• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 11 029 2 898 13 927 133 685 7 780 141 465 137 200 5 544 142 744 7 514 5 134 12 648
20209 0 0 0 69 800 1 844 71 644 69 800 1 844 71 644 0 0 0
30102 39 555 0 39 555 7 898 656 0 7 898 656 7 915 580 0 7 915 580 22 631 0 22 631
30110 6 060 1 018 7 078 10 392 6 106 16 498 8 168 5 505 13 673 8 284 1 619 9 903
30202 3 945 0 3 945 0 0 0 1 044 0 1 044 2 901 0 2 901
30204 351 0 351 1 0 1 0 0 0 352 0 352
30210 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
30221 0 0 0 0 1 119 1 119 0 1 119 1 119 0 0 0
30233 0 0 0 5 317 1 601 6 918 5 317 1 601 6 918 0 0 0
30302 7 541 23 107 30 648 266 768 5 816 272 584 111 458 1 949 113 407 162 851 26 974 189 825
30306 96 702 31 832 128 534 1 400 500 3 375 1 403 875 1 064 000 1 319 1 065 319 433 202 33 888 467 090
30424 10 0 10 20 0 20 23 0 23 7 0 7
31902 90 000 0 90 000 3 471 000 0 3 471 000 3 561 000 0 3 561 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 456 000 0 1 456 000 1 031 000 0 1 031 000 425 000 0 425 000
32201 0 140 140 0 1 149 1 149 0 36 36 0 1 253 1 253
45204 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
45205 0 0 0 51 000 0 51 000 51 000 0 51 000 0 0 0
45206 615 000 0 615 000 0 0 0 110 300 0 110 300 504 700 0 504 700
45207 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45208 4 150 0 4 150 0 0 0 98 0 98 4 052 0 4 052
45407 5 930 0 5 930 0 0 0 100 0 100 5 830 0 5 830
45505 363 0 363 0 0 0 106 0 106 257 0 257
45506 23 337 0 23 337 1 720 0 1 720 8 578 0 8 578 16 479 0 16 479
45507 44 877 0 44 877 0 0 0 204 0 204 44 673 0 44 673
45812 25 126 0 25 126 98 0 98 98 0 98 25 126 0 25 126
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 48 036 0 48 036 110 0 110 172 0 172 47 974 0 47 974
45912 34 0 34 38 0 38 34 0 34 38 0 38
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 717 0 2 717 18 0 18 0 0 0 2 735 0 2 735
47408 0 0 0 0 4 890 4 890 0 4 890 4 890 0 0 0
47417 16 201 0 16 201 0 0 0 0 0 0 16 201 0 16 201
47423 67 0 67 65 0 65 67 0 67 65 0 65
47427 0 0 0 11 136 0 11 136 10 977 0 10 977 159 0 159
60302 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60306 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
60308 35 0 35 655 0 655 615 0 615 75 0 75
60310 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
60312 3 931 0 3 931 4 633 0 4 633 6 315 0 6 315 2 249 0 2 249
60323 338 0 338 5 0 5 5 0 5 338 0 338
60401 10 865 0 10 865 1 600 0 1 600 0 0 0 12 465 0 12 465
60415 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
60901 19 114 0 19 114 0 0 0 0 0 0 19 114 0 19 114
61002 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
61008 3 0 3 225 0 225 225 0 225 3 0 3
61009 118 0 118 177 0 177 207 0 207 88 0 88
61403 977 0 977 2 094 0 2 094 402 0 402 2 669 0 2 669
61902 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40
61904 5 334 0 5 334 0 0 0 0 0 0 5 334 0 5 334
62001 11 347 0 11 347 0 0 0 0 0 0 11 347 0 11 347
70606 43 568 0 43 568 18 060 0 18 060 607 0 607 61 021 0 61 021
70608 11 578 0 11 578 8 259 0 8 259 0 0 0 19 837 0 19 837
70611 1 939 0 1 939 832 0 832 0 0 0 2 771 0 2 771
70706 273 873 0 273 873 0 0 0 273 873 0 273 873 0 0 0
70708 42 877 0 42 877 0 0 0 42 877 0 42 877 0 0 0
70711 2 834 0 2 834 0 0 0 2 834 0 2 834 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 528 988 58 995 1 587 983 14 822 121 33 680 14 855 801 14 423 535 23 807 14 447 342 1 927 574 68 868 1 996 442
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 21 413 0 21 413 0 0 0 0 0 0 21 413 0 21 413
10801 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30126 2 526 0 2 526 0 0 0 0 0 0 2 526 0 2 526
30232 0 0 0 4 682 7 982 12 664 4 682 7 982 12 664 0 0 0
30301 7 541 23 107 30 648 111 458 1 949 113 407 266 768 5 816 272 584 162 851 26 974 189 825
30305 96 702 31 832 128 534 1 064 000 1 319 1 065 319 1 400 500 3 375 1 403 875 433 202 33 888 467 090
406 333 0 333 1 486 0 1 486 1 314 0 1 314 161 0 161
407 111 074 0 111 074 2 125 966 0 2 125 966 2 210 036 1 2 210 037 195 144 1 195 145
408.1 1 614 0 1 614 7 623 0 7 623 7 511 0 7 511 1 502 0 1 502
40807 754 0 754 2 287 0 2 287 1 760 0 1 760 227 0 227
40817 12 626 685 13 311 55 027 22 873 77 900 51 984 22 891 74 875 9 583 703 10 286
40820 2 0 2 0 0 0 19 0 19 21 0 21
40821 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
40905 0 0 0 3 321 0 3 321 3 321 0 3 321 0 0 0
40909 0 0 0 155 715 870 155 715 870 0 0 0
40910 0 0 0 637 434 1 071 637 434 1 071 0 0 0
40911 3 0 3 2 215 0 2 215 2 212 0 2 212 0 0 0
40912 0 0 0 836 994 1 830 836 994 1 830 0 0 0
40913 0 0 0 2 153 3 317 5 470 2 153 3 317 5 470 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 25 128 25 926 5 23 618 23 623 5 1 431 1 436 798 2 941 3 739
42303 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350 2 599 0 2 599 2 599 0 2 599
42304 1 218 0 1 218 452 0 452 151 0 151 917 0 917
42305 49 339 0 49 339 1 879 0 1 879 67 522 0 67 522 114 982 0 114 982
42306 101 242 2 836 104 078 24 056 129 24 185 21 909 207 22 116 99 095 2 914 102 009
42307 22 879 0 22 879 457 0 457 315 0 315 22 737 0 22 737
42310 4 0 4 7 0 7 3 0 3 0 0 0
42312 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42313 38 0 38 0 0 0 4 0 4 42 0 42
42314 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
45215 10 181 0 10 181 8 269 0 8 269 3 408 0 3 408 5 320 0 5 320
45515 4 241 0 4 241 476 0 476 2 0 2 3 767 0 3 767
45818 88 003 0 88 003 118 0 118 41 0 41 87 926 0 87 926
45918 2 829 0 2 829 0 0 0 2 0 2 2 831 0 2 831
47407 0 0 0 4 887 0 4 887 4 887 0 4 887 0 0 0
47411 1 446 1 1 447 882 0 882 1 392 0 1 392 1 956 1 1 957
47416 542 0 542 2 209 0 2 209 1 667 0 1 667 0 0 0
47422 64 0 64 234 0 234 228 0 228 58 0 58
47425 16 442 0 16 442 186 0 186 1 057 0 1 057 17 313 0 17 313
47426 3 035 0 3 035 223 0 223 979 0 979 3 791 0 3 791
60301 1 880 0 1 880 3 324 0 3 324 1 477 0 1 477 33 0 33
60305 1 194 0 1 194 4 990 0 4 990 5 471 0 5 471 1 675 0 1 675
60307 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60309 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60311 5 016 0 5 016 0 0 0 0 0 0 5 016 0 5 016
60322 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60324 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
60335 294 0 294 1 430 0 1 430 1 642 0 1 642 506 0 506
60414 4 281 0 4 281 0 0 0 212 0 212 4 493 0 4 493
60903 300 0 300 0 0 0 151 0 151 451 0 451
61910 34 0 34 0 0 0 17 0 17 51 0 51
61912 1 066 0 1 066 5 0 5 4 0 4 1 065 0 1 065
70601 46 042 0 46 042 4 0 4 24 836 0 24 836 70 874 0 70 874
70603 12 381 0 12 381 0 0 0 7 630 0 7 630 20 011 0 20 011
70701 277 561 0 277 561 277 561 0 277 561 0 0 0 0 0 0
70703 42 621 0 42 621 42 621 0 42 621 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 319 584 0 319 584 320 182 0 320 182 598 0 598
Итого по пассиву (баланс) 1 504 394 83 589 1 587 983 4 077 231 63 330 4 140 561 4 501 857 47 163 4 549 020 1 929 020 67 422 1 996 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 599 735 0 599 735 2 543 0 2 543 620 0 620 601 658 0 601 658
90902 149 586 0 149 586 20 025 0 20 025 33 150 0 33 150 136 461 0 136 461
91414 605 586 0 605 586 4 192 0 4 192 136 550 0 136 550 473 228 0 473 228
91604 28 402 0 28 402 680 0 680 31 0 31 29 051 0 29 051
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 1 001 277 0 1 001 277 119 909 0 119 909 186 328 0 186 328 934 858 0 934 858
Итого по активу (баланс) 2 401 755 0 2 401 755 147 349 0 147 349 356 679 0 356 679 2 192 425 0 2 192 425
Пассив
91312 938 487 25 052 963 539 156 393 23 919 180 312 83 133 1 730 84 863 865 227 2 863 868 090
91315 5 859 0 5 859 0 0 0 29 030 0 29 030 34 889 0 34 889
91317 0 0 0 6 016 0 6 016 6 016 0 6 016 0 0 0
91507 31 879 0 31 879 0 0 0 0 0 0 31 879 0 31 879
99999 1 400 478 0 1 400 478 167 214 0 167 214 24 303 0 24 303 1 257 567 0 1 257 567
Итого по пассиву (баланс) 2 376 703 25 052 2 401 755 329 623 23 919 353 542 142 482 1 730 144 212 2 189 562 2 863 2 192 425

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?