• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"
Регистрационный номер
2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 912 097 1 567 271 3 479 368 7 124 237 2 651 604 9 775 841 8 214 676 2 223 623 10 438 299 821 658 1 995 252 2 816 910
20208 413 988 1 631 415 619 1 426 758 2 837 1 429 595 1 542 204 3 503 1 545 707 298 542 965 299 507
20209 0 0 0 3 732 709 616 872 4 349 581 3 612 709 580 340 4 193 049 120 000 36 532 156 532
30102 1 425 332 0 1 425 332 85 892 640 0 85 892 640 86 603 790 0 86 603 790 714 182 0 714 182
30110 157 470 202 545 360 015 693 139 709 680 1 402 819 738 607 737 802 1 476 409 112 002 174 423 286 425
30114 0 1 186 597 1 186 597 0 20 010 233 20 010 233 0 20 319 893 20 319 893 0 876 937 876 937
30202 275 409 0 275 409 0 0 0 6 316 0 6 316 269 093 0 269 093
30204 40 517 0 40 517 7 642 0 7 642 0 0 0 48 159 0 48 159
30210 0 0 0 83 552 0 83 552 83 552 0 83 552 0 0 0
30215 0 6 751 6 751 0 2 038 2 038 0 518 518 0 8 271 8 271
30221 0 0 0 0 4 732 275 4 732 275 0 4 318 701 4 318 701 0 413 574 413 574
30233 10 497 379 10 876 961 900 125 270 1 087 170 962 656 124 258 1 086 914 9 741 1 391 11 132
30302 87 724 791 319 879 043 1 435 749 5 993 618 7 429 367 1 376 393 5 800 113 7 176 506 147 080 984 824 1 131 904
30306 8 064 775 683 725 8 748 500 27 646 929 186 229 27 833 158 26 732 511 203 926 26 936 437 8 979 193 666 028 9 645 221
30413 3 091 0 3 091 319 771 0 319 771 319 714 0 319 714 3 148 0 3 148
30424 109 145 0 109 145 6 735 210 0 6 735 210 6 693 004 0 6 693 004 151 351 0 151 351
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 3 509 0 3 509 107 0 107 0 0 0 3 616 0 3 616
31902 0 0 0 32 800 000 0 32 800 000 32 800 000 0 32 800 000 0 0 0
31903 0 0 0 7 900 000 0 7 900 000 4 800 000 0 4 800 000 3 100 000 0 3 100 000
31904 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32003 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32004 750 000 0 750 000 0 0 0 750 000 0 750 000 0 0 0
32201 0 916 916 0 166 166 0 1 082 1 082 0 0 0
32202 0 0 0 2 009 297 0 2 009 297 2 009 297 0 2 009 297 0 0 0
32203 0 0 0 604 625 0 604 625 402 474 0 402 474 202 151 0 202 151
32401 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40908 7 0 7 3 0 3 3 0 3 7 0 7
44606 5 735 0 5 735 0 0 0 616 0 616 5 119 0 5 119
44901 0 0 0 4 461 0 4 461 4 205 0 4 205 256 0 256
44905 0 0 0 4 167 0 4 167 4 167 0 4 167 0 0 0
44906 46 587 0 46 587 549 0 549 7 498 0 7 498 39 638 0 39 638
44907 8 683 0 8 683 0 0 0 120 0 120 8 563 0 8 563
44908 94 257 0 94 257 0 0 0 1 000 0 1 000 93 257 0 93 257
45007 11 250 0 11 250 0 0 0 625 0 625 10 625 0 10 625
45008 2 338 0 2 338 0 0 0 43 0 43 2 295 0 2 295
45104 3 670 0 3 670 0 0 0 1 811 0 1 811 1 859 0 1 859
45106 19 372 0 19 372 0 0 0 2 584 0 2 584 16 788 0 16 788
45107 37 310 0 37 310 0 0 0 3 058 0 3 058 34 252 0 34 252
45108 840 0 840 0 0 0 0 0 0 840 0 840
45201 372 363 0 372 363 1 583 257 0 1 583 257 1 467 406 0 1 467 406 488 214 0 488 214
45203 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
45204 291 944 0 291 944 157 512 0 157 512 134 142 0 134 142 315 314 0 315 314
45205 1 143 631 0 1 143 631 213 533 0 213 533 335 039 0 335 039 1 022 125 0 1 022 125
45206 992 277 0 992 277 134 338 0 134 338 242 412 0 242 412 884 203 0 884 203
45207 3 994 066 635 720 4 629 786 41 732 191 368 233 100 175 330 75 761 251 091 3 860 468 751 327 4 611 795
45208 3 235 554 2 813 3 238 367 257 131 511 257 642 82 874 3 324 86 198 3 409 811 0 3 409 811
45305 19 120 0 19 120 0 0 0 5 500 0 5 500 13 620 0 13 620
45307 31 101 0 31 101 24 0 24 3 097 0 3 097 28 028 0 28 028
45308 75 900 0 75 900 0 0 0 1 234 0 1 234 74 666 0 74 666
45401 29 119 0 29 119 64 350 0 64 350 57 713 0 57 713 35 756 0 35 756
45404 920 0 920 800 0 800 710 0 710 1 010 0 1 010
45405 112 111 0 112 111 58 539 0 58 539 24 603 0 24 603 146 047 0 146 047
45406 43 659 0 43 659 3 265 1 617 4 882 10 465 23 10 488 36 459 1 594 38 053
45407 726 432 6 301 732 733 24 737 1 902 26 639 63 512 483 63 995 687 657 7 720 695 377
45408 1 313 792 0 1 313 792 11 000 0 11 000 49 137 0 49 137 1 275 655 0 1 275 655
45410 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
45503 529 0 529 445 0 445 238 0 238 736 0 736
45504 5 379 0 5 379 1 482 0 1 482 2 920 0 2 920 3 941 0 3 941
45505 797 652 0 797 652 131 485 0 131 485 139 230 0 139 230 789 907 0 789 907
45506 1 391 673 0 1 391 673 60 484 0 60 484 110 492 0 110 492 1 341 665 0 1 341 665
45507 7 108 561 55 172 7 163 733 103 548 15 996 119 544 312 115 9 760 321 875 6 899 994 61 408 6 961 402
45509 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
45706 4 428 19 691 24 119 0 5 944 5 944 47 1 510 1 557 4 381 24 125 28 506
45809 0 0 0 1 038 0 1 038 871 0 871 167 0 167
45811 1 939 0 1 939 1 811 0 1 811 56 0 56 3 694 0 3 694
45812 223 520 0 223 520 16 280 0 16 280 23 519 0 23 519 216 281 0 216 281
45814 34 343 0 34 343 6 462 0 6 462 4 256 0 4 256 36 549 0 36 549
45815 482 620 61 482 681 69 953 80 70 033 39 270 29 39 299 513 303 112 513 415
45909 0 0 0 146 0 146 0 0 0 146 0 146
45910 0 0 0 124 0 124 0 0 0 124 0 124
45911 15 0 15 1 0 1 16 0 16 0 0 0
45912 4 803 0 4 803 2 031 0 2 031 1 380 0 1 380 5 454 0 5 454
45914 685 0 685 1 052 0 1 052 955 0 955 782 0 782
45915 42 649 7 42 656 14 831 10 14 841 14 347 8 14 355 43 133 9 43 142
46501 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
47106 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47107 1 662 0 1 662 0 0 0 0 0 0 1 662 0 1 662
47404 0 43 278 43 278 10 048 982 8 763 593 18 812 575 10 048 982 8 753 933 18 802 915 0 52 938 52 938
47408 0 0 0 2 975 988 10 898 441 13 874 429 2 975 988 10 898 441 13 874 429 0 0 0
47423 27 310 28 27 338 486 139 340 820 826 959 467 594 340 768 808 362 45 855 80 45 935
47427 93 623 1 443 95 066 115 205 1 981 117 186 104 756 1 616 106 372 104 072 1 808 105 880
47801 36 816 95 287 132 103 15 25 273 25 288 699 64 132 64 831 36 132 56 428 92 560
50106 193 008 0 193 008 1 455 0 1 455 80 967 0 80 967 113 496 0 113 496
50121 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
50205 738 366 0 738 366 6 556 0 6 556 11 704 0 11 704 733 218 0 733 218
50207 599 634 0 599 634 4 882 0 4 882 2 463 0 2 463 602 053 0 602 053
50221 7 271 0 7 271 1 307 0 1 307 3 273 0 3 273 5 305 0 5 305
50305 2 496 810 0 2 496 810 16 640 0 16 640 38 996 0 38 996 2 474 454 0 2 474 454
51403 1 018 044 0 1 018 044 112 582 0 112 582 150 000 0 150 000 980 626 0 980 626
51507 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
60204 0 769 769 0 0 0 0 0 0 0 769 769
60302 2 178 0 2 178 17 130 0 17 130 16 896 0 16 896 2 412 0 2 412
60306 0 0 0 2 790 0 2 790 2 790 0 2 790 0 0 0
60308 0 0 0 1 126 0 1 126 650 0 650 476 0 476
60310 2 032 0 2 032 4 505 0 4 505 4 443 0 4 443 2 094 0 2 094
60312 26 600 0 26 600 78 119 0 78 119 56 766 0 56 766 47 953 0 47 953
60314 0 191 191 0 2 217 2 217 0 973 973 0 1 435 1 435
60315 0 0 0 1 042 0 1 042 18 0 18 1 024 0 1 024
60323 1 044 0 1 044 12 0 12 11 0 11 1 045 0 1 045
60401 822 233 0 822 233 2 921 0 2 921 2 185 0 2 185 822 969 0 822 969
60404 8 430 0 8 430 0 0 0 0 0 0 8 430 0 8 430
60410 323 666 0 323 666 0 0 0 0 0 0 323 666 0 323 666
60411 341 380 0 341 380 0 0 0 0 0 0 341 380 0 341 380
60412 100 004 0 100 004 0 0 0 0 0 0 100 004 0 100 004
60413 14 996 0 14 996 0 0 0 0 0 0 14 996 0 14 996
60701 1 608 0 1 608 226 0 226 869 0 869 965 0 965
61002 512 0 512 506 0 506 257 0 257 761 0 761
61008 488 0 488 1 365 0 1 365 1 415 0 1 415 438 0 438
61009 810 0 810 2 905 0 2 905 853 0 853 2 862 0 2 862
61011 175 661 0 175 661 0 0 0 3 232 0 3 232 172 429 0 172 429
61209 0 0 0 114 483 4 894 119 377 114 483 4 894 119 377 0 0 0
61210 0 0 0 223 208 0 223 208 223 208 0 223 208 0 0 0
61212 0 0 0 643 57 400 58 043 643 57 400 58 043 0 0 0
61403 31 911 0 31 911 614 0 614 5 282 0 5 282 27 243 0 27 243
61702 106 715 0 106 715 0 0 0 19 750 0 19 750 86 965 0 86 965
70606 12 778 507 0 12 778 507 911 906 0 911 906 12 793 521 0 12 793 521 896 892 0 896 892
70607 27 312 0 27 312 30 504 0 30 504 57 816 0 57 816 0 0 0
70608 13 093 041 0 13 093 041 1 984 009 0 1 984 009 13 093 041 0 13 093 041 1 984 009 0 1 984 009
70611 217 602 0 217 602 14 111 0 14 111 217 602 0 217 602 14 111 0 14 111
70706 0 0 0 12 813 281 0 12 813 281 3 882 0 3 882 12 809 399 0 12 809 399
70707 0 0 0 27 312 0 27 312 0 0 0 27 312 0 27 312
70708 0 0 0 13 093 041 0 13 093 041 0 0 0 13 093 041 0 13 093 041
70711 0 0 0 217 602 0 217 602 0 0 0 217 602 0 217 602
Итого по активу (баланс) 69 667 882 5 301 895 74 969 777 225 961 126 55 342 869 281 303 995 222 184 732 54 526 814 276 711 546 73 444 276 6 117 950 79 562 226
Пассив
10207 203 200 0 203 200 0 0 0 0 0 0 203 200 0 203 200
10601 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
10602 254 127 0 254 127 0 0 0 0 0 0 254 127 0 254 127
10603 7 271 0 7 271 3 273 0 3 273 1 307 0 1 307 5 305 0 5 305
10609 22 0 22 2 0 2 0 0 0 20 0 20
10701 30 480 0 30 480 0 0 0 0 0 0 30 480 0 30 480
10801 2 839 851 0 2 839 851 0 0 0 0 0 0 2 839 851 0 2 839 851
30109 228 17 266 17 494 79 456 262 211 341 667 80 233 272 942 353 175 1 005 27 997 29 002
30111 23 951 0 23 951 163 872 0 163 872 174 053 0 174 053 34 132 0 34 132
30126 3 484 0 3 484 3 905 0 3 905 5 563 0 5 563 5 142 0 5 142
30220 0 2 083 2 083 0 884 110 884 110 0 909 734 909 734 0 27 707 27 707
30223 0 0 0 381 963 0 381 963 382 169 0 382 169 206 0 206
30226 1 724 0 1 724 2 331 0 2 331 2 173 0 2 173 1 566 0 1 566
30232 4 564 2 919 7 483 2 221 574 543 481 2 765 055 2 234 688 548 466 2 783 154 17 678 7 904 25 582
30236 0 32 302 32 302 169 1 513 835 1 514 004 169 1 536 507 1 536 676 0 54 974 54 974
30301 87 724 791 319 879 043 1 376 392 5 800 112 7 176 504 1 435 748 5 993 617 7 429 365 147 080 984 824 1 131 904
30305 8 064 775 683 725 8 748 500 26 732 512 203 925 26 936 437 27 646 930 186 228 27 833 158 8 979 193 666 028 9 645 221
30410 0 0 0 0 0 0 63 0 63 63 0 63
30601 4 120 0 4 120 118 869 60 342 179 211 165 854 201 647 367 501 51 105 141 305 192 410
31304 0 101 265 101 265 0 101 265 101 265 0 0 0 0 0 0
31308 145 274 0 145 274 12 774 0 12 774 25 000 0 25 000 157 500 0 157 500
31309 913 013 0 913 013 8 695 0 8 695 0 0 0 904 318 0 904 318
32015 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
32211 9 0 9 11 0 11 2 0 2 0 0 0
32403 3 135 0 3 135 0 0 0 0 0 0 3 135 0 3 135
40116 0 0 0 359 449 0 359 449 368 861 0 368 861 9 412 0 9 412
40302 490 0 490 1 088 0 1 088 2 160 0 2 160 1 562 0 1 562
40502 41 316 93 41 409 20 675 9 20 684 20 519 23 20 542 41 160 107 41 267
40602 90 177 0 90 177 158 860 0 158 860 194 141 0 194 141 125 458 0 125 458
40701 33 558 13 412 46 970 123 303 74 431 197 734 129 331 61 019 190 350 39 586 0 39 586
40702 5 305 331 939 569 6 244 900 43 421 840 10 921 824 54 343 664 43 725 376 11 354 313 55 079 689 5 608 867 1 372 058 6 980 925
40703 86 414 202 86 616 167 650 148 167 798 181 849 205 182 054 100 613 259 100 872
40802 453 389 223 864 677 253 1 624 605 264 865 1 889 470 1 558 978 132 543 1 691 521 387 762 91 542 479 304
40807 15 0 15 73 324 397 326 324 650 268 0 268
40817 1 694 965 272 140 1 967 105 2 675 931 624 995 3 300 926 2 464 861 653 194 3 118 055 1 483 895 300 339 1 784 234
40820 5 907 7 021 12 928 20 094 36 695 56 789 21 302 37 409 58 711 7 115 7 735 14 850
40821 6 524 0 6 524 93 791 0 93 791 100 752 0 100 752 13 485 0 13 485
40901 136 073 0 136 073 40 825 3 302 44 127 27 193 3 302 30 495 122 441 0 122 441
40903 25 0 25 136 0 136 138 0 138 27 0 27
40905 418 0 418 64 865 0 64 865 64 795 0 64 795 348 0 348
40906 0 0 0 29 894 0 29 894 29 894 0 29 894 0 0 0
40907 207 0 207 42 506 0 42 506 42 790 0 42 790 491 0 491
40909 0 202 202 20 446 57 839 78 285 20 446 57 647 78 093 0 10 10
40910 0 4 4 6 264 18 444 24 708 6 264 18 445 24 709 0 5 5
40911 649 0 649 263 446 0 263 446 267 280 0 267 280 4 483 0 4 483
40912 2 61 63 52 803 152 200 205 003 52 803 152 618 205 421 2 479 481
40913 0 0 0 18 389 209 779 228 168 18 389 209 779 228 168 0 0 0
41503 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
41505 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41803 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
41806 5 070 0 5 070 0 0 0 0 0 0 5 070 0 5 070
42005 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0
42006 298 000 1 688 299 688 50 000 129 50 129 0 509 509 248 000 2 068 250 068
42102 94 002 34 712 128 714 94 002 34 712 128 714 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42103 569 483 58 115 627 598 167 923 67 056 234 979 30 141 8 941 39 082 431 701 0 431 701
42104 8 000 6 186 14 186 8 000 474 8 474 1 300 1 868 3 168 1 300 7 580 8 880
42105 6 000 1 407 7 407 5 000 108 5 108 0 424 424 1 000 1 723 2 723
42106 155 391 86 797 242 188 11 100 6 655 17 755 249 26 204 26 453 144 540 106 346 250 886
42107 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
42203 122 0 122 0 0 0 112 0 112 234 0 234
42205 0 3 357 3 357 0 257 257 0 1 014 1 014 0 4 114 4 114
42206 100 051 0 100 051 0 0 0 4 782 0 4 782 104 833 0 104 833
42301 109 020 42 929 151 949 438 551 31 105 469 656 537 141 47 994 585 135 207 610 59 818 267 428
42303 401 191 0 401 191 535 693 0 535 693 165 905 0 165 905 31 403 0 31 403
42304 1 329 743 0 1 329 743 41 263 0 41 263 719 505 0 719 505 2 007 985 0 2 007 985
42305 682 691 797 789 1 480 480 145 178 179 791 324 969 92 549 299 817 392 366 630 062 917 815 1 547 877
42306 12 237 732 1 002 868 13 240 600 2 119 916 346 682 2 466 598 2 001 238 424 212 2 425 450 12 119 054 1 080 398 13 199 452
42307 2 873 162 0 2 873 162 371 776 0 371 776 145 711 0 145 711 2 647 097 0 2 647 097
42309 151 0 151 36 0 36 36 0 36 151 0 151
42310 5 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 3
42311 76 0 76 16 0 16 0 0 0 60 0 60
42312 116 0 116 42 0 42 10 0 10 84 0 84
42313 488 0 488 72 0 72 34 0 34 450 0 450
42314 862 0 862 106 0 106 82 0 82 838 0 838
42315 382 0 382 38 0 38 49 0 49 393 0 393
42601 7 984 469 8 453 2 776 36 2 812 152 141 293 5 360 574 5 934
42603 19 450 0 19 450 19 605 0 19 605 155 0 155 0 0 0
42604 7 119 0 7 119 3 150 0 3 150 12 200 0 12 200 16 169 0 16 169
42605 0 1 928 1 928 0 1 104 1 104 0 548 548 0 1 372 1 372
42606 37 374 724 38 098 5 622 92 5 714 26 051 222 26 273 57 803 854 58 657
42607 38 578 0 38 578 22 222 0 22 222 7 069 0 7 069 23 425 0 23 425
42609 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42610 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42613 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42614 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
42615 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43801 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
43804 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
43807 505 000 0 505 000 0 0 0 0 0 0 505 000 0 505 000
44615 172 0 172 18 0 18 0 0 0 154 0 154
44915 6 772 0 6 772 210 0 210 507 0 507 7 069 0 7 069
45015 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45115 6 074 0 6 074 1 010 0 1 010 7 618 0 7 618 12 682 0 12 682
45215 627 366 0 627 366 48 795 0 48 795 54 956 0 54 956 633 527 0 633 527
45315 298 0 298 14 0 14 0 0 0 284 0 284
45415 81 770 0 81 770 10 170 0 10 170 13 634 0 13 634 85 234 0 85 234
45515 747 220 0 747 220 172 289 0 172 289 177 934 0 177 934 752 865 0 752 865
45715 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45818 669 964 0 669 964 56 338 0 56 338 93 537 0 93 537 707 163 0 707 163
45918 39 214 0 39 214 6 478 0 6 478 8 126 0 8 126 40 862 0 40 862
47403 0 0 0 1 406 799 0 1 406 799 1 406 799 0 1 406 799 0 0 0
47407 0 0 0 9 348 245 4 552 896 13 901 141 9 348 245 4 552 896 13 901 141 0 0 0
47411 89 919 1 785 91 704 70 111 1 908 72 019 86 431 2 544 88 975 106 239 2 421 108 660
47416 1 374 88 1 462 102 706 789 103 495 108 660 1 356 110 016 7 328 655 7 983
47422 8 940 41 8 981 595 111 8 699 603 810 593 026 8 908 601 934 6 855 250 7 105
47425 89 926 0 89 926 35 632 0 35 632 33 576 0 33 576 87 870 0 87 870
47426 18 294 1 419 19 713 12 483 233 12 716 17 283 942 18 225 23 094 2 128 25 222
47804 7 864 0 7 864 841 0 841 811 0 811 7 834 0 7 834
50120 9 051 0 9 051 30 503 0 30 503 24 618 0 24 618 3 166 0 3 166
50407 2 893 0 2 893 3 186 0 3 186 1 455 0 1 455 1 162 0 1 162
51410 0 0 0 0 0 0 1 981 0 1 981 1 981 0 1 981
51510 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
52301 70 791 0 70 791 23 000 0 23 000 24 500 0 24 500 72 291 0 72 291
52303 158 0 158 0 0 0 0 0 0 158 0 158
52305 82 062 15 233 97 295 23 000 1 168 24 168 5 000 4 599 9 599 64 062 18 664 82 726
52306 31 712 0 31 712 1 500 0 1 500 0 0 0 30 212 0 30 212
52307 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
52501 5 308 152 5 460 1 933 12 1 945 1 346 93 1 439 4 721 233 4 954
60301 12 456 0 12 456 75 114 0 75 114 63 831 0 63 831 1 173 0 1 173
60305 0 0 0 90 290 0 90 290 90 291 0 90 291 1 0 1
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 11 311 0 11 311 11 553 0 11 553 2 932 0 2 932 2 690 0 2 690
60311 6 466 0 6 466 29 333 0 29 333 28 856 0 28 856 5 989 0 5 989
60320 133 0 133 0 0 0 0 0 0 133 0 133
60322 863 0 863 3 324 0 3 324 3 336 0 3 336 875 0 875
60324 1 781 0 1 781 510 0 510 1 478 0 1 478 2 749 0 2 749
60405 3 243 0 3 243 44 0 44 0 0 0 3 199 0 3 199
60601 292 227 0 292 227 125 0 125 5 510 0 5 510 297 612 0 297 612
61012 711 0 711 0 0 0 6 503 0 6 503 7 214 0 7 214
61301 3 0 3 3 147 0 3 147 3 147 0 3 147 3 0 3
61304 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
61501 4 895 0 4 895 115 0 115 66 0 66 4 846 0 4 846
70601 13 625 974 0 13 625 974 13 628 193 0 13 628 193 1 000 882 0 1 000 882 998 663 0 998 663
70602 0 0 0 24 618 0 24 618 30 503 0 30 503 5 885 0 5 885
70603 13 154 108 0 13 154 108 13 154 108 0 13 154 108 2 007 345 0 2 007 345 2 007 345 0 2 007 345
70605 1 0 1 1 0 1 9 0 9 9 0 9
70615 106 694 0 106 694 106 694 0 106 694 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 4 0 4 13 629 007 0 13 629 007 13 629 003 0 13 629 003
70703 0 0 0 0 0 0 13 154 108 0 13 154 108 13 154 108 0 13 154 108
70705 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70715 0 0 0 19 749 0 19 749 106 694 0 106 694 86 945 0 86 945
Итого по пассиву (баланс) 69 824 643 5 145 134 74 969 777 123 497 122 26 968 042 150 465 164 127 344 419 27 713 194 155 057 613 73 671 940 5 890 286 79 562 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 158 0 158 1 0 1 6 0 6 153 0 153
80601 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
80901 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
81001 187 0 187 5 0 5 0 0 0 192 0 192
Итого по активу (баланс) 370 0 370 12 0 12 12 0 12 370 0 370
Пассив
85101 370 0 370 0 0 0 0 0 0 370 0 370
85401 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
85501 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 370 0 370 7 0 7 7 0 7 370 0 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90803 495 686 15 233 510 919 5 000 4 599 9 599 53 000 1 168 54 168 447 686 18 664 466 350
90901 2 371 111 0 2 371 111 49 284 0 49 284 444 188 0 444 188 1 976 207 0 1 976 207
90902 3 879 476 416 3 879 892 138 008 120 138 128 248 377 111 248 488 3 769 107 425 3 769 532
90907 136 073 0 136 073 27 193 0 27 193 40 325 0 40 325 122 941 0 122 941
90909 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91202 43 0 43 12 0 12 6 0 6 49 0 49
91203 14 0 14 4 0 4 5 0 5 13 0 13
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91412 1 758 348 0 1 758 348 0 0 0 0 0 0 1 758 348 0 1 758 348
91414 67 429 951 454 339 67 884 290 2 899 110 172 126 3 071 236 1 734 001 36 229 1 770 230 68 595 060 590 236 69 185 296
91417 1 106 987 0 1 106 987 0 0 0 25 000 0 25 000 1 081 987 0 1 081 987
91418 37 688 95 234 132 922 0 25 250 25 250 637 64 121 64 758 37 051 56 363 93 414
91501 75 295 0 75 295 724 0 724 12 694 0 12 694 63 325 0 63 325
91604 399 954 6 384 406 338 44 000 1 955 45 955 14 674 491 15 165 429 280 7 848 437 128
91704 269 230 527 269 757 10 159 169 263 40 303 268 977 646 269 623
91802 854 214 6 196 860 410 52 1 776 1 828 332 510 842 853 934 7 462 861 396
91803 15 111 2 661 17 772 1 802 803 20 204 224 15 092 3 259 18 351
99998 31 062 458 0 31 062 458 8 210 546 0 8 210 546 7 735 103 0 7 735 103 31 537 901 0 31 537 901
Итого по активу (баланс) 109 891 647 580 990 110 472 637 11 373 945 206 787 11 580 732 10 308 626 102 874 10 411 500 110 956 966 684 903 111 641 869
Пассив
91004 0 0 0 1 326 0 1 326 1 326 0 1 326 0 0 0
91311 4 913 461 67 310 4 980 771 265 365 10 969 276 334 205 217 18 657 223 874 4 853 313 74 998 4 928 311
91312 20 231 709 26 967 20 258 676 656 814 2 068 658 882 1 056 226 8 141 1 064 367 20 631 121 33 040 20 664 161
91314 0 0 0 2 697 977 0 2 697 977 2 939 872 0 2 939 872 241 895 0 241 895
91315 3 078 179 164 491 3 242 670 797 349 15 591 812 940 469 719 54 583 524 302 2 750 549 203 483 2 954 032
91316 226 757 10 577 237 334 327 967 2 346 330 313 362 312 3 135 365 447 261 102 11 366 272 468
91317 1 638 333 0 1 638 333 2 914 698 0 2 914 698 2 932 361 0 2 932 361 1 655 996 0 1 655 996
91318 79 334 0 79 334 38 934 0 38 934 0 0 0 40 400 0 40 400
91507 625 325 0 625 325 3 701 0 3 701 158 999 0 158 999 780 623 0 780 623
91508 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
99999 79 410 179 0 79 410 179 2 597 070 0 2 597 070 3 290 859 0 3 290 859 80 103 968 0 80 103 968
Итого по пассиву (баланс) 110 203 292 269 345 110 472 637 10 301 201 30 974 10 332 175 11 416 891 84 516 11 501 407 111 318 982 322 887 111 641 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 2 906 139 6 289 106 9 195 245 2 607 223 5 804 917 8 412 140 298 916 484 189 783 105
99996 0 0 0 9 203 683 0 9 203 683 8 421 808 0 8 421 808 781 875 0 781 875
Итого по активу (баланс) 0 0 0 12 109 822 6 289 106 18 398 928 11 029 031 5 804 917 16 833 948 1 080 791 484 189 1 564 980
Пассив
96901 0 0 0 4 036 610 4 385 198 8 421 808 4 239 519 4 964 164 9 203 683 202 909 578 966 781 875
99997 0 0 0 8 412 140 0 8 412 140 9 195 245 0 9 195 245 783 105 0 783 105
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 12 448 750 4 385 198 16 833 948 13 434 764 4 964 164 18 398 928 986 014 578 966 1 564 980
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 485,0000 0 0 70,0000 0 0 99,0000 0 0 1 456,0000
98010 0 0 127 882 710,4500 0 0 3 659 933,0000 0 0 3 392 494,0000 0 0 128 150 149,4500
Итого по активу (баланс) 0 0 127 884 195,4500 0 0 3 660 003,0000 0 0 3 392 593,0000 0 0 128 151 605,4500
Пассив
98040 0 0 123 868 244,4500 0 0 2 055,0000 0 0 0,0000 0 0 123 866 189,4500
98050 0 0 2 471 241,0000 0 0 3 390 538,0000 0 0 3 660 018,0000 0 0 2 740 721,0000
98055 0 0 170,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 170,0000
98070 0 0 1 544 540,0000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 1 544 525,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 127 884 195,4500 0 0 3 392 608,0000 0 0 3 660 018,0000 0 0 128 151 605,4500
Страница была полезной?