• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 19 633 1 767 21 400 129 640 8 626 138 266 132 447 9 103 141 550 16 826 1 290 18 116
20208 1 774 0 1 774 3 360 0 3 360 3 973 0 3 973 1 161 0 1 161
20209 0 0 0 31 230 0 31 230 31 230 0 31 230 0 0 0
30102 15 398 0 15 398 8 942 174 0 8 942 174 8 938 034 0 8 938 034 19 538 0 19 538
30110 41 652 4 552 46 204 7 605 99 402 107 007 8 162 100 029 108 191 41 095 3 925 45 020
30202 5 315 0 5 315 0 0 0 20 0 20 5 295 0 5 295
30204 16 0 16 0 0 0 3 0 3 13 0 13
30210 0 0 0 18 072 0 18 072 18 072 0 18 072 0 0 0
30221 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30233 23 0 23 9 399 538 9 937 9 241 538 9 779 181 0 181
30302 568 569 52 913 621 482 97 522 2 298 99 820 71 830 4 264 76 094 594 261 50 947 645 208
30306 764 641 25 680 790 321 1 531 000 953 1 531 953 1 390 000 1 898 1 391 898 905 641 24 735 930 376
30424 147 0 147 92 609 0 92 609 92 709 0 92 709 47 0 47
31902 0 0 0 2 951 000 0 2 951 000 2 951 000 0 2 951 000 0 0 0
31903 425 000 0 425 000 2 179 000 0 2 179 000 2 014 000 0 2 014 000 590 000 0 590 000
32201 0 1 320 1 320 0 49 49 0 97 97 0 1 272 1 272
45201 10 636 0 10 636 36 490 0 36 490 39 288 0 39 288 7 838 0 7 838
45204 0 0 0 9 015 0 9 015 2 485 0 2 485 6 530 0 6 530
45206 481 800 0 481 800 650 0 650 11 650 0 11 650 470 800 0 470 800
45207 83 300 0 83 300 0 0 0 700 0 700 82 600 0 82 600
45208 3 403 0 3 403 0 0 0 558 0 558 2 845 0 2 845
45407 5 330 0 5 330 0 0 0 100 0 100 5 230 0 5 230
45506 31 487 0 31 487 151 0 151 7 662 0 7 662 23 976 0 23 976
45507 10 778 0 10 778 0 0 0 321 0 321 10 457 0 10 457
45812 25 677 0 25 677 460 0 460 489 0 489 25 648 0 25 648
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 600 0 2 600 100 0 100 100 0 100 2 600 0 2 600
45815 46 865 0 46 865 41 0 41 71 0 71 46 835 0 46 835
45912 36 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 0
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 831 0 2 831 26 0 26 0 0 0 2 857 0 2 857
47404 0 0 0 0 98 214 98 214 0 98 214 98 214 0 0 0
47408 0 0 0 12 692 86 062 98 754 12 692 86 062 98 754 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 100 0 100 21 0 21 19 0 19 102 0 102
47427 229 1 230 7 655 1 7 656 7 379 1 7 380 505 1 506
60302 1 714 0 1 714 1 660 0 1 660 0 0 0 3 374 0 3 374
60308 66 0 66 644 0 644 512 0 512 198 0 198
60310 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
60312 2 473 0 2 473 1 948 0 1 948 2 619 0 2 619 1 802 0 1 802
60323 344 0 344 64 0 64 11 0 11 397 0 397
60401 13 356 0 13 356 190 0 190 0 0 0 13 546 0 13 546
60415 0 0 0 190 0 190 190 0 190 0 0 0
60901 20 140 0 20 140 100 0 100 0 0 0 20 240 0 20 240
60906 400 0 400 100 0 100 100 0 100 400 0 400
61002 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
61008 3 0 3 235 0 235 235 0 235 3 0 3
61009 368 0 368 81 0 81 129 0 129 320 0 320
61403 1 736 0 1 736 187 0 187 349 0 349 1 574 0 1 574
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 11 090 0 11 090 0 0 0 0 0 0 11 090 0 11 090
70606 176 811 0 176 811 20 302 0 20 302 1 184 0 1 184 195 929 0 195 929
70608 84 410 0 84 410 9 655 0 9 655 0 0 0 94 065 0 94 065
70611 4 255 0 4 255 0 0 0 1 660 0 1 660 2 595 0 2 595
Итого по активу (баланс) 2 934 663 86 233 3 020 896 16 105 437 296 143 16 401 580 15 761 429 300 206 16 061 635 3 278 671 82 170 3 360 841
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 22 011 0 22 011 0 0 0 0 0 0 22 011 0 22 011
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 1 1 8 450 1 457 9 907 8 463 1 457 9 920 13 1 14
30301 568 569 52 913 621 482 71 829 4 264 76 093 97 521 2 298 99 819 594 261 50 947 645 208
30305 764 641 25 680 790 321 1 390 000 1 898 1 391 898 1 531 000 953 1 531 953 905 641 24 735 930 376
406 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
407 254 418 64 254 482 2 658 408 110 781 2 769 189 2 745 088 110 956 2 856 044 341 098 239 341 337
408.1 2 653 0 2 653 6 240 0 6 240 7 177 0 7 177 3 590 0 3 590
40807 371 0 371 2 349 0 2 349 1 989 0 1 989 11 0 11
40817 17 244 832 18 076 65 290 511 65 801 72 058 1 792 73 850 24 012 2 113 26 125
40820 2 0 2 450 0 450 450 0 450 2 0 2
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 2 519 122 2 641 2 519 122 2 641 0 0 0
40909 0 0 0 2 754 101 2 855 2 754 101 2 855 0 0 0
40910 0 0 0 596 37 633 596 37 633 0 0 0
40911 47 0 47 2 880 0 2 880 2 833 0 2 833 0 0 0
40912 0 0 0 1 434 773 2 207 1 434 773 2 207 0 0 0
40913 0 0 0 2 749 173 2 922 2 749 173 2 922 0 0 0
42102 8 000 0 8 000 8 003 0 8 003 3 0 3 0 0 0
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 92 890 0 7 7 0 4 4 798 89 887
42303 750 0 750 500 0 500 0 0 0 250 0 250
42304 6 064 0 6 064 2 720 0 2 720 506 0 506 3 850 0 3 850
42305 82 324 0 82 324 63 125 0 63 125 2 657 0 2 657 21 856 0 21 856
42306 235 119 0 235 119 6 576 0 6 576 28 214 0 28 214 256 757 0 256 757
42307 13 371 0 13 371 44 0 44 172 0 172 13 499 0 13 499
42312 3 0 3 0 0 0 4 0 4 7 0 7
42313 42 0 42 21 0 21 0 0 0 21 0 21
42314 21 0 21 0 0 0 21 0 21 42 0 42
45215 19 436 0 19 436 6 254 0 6 254 4 439 0 4 439 17 621 0 17 621
45515 3 179 0 3 179 120 0 120 15 0 15 3 074 0 3 074
45818 85 997 0 85 997 71 0 71 41 0 41 85 967 0 85 967
45918 2 866 0 2 866 0 0 0 5 0 5 2 871 0 2 871
47407 0 0 0 85 485 12 744 98 229 85 485 12 744 98 229 0 0 0
47411 3 951 1 3 952 4 165 0 4 165 1 963 0 1 963 1 749 1 1 750
47416 24 0 24 31 322 0 31 322 135 275 0 135 275 103 977 0 103 977
47422 55 0 55 213 0 213 214 0 214 56 0 56
47425 19 672 0 19 672 1 346 0 1 346 887 0 887 19 213 0 19 213
47426 677 0 677 909 0 909 447 0 447 215 0 215
60301 33 0 33 690 0 690 702 0 702 45 0 45
60305 1 697 0 1 697 5 701 0 5 701 5 687 0 5 687 1 683 0 1 683
60307 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
60309 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60311 45 0 45 982 0 982 982 0 982 45 0 45
60313 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60322 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60324 338 0 338 6 0 6 61 0 61 393 0 393
60335 507 0 507 1 488 0 1 488 1 481 0 1 481 500 0 500
60414 5 763 0 5 763 0 0 0 265 0 265 6 028 0 6 028
60903 1 209 0 1 209 0 0 0 172 0 172 1 381 0 1 381
61910 136 0 136 0 0 0 17 0 17 153 0 153
61912 1 048 0 1 048 4 0 4 0 0 0 1 044 0 1 044
70601 179 041 0 179 041 0 0 0 21 390 0 21 390 200 431 0 200 431
70603 83 539 0 83 539 0 0 0 9 360 0 9 360 92 899 0 92 899
Итого по пассиву (баланс) 2 941 313 79 583 3 020 896 4 436 087 132 881 4 568 968 4 777 490 131 423 4 908 913 3 282 716 78 125 3 360 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 341 380 0 341 380 79 606 0 79 606 2 413 0 2 413 418 573 0 418 573
90902 284 231 0 284 231 26 453 0 26 453 139 791 0 139 791 170 893 0 170 893
91414 802 725 0 802 725 186 0 186 9 061 0 9 061 793 850 0 793 850
91604 32 429 0 32 429 775 0 775 276 0 276 32 928 0 32 928
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 093 169 0 1 093 169 221 639 0 221 639 130 245 0 130 245 1 184 563 0 1 184 563
Итого по активу (баланс) 2 571 103 0 2 571 103 328 659 0 328 659 281 786 0 281 786 2 617 976 0 2 617 976
Пассив
91311 310 728 0 310 728 0 0 0 0 0 0 310 728 0 310 728
91312 612 600 0 612 600 91 084 0 91 084 179 210 0 179 210 700 726 0 700 726
91315 76 398 0 76 398 0 0 0 0 0 0 76 398 0 76 398
91317 61 564 0 61 564 39 161 0 39 161 42 429 0 42 429 64 832 0 64 832
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 477 934 0 1 477 934 151 540 0 151 540 107 019 0 107 019 1 433 413 0 1 433 413
Итого по пассиву (баланс) 2 571 103 0 2 571 103 281 785 0 281 785 328 658 0 328 658 2 617 976 0 2 617 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?