Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 852	0	10 852	56 535	0	56 535	56 044	0	56 044	11 343	0	11 343
20209	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
30102	379 138	0	379 138	590 660	0	590 660	766 136	0	766 136	203 662	0	203 662
30202	2 854	0	2 854	76	0	76	0	0	0	2 930	0	2 930
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	223 085	0	223 085	40 430	0	40 430	20 709	0	20 709	242 806	0	242 806
30306	36 758	0	36 758	10 331	0	10 331	0	0	0	47 089	0	47 089
30602	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
40111	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45204	30 110	0	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0
45206	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45207	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0	46 600	0	46 600
45406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45407	1 372	0	1 372	0	0	0	5	0	5	1 367	0	1 367
45503	30 110	0	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0
45505	270	0	270	30 000	0	30 000	29	0	29	30 241	0	30 241
45506	11 800	0	11 800	2 468	0	2 468	425	0	425	13 843	0	13 843
45507	66 343	0	66 343	5 319	0	5 319	2 960	0	2 960	68 702	0	68 702
47408	0	0	0	85 162	0	85 162	85 162	0	85 162	0	0	0
47427	0	0	0	130	0	130	4	0	4	126	0	126
47502	170	0	170	73	0	73	20	0	20	223	0	223
50611	0	0	0	69 954	0	69 954	69 954	0	69 954	0	0	0
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
51403	29 901	0	29 901	0	0	0	29 901	0	29 901	0	0	0
51406	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52502	470	0	470	33	0	33	503	0	503	0	0	0
60304	119	0	119	6	0	6	6	0	6	119	0	119
60306	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60308	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	45	0	45	517	0	517	432	0	432	130	0	130
60401	5 807	0	5 807	94	0	94	0	0	0	5 901	0	5 901
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61202	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
61403	218	0	218	197	0	197	183	0	183	232	0	232
70202	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
70203	141	0	141	10	0	10	151	0	151	0	0	0
70204	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
70206	2 157	0	2 157	1 000	0	1 000	3 157	0	3 157	0	0	0
70209	5 789	0	5 789	1 388	0	1 388	7 177	0	7 177	0	0	0
70401	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
70501	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
10702	202	0	202	35	0	35	0	0	0	167	0	167
10703	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	223 085	0	223 085	20 708	0	20 708	40 429	0	40 429	242 806	0	242 806
30305	36 758	0	36 758	0	0	0	10 331	0	10 331	47 089	0	47 089
32801	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
40110	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
40602	1 873	0	1 873	7 474	0	7 474	5 613	0	5 613	12	0	12
40701	1 024	0	1 024	1 776	0	1 776	1 528	0	1 528	776	0	776
40702	252 133	0	252 133	966 150	0	966 150	832 561	0	832 561	118 544	0	118 544
40703	1 467	0	1 467	2 062	0	2 062	625	0	625	30	0	30
40802	269	0	269	3 160	0	3 160	3 163	0	3 163	272	0	272
40817	3 944	0	3 944	93 011	0	93 011	94 600	0	94 600	5 533	0	5 533
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	120	0	120	2	0	2	1	0	1	119	0	119
42304	974	0	974	310	0	310	409	0	409	1 073	0	1 073
42305	10 138	0	10 138	0	0	0	0	0	0	10 138	0	10 138
45215	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	311	0	311	22	0	22	0	0	0	289	0	289
47407	0	0	0	85 162	0	85 162	85 162	0	85 162	0	0	0
47411	159	0	159	9	0	9	73	0	73	223	0	223
47416	700	0	700	30 827	0	30 827	30 127	0	30 127	0	0	0
47426	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	30 110	0	30 110	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0
52501	470	0	470	503	0	503	33	0	33	0	0	0
60301	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60303	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60305	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	915	0	915	0	0	0	58	0	58	973	0	973
61203	0	0	0	70 162	0	70 162	70 162	0	70 162	0	0	0
70101	4 827	0	4 827	7 644	0	7 644	2 817	0	2 817	0	0	0
70102	72	0	72	349	0	349	277	0	277	0	0	0
70107	6 814	0	6 814	8 294	0	8 294	1 480	0	1 480	0	0	0
70301	1 344	0	1 344	14 249	0	14 249	18 660	0	18 660	5 755	0	5 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	60 110	0	60 110	60 110	0	60 110	0	0	0
90803	30 110	0	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0
90902	120 482	0	120 482	713	0	713	207	0	207	120 988	0	120 988
91303	30 110	0	30 110	0	0	0	30 110	0	30 110	0	0	0
91305	308 154	0	308 154	7 547	0	7 547	0	0	0	315 701	0	315 701
91307	17 216	0	17 216	63 000	0	63 000	0	0	0	80 216	0	80 216
91503	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
91704	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91802	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
99998	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
99999	515 515	0	515 515	120 537	0	120 537	131 370	0	131 370	526 348	0	526 348
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	70 161	0	70 161	70 161	0	70 161	0	0	0
93702	0	0	0	70 162	0	70 162	70 162	0	70 162	0	0	0
93703	0	0	0	70 162	0	70 162	70 162	0	70 162	0	0	0
94001	0	0	0	16 645	0	16 645	16 645	0	16 645	0	0	0
Пассив
96701	0	0	0	85 187	0	85 187	85 187	0	85 187	0	0	0
96702	0	0	0	86 259	0	86 259	86 259	0	86 259	0	0	0
96703	0	0	0	86 116	0	86 116	86 116	0	86 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 049 002,0000	0	0	1 048 999,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1 049 002,0000	0	0	1 049 002,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?