• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Тексбанк
Регистрационный номер
2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 36 061 0 36 061 0 0 0 0 0 0 36 061 0 36 061
20202 12 672 7 903 20 575 83 371 2 923 86 294 88 747 3 004 91 751 7 296 7 822 15 118
20208 6 833 0 6 833 8 170 0 8 170 6 618 0 6 618 8 385 0 8 385
20209 0 0 0 46 000 267 46 267 46 000 267 46 267 0 0 0
30102 17 976 0 17 976 4 246 633 0 4 246 633 4 237 741 0 4 237 741 26 868 0 26 868
30110 3 717 3 346 7 063 7 136 7 761 14 897 6 195 7 282 13 477 4 658 3 825 8 483
30202 3 375 0 3 375 41 0 41 0 0 0 3 416 0 3 416
30204 102 0 102 0 0 0 24 0 24 78 0 78
30210 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0
30233 472 3 475 13 731 1 436 15 167 12 947 1 436 14 383 1 256 3 1 259
30302 187 752 8 892 196 644 110 513 1 228 111 741 111 186 925 112 111 187 079 9 195 196 274
30306 32 406 566 32 972 252 011 655 252 666 236 020 469 236 489 48 397 752 49 149
30424 432 0 432 5 450 0 5 450 5 823 0 5 823 59 0 59
31902 200 000 0 200 000 1 918 000 0 1 918 000 2 118 000 0 2 118 000 0 0 0
31903 100 000 0 100 000 1 040 000 0 1 040 000 900 000 0 900 000 240 000 0 240 000
45203 11 800 0 11 800 0 0 0 11 800 0 11 800 0 0 0
45204 8 000 0 8 000 17 000 0 17 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45205 25 000 0 25 000 29 000 0 29 000 25 000 0 25 000 29 000 0 29 000
45206 457 500 0 457 500 71 000 0 71 000 10 000 0 10 000 518 500 0 518 500
45207 107 900 0 107 900 0 0 0 8 750 0 8 750 99 150 0 99 150
45208 3 029 0 3 029 0 0 0 98 0 98 2 931 0 2 931
45407 9 500 0 9 500 0 0 0 270 0 270 9 230 0 9 230
45505 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
45506 25 701 0 25 701 0 0 0 2 076 0 2 076 23 625 0 23 625
45507 27 440 0 27 440 0 0 0 617 0 617 26 823 0 26 823
45812 10 029 0 10 029 0 0 0 0 0 0 10 029 0 10 029
45813 12 500 0 12 500 0 0 0 0 0 0 12 500 0 12 500
45814 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45815 49 407 0 49 407 119 0 119 154 0 154 49 372 0 49 372
45912 106 0 106 89 0 89 55 0 55 140 0 140
45914 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
45915 2 755 0 2 755 15 0 15 3 0 3 2 767 0 2 767
47404 0 0 0 0 5 811 5 811 0 5 811 5 811 0 0 0
47408 0 0 0 0 5 963 5 963 0 5 963 5 963 0 0 0
47423 106 0 106 21 0 21 23 0 23 104 0 104
47427 0 0 0 9 700 0 9 700 9 700 0 9 700 0 0 0
60302 1 037 0 1 037 0 0 0 474 0 474 563 0 563
60308 80 0 80 287 0 287 297 0 297 70 0 70
60310 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60312 1 452 0 1 452 2 937 0 2 937 2 746 0 2 746 1 643 0 1 643
60323 363 0 363 62 0 62 53 0 53 372 0 372
60401 15 384 0 15 384 0 0 0 0 0 0 15 384 0 15 384
60901 19 575 0 19 575 0 0 0 0 0 0 19 575 0 19 575
61002 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61008 3 0 3 135 0 135 135 0 135 3 0 3
61009 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
61010 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
61403 1 456 0 1 456 247 0 247 243 0 243 1 460 0 1 460
61902 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61904 5 987 0 5 987 0 0 0 0 0 0 5 987 0 5 987
62001 11 643 0 11 643 0 0 0 0 0 0 11 643 0 11 643
70606 116 739 0 116 739 18 181 0 18 181 1 118 0 1 118 133 802 0 133 802
70608 12 384 0 12 384 2 037 0 2 037 0 0 0 14 421 0 14 421
70611 0 0 0 473 0 473 0 0 0 473 0 473
Итого по активу (баланс) 1 541 445 20 710 1 562 155 7 891 065 26 044 7 917 109 7 851 619 25 157 7 876 776 1 580 891 21 597 1 602 488
Пассив
10207 453 100 0 453 100 0 0 0 0 0 0 453 100 0 453 100
10701 20 559 0 20 559 0 0 0 854 0 854 21 413 0 21 413
10801 339 0 339 322 0 322 0 0 0 17 0 17
30232 12 0 12 12 456 1 502 13 958 12 458 1 502 13 960 14 0 14
30301 187 752 8 892 196 644 111 186 925 112 111 110 513 1 228 111 741 187 079 9 195 196 274
30305 32 406 566 32 972 236 020 470 236 490 252 011 656 252 667 48 397 752 49 149
406 19 446 0 19 446 15 528 0 15 528 3 472 0 3 472 7 390 0 7 390
407 184 536 0 184 536 1 137 193 0 1 137 193 1 154 096 0 1 154 096 201 439 0 201 439
408.1 4 850 0 4 850 20 368 0 20 368 29 707 0 29 707 14 189 0 14 189
408.2 21 956 6 025 27 981 27 980 5 999 33 979 25 343 5 837 31 180 19 319 5 863 25 182
40905 0 0 0 270 392 662 270 392 662 0 0 0
40909 0 0 0 154 218 372 154 218 372 0 0 0
40910 0 0 0 495 83 578 495 83 578 0 0 0
40911 0 0 0 1 021 0 1 021 1 021 0 1 021 0 0 0
40912 0 0 0 471 546 1 017 471 546 1 017 0 0 0
40913 0 0 0 833 128 961 833 128 961 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 400 0 400 400 0 400
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42301 798 300 1 098 1 547 232 1 779 1 547 14 1 561 798 82 880
42303 361 0 361 415 0 415 610 0 610 556 0 556
42304 3 817 0 3 817 710 0 710 349 0 349 3 456 0 3 456
42305 175 362 0 175 362 7 935 0 7 935 2 691 0 2 691 170 118 0 170 118
42306 62 602 0 62 602 7 321 0 7 321 3 350 0 3 350 58 631 0 58 631
42307 26 451 0 26 451 1 052 0 1 052 316 0 316 25 715 0 25 715
42313 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
42611 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45215 21 569 0 21 569 1 857 0 1 857 3 481 0 3 481 23 193 0 23 193
45415 79 0 79 3 0 3 0 0 0 76 0 76
45515 4 859 0 4 859 69 0 69 47 0 47 4 837 0 4 837
45818 74 184 0 74 184 147 0 147 44 0 44 74 081 0 74 081
45918 2 910 0 2 910 23 0 23 1 0 1 2 888 0 2 888
47407 0 0 0 5 949 0 5 949 5 949 0 5 949 0 0 0
47411 2 251 1 2 252 2 318 0 2 318 2 144 0 2 144 2 077 1 2 078
47416 0 0 0 3 477 0 3 477 3 479 0 3 479 2 0 2
47422 25 0 25 268 0 268 264 0 264 21 0 21
47425 2 471 0 2 471 1 943 0 1 943 1 945 0 1 945 2 473 0 2 473
47426 1 170 0 1 170 1 745 0 1 745 575 0 575 0 0 0
60301 0 0 0 1 057 0 1 057 1 057 0 1 057 0 0 0
60305 1 572 0 1 572 5 138 0 5 138 5 095 0 5 095 1 529 0 1 529
60307 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
60309 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60311 2 095 0 2 095 0 0 0 1 258 0 1 258 3 353 0 3 353
60322 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60324 362 0 362 0 0 0 0 0 0 362 0 362
60335 475 0 475 1 366 0 1 366 1 322 0 1 322 431 0 431
60414 6 867 0 6 867 0 0 0 215 0 215 7 082 0 7 082
60903 733 0 733 0 0 0 147 0 147 880 0 880
61910 90 0 90 0 0 0 18 0 18 108 0 108
61912 605 0 605 2 0 2 0 0 0 603 0 603
70601 117 016 0 117 016 0 0 0 19 058 0 19 058 136 074 0 136 074
70603 12 130 0 12 130 0 0 0 2 331 0 2 331 14 461 0 14 461
70801 532 0 532 532 0 532 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 546 371 15 784 1 562 155 1 609 220 10 495 1 619 715 1 649 444 10 604 1 660 048 1 586 595 15 893 1 602 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 1 084 398 0 1 084 398 134 0 134 51 0 51 1 084 481 0 1 084 481
90902 371 119 0 371 119 5 563 0 5 563 2 655 0 2 655 374 027 0 374 027
91414 464 618 0 464 618 146 488 0 146 488 34 996 0 34 996 576 110 0 576 110
91604 24 337 0 24 337 344 0 344 8 0 8 24 673 0 24 673
91704 7 856 0 7 856 0 0 0 0 0 0 7 856 0 7 856
91802 9 308 0 9 308 0 0 0 0 0 0 9 308 0 9 308
99998 808 135 0 808 135 153 950 0 153 950 100 848 0 100 848 861 237 0 861 237
Итого по активу (баланс) 2 769 772 0 2 769 772 306 479 0 306 479 138 558 0 138 558 2 937 693 0 2 937 693
Пассив
91003 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
91312 692 100 0 692 100 32 847 0 32 847 85 949 0 85 949 745 202 0 745 202
91315 79 500 0 79 500 0 0 0 0 0 0 79 500 0 79 500
91317 0 0 0 67 984 0 67 984 67 984 0 67 984 0 0 0
91507 36 535 0 36 535 0 0 0 0 0 0 36 535 0 36 535
99999 1 961 637 0 1 961 637 37 654 0 37 654 152 473 0 152 473 2 076 456 0 2 076 456
Итого по пассиву (баланс) 2 769 772 0 2 769 772 138 502 0 138 502 306 423 0 306 423 2 937 693 0 2 937 693

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?