• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 891 292 1 036 384 1 927 676 7 017 727 1 878 777 8 896 504 7 091 745 1 905 848 8 997 593 817 274 1 009 313 1 826 587
20208 351 931 734 352 665 1 795 935 2 586 1 798 521 1 859 541 3 018 1 862 559 288 325 302 288 627
20209 30 150 0 30 150 3 057 067 565 087 3 622 154 3 067 217 512 789 3 580 006 20 000 52 298 72 298
30102 947 983 0 947 983 54 603 277 0 54 603 277 55 035 206 0 55 035 206 516 054 0 516 054
30110 183 598 73 503 257 101 2 522 412 598 838 3 121 250 2 595 472 561 734 3 157 206 110 538 110 607 221 145
30114 0 1 114 406 1 114 406 0 15 932 800 15 932 800 0 16 166 863 16 166 863 0 880 343 880 343
30202 255 990 0 255 990 0 0 0 3 456 0 3 456 252 534 0 252 534
30204 42 845 0 42 845 0 0 0 5 060 0 5 060 37 785 0 37 785
30210 0 0 0 88 546 0 88 546 88 546 0 88 546 0 0 0
30215 0 6 204 6 204 0 722 722 0 569 569 0 6 357 6 357
30221 0 155 109 155 109 0 2 369 911 2 369 911 0 2 408 482 2 408 482 0 116 538 116 538
30233 11 229 3 070 14 299 1 216 000 57 603 1 273 603 1 214 553 59 918 1 274 471 12 676 755 13 431
30302 49 345 453 753 503 098 927 493 4 349 357 5 276 850 950 940 4 486 203 5 437 143 25 898 316 907 342 805
30306 6 372 610 304 933 6 677 543 7 664 676 189 489 7 854 165 7 277 984 209 632 7 487 616 6 759 302 284 790 7 044 092
30413 88 0 88 2 407 092 0 2 407 092 2 384 729 0 2 384 729 22 451 0 22 451
30424 109 094 0 109 094 9 965 854 0 9 965 854 9 944 764 0 9 944 764 130 184 0 130 184
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 617 0 3 617 2 0 2 0 0 0 3 619 0 3 619
31901 1 500 000 0 1 500 000 600 000 0 600 000 1 500 000 0 1 500 000 600 000 0 600 000
31902 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0
31903 1 200 000 0 1 200 000 900 000 0 900 000 1 600 000 0 1 600 000 500 000 0 500 000
32002 0 0 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 0 0 0
32003 200 000 0 200 000 700 000 0 700 000 500 000 0 500 000 400 000 0 400 000
32004 400 000 0 400 000 200 000 0 200 000 400 000 0 400 000 200 000 0 200 000
32202 0 0 0 12 471 878 0 12 471 878 12 471 878 0 12 471 878 0 0 0
32203 0 0 0 3 897 831 0 3 897 831 2 768 268 0 2 768 268 1 129 563 0 1 129 563
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 1 0 1 93 0 93 93 0 93 1 0 1
44606 3 271 0 3 271 0 0 0 616 0 616 2 655 0 2 655
44901 309 0 309 7 448 0 7 448 7 437 0 7 437 320 0 320
44904 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0
44906 20 000 0 20 000 3 965 0 3 965 6 035 0 6 035 17 930 0 17 930
44907 7 302 0 7 302 0 0 0 871 0 871 6 431 0 6 431
44908 48 178 0 48 178 0 0 0 0 0 0 48 178 0 48 178
45007 8 750 0 8 750 0 0 0 625 0 625 8 125 0 8 125
45008 2 105 0 2 105 0 0 0 74 0 74 2 031 0 2 031
45105 0 0 0 26 000 0 26 000 0 0 0 26 000 0 26 000
45106 9 054 0 9 054 0 0 0 2 528 0 2 528 6 526 0 6 526
45107 25 739 0 25 739 0 0 0 3 212 0 3 212 22 527 0 22 527
45108 630 0 630 0 0 0 160 0 160 470 0 470
45201 452 784 0 452 784 1 787 771 0 1 787 771 1 788 328 0 1 788 328 452 227 0 452 227
45204 362 518 0 362 518 257 604 0 257 604 174 723 0 174 723 445 399 0 445 399
45205 896 972 0 896 972 279 145 0 279 145 368 299 0 368 299 807 818 0 807 818
45206 1 021 171 0 1 021 171 319 701 0 319 701 84 935 0 84 935 1 255 937 0 1 255 937
45207 3 575 673 532 540 4 108 213 804 591 61 806 866 397 233 093 51 387 284 480 4 147 171 542 959 4 690 130
45208 3 443 404 0 3 443 404 96 435 0 96 435 94 507 0 94 507 3 445 332 0 3 445 332
45305 3 100 0 3 100 8 700 0 8 700 7 200 0 7 200 4 600 0 4 600
45307 16 912 0 16 912 0 0 0 3 085 0 3 085 13 827 0 13 827
45308 73 915 0 73 915 0 0 0 241 0 241 73 674 0 73 674
45401 30 909 0 30 909 70 994 0 70 994 70 868 0 70 868 31 035 0 31 035
45404 2 637 0 2 637 1 159 0 1 159 830 0 830 2 966 0 2 966
45405 151 207 0 151 207 38 965 0 38 965 36 194 0 36 194 153 978 0 153 978
45406 45 883 7 017 52 900 3 000 2 173 5 173 13 519 700 14 219 35 364 8 490 43 854
45407 644 027 5 791 649 818 46 554 674 47 228 39 287 532 39 819 651 294 5 933 657 227
45408 1 206 848 0 1 206 848 27 279 0 27 279 30 852 0 30 852 1 203 275 0 1 203 275
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 87 0 87 2 0 2 89 0 89 0 0 0
45504 4 009 0 4 009 2 671 0 2 671 2 506 0 2 506 4 174 0 4 174
45505 791 443 0 791 443 164 071 0 164 071 170 953 0 170 953 784 561 0 784 561
45506 1 264 376 0 1 264 376 118 532 0 118 532 106 864 0 106 864 1 276 044 0 1 276 044
45507 6 393 024 44 282 6 437 306 317 218 5 040 322 258 224 223 5 145 229 368 6 486 019 44 177 6 530 196
45509 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
45706 4 227 18 096 22 323 0 2 106 2 106 50 1 662 1 712 4 177 18 540 22 717
45811 6 893 0 6 893 5 491 0 5 491 3 225 0 3 225 9 159 0 9 159
45812 197 004 0 197 004 34 601 2 649 37 250 35 425 0 35 425 196 180 2 649 198 829
45813 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
45814 34 971 0 34 971 11 633 0 11 633 3 493 0 3 493 43 111 0 43 111
45815 553 888 37 553 925 77 076 12 77 088 64 444 28 64 472 566 520 21 566 541
45912 5 315 0 5 315 1 610 435 2 045 1 705 0 1 705 5 220 435 5 655
45913 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45914 985 0 985 907 0 907 980 0 980 912 0 912
45915 41 567 0 41 567 12 641 0 12 641 14 823 0 14 823 39 385 0 39 385
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 812 0 1 812 0 0 0 0 0 0 1 812 0 1 812
47404 0 50 773 50 773 11 508 045 11 226 652 22 734 697 11 508 045 11 225 391 22 733 436 0 52 034 52 034
47408 0 0 0 3 582 670 13 984 206 17 566 876 3 582 670 13 984 206 17 566 876 0 0 0
47417 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47423 40 525 26 40 551 622 952 47 170 670 122 626 052 47 169 673 221 37 425 27 37 452
47427 85 160 1 335 86 495 131 371 1 465 132 836 106 420 1 429 107 849 110 111 1 371 111 482
47801 38 412 42 320 80 732 7 1 888 1 895 493 41 908 42 401 37 926 2 300 40 226
50104 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
50106 684 133 0 684 133 112 340 0 112 340 37 775 0 37 775 758 698 0 758 698
50121 4 601 0 4 601 2 268 0 2 268 1 013 0 1 013 5 856 0 5 856
50205 743 361 0 743 361 6 559 0 6 559 464 0 464 749 456 0 749 456
50207 369 118 0 369 118 3 139 0 3 139 1 616 0 1 616 370 641 0 370 641
50221 14 601 0 14 601 129 0 129 1 076 0 1 076 13 654 0 13 654
50305 2 552 174 0 2 552 174 569 745 0 569 745 8 637 0 8 637 3 113 282 0 3 113 282
51402 0 0 0 99 280 0 99 280 0 0 0 99 280 0 99 280
51403 1 021 529 154 509 1 176 038 108 083 18 443 126 526 180 000 14 187 194 187 949 612 158 765 1 108 377
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0 769 769
60302 49 522 0 49 522 23 490 0 23 490 23 712 0 23 712 49 300 0 49 300
60306 0 0 0 2 563 0 2 563 2 561 0 2 561 2 0 2
60308 92 0 92 1 933 0 1 933 1 375 0 1 375 650 0 650
60310 2 373 0 2 373 7 424 0 7 424 7 744 0 7 744 2 053 0 2 053
60312 81 313 0 81 313 100 518 0 100 518 85 881 0 85 881 95 950 0 95 950
60314 0 2 753 2 753 0 213 213 0 823 823 0 2 143 2 143
60315 0 0 0 49 546 0 49 546 49 546 0 49 546 0 0 0
60323 1 465 0 1 465 86 0 86 122 0 122 1 429 0 1 429
60401 823 751 0 823 751 6 804 0 6 804 5 655 0 5 655 824 900 0 824 900
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60410 323 666 0 323 666 0 0 0 0 0 0 323 666 0 323 666
60411 328 226 0 328 226 0 0 0 0 0 0 328 226 0 328 226
60412 100 004 0 100 004 0 0 0 0 0 0 100 004 0 100 004
60701 1 026 0 1 026 2 843 0 2 843 1 149 0 1 149 2 720 0 2 720
61002 1 203 0 1 203 220 0 220 527 0 527 896 0 896
61008 629 0 629 1 673 0 1 673 1 688 0 1 688 614 0 614
61009 3 575 0 3 575 1 115 0 1 115 2 218 0 2 218 2 472 0 2 472
61011 167 379 0 167 379 1 051 0 1 051 3 493 0 3 493 164 937 0 164 937
61209 0 0 0 4 892 0 4 892 4 892 0 4 892 0 0 0
61210 0 0 0 213 983 0 213 983 213 983 0 213 983 0 0 0
61212 0 0 0 403 38 148 38 551 403 38 148 38 551 0 0 0
61214 0 0 0 19 147 0 19 147 19 147 0 19 147 0 0 0
61403 24 848 0 24 848 38 0 38 2 011 0 2 011 22 875 0 22 875
61702 144 759 0 144 759 0 0 0 0 0 0 144 759 0 144 759
70606 4 399 091 0 4 399 091 939 884 0 939 884 4 596 0 4 596 5 334 379 0 5 334 379
70608 7 135 853 0 7 135 853 851 277 0 851 277 0 0 0 7 987 130 0 7 987 130
70611 70 231 0 70 231 24 588 0 24 588 0 0 0 94 819 0 94 819
Итого по активу (баланс) 53 134 959 4 008 344 57 143 303 139 461 727 51 338 250 190 799 977 136 740 746 51 727 771 188 468 517 55 855 940 3 618 823 59 474 763
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10603 14 601 0 14 601 1 076 0 1 076 129 0 129 13 654 0 13 654
10609 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 851 0 2 839 851 0 0 0 0 0 0 2 839 851 0 2 839 851
30109 315 217 472 217 787 136 286 2 200 399 2 336 685 135 980 2 379 533 2 515 513 9 396 606 396 615
30111 42 058 0 42 058 170 308 0 170 308 155 015 0 155 015 26 765 0 26 765
30126 2 909 0 2 909 984 0 984 2 252 0 2 252 4 177 0 4 177
30220 0 7 936 7 936 0 847 246 847 246 0 903 180 903 180 0 63 870 63 870
30223 311 059 0 311 059 1 606 859 0 1 606 859 1 297 462 0 1 297 462 1 662 0 1 662
30226 2 427 0 2 427 2 322 0 2 322 1 528 0 1 528 1 633 0 1 633
30232 6 264 4 642 10 906 2 719 790 613 404 3 333 194 2 728 462 620 667 3 349 129 14 936 11 905 26 841
30236 0 21 335 21 335 43 999 563 999 606 43 1 003 073 1 003 116 0 24 845 24 845
30301 49 345 453 753 503 098 950 941 4 486 194 5 437 135 927 494 4 349 348 5 276 842 25 898 316 907 342 805
30305 6 372 610 304 933 6 677 543 7 277 981 209 633 7 487 614 7 664 673 189 490 7 854 163 6 759 302 284 790 7 044 092
30601 6 146 36 502 42 648 89 955 120 441 210 396 134 429 83 939 218 368 50 620 0 50 620
30607 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
31302 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0
31303 0 0 0 49 000 0 49 000 61 000 0 61 000 12 000 0 12 000
31308 209 492 0 209 492 8 572 0 8 572 25 000 0 25 000 225 920 0 225 920
31309 911 273 0 911 273 0 0 0 12 000 0 12 000 923 273 0 923 273
32015 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 0 0 0
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 12 348 0 12 348 345 296 0 345 296 344 861 0 344 861 11 913 0 11 913
40302 4 318 0 4 318 308 0 308 434 0 434 4 444 0 4 444
40502 31 320 78 31 398 38 535 8 38 543 33 570 10 33 580 26 355 80 26 435
40602 68 082 0 68 082 241 828 0 241 828 227 207 0 227 207 53 461 0 53 461
40701 14 502 11 219 25 721 346 089 6 383 352 472 363 042 832 363 874 31 455 5 668 37 123
40702 4 704 848 1 003 041 5 707 889 41 885 852 10 135 463 52 021 315 42 247 736 9 906 185 52 153 921 5 066 732 773 763 5 840 495
40703 96 154 221 96 375 199 332 49 199 381 231 720 93 231 813 128 542 265 128 807
40802 301 719 275 822 577 541 2 159 807 166 769 2 326 576 2 176 981 118 358 2 295 339 318 893 227 411 546 304
40807 27 258 285 177 261 438 254 3 257 104 0 104
40817 1 536 381 178 087 1 714 468 3 326 345 468 674 3 795 019 3 322 687 468 625 3 791 312 1 532 723 178 038 1 710 761
40820 6 638 3 856 10 494 49 786 58 318 108 104 51 793 58 441 110 234 8 645 3 979 12 624
40821 4 261 0 4 261 122 896 0 122 896 123 801 0 123 801 5 166 0 5 166
40901 58 155 0 58 155 88 685 27 889 116 574 73 927 27 889 101 816 43 397 0 43 397
40905 341 0 341 62 223 154 62 377 62 242 154 62 396 360 0 360
40907 191 0 191 42 023 0 42 023 42 241 0 42 241 409 0 409
40909 0 5 5 17 403 31 862 49 265 17 403 31 862 49 265 0 5 5
40910 0 3 3 4 045 5 205 9 250 4 045 5 205 9 250 0 3 3
40911 2 759 0 2 759 301 729 0 301 729 311 430 0 311 430 12 460 0 12 460
40912 2 653 655 73 497 203 997 277 494 73 497 203 738 277 235 2 394 396
40913 0 0 0 28 536 274 594 303 130 28 536 274 594 303 130 0 0 0
41503 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41803 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
41806 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
42003 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42006 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 296 000 0 296 000
42103 388 145 0 388 145 189 087 0 189 087 223 073 0 223 073 422 131 0 422 131
42104 4 000 7 161 11 161 0 671 671 0 6 143 6 143 4 000 12 633 16 633
42105 4 500 1 293 5 793 0 1 318 1 318 0 25 25 4 500 0 4 500
42106 104 340 79 967 184 307 0 7 342 7 342 1 751 9 305 11 056 106 091 81 930 188 021
42107 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42203 50 447 0 50 447 6 115 0 6 115 7 276 0 7 276 51 608 0 51 608
42205 0 3 085 3 085 0 283 283 2 400 359 2 759 2 400 3 161 5 561
42206 87 222 0 87 222 0 0 0 0 0 0 87 222 0 87 222
42301 189 905 42 859 232 764 369 995 18 467 388 462 396 332 25 076 421 408 216 242 49 468 265 710
42304 1 531 489 0 1 531 489 784 826 0 784 826 694 488 0 694 488 1 441 151 0 1 441 151
42305 658 956 608 657 1 267 613 114 262 94 244 208 506 159 855 108 130 267 985 704 549 622 543 1 327 092
42306 12 873 076 703 234 13 576 310 762 311 72 098 834 409 826 343 94 938 921 281 12 937 108 726 074 13 663 182
42307 2 353 391 0 2 353 391 130 417 0 130 417 101 638 0 101 638 2 324 612 0 2 324 612
42309 154 0 154 22 0 22 22 0 22 154 0 154
42310 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42311 38 0 38 6 0 6 0 0 0 32 0 32
42312 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42313 285 0 285 46 0 46 10 0 10 249 0 249
42314 736 0 736 92 0 92 76 0 76 720 0 720
42315 422 0 422 40 0 40 40 0 40 422 0 422
42601 5 320 424 5 744 717 39 756 1 150 49 1 199 5 753 434 6 187
42604 17 341 0 17 341 795 0 795 4 680 0 4 680 21 226 0 21 226
42605 3 681 234 3 915 1 084 22 1 106 2 102 28 2 130 4 699 240 4 939
42606 52 113 517 52 630 242 48 290 2 900 62 2 962 54 771 531 55 302
42607 11 667 0 11 667 4 731 0 4 731 1 942 0 1 942 8 878 0 8 878
42609 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
42610 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
42613 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 98 0 98 18 0 18 0 0 0 80 0 80
44915 3 455 0 3 455 130 0 130 127 0 127 3 452 0 3 452
45015 21 0 21 1 0 1 0 0 0 20 0 20
45115 10 716 0 10 716 5 227 0 5 227 12 449 0 12 449 17 938 0 17 938
45215 732 436 0 732 436 81 617 0 81 617 129 214 0 129 214 780 033 0 780 033
45315 273 0 273 162 0 162 158 0 158 269 0 269
45415 94 597 0 94 597 11 519 0 11 519 12 144 0 12 144 95 222 0 95 222
45515 758 184 0 758 184 140 417 0 140 417 132 916 0 132 916 750 683 0 750 683
45715 1 824 0 1 824 166 0 166 211 0 211 1 869 0 1 869
45818 740 445 0 740 445 82 009 0 82 009 100 249 0 100 249 758 685 0 758 685
45918 40 014 0 40 014 4 814 0 4 814 4 606 0 4 606 39 806 0 39 806
47403 0 0 0 14 305 198 0 14 305 198 14 305 198 0 14 305 198 0 0 0
47407 0 0 0 10 033 872 7 518 282 17 552 154 10 033 872 7 523 524 17 557 396 0 5 242 5 242
47411 97 857 1 945 99 802 73 812 2 018 75 830 79 793 1 952 81 745 103 838 1 879 105 717
47416 10 647 1 773 12 420 141 002 8 216 149 218 135 698 9 826 145 524 5 343 3 383 8 726
47422 8 960 188 9 148 718 153 8 890 727 043 724 181 8 894 733 075 14 988 192 15 180
47425 74 205 0 74 205 45 331 0 45 331 64 899 0 64 899 93 773 0 93 773
47426 15 871 2 268 18 139 11 241 270 11 511 15 818 642 16 460 20 448 2 640 23 088
47804 8 139 0 8 139 2 369 0 2 369 1 087 0 1 087 6 857 0 6 857
50120 658 0 658 428 0 428 540 0 540 770 0 770
50407 2 955 0 2 955 2 979 0 2 979 24 0 24 0 0 0
51410 5 994 0 5 994 991 0 991 2 989 0 2 989 7 992 0 7 992
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 69 019 36 037 105 056 0 3 309 3 309 0 4 193 4 193 69 019 36 921 105 940
52305 64 062 14 000 78 062 0 1 285 1 285 0 1 629 1 629 64 062 14 344 78 406
52306 32 212 0 32 212 0 0 0 0 0 0 32 212 0 32 212
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52501 6 857 319 7 176 0 29 29 1 354 106 1 460 8 211 396 8 607
60301 101 0 101 57 845 0 57 845 57 897 0 57 897 153 0 153
60305 0 0 0 84 066 0 84 066 84 066 0 84 066 0 0 0
60307 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
60309 4 165 0 4 165 127 0 127 3 241 0 3 241 7 279 0 7 279
60311 3 951 0 3 951 7 594 0 7 594 7 362 0 7 362 3 719 0 3 719
60320 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
60322 957 0 957 654 0 654 530 0 530 833 0 833
60324 7 684 0 7 684 311 0 311 833 0 833 8 206 0 8 206
60405 2 602 0 2 602 36 0 36 0 0 0 2 566 0 2 566
60601 317 811 0 317 811 264 0 264 5 981 0 5 981 323 528 0 323 528
61012 15 196 0 15 196 0 0 0 0 0 0 15 196 0 15 196
61301 31 0 31 2 965 0 2 965 2 965 0 2 965 31 0 31
61304 15 0 15 7 0 7 0 0 0 8 0 8
61501 7 771 0 7 771 217 0 217 442 0 442 7 996 0 7 996
70601 4 732 120 0 4 732 120 1 236 0 1 236 974 755 0 974 755 5 705 639 0 5 705 639
70602 12 995 0 12 995 1 553 0 1 553 2 696 0 2 696 14 138 0 14 138
70603 7 037 277 0 7 037 277 0 0 0 849 078 0 849 078 7 886 355 0 7 886 355
70605 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
70615 57 794 0 57 794 0 0 0 0 0 0 57 794 0 57 794
70801 722 703 0 722 703 0 0 0 0 0 0 722 703 0 722 703
Итого по пассиву (баланс) 53 119 526 4 023 777 57 143 303 90 675 640 28 593 337 119 268 977 93 180 337 28 420 100 121 600 437 55 624 223 3 850 540 59 474 763
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 164 0 164 1 0 1 3 0 3 162 0 162
80601 32 0 32 8 0 8 8 0 8 32 0 32
80801 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
80901 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
81001 174 0 174 2 0 2 0 0 0 176 0 176
Итого по активу (баланс) 370 0 370 23 0 23 23 0 23 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 5 0 5 5 0 5 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 113 792 50 037 163 829 0 5 822 5 822 0 4 595 4 595 113 792 51 264 165 056
90901 1 993 175 0 1 993 175 32 212 0 32 212 47 911 0 47 911 1 977 476 0 1 977 476
90902 3 832 805 347 960 4 180 765 455 099 40 488 495 587 363 793 31 950 395 743 3 924 111 356 498 4 280 609
90907 58 154 0 58 154 73 927 0 73 927 88 686 0 88 686 43 395 0 43 395
90909 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91202 47 0 47 20 0 20 11 0 11 56 0 56
91203 12 0 12 9 0 9 4 0 4 17 0 17
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91412 2 053 348 0 2 053 348 0 0 0 0 0 0 2 053 348 0 2 053 348
91414 73 294 732 315 662 73 610 394 6 496 916 76 087 6 573 003 2 217 943 56 339 2 274 282 77 573 705 335 410 77 909 115
91416 228 000 0 228 000 0 0 0 12 000 0 12 000 216 000 0 216 000
91417 954 123 0 954 123 0 0 0 25 000 0 25 000 929 123 0 929 123
91418 39 416 42 271 81 687 0 1 877 1 877 396 41 898 42 294 39 020 2 250 41 270
91501 92 534 0 92 534 0 0 0 0 0 0 92 534 0 92 534
91604 466 032 5 925 471 957 46 675 711 47 386 28 549 550 29 099 484 158 6 086 490 244
91704 298 513 485 298 998 9 846 56 9 902 867 45 912 307 492 496 307 988
91802 931 244 5 556 936 800 23 085 656 23 741 4 306 523 4 829 950 023 5 689 955 712
91803 16 659 2 444 19 103 309 284 593 70 224 294 16 898 2 504 19 402
99998 29 759 848 0 29 759 848 26 024 651 0 26 024 651 23 061 259 0 23 061 259 32 723 240 0 32 723 240
Итого по активу (баланс) 114 132 442 770 340 114 902 782 33 162 749 125 981 33 288 730 25 850 795 136 124 25 986 919 121 444 396 760 197 122 204 593
Пассив
91311 4 073 462 40 231 4 113 693 58 681 3 694 62 375 111 954 4 681 116 635 4 126 735 41 218 4 167 953
91312 20 640 848 18 258 20 659 106 1 071 416 1 677 1 073 093 2 400 489 2 125 2 402 614 21 969 921 18 706 21 988 627
91314 0 0 0 17 036 424 0 17 036 424 18 300 567 0 18 300 567 1 264 143 0 1 264 143
91315 2 440 944 58 145 2 499 089 194 495 11 150 205 645 37 666 7 138 44 804 2 284 115 54 133 2 338 248
91316 250 780 2 704 253 484 644 580 1 557 646 137 739 137 2 971 742 108 345 337 4 118 349 455
91317 1 437 905 0 1 437 905 4 037 117 0 4 037 117 4 416 628 0 4 416 628 1 817 416 0 1 817 416
91507 796 556 0 796 556 468 0 468 1 295 0 1 295 797 383 0 797 383
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 85 142 934 0 85 142 934 2 891 429 0 2 891 429 7 229 848 0 7 229 848 89 481 353 0 89 481 353
Итого по пассиву (баланс) 114 783 444 119 338 114 902 782 25 934 610 18 078 25 952 688 33 237 584 16 915 33 254 499 122 086 418 118 175 122 204 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 88 930 291 134 380 064 2 493 481 11 639 472 14 132 953 2 567 311 11 255 436 13 822 747 15 100 675 170 690 270
99996 377 713 0 377 713 14 093 144 0 14 093 144 13 780 287 0 13 780 287 690 570 0 690 570
Итого по активу (баланс) 466 643 291 134 757 777 16 586 625 11 639 472 28 226 097 16 347 598 11 255 436 27 603 034 705 670 675 170 1 380 840
Пассив
96901 202 302 175 411 377 713 7 744 728 6 035 559 13 780 287 7 896 521 6 196 623 14 093 144 354 095 336 475 690 570
99997 380 064 0 380 064 13 822 747 0 13 822 747 14 132 953 0 14 132 953 690 270 0 690 270
Итого по пассиву (баланс) 582 366 175 411 757 777 21 567 475 6 035 559 27 603 034 22 029 474 6 196 623 28 226 097 1 044 365 336 475 1 380 840
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 334,0000 0 0 52,0000 0 0 30,0000 0 0 1 356,0000
98010 0 0 128 170 705,4500 0 0 19 668 275,0000 0 0 17 754 040,0000 0 0 130 084 940,4500
Итого по активу (баланс) 0 0 128 172 039,4500 0 0 19 668 327,0000 0 0 17 754 070,0000 0 0 130 086 296,4500
Пассив
98040 0 0 123 824 169,4500 0 0 37,0000 0 0 0,0000 0 0 123 824 132,4500
98050 0 0 4 166 200,0000 0 0 18 099 033,0000 0 0 19 708 327,0000 0 0 5 775 494,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 181 500,0000 0 0 40 000,0000 0 0 345 000,0000 0 0 486 500,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 128 172 039,4500 0 0 18 139 070,0000 0 0 20 053 327,0000 0 0 130 086 296,4500
Страница была полезной?