• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 940 0 5 940 884 0 884 420 0 420 6 404 0 6 404
20202 775 716 1 191 790 1 967 506 8 337 525 3 319 373 11 656 898 8 128 788 3 028 820 11 157 608 984 453 1 482 343 2 466 796
20208 305 915 2 059 307 974 2 007 499 3 031 2 010 530 2 047 861 4 080 2 051 941 265 553 1 010 266 563
20209 0 0 0 2 607 792 972 377 3 580 169 2 607 792 972 377 3 580 169 0 0 0
30102 791 418 0 791 418 73 609 598 0 73 609 598 73 518 449 0 73 518 449 882 567 0 882 567
30110 148 423 115 100 263 523 1 159 338 815 759 1 975 097 1 180 230 854 545 2 034 775 127 531 76 314 203 845
30114 0 811 607 811 607 0 17 420 782 17 420 782 0 16 880 161 16 880 161 0 1 352 228 1 352 228
30202 259 563 0 259 563 4 683 0 4 683 0 0 0 264 246 0 264 246
30204 36 342 0 36 342 0 0 0 1 090 0 1 090 35 252 0 35 252
30210 10 000 0 10 000 321 375 0 321 375 320 870 0 320 870 10 505 0 10 505
30215 0 7 079 7 079 0 1 727 1 727 0 829 829 0 7 977 7 977
30221 0 176 972 176 972 130 2 702 083 2 702 213 130 2 879 055 2 879 185 0 0 0
30233 10 960 553 11 513 1 698 792 123 133 1 821 925 1 689 877 122 491 1 812 368 19 875 1 195 21 070
30302 231 545 334 815 566 360 864 466 5 581 992 6 446 458 1 035 789 5 532 999 6 568 788 60 222 383 808 444 030
30306 7 469 425 296 205 7 765 630 9 382 766 76 645 9 459 411 9 601 513 116 123 9 717 636 7 250 678 256 727 7 507 405
30413 816 0 816 259 831 195 040 454 871 260 248 194 901 455 149 399 139 538
30424 231 749 0 231 749 6 976 214 193 607 7 169 821 7 069 413 193 607 7 263 020 138 550 0 138 550
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 3 619 0 3 619 11 0 11 2 0 2 3 628 0 3 628
31901 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0
31902 0 0 0 12 400 000 0 12 400 000 11 500 000 0 11 500 000 900 000 0 900 000
31903 1 200 000 0 1 200 000 2 700 000 0 2 700 000 3 900 000 0 3 900 000 0 0 0
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32004 0 0 0 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0
32202 0 0 0 23 753 410 0 23 753 410 21 809 707 0 21 809 707 1 943 703 0 1 943 703
32203 1 963 210 0 1 963 210 7 742 845 0 7 742 845 9 706 055 0 9 706 055 0 0 0
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 1 0 1 11 0 11 9 0 9 3 0 3
44606 1 419 0 1 419 0 0 0 283 0 283 1 136 0 1 136
44901 232 0 232 946 0 946 1 178 0 1 178 0 0 0
44905 0 0 0 1 120 0 1 120 0 0 0 1 120 0 1 120
44906 14 525 0 14 525 2 950 0 2 950 4 700 0 4 700 12 775 0 12 775
44907 4 488 0 4 488 0 0 0 1 223 0 1 223 3 265 0 3 265
44908 48 178 0 48 178 10 000 0 10 000 0 0 0 58 178 0 58 178
45007 6 875 0 6 875 0 0 0 625 0 625 6 250 0 6 250
45008 1 924 0 1 924 0 0 0 44 0 44 1 880 0 1 880
45105 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45106 2 942 0 2 942 0 0 0 1 310 0 1 310 1 632 0 1 632
45107 15 804 0 15 804 0 0 0 2 329 0 2 329 13 475 0 13 475
45108 150 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0
45201 489 994 0 489 994 2 349 819 0 2 349 819 2 285 300 0 2 285 300 554 513 0 554 513
45204 408 722 0 408 722 260 186 0 260 186 266 340 0 266 340 402 568 0 402 568
45205 874 393 0 874 393 485 394 0 485 394 406 901 0 406 901 952 886 0 952 886
45206 1 335 378 0 1 335 378 468 826 0 468 826 277 089 0 277 089 1 527 115 0 1 527 115
45207 4 535 937 530 149 5 066 086 278 121 129 349 407 470 219 449 104 042 323 491 4 594 609 555 456 5 150 065
45208 3 388 004 0 3 388 004 99 412 0 99 412 85 394 0 85 394 3 402 022 0 3 402 022
45301 0 0 0 787 0 787 699 0 699 88 0 88
45305 20 990 0 20 990 2 700 0 2 700 1 000 0 1 000 22 690 0 22 690
45307 7 587 0 7 587 0 0 0 1 084 0 1 084 6 503 0 6 503
45308 73 183 0 73 183 0 0 0 244 0 244 72 939 0 72 939
45401 29 493 0 29 493 62 425 0 62 425 62 188 0 62 188 29 730 0 29 730
45404 2 682 0 2 682 785 0 785 515 0 515 2 952 0 2 952
45405 237 938 586 238 524 66 012 1 178 67 190 72 183 136 72 319 231 767 1 628 233 395
45406 26 983 10 773 37 756 6 455 2 628 9 083 4 376 1 261 5 637 29 062 12 140 41 202
45407 708 844 6 606 715 450 94 196 1 612 95 808 50 219 773 50 992 752 821 7 445 760 266
45408 1 378 062 0 1 378 062 12 717 0 12 717 30 748 0 30 748 1 360 031 0 1 360 031
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45504 3 925 0 3 925 2 242 0 2 242 2 097 0 2 097 4 070 0 4 070
45505 809 103 0 809 103 161 610 0 161 610 171 727 0 171 727 798 986 0 798 986
45506 1 330 044 0 1 330 044 161 392 0 161 392 116 389 0 116 389 1 375 047 0 1 375 047
45507 6 679 123 48 463 6 727 586 388 654 11 789 400 443 345 225 5 979 351 204 6 722 552 54 273 6 776 825
45509 12 0 12 13 0 13 25 0 25 0 0 0
45706 4 072 20 647 24 719 0 5 037 5 037 1 052 2 417 3 469 3 020 23 267 26 287
45811 11 353 0 11 353 3 440 0 3 440 943 0 943 13 850 0 13 850
45812 231 410 8 848 240 258 41 205 5 696 46 901 40 297 1 249 41 546 232 318 13 295 245 613
45813 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
45814 43 914 0 43 914 6 436 0 6 436 5 306 0 5 306 45 044 0 45 044
45815 600 762 91 600 853 90 752 18 90 770 96 875 38 96 913 594 639 71 594 710
45912 7 133 666 7 799 1 402 265 1 667 1 917 78 1 995 6 618 853 7 471
45913 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45914 732 0 732 720 0 720 748 0 748 704 0 704
45915 38 754 6 38 760 14 474 4 14 478 14 796 1 14 797 38 432 9 38 441
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47105 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47107 1 827 0 1 827 0 0 0 0 0 0 1 827 0 1 827
47301 0 0 0 0 3 466 3 466 0 142 142 0 3 324 3 324
47404 0 107 299 107 299 27 397 233 10 430 465 37 827 698 27 397 233 10 513 904 37 911 137 0 23 860 23 860
47408 0 0 0 3 857 807 13 721 176 17 578 983 3 857 807 13 721 176 17 578 983 0 0 0
47423 43 167 30 43 197 874 498 213 078 1 087 576 878 288 213 074 1 091 362 39 377 34 39 411
47427 93 105 1 230 94 335 132 540 645 133 185 132 186 1 422 133 608 93 459 453 93 912
47801 36 505 2 483 38 988 1 484 613 2 097 210 298 508 37 779 2 798 40 577
50106 1 004 371 0 1 004 371 112 172 0 112 172 55 406 0 55 406 1 061 137 0 1 061 137
50110 0 122 828 122 828 0 255 245 255 245 0 37 320 37 320 0 340 753 340 753
50121 7 785 0 7 785 3 066 0 3 066 1 671 0 1 671 9 180 0 9 180
50205 347 700 0 347 700 3 857 0 3 857 24 187 0 24 187 327 370 0 327 370
50207 320 935 0 320 935 2 673 0 2 673 0 0 0 323 608 0 323 608
50221 13 024 0 13 024 66 0 66 2 289 0 2 289 10 801 0 10 801
50305 2 768 413 0 2 768 413 20 155 0 20 155 133 913 0 133 913 2 654 655 0 2 654 655
51403 98 288 0 98 288 1 129 0 1 129 0 0 0 99 417 0 99 417
51404 0 117 273 117 273 0 28 673 28 673 0 13 728 13 728 0 132 218 132 218
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52601 0 0 0 424 0 424 424 0 424 0 0 0
60204 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0 769 769
60302 57 470 0 57 470 3 684 0 3 684 16 028 0 16 028 45 126 0 45 126
60306 0 0 0 1 900 0 1 900 1 898 0 1 898 2 0 2
60308 834 0 834 4 889 8 4 897 4 476 1 4 477 1 247 7 1 254
60310 4 011 0 4 011 6 829 0 6 829 7 770 0 7 770 3 070 0 3 070
60312 89 377 0 89 377 87 198 0 87 198 77 525 0 77 525 99 050 0 99 050
60314 0 1 516 1 516 191 176 367 191 702 893 0 990 990
60315 1 600 0 1 600 411 0 411 544 0 544 1 467 0 1 467
60323 1 301 0 1 301 470 7 477 83 7 90 1 688 0 1 688
60401 835 266 0 835 266 2 767 0 2 767 133 0 133 837 900 0 837 900
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60410 323 666 0 323 666 0 0 0 0 0 0 323 666 0 323 666
60411 328 226 0 328 226 0 0 0 0 0 0 328 226 0 328 226
60412 100 004 0 100 004 0 0 0 0 0 0 100 004 0 100 004
60701 1 637 0 1 637 7 228 0 7 228 2 811 0 2 811 6 054 0 6 054
61002 1 041 0 1 041 963 0 963 1 308 0 1 308 696 0 696
61008 804 0 804 1 794 0 1 794 1 557 0 1 557 1 041 0 1 041
61009 3 576 0 3 576 6 327 0 6 327 3 019 0 3 019 6 884 0 6 884
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61011 171 699 0 171 699 0 0 0 0 0 0 171 699 0 171 699
61209 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
61210 0 0 0 38 614 0 38 614 38 614 0 38 614 0 0 0
61212 0 0 0 111 0 111 111 0 111 0 0 0
61214 0 0 0 97 559 0 97 559 97 559 0 97 559 0 0 0
61403 40 724 0 40 724 0 0 0 12 239 0 12 239 28 485 0 28 485
61601 0 0 0 905 0 905 905 0 905 0 0 0
61702 187 411 0 187 411 0 0 0 0 0 0 187 411 0 187 411
70606 7 757 759 0 7 757 759 1 131 383 0 1 131 383 8 103 0 8 103 8 881 039 0 8 881 039
70608 9 429 781 0 9 429 781 1 520 139 0 1 520 139 0 0 0 10 949 920 0 10 949 920
70610 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
70611 112 994 0 112 994 16 809 0 16 809 0 0 0 129 803 0 129 803
70614 0 0 0 1 354 0 1 354 1 354 0 1 354 0 0 0
Итого по активу (баланс) 61 652 665 3 916 443 65 569 108 195 041 354 56 216 677 251 258 031 193 111 417 55 397 736 248 509 153 63 582 602 4 735 384 68 317 986
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10603 13 023 0 13 023 2 289 0 2 289 67 0 67 10 801 0 10 801
10609 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 3 417 944 0 3 417 944 0 0 0 0 0 0 3 417 944 0 3 417 944
30109 4 497 213 170 217 667 121 803 3 173 236 3 295 039 118 344 3 194 683 3 313 027 1 038 234 617 235 655
30111 15 240 0 15 240 265 858 0 265 858 311 486 0 311 486 60 868 0 60 868
30126 2 944 0 2 944 2 432 0 2 432 2 309 0 2 309 2 821 0 2 821
30220 0 31 365 31 365 0 671 350 671 350 0 676 690 676 690 0 36 705 36 705
30223 4 993 0 4 993 89 923 0 89 923 87 004 0 87 004 2 074 0 2 074
30226 1 580 0 1 580 4 304 0 4 304 4 323 0 4 323 1 599 0 1 599
30232 4 313 3 293 7 606 3 367 015 649 894 4 016 909 3 371 658 651 436 4 023 094 8 956 4 835 13 791
30236 0 34 043 34 043 5 554 1 245 302 1 250 856 6 543 1 271 616 1 278 159 989 60 357 61 346
30301 231 545 334 815 566 360 1 035 787 5 532 998 6 568 785 864 464 5 581 991 6 446 455 60 222 383 808 444 030
30305 7 469 425 296 205 7 765 630 9 601 514 116 122 9 717 636 9 382 767 76 644 9 459 411 7 250 678 256 727 7 507 405
30601 161 753 85 772 247 525 513 277 519 219 1 032 496 449 147 529 912 979 059 97 623 96 465 194 088
30607 36 0 36 0 0 0 37 0 37 73 0 73
31303 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
31308 250 417 0 250 417 11 643 0 11 643 25 000 0 25 000 263 774 0 263 774
31309 936 333 0 936 333 738 0 738 123 000 0 123 000 1 058 595 0 1 058 595
31502 0 0 0 378 511 0 378 511 378 511 0 378 511 0 0 0
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 5 016 0 5 016 332 712 0 332 712 343 050 0 343 050 15 354 0 15 354
40302 5 036 0 5 036 73 0 73 95 0 95 5 058 0 5 058
40502 22 188 89 22 277 41 022 13 41 035 38 766 27 38 793 19 932 103 20 035
40602 108 329 0 108 329 332 193 0 332 193 355 564 0 355 564 131 700 0 131 700
40701 31 604 413 32 017 180 387 48 180 435 168 794 100 168 894 20 011 465 20 476
40702 5 781 699 551 845 6 333 544 51 163 167 9 787 112 60 950 279 51 086 084 10 142 168 61 228 252 5 704 616 906 901 6 611 517
40703 67 739 315 68 054 135 542 270 135 812 142 412 91 142 503 74 609 136 74 745
40802 409 742 71 693 481 435 2 832 073 120 457 2 952 530 2 961 964 127 483 3 089 447 539 633 78 719 618 352
40807 40 0 40 178 319 497 320 319 639 182 0 182
40817 1 601 984 274 359 1 876 343 3 953 758 714 417 4 668 175 3 890 273 676 497 4 566 770 1 538 499 236 439 1 774 938
40820 6 394 4 929 11 323 52 645 52 125 104 770 52 602 52 512 105 114 6 351 5 316 11 667
40821 3 948 0 3 948 318 373 0 318 373 319 936 0 319 936 5 511 0 5 511
40901 38 777 0 38 777 119 944 6 885 126 829 119 464 6 885 126 349 38 297 0 38 297
40905 392 0 392 77 696 1 543 79 239 78 037 1 543 79 580 733 0 733
40907 215 0 215 42 173 0 42 173 42 364 0 42 364 406 0 406
40909 0 13 13 36 377 57 327 93 704 36 377 57 324 93 701 0 10 10
40910 0 4 4 9 128 16 921 26 049 9 128 16 921 26 049 0 4 4
40911 3 053 0 3 053 321 496 0 321 496 322 551 0 322 551 4 108 0 4 108
40912 2 127 129 105 067 223 613 328 680 105 067 223 624 328 691 2 138 140
40913 0 0 0 129 935 286 779 416 714 129 935 286 779 416 714 0 0 0
41503 25 000 0 25 000 0 0 0 20 000 0 20 000 45 000 0 45 000
41505 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
41803 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
41806 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42004 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42005 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
42006 252 500 0 252 500 5 000 0 5 000 0 0 0 247 500 0 247 500
42103 275 795 114 975 390 770 307 326 53 968 361 294 276 532 58 653 335 185 245 001 119 660 364 661
42104 44 300 12 453 56 753 5 610 8 270 13 880 12 410 9 851 22 261 51 100 14 034 65 134
42105 3 500 117 981 121 481 0 13 811 13 811 0 28 786 28 786 3 500 132 956 136 456
42106 120 490 91 239 211 729 1 000 22 182 23 182 11 000 22 261 33 261 130 490 91 318 221 808
42107 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42203 7 577 0 7 577 7 100 0 7 100 8 500 0 8 500 8 977 0 8 977
42205 2 400 3 520 5 920 0 412 412 0 859 859 2 400 3 967 6 367
42206 98 534 0 98 534 0 0 0 1 267 0 1 267 99 801 0 99 801
42301 241 810 118 561 360 371 526 364 95 278 621 642 497 513 40 974 538 487 212 959 64 257 277 216
42304 1 318 654 0 1 318 654 830 900 0 830 900 649 908 0 649 908 1 137 662 0 1 137 662
42305 873 959 582 572 1 456 531 154 198 209 661 363 859 234 887 312 922 547 809 954 648 685 833 1 640 481
42306 13 173 929 843 252 14 017 181 828 255 127 640 955 895 1 018 437 272 955 1 291 392 13 364 111 988 567 14 352 678
42307 2 237 056 0 2 237 056 411 920 0 411 920 154 827 0 154 827 1 979 963 0 1 979 963
42309 154 0 154 27 0 27 20 0 20 147 0 147
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42312 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
42313 189 0 189 24 0 24 0 0 0 165 0 165
42314 666 0 666 116 0 116 64 0 64 614 0 614
42315 445 0 445 55 0 55 63 0 63 453 0 453
42601 12 289 454 12 743 10 705 54 10 759 3 891 112 4 003 5 475 512 5 987
42604 15 027 0 15 027 8 847 0 8 847 10 178 0 10 178 16 358 0 16 358
42605 10 651 3 371 14 022 3 802 3 274 7 076 7 613 5 896 13 509 14 462 5 993 20 455
42606 77 412 595 78 007 5 305 81 5 386 16 031 291 16 322 88 138 805 88 943
42607 12 998 0 12 998 10 228 0 10 228 27 754 0 27 754 30 524 0 30 524
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 42 0 42 8 0 8 0 0 0 34 0 34
44915 10 191 0 10 191 5 354 0 5 354 157 0 157 4 994 0 4 994
45015 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
45115 12 127 0 12 127 2 923 0 2 923 5 044 0 5 044 14 248 0 14 248
45215 954 443 0 954 443 164 547 0 164 547 215 731 0 215 731 1 005 627 0 1 005 627
45315 261 0 261 55 0 55 54 0 54 260 0 260
45415 104 441 0 104 441 24 599 0 24 599 18 999 0 18 999 98 841 0 98 841
45515 763 277 0 763 277 153 402 0 153 402 131 767 0 131 767 741 642 0 741 642
45715 4 101 0 4 101 2 278 0 2 278 504 0 504 2 327 0 2 327
45818 803 200 0 803 200 137 724 0 137 724 145 580 0 145 580 811 056 0 811 056
45918 39 801 0 39 801 6 160 0 6 160 5 246 0 5 246 38 887 0 38 887
47403 0 0 0 15 068 637 0 15 068 637 15 068 637 0 15 068 637 0 0 0
47407 1 12 453 12 454 10 529 726 7 068 576 17 598 302 10 529 726 7 056 123 17 585 849 1 0 1
47411 98 652 2 113 100 765 75 514 2 365 77 879 80 050 2 564 82 614 103 188 2 312 105 500
47416 11 800 236 12 036 179 751 4 303 184 054 178 228 4 067 182 295 10 277 0 10 277
47422 8 540 214 8 754 1 046 439 14 022 1 060 461 1 049 631 14 049 1 063 680 11 732 241 11 973
47425 88 832 0 88 832 64 309 0 64 309 76 994 0 76 994 101 517 0 101 517
47426 18 183 3 661 21 844 11 931 1 156 13 087 14 678 2 192 16 870 20 930 4 697 25 627
47804 9 078 0 9 078 1 309 0 1 309 660 0 660 8 429 0 8 429
50120 1 101 0 1 101 207 0 207 3 671 0 3 671 4 565 0 4 565
50220 5 940 0 5 940 420 0 420 884 0 884 6 404 0 6 404
50407 0 18 18 0 273 273 0 592 592 0 337 337
51410 983 0 983 0 0 0 1 333 0 1 333 2 316 0 2 316
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 67 420 0 67 420 102 900 17 293 120 193 102 900 17 293 120 193 67 420 0 67 420
52302 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
52303 4 900 0 4 900 4 900 0 4 900 0 0 0 0 0 0
52305 44 062 15 973 60 035 38 000 17 347 55 347 0 1 374 1 374 6 062 0 6 062
52306 53 742 0 53 742 0 0 0 38 000 0 38 000 91 742 0 91 742
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52406 659 0 659 0 0 0 0 0 0 659 0 659
52501 9 527 437 9 964 3 038 486 3 524 1 427 49 1 476 7 916 0 7 916
52602 0 0 0 1 926 0 1 926 1 926 0 1 926 0 0 0
60301 151 0 151 55 090 0 55 090 55 198 0 55 198 259 0 259
60305 0 0 0 97 087 0 97 087 97 087 0 97 087 0 0 0
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 3 255 0 3 255 280 0 280 3 265 0 3 265 6 240 0 6 240
60311 3 507 0 3 507 8 099 0 8 099 8 825 0 8 825 4 233 0 4 233
60320 163 0 163 0 0 0 0 0 0 163 0 163
60322 633 0 633 571 0 571 671 0 671 733 0 733
60324 7 362 0 7 362 1 485 0 1 485 2 654 0 2 654 8 531 0 8 531
60405 2 494 0 2 494 36 0 36 0 0 0 2 458 0 2 458
60601 334 164 0 334 164 133 0 133 5 710 0 5 710 339 741 0 339 741
61012 15 196 0 15 196 0 0 0 0 0 0 15 196 0 15 196
61301 3 0 3 2 994 0 2 994 2 994 0 2 994 3 0 3
61501 5 030 0 5 030 685 0 685 1 677 0 1 677 6 022 0 6 022
70601 8 136 277 0 8 136 277 763 0 763 1 185 082 0 1 185 082 9 320 596 0 9 320 596
70602 15 736 0 15 736 5 343 0 5 343 3 273 0 3 273 13 666 0 13 666
70603 9 319 222 0 9 319 222 0 0 0 1 521 441 0 1 521 441 10 840 663 0 10 840 663
70605 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70613 0 0 0 702 0 702 824 0 824 122 0 122
70615 100 447 0 100 447 0 0 0 0 0 0 100 447 0 100 447
Итого по пассиву (баланс) 61 742 580 3 826 528 65 569 108 106 680 707 30 836 402 137 517 109 108 838 879 31 427 108 140 265 987 63 900 752 4 417 234 68 317 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 168 0 168 1 0 1 1 0 1 168 0 168
80601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
80901 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
81001 170 0 170 0 0 0 0 0 0 170 0 170
Итого по активу (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 2 0 2 2 0 2 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 178 623 15 973 194 596 40 159 1 374 41 533 102 900 17 347 120 247 115 882 0 115 882
90901 1 832 947 0 1 832 947 48 719 0 48 719 123 623 0 123 623 1 758 043 0 1 758 043
90902 4 768 982 397 006 5 165 988 813 352 175 223 988 575 188 999 51 313 240 312 5 393 335 520 916 5 914 251
90907 38 778 0 38 778 119 164 0 119 164 119 945 0 119 945 37 997 0 37 997
90909 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91202 55 0 55 12 0 12 9 0 9 58 0 58
91203 18 0 18 6 0 6 5 0 5 19 0 19
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 2 053 348 0 2 053 348 0 0 0 0 0 0 2 053 348 0 2 053 348
91414 83 497 757 341 185 83 838 942 3 208 201 83 244 3 291 445 1 445 172 39 940 1 485 112 85 260 786 384 489 85 645 275
91416 123 000 0 123 000 0 0 0 123 000 0 123 000 0 0 0
91417 909 123 0 909 123 0 0 0 25 000 0 25 000 884 123 0 884 123
91418 37 748 2 483 40 231 1 472 606 2 078 93 290 383 39 127 2 799 41 926
91419 0 0 0 405 157 0 405 157 405 157 0 405 157 0 0 0
91501 90 494 0 90 494 3 540 0 3 540 2 545 0 2 545 91 489 0 91 489
91604 517 907 8 035 525 942 50 962 3 415 54 377 47 880 942 48 822 520 989 10 508 531 497
91704 322 783 553 323 336 26 195 135 26 330 501 65 566 348 477 623 349 100
91802 981 226 6 336 987 562 53 134 1 636 54 770 859 782 1 641 1 033 501 7 190 1 040 691
91803 18 142 2 789 20 931 1 234 681 1 915 53 327 380 19 323 3 143 22 466
99998 33 852 306 0 33 852 306 41 509 227 0 41 509 227 40 167 269 0 40 167 269 35 194 264 0 35 194 264
Итого по активу (баланс) 129 223 246 774 360 129 997 606 46 280 534 266 314 46 546 848 42 753 010 111 006 42 864 016 132 750 770 929 668 133 680 438
Пассив
91003 0 0 0 3 593 0 3 593 3 593 0 3 593 0 0 0
91311 4 384 370 45 902 4 430 272 169 807 5 374 175 181 301 083 11 200 312 283 4 515 646 51 728 4 567 374
91312 22 373 326 20 832 22 394 158 888 210 10 976 899 186 1 595 383 146 576 1 741 959 23 080 499 156 432 23 236 931
91314 2 109 554 0 2 109 554 34 040 367 0 34 040 367 34 043 759 0 34 043 759 2 112 946 0 2 112 946
91315 2 102 769 40 327 2 143 096 225 213 5 397 230 610 401 996 9 840 411 836 2 279 552 44 770 2 324 322
91316 293 420 2 681 296 101 265 313 1 221 266 534 254 031 594 254 625 282 138 2 054 284 192
91317 1 676 399 0 1 676 399 4 551 636 0 4 551 636 4 740 766 0 4 740 766 1 865 529 0 1 865 529
91507 802 711 0 802 711 164 0 164 408 0 408 802 955 0 802 955
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 96 145 300 0 96 145 300 2 562 047 0 2 562 047 4 902 921 0 4 902 921 98 486 174 0 98 486 174
Итого по пассиву (баланс) 129 887 864 109 742 129 997 606 42 706 350 22 968 42 729 318 46 243 940 168 210 46 412 150 133 425 454 254 984 133 680 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 19 481 19 481 0 19 481 19 481 0 0 0
93302 0 0 0 0 19 891 19 891 0 19 891 19 891 0 0 0
93303 0 0 0 0 19 159 19 159 0 19 159 19 159 0 0 0
93901 0 354 125 354 125 3 626 309 11 128 338 14 754 647 3 492 229 10 971 599 14 463 828 134 080 510 864 644 944
94101 0 0 0 0 194 886 194 886 0 194 886 194 886 0 0 0
99996 358 278 0 358 278 14 944 645 0 14 944 645 14 657 431 0 14 657 431 645 492 0 645 492
Итого по активу (баланс) 358 278 354 125 712 403 18 570 954 11 381 755 29 952 709 18 149 660 11 225 016 29 374 676 779 572 510 864 1 290 436
Пассив
96301 0 0 0 19 363 0 19 363 19 363 0 19 363 0 0 0
96302 0 0 0 19 363 0 19 363 19 363 0 19 363 0 0 0
96303 0 0 0 19 363 0 19 363 19 363 0 19 363 0 0 0
96901 187 217 171 061 358 278 7 814 454 6 823 615 14 638 069 7 859 391 7 065 892 14 925 283 232 154 413 338 645 492
99997 354 125 0 354 125 14 678 894 0 14 678 894 14 969 713 0 14 969 713 644 944 0 644 944
Итого по пассиву (баланс) 541 342 171 061 712 403 22 551 437 6 823 615 29 375 052 22 887 193 7 065 892 29 953 085 877 098 413 338 1 290 436
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 356,0000 0 0 87,0000 0 0 42,0000 0 0 1 401,0000
98010 0 0 130 717 909,4500 0 0 36 014 387,0000 0 0 36 318 131,0000 0 0 130 414 165,4500
Итого по активу (баланс) 0 0 130 719 265,4500 0 0 36 014 474,0000 0 0 36 318 173,0000 0 0 130 415 566,4500
Пассив
98040 0 0 123 816 289,4500 0 0 78 953,0000 0 0 0,0000 0 0 123 737 336,4500
98050 0 0 6 417 806,0000 0 0 36 239 220,0000 0 0 36 014 474,0000 0 0 6 193 060,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 485 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 485 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 130 719 265,4500 0 0 36 318 173,0000 0 0 36 014 474,0000 0 0 130 415 566,4500
Страница была полезной?