Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	737 724	623 648	1 361 372	7 975 421	2 760 303	10 735 724	8 106 547	2 600 739	10 707 286	606 598	783 212	1 389 810
20208	291 789	2 316	294 105	2 029 174	7 589	2 036 763	1 971 678	8 880	1 980 558	349 285	1 025	350 310
20209	23 820	3 578	27 398	3 583 983	517 904	4 101 887	3 533 729	521 482	4 055 211	74 074	0	74 074
30102	2 075 367	0	2 075 367	120 297 980	0	120 297 980	121 641 335	0	121 641 335	732 012	0	732 012
30110	154 584	147 871	302 455	988 616	644 332	1 632 948	994 456	700 759	1 695 215	148 744	91 444	240 188
30114	0	507 593	507 593	0	17 267 129	17 267 129	0	17 017 083	17 017 083	0	757 639	757 639
30202	436 744	0	436 744	0	0	0	11 386	0	11 386	425 358	0	425 358
30204	91 869	0	91 869	0	0	0	5 996	0	5 996	85 873	0	85 873
30210	0	0	0	52 064	0	52 064	52 064	0	52 064	0	0	0
30215	0	6 681	6 681	0	461	461	0	270	270	0	6 872	6 872
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	15 907	699	16 606	2 846 445	93 117	2 939 562	2 839 543	92 880	2 932 423	22 809	936	23 745
30302	1 865 458	321 494	2 186 952	650 601	4 734 642	5 385 243	626 859	4 765 273	5 392 132	1 889 200	290 863	2 180 063
30306	10 275 481	294 647	10 570 128	72 569 564	135 423	72 704 987	72 083 073	192 255	72 275 328	10 761 972	237 815	10 999 787
30413	51	0	51	5 205 846	1 132 711	6 338 557	5 205 691	1 132 656	6 338 347	206	55	261
30424	99 431	368	99 799	11 974 507	2 224 145	14 198 652	12 018 173	2 223 972	14 242 145	55 765	541	56 306
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	13 500 000	0	13 500 000	12 200 000	0	12 200 000	3 800 000	0	3 800 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32202	0	1 178 714	1 178 714	11 626 613	18 978 240	30 604 853	11 626 613	20 156 954	31 783 567	0	0	0
32203	4 999	0	4 999	3 810 927	5 835 595	9 646 522	2 714 898	4 657 381	7 372 279	1 101 028	1 178 214	2 279 242
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
44208	3 764	0	3 764	0	0	0	172	0	172	3 592	0	3 592
44605	1 713	0	1 713	9 378	0	9 378	8 000	0	8 000	3 091	0	3 091
44607	42 000	0	42 000	0	0	0	3 000	0	3 000	39 000	0	39 000
44901	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
44904	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
44905	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
44908	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45105	96 489	0	96 489	103 979	0	103 979	46 528	0	46 528	153 940	0	153 940
45106	14 810	0	14 810	0	0	0	4 640	0	4 640	10 170	0	10 170
45107	297 465	0	297 465	0	0	0	18 043	0	18 043	279 422	0	279 422
45108	696 955	0	696 955	16 590	0	16 590	229 579	0	229 579	483 966	0	483 966
45201	522 297	0	522 297	2 161 549	0	2 161 549	2 201 136	0	2 201 136	482 710	0	482 710
45203	0	0	0	34 000	0	34 000	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000
45204	556 138	0	556 138	481 143	0	481 143	481 684	0	481 684	555 597	0	555 597
45205	1 481 205	0	1 481 205	320 452	0	320 452	556 925	0	556 925	1 244 732	0	1 244 732
45206	3 099 743	0	3 099 743	682 868	0	682 868	378 335	0	378 335	3 404 276	0	3 404 276
45207	7 104 953	0	7 104 953	950 929	0	950 929	582 574	0	582 574	7 473 308	0	7 473 308
45208	3 339 265	0	3 339 265	234 252	0	234 252	99 317	0	99 317	3 474 200	0	3 474 200
45301	55	0	55	791	0	791	55	0	55	791	0	791
45306	1 262	0	1 262	0	0	0	121	0	121	1 141	0	1 141
45308	23 688	0	23 688	0	0	0	407	0	407	23 281	0	23 281
45401	32 205	0	32 205	89 776	0	89 776	89 041	0	89 041	32 940	0	32 940
45404	17 332	0	17 332	6 662	0	6 662	4 408	0	4 408	19 586	0	19 586
45405	115 603	0	115 603	27 715	0	27 715	39 784	0	39 784	103 534	0	103 534
45406	57 908	0	57 908	28 750	0	28 750	16 307	0	16 307	70 351	0	70 351
45407	865 962	0	865 962	65 579	0	65 579	56 416	0	56 416	875 125	0	875 125
45408	1 750 026	0	1 750 026	78 499	0	78 499	98 245	0	98 245	1 730 280	0	1 730 280
45503	18 863	0	18 863	0	0	0	12 340	0	12 340	6 523	0	6 523
45504	245	0	245	9 299	0	9 299	211	0	211	9 333	0	9 333
45505	742 291	0	742 291	158 603	0	158 603	177 503	0	177 503	723 391	0	723 391
45506	1 804 643	0	1 804 643	147 828	0	147 828	160 099	0	160 099	1 792 372	0	1 792 372
45507	10 988 662	13 332	11 001 994	968 391	918	969 309	792 948	631	793 579	11 164 105	13 619	11 177 724
45706	2 900	12 840	15 740	0	884	884	9	599	608	2 891	13 125	16 016
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	575 524	0	575 524	23 242	0	23 242	26 080	0	26 080	572 686	0	572 686
45814	28 583	0	28 583	5 553	0	5 553	7 230	0	7 230	26 906	0	26 906
45815	560 388	0	560 388	55 984	0	55 984	69 505	0	69 505	546 867	0	546 867
45912	3 700	0	3 700	1 021	0	1 021	1 556	0	1 556	3 165	0	3 165
45914	484	0	484	150	0	150	136	0	136	498	0	498
45915	25 877	3	25 880	10 385	3	10 388	15 398	6	15 404	20 864	0	20 864
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	2 784	2 784	0	192	192	0	113	113	0	2 863	2 863
47404	0	2 165	2 165	15 075 919	18 819 688	33 895 607	15 075 919	18 819 627	33 895 546	0	2 226	2 226
47408	0	0	0	2 469 656	11 312 869	13 782 525	2 469 656	11 312 869	13 782 525	0	0	0
47423	49 466	131 947	181 413	5 524 814	366 068	5 890 882	5 542 549	498 009	6 040 558	31 731	6	31 737
47427	73 109	69	73 178	168 455	2 391	170 846	86 139	2 301	88 440	155 425	159	155 584
47801	35 584	380	35 964	7	34	41	441	40	481	35 150	374	35 524
50104	0	177 631	177 631	0	12 885	12 885	0	10 094	10 094	0	180 422	180 422
50106	1 147 981	0	1 147 981	8 248	0	8 248	1 969	0	1 969	1 154 260	0	1 154 260
50110	50 276	566 249	616 525	329	51 369	51 698	0	36 508	36 508	50 605	581 110	631 715
50116	2 784 752	0	2 784 752	17 545	0	17 545	0	0	0	2 802 297	0	2 802 297
50121	14 202	0	14 202	2 410	0	2 410	9 209	0	9 209	7 403	0	7 403
50305	1 981 007	863 745	2 844 752	2 458 022	62 490	2 520 512	3 744 131	41 239	3 785 370	694 898	884 996	1 579 894
50318	0	0	0	3 573 471	0	3 573 471	2 245 045	0	2 245 045	1 328 426	0	1 328 426
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 353	0	1 353	45 186	0	45 186	20 040	0	20 040	26 499	0	26 499
60306	7 282	0	7 282	1 572	0	1 572	2 911	0	2 911	5 943	0	5 943
60308	528	0	528	2 119	0	2 119	2 086	0	2 086	561	0	561
60310	4 344	0	4 344	8 777	0	8 777	7 270	0	7 270	5 851	0	5 851
60312	60 792	0	60 792	106 853	0	106 853	117 364	0	117 364	50 281	0	50 281
60314	0	272	272	299	1 236	1 535	299	1 499	1 798	0	9	9
60315	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60323	85 566	0	85 566	3 445	0	3 445	4 015	0	4 015	84 996	0	84 996
60336	5 316	0	5 316	2 028	0	2 028	2 237	0	2 237	5 107	0	5 107
60401	800 259	0	800 259	1 768	0	1 768	0	0	0	802 027	0	802 027
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	0	0	0	4 328	0	4 328	1 768	0	1 768	2 560	0	2 560
60901	77 979	0	77 979	918	0	918	0	0	0	78 897	0	78 897
60906	7 305	0	7 305	1 373	0	1 373	918	0	918	7 760	0	7 760
61002	714	0	714	2 076	0	2 076	1 309	0	1 309	1 481	0	1 481
61008	496	0	496	2 246	0	2 246	2 210	0	2 210	532	0	532
61009	8 017	0	8 017	10 983	0	10 983	6 278	0	6 278	12 722	0	12 722
61209	0	0	0	5 601	0	5 601	5 601	0	5 601	0	0	0
61210	0	0	0	179 065	0	179 065	179 065	0	179 065	0	0	0
61212	0	0	0	434	17	451	434	17	451	0	0	0
61214	0	0	0	500 555	0	500 555	500 555	0	500 555	0	0	0
61403	11 985	0	11 985	7 412	0	7 412	2 130	0	2 130	17 267	0	17 267
61702	365 134	0	365 134	0	0	0	0	0	0	365 134	0	365 134
61905	51 994	0	51 994	0	0	0	0	0	0	51 994	0	51 994
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	174 651	0	174 651	0	0	0	0	0	0	174 651	0	174 651
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	73 851	0	73 851	3 547	0	3 547	3 607	0	3 607	73 791	0	73 791
62101	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
70606	1 680 197	0	1 680 197	1 027 943	0	1 027 943	2 355	0	2 355	2 705 785	0	2 705 785
70607	5 388	0	5 388	10 794	0	10 794	3 125	0	3 125	13 057	0	13 057
70608	894 821	0	894 821	569 408	0	569 408	0	0	0	1 464 229	0	1 464 229
70611	97 749	0	97 749	24 404	0	24 404	1 098	0	1 098	121 055	0	121 055
70706	14 692 615	0	14 692 615	0	0	0	14 692 615	0	14 692 615	0	0	0
70707	6 756	0	6 756	0	0	0	6 756	0	6 756	0	0	0
70708	6 290 805	0	6 290 805	0	0	0	6 290 805	0	6 290 805	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	506 293	0	506 293	0	0	0	506 293	0	506 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	86 037 637	4 859 795	90 897 432	295 609 592	84 962 635	380 572 227	313 370 671	84 794 136	398 164 807	68 276 558	5 028 294	73 304 852
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	4 601 783	0	4 601 783	0	0	0	0	0	0	4 601 783	0	4 601 783
30109	746	141 738	142 484	155 445	2 233 057	2 388 502	156 190	2 188 397	2 344 587	1 491	97 078	98 569
30111	75 125	0	75 125	175 684	0	175 684	113 703	0	113 703	13 144	0	13 144
30126	4 337	0	4 337	28 098	0	28 098	28 659	0	28 659	4 898	0	4 898
30220	0	28 825	28 825	1 132	1 456 206	1 457 338	1 132	1 483 584	1 484 716	0	56 203	56 203
30223	1 620	0	1 620	68 286	0	68 286	76 447	0	76 447	9 781	0	9 781
30226	1 415	0	1 415	583	0	583	1 021	0	1 021	1 853	0	1 853
30232	8 004	6 939	14 943	4 797 131	535 446	5 332 577	4 802 252	541 666	5 343 918	13 125	13 159	26 284
30236	0	72 367	72 367	0	3 871 957	3 871 957	0	3 932 144	3 932 144	0	132 554	132 554
30301	1 865 458	321 494	2 186 952	626 859	4 765 273	5 392 132	650 601	4 734 642	5 385 243	1 889 200	290 863	2 180 063
30305	10 275 481	294 647	10 570 128	72 083 073	192 255	72 275 328	72 569 564	135 423	72 704 987	10 761 972	237 815	10 999 787
30410	3	0	3	21 051	0	21 051	21 061	0	21 061	13	0	13
30601	61 635	2 004	63 639	66 537	51 147	117 684	22 000	49 544	71 544	17 098	401	17 499
31207	168 899	0	168 899	0	0	0	5 581	0	5 581	174 480	0	174 480
31309	1 304 012	0	1 304 012	0	0	0	0	0	0	1 304 012	0	1 304 012
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	11 890	0	11 890	488 492	0	488 492	481 288	0	481 288	4 686	0	4 686
40302	656	0	656	768	0	768	856	0	856	744	0	744
405	780	0	780	8 847	0	8 847	10 085	0	10 085	2 018	0	2 018
406	34 495	0	34 495	285 172	0	285 172	286 893	0	286 893	36 216	0	36 216
407	5 116 772	2 296 019	7 412 791	43 696 647	14 637 856	58 334 503	43 566 955	14 774 733	58 341 688	4 987 080	2 432 896	7 419 976
408.1	629 920	43 889	673 809	3 906 160	213 087	4 119 247	3 986 180	181 559	4 167 739	709 940	12 361	722 301
40807	858	0	858	344	291	635	286	291	577	800	0	800
40817	1 856 782	309 609	2 166 391	4 504 917	313 143	4 818 060	4 647 018	333 606	4 980 624	1 998 883	330 072	2 328 955
40820	11 134	3 732	14 866	16 091	4 623	20 714	17 239	3 681	20 920	12 282	2 790	15 072
40821	6 368	0	6 368	89 339	0	89 339	89 626	0	89 626	6 655	0	6 655
40901	69 394	0	69 394	167 417	0	167 417	192 937	0	192 937	94 914	0	94 914
40905	63	0	63	31 840	3 263	35 103	31 840	3 263	35 103	63	0	63
40907	210	0	210	52 859	0	52 859	52 859	0	52 859	210	0	210
40909	0	0	0	20 321	35 890	56 211	20 321	35 927	56 248	0	37	37
40910	0	0	0	3 380	3 734	7 114	3 380	3 734	7 114	0	0	0
40911	412	0	412	245 959	0	245 959	246 050	0	246 050	503	0	503
40912	0	1 050	1 050	64 324	267 473	331 797	64 324	267 337	331 661	0	914	914
40913	0	0	0	62 467	237 828	300 295	62 467	237 828	300 295	0	0	0
42003	78 665	0	78 665	56 245	0	56 245	58 275	0	58 275	80 695	0	80 695
42005	90 500	0	90 500	14 500	0	14 500	15 000	0	15 000	91 000	0	91 000
42006	721 000	0	721 000	32 000	0	32 000	21 500	0	21 500	710 500	0	710 500
42102	358 000	0	358 000	1 543 767	0	1 543 767	1 568 246	0	1 568 246	382 479	0	382 479
42103	1 488 125	0	1 488 125	1 620 787	211	1 620 998	1 541 503	24 469	1 565 972	1 408 841	24 258	1 433 099
42104	294 978	162 764	457 742	178 828	7 653	186 481	177 900	54 315	232 215	294 050	209 426	503 476
42105	102 400	37 299	139 699	6 000	40 808	46 808	0	60 773	60 773	96 400	57 264	153 664
42106	110 819	6 366	117 185	20 000	257	20 257	152 498	439	152 937	243 317	6 548	249 865
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	0	0	0	79 000	0	79 000	99 000	0	99 000	20 000	0	20 000
42110	104 250	0	104 250	193 230	0	193 230	154 080	0	154 080	65 100	0	65 100
42111	87 401	0	87 401	18 000	0	18 000	0	0	0	69 401	0	69 401
42112	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	53 970	0	53 970	47 400	0	47 400	62 560	0	62 560	69 130	0	69 130
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
42205	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	30 414	0	30 414	381	0	381	7 500	0	7 500	37 533	0	37 533
42301	249 477	102 291	351 768	448 746	40 474	489 220	546 979	32 529	579 508	347 710	94 346	442 056
42304	1 085 108	0	1 085 108	169 667	0	169 667	337 296	0	337 296	1 252 737	0	1 252 737
42305	2 665 480	355 387	3 020 867	104 866	49 457	154 323	128 393	63 387	191 780	2 689 007	369 317	3 058 324
42306	21 602 898	653 676	22 256 574	1 880 438	44 142	1 924 580	1 840 163	56 601	1 896 764	21 562 623	666 135	22 228 758
42307	2	0	2	600	0	600	600	0	600	2	0	2
42309	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	74	0	74	17	0	17	0	0	0	57	0	57
42601	5 127	2 250	7 377	2 842	91	2 933	2 905	156	3 061	5 190	2 315	7 505
42604	10 502	0	10 502	2 032	0	2 032	94	0	94	8 564	0	8 564
42605	3 549	1 351	4 900	12	83	95	12	94	106	3 549	1 362	4 911
42606	39 989	0	39 989	5 467	0	5 467	2 911	0	2 911	37 433	0	37 433
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42702	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	3 500 000	0	3 500 000	1 300 000	0	1 300 000
43807	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
44615	12 617	0	12 617	980	0	980	94	0	94	11 731	0	11 731
44915	354	0	354	4	0	4	2	0	2	352	0	352
45115	14 880	0	14 880	1 439	0	1 439	1 040	0	1 040	14 481	0	14 481
45215	563 195	0	563 195	80 549	0	80 549	73 924	0	73 924	556 570	0	556 570
45315	251	0	251	7	0	7	16	0	16	260	0	260
45415	120 816	0	120 816	20 407	0	20 407	26 445	0	26 445	126 854	0	126 854
45515	596 236	0	596 236	135 721	0	135 721	141 802	0	141 802	602 317	0	602 317
45715	129	0	129	6	0	6	8	0	8	131	0	131
45818	1 102 635	0	1 102 635	59 015	0	59 015	48 182	0	48 182	1 091 802	0	1 091 802
45918	21 160	0	21 160	1 985	0	1 985	1 791	0	1 791	20 966	0	20 966
47403	0	0	0	8 032 983	12 644 392	20 677 375	8 032 983	12 644 392	20 677 375	0	0	0
47407	0	0	0	6 839 731	6 929 345	13 769 076	6 854 598	6 929 345	13 783 943	14 867	0	14 867
47411	202 153	404	202 557	125 586	417	126 003	118 344	527	118 871	194 911	514	195 425
47416	13 719	3 275	16 994	117 411	9 691	127 102	122 011	7 662	129 673	18 319	1 246	19 565
47422	95 993	234	96 227	3 789 936	361 140	4 151 076	3 789 090	361 146	4 150 236	95 147	240	95 387
47425	154 961	0	154 961	93 628	0	93 628	92 041	0	92 041	153 374	0	153 374
47426	45 762	219	45 981	23 707	159	23 866	28 652	166	28 818	50 707	226	50 933
47804	7 717	0	7 717	187	0	187	160	0	160	7 690	0	7 690
50120	2 010	0	2 010	1 329	0	1 329	4 250	0	4 250	4 931	0	4 931
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	552
52305	12 957	0	12 957	0	0	0	24	0	24	12 981	0	12 981
52306	82 133	0	82 133	551	0	551	0	0	0	81 582	0	81 582
52307	7 176	0	7 176	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
52501	5 711	0	5 711	0	0	0	600	0	600	6 311	0	6 311
60301	22 319	0	22 319	59 795	0	59 795	46 556	0	46 556	9 080	0	9 080
60305	81 031	0	81 031	145 510	0	145 510	161 967	0	161 967	97 488	0	97 488
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	9 300	0	9 300	2 333	0	2 333	7 562	0	7 562	14 529	0	14 529
60311	1 922	0	1 922	10 465	0	10 465	10 996	0	10 996	2 453	0	2 453
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	532	0	532	1 475	0	1 475	1 470	0	1 470	527	0	527
60324	89 159	0	89 159	1 360	0	1 360	916	0	916	88 715	0	88 715
60335	15 149	0	15 149	38 839	0	38 839	47 149	0	47 149	23 459	0	23 459
60349	129 898	0	129 898	11 725	0	11 725	39 147	0	39 147	157 320	0	157 320
60405	6 841	0	6 841	184	0	184	0	0	0	6 657	0	6 657
60414	423 345	0	423 345	0	0	0	5 520	0	5 520	428 865	0	428 865
60903	21 896	0	21 896	0	0	0	1 025	0	1 025	22 921	0	22 921
61301	1 416	0	1 416	967	0	967	974	0	974	1 423	0	1 423
61501	415	0	415	68	0	68	0	0	0	347	0	347
62002	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70601	2 050 619	0	2 050 619	2 646	0	2 646	1 156 314	0	1 156 314	3 204 287	0	3 204 287
70602	5 199	0	5 199	11 638	0	11 638	9 588	0	9 588	3 149	0	3 149
70603	891 244	0	891 244	0	0	0	570 070	0	570 070	1 461 314	0	1 461 314
70701	16 657 238	0	16 657 238	16 657 238	0	16 657 238	0	0	0	0	0	0
70702	9 094	0	9 094	9 094	0	9 094	0	0	0	0	0	0
70703	6 327 365	0	6 327 365	6 327 365	0	6 327 365	0	0	0	0	0	0
70715	44 968	0	44 968	44 968	0	44 968	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	21 496 472	0	21 496 472	23 038 666	0	23 038 666	1 542 194	0	1 542 194
Итого по пассиву (баланс)	86 049 603	4 847 829	90 897 432	204 646 379	48 950 849	253 597 228	186 861 288	49 143 360	236 004 648	68 264 512	5 040 340	73 304 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	28 266	0	28 266	24	0	24	0	0	0	28 290	0	28 290
90901	2 056 399	63	2 056 462	211 780	4	211 784	368 470	2	368 472	1 899 709	65	1 899 774
90902	3 046 740	75 289	3 122 029	460 616	5 197	465 813	375 555	3 043	378 598	3 131 801	77 443	3 209 244
90907	183 228	0	183 228	192 937	0	192 937	166 756	0	166 756	209 409	0	209 409
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	64	0	64	31	0	31	20	0	20	75	0	75
91203	29	0	29	16	0	16	10	0	10	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 304 012	0	1 304 012	0	0	0	0	0	0	1 304 012	0	1 304 012
91414	114 308 437	21 444	114 329 881	16 641 494	1 480	16 642 974	6 233 872	866	6 234 738	124 716 059	22 058	124 738 117
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	38 510	2 134	40 644	2 393	91	2 484	5 753	1 851	7 604	35 150	374	35 524
91501	50 806	0	50 806	2 035	0	2 035	0	0	0	52 841	0	52 841
91502	14 637	0	14 637	529	0	529	2 103	0	2 103	13 063	0	13 063
91604	599 717	0	599 717	36 137	0	36 137	33 628	0	33 628	602 226	0	602 226
91605	1 689	12 474	14 163	0	2 971	2 971	0	12 357	12 357	1 689	3 088	4 777
91704	756 517	0	756 517	12 207	0	12 207	4 426	0	4 426	764 298	0	764 298
91802	1 758 721	0	1 758 721	16 382	0	16 382	9 491	0	9 491	1 765 612	0	1 765 612
91803	33 455	2 616	36 071	334	181	515	205	106	311	33 584	2 691	36 275
99998	56 002 918	0	56 002 918	53 981 065	0	53 981 065	51 941 936	0	51 941 936	58 042 047	0	58 042 047
Итого по активу (баланс)	180 639 713	114 020	180 753 733	71 557 980	9 924	71 567 904	59 142 225	18 225	59 160 450	193 055 468	105 719	193 161 187
Пассив
91311	10 549 996	32 637	10 582 633	1 116 776	1 319	1 118 095	1 270 158	2 253	1 272 411	10 703 378	33 571	10 736 949
91312	31 326 904	4 283	31 331 187	1 613 570	173	1 613 743	2 181 976	296	2 182 272	31 895 310	4 406	31 899 716
91314	5 425	1 240 363	1 245 788	15 521 209	26 100 561	41 621 770	16 709 143	26 098 598	42 807 741	1 193 359	1 238 400	2 431 759
91315	6 386 881	9 225	6 396 106	704 297	373	704 670	1 097 414	637	1 098 051	6 779 998	9 489	6 789 487
91316	671 188	0	671 188	658 718	0	658 718	756 964	0	756 964	769 434	0	769 434
91317	4 160 689	83 507	4 244 196	6 222 842	3 375	6 226 217	5 658 187	5 765	5 663 952	3 596 034	85 897	3 681 931
91319	681 830	0	681 830	79 252	0	79 252	266 572	0	266 572	869 150	0	869 150
91507	849 059	0	849 059	3 036	0	3 036	16 824	0	16 824	862 847	0	862 847
91508	931	0	931	157	0	157	0	0	0	774	0	774
99999	124 750 815	0	124 750 815	6 829 089	0	6 829 089	17 197 414	0	17 197 414	135 119 140	0	135 119 140
Итого по пассиву (баланс)	179 383 718	1 370 015	180 753 733	32 748 946	26 105 801	58 854 747	45 154 652	26 107 549	71 262 201	191 789 424	1 371 763	193 161 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 028	719 963	804 991	2 307 385	8 869 610	11 176 995	2 081 058	9 109 168	11 190 226	311 355	480 405	791 760
94101	0	0	0	208 233	0	208 233	208 233	0	208 233	0	0	0
99996	806 722	0	806 722	11 377 801	0	11 377 801	11 392 752	0	11 392 752	791 771	0	791 771
Итого по активу (баланс)	891 750	719 963	1 611 713	13 893 419	8 869 610	22 763 029	13 682 043	9 109 168	22 791 211	1 103 126	480 405	1 583 531
Пассив
96901	232 316	574 406	806 722	4 651 751	6 741 001	11 392 752	4 607 894	6 769 907	11 377 801	188 459	603 312	791 771
99997	804 991	0	804 991	11 398 459	0	11 398 459	11 385 228	0	11 385 228	791 760	0	791 760
Итого по пассиву (баланс)	1 037 307	574 406	1 611 713	16 050 210	6 741 001	22 791 211	15 993 122	6 769 907	22 763 029	980 219	603 312	1 583 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?