Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 196	3 510	15 706	59 086	12 031	71 117	58 772	7 826	66 598	12 510	7 715	20 225
20208	4 261	0	4 261	4 400	0	4 400	4 865	0	4 865	3 796	0	3 796
20209	0	0	0	23 200	411	23 611	23 200	411	23 611	0	0	0
30102	25 288	0	25 288	7 959 354	0	7 959 354	7 828 150	0	7 828 150	156 492	0	156 492
30110	3 386	3 010	6 396	10 380	4 324	14 704	8 169	3 452	11 621	5 597	3 882	9 479
30202	3 560	0	3 560	0	0	0	182	0	182	3 378	0	3 378
30204	72	0	72	0	0	0	48	0	48	24	0	24
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	497	5	502	16 952	2 129	19 081	16 853	2 065	18 918	596	69	665
30302	199 126	16 245	215 371	106 250	1 519	107 769	164 291	1 212	165 503	141 085	16 552	157 637
30306	95 897	3 989	99 886	1 326 000	1 508	1 327 508	1 310 000	2 212	1 312 212	111 897	3 285	115 182
30424	62	0	62	1 530	0	1 530	1 542	0	1 542	50	0	50
31902	128 000	0	128 000	3 774 000	0	3 774 000	3 852 000	0	3 852 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	853 000	0	853 000	853 000	0	853 000	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	26 000	0	26 000
45205	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
45206	487 500	0	487 500	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000	483 500	0	483 500
45207	97 000	0	97 000	0	0	0	11 000	0	11 000	86 000	0	86 000
45208	2 833	0	2 833	0	0	0	97	0	97	2 736	0	2 736
45407	9 130	0	9 130	0	0	0	100	0	100	9 030	0	9 030
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45506	29 824	0	29 824	1 300	0	1 300	943	0	943	30 181	0	30 181
45507	28 008	0	28 008	0	0	0	1 155	0	1 155	26 853	0	26 853
45812	10 029	0	10 029	10 000	0	10 000	0	0	0	20 029	0	20 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	48 894	0	48 894	49	0	49	121	0	121	48 822	0	48 822
45912	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 753	0	2 753	0	0	0	29	0	29	2 724	0	2 724
47404	0	0	0	0	1 529	1 529	0	1 529	1 529	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0	0	0
47423	112	0	112	21	0	21	16	0	16	117	0	117
47427	0	0	0	11 687	0	11 687	11 687	0	11 687	0	0	0
60302	277	0	277	0	0	0	163	0	163	114	0	114
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	50	0	50	316	0	316	316	0	316	50	0	50
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 616	0	1 616	2 709	0	2 709	2 600	0	2 600	1 725	0	1 725
60323	348	0	348	13	0	13	10	0	10	351	0	351
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	3	0	3	165	0	165	165	0	165	3	0	3
61009	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61209	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	41	0	41	268	0	268	1 169	0	1 169
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 643	0	11 643	171	0	171	342	0	342	11 472	0	11 472
70606	152 096	0	152 096	19 858	0	19 858	140	0	140	171 814	0	171 814
70608	16 794	0	16 794	2 376	0	2 376	0	0	0	19 170	0	19 170
70611	760	0	760	349	0	349	0	0	0	1 109	0	1 109
Итого по активу (баланс)	1 546 283	26 759	1 573 042	14 224 541	25 162	14 249 703	14 191 702	20 418	14 212 120	1 579 122	31 503	1 610 625
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	14	0	14	14 808	1 588	16 396	14 794	1 591	16 385	0	3	3
30301	199 126	16 245	215 371	164 291	1 213	165 504	106 250	1 520	107 770	141 085	16 552	157 637
30305	95 897	3 989	99 886	1 310 000	2 213	1 312 213	1 326 000	1 509	1 327 509	111 897	3 285	115 182
406	7 049	0	7 049	6 546	0	6 546	2 132	0	2 132	2 635	0	2 635
407	94 267	0	94 267	2 180 039	0	2 180 039	2 229 400	0	2 229 400	143 628	0	143 628
408.1	4 546	0	4 546	19 391	0	19 391	18 928	0	18 928	4 083	0	4 083
408.2	15 890	809	16 699	27 868	4 930	32 798	33 608	5 410	39 018	21 630	1 289	22 919
40905	0	0	0	1 106	268	1 374	1 106	268	1 374	0	0	0
40909	0	0	0	2 369	328	2 697	2 369	328	2 697	0	0	0
40910	0	0	0	225	226	451	225	226	451	0	0	0
40911	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
40912	0	0	0	1 027	435	1 462	1 027	435	1 462	0	0	0
40913	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	83	881	848	4	852	848	3	851	798	82	880
42303	0	0	0	51	0	51	876	0	876	825	0	825
42304	2 662	0	2 662	1 444	0	1 444	2 009	0	2 009	3 227	0	3 227
42305	170 464	0	170 464	5 002	0	5 002	5 571	0	5 571	171 033	0	171 033
42306	60 236	0	60 236	4 478	9	4 487	5 220	2 908	8 128	60 978	2 899	63 877
42307	25 818	0	25 818	305	0	305	307	0	307	25 820	0	25 820
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	25	0	25	7	0	7	3	0	3	21	0	21
42314	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
42611	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45215	23 420	0	23 420	5 278	0	5 278	1 143	0	1 143	19 285	0	19 285
45415	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
45515	5 097	0	5 097	218	0	218	158	0	158	5 037	0	5 037
45818	73 916	0	73 916	121	0	121	3 717	0	3 717	77 512	0	77 512
45918	2 904	0	2 904	59	0	59	0	0	0	2 845	0	2 845
47407	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
47411	2 120	1	2 121	2 150	1	2 151	2 142	0	2 142	2 112	0	2 112
47416	125	0	125	431	0	431	348	0	348	42	0	42
47422	34	0	34	219	0	219	230	0	230	45	0	45
47425	2 484	0	2 484	320	0	320	327	0	327	2 491	0	2 491
47426	595	0	595	0	0	0	753	0	753	1 348	0	1 348
60301	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60305	1 512	0	1 512	4 625	0	4 625	4 610	0	4 610	1 497	0	1 497
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	4 610	0	4 610	221	0	221	171	0	171	4 560	0	4 560
60322	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60324	348	0	348	9	0	9	12	0	12	351	0	351
60335	427	0	427	1 129	0	1 129	1 124	0	1 124	422	0	422
60414	7 298	0	7 298	0	0	0	215	0	215	7 513	0	7 513
60903	1 026	0	1 026	0	0	0	147	0	147	1 173	0	1 173
61910	126	0	126	0	0	0	18	0	18	144	0	144
61912	601	0	601	2	0	2	0	0	0	599	0	599
70601	156 974	0	156 974	0	0	0	21 054	0	21 054	178 028	0	178 028
70603	16 880	0	16 880	0	0	0	2 335	0	2 335	19 215	0	19 215
Итого по пассиву (баланс)	1 551 915	21 127	1 573 042	3 762 981	11 215	3 774 196	3 797 581	14 198	3 811 779	1 586 515	24 110	1 610 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 382 313	0	1 382 313	3 229	0	3 229	2	0	2	1 385 540	0	1 385 540
90902	120 856	0	120 856	22 756	0	22 756	20 378	0	20 378	123 234	0	123 234
91414	582 453	0	582 453	58 929	0	58 929	58 205	0	58 205	583 177	0	583 177
91604	24 801	0	24 801	546	0	546	99	0	99	25 248	0	25 248
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	1 031 578	0	1 031 578	31 235	0	31 235	77 673	0	77 673	985 140	0	985 140
Итого по активу (баланс)	3 159 166	0	3 159 166	116 697	0	116 697	156 357	0	156 357	3 119 506	0	3 119 506
Пассив
91312	920 199	0	920 199	62 464	0	62 464	16 026	0	16 026	873 761	0	873 761
91315	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
91317	0	0	0	15 209	0	15 209	15 209	0	15 209	0	0	0
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 127 588	0	2 127 588	76 272	0	76 272	83 050	0	83 050	2 134 366	0	2 134 366
Итого по пассиву (баланс)	3 159 166	0	3 159 166	153 945	0	153 945	114 285	0	114 285	3 119 506	0	3 119 506

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?