 36 295 0 36 295 149 0 149 2 267 0 2 267 38 413 0 38 413
45921 64 0 64 1 0 1 15 0 15 78 0 78
47407 0 0 0 19 947 24 686 44 633 19 947 24 686 44 633 0 0 0
47411 4 304 0 4 304 2 578 0 2 578 2 293 0 2 293 4 019 0 4 019
47416 10 0 10 20 440 0 20 440 20 438 0 20 438 8 0 8
47422 40 0 40 231 0 231 233 0 233 42 0 42
47424 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
47425 17 111 0 17 111 1 828 0 1 828 1 967 0 1 967 17 250 0 17 250
47426 816 0 816 1 461 0 1 461 839 0 839 194 0 194
47441 0 0 0 1 062 0 1 062 1 062 0 1 062 0 0 0
47452 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
47466 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
47806 142 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0 142
52305 0 0 0 0 0 0 7 400 0 7 400 7 400 0 7 400
52501 0 0 0 0 0 0 28 0 28 28 0 28
60301 27 0 27 1 945 0 1 945 1 951 0 1 951 33 0 33
60305 2 386 0 2 386 5 972 0 5 972 5 886 0 5 886 2 300 0 2 300
60307 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
60309 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60311 0 0 0 1 548 0 1 548 1 548 0 1 548 0 0 0
60313 0 0 0 0 303 303 0 303 303 0 0 0
60322 0 0 0 184 0 184 184 0 184 0 0 0
60324 419 0 419 8 0 8 0 0 0 411 0 411
60335 721 0 721 1 730 0 1 730 1 704 0 1 704 695 0 695
60414 6 767 0 6 767 0 0 0 171 0 171 6 938 0 6 938
60903 3 503 0 3 503 0 0 0 376 0 376 3 879 0 3 879
70601 157 857 0 157 857 4 0 4 41 830 0 41 830 199 683 0 199 683
70603 48 720 0 48 720 0 0 0 9 280 0 9 280 58 000 0 58 000
70801 13 032 0 13 032 13 032 0 13 032 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 3 902 662 144 306 4 046 968 5 071 817 132 312 5 204 129 4 843 163 123 774 4 966 937 3 674 008 135 768 3 809 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 602 966 0 602 966 15 105 0 15 105 5 159 0 5 159 612 912 0 612 912
90902 369 905 0 369 905 16 584 0 16 584 5 070 0 5 070 381 419 0 381 419
91202 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91414 1 601 648 0 1 601 648 58 730 0 58 730 8 351 0 8 351 1 652 027 0 1 652 027
91418 15 000 0 15 000 0 0 0 100 0 100 14 900 0 14 900
91704 7 876 0 7 876 0 0 0 0 0 0 7 876 0 7 876
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 497 642 0 1 497 642 265 006 0 265 006 247 271 0 247 271 1 515 377 0 1 515 377
Итого по активу (баланс) 4 104 352 0 4 104 352 355 426 0 355 426 265 953 0 265 953 4 193 825 0 4 193 825
Пассив
91003 0 0 0 585 0 585 585 0 585 0 0 0
91312 1 352 489 0 1 352 489 109 976 0 109 976 125 066 0 125 066 1 367 579 0 1 367 579
91317 71 029 0 71 029 136 710 0 136 710 139 355 0 139 355 73 674 0 73 674
91507 72 994 0 72 994 0 0 0 0 0 0 72 994 0 72 994
91508 1 130 0 1 130 0 0 0 0 0 0 1 130 0 1 130
99999 2 606 710 0 2 606 710 18 681 0 18 681 90 419 0 90 419 2 678 448 0 2 678 448
Итого по пассиву (баланс) 4 104 352 0 4 104 352 265 952 0 265 952 355 425 0 355 425 4 193 825 0 4 193 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 0 7 038 7 038 0 7 038 7 038 0 0 0
99996 0 0 0 6 959 0 6 959 6 959 0 6 959 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 959 7 038 13 997 6 959 7 038 13 997 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 6 959 0 6 959 6 959 0 6 959 0 0 0
99997 0 0 0 7 038 0 7 038 7 038 0 7 038 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 13 997 0 13 997 13 997 0 13 997 0 0 0

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?