Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 934 398	405 557	2 339 955	9 895 090	3 182 341	13 077 431	10 936 735	2 732 838	13 669 573	892 753	855 060	1 747 813
20208	319 983	458	320 441	1 345 351	553	1 345 904	1 435 617	912	1 436 529	229 717	99	229 816
20209	17 755	0	17 755	4 770 664	521 701	5 292 365	4 772 414	514 652	5 287 066	16 005	7 049	23 054
30102	2 665 841	0	2 665 841	95 929 792	0	95 929 792	97 662 612	0	97 662 612	933 021	0	933 021
30110	189 538	62 364	251 902	979 845	508 544	1 488 389	997 233	515 015	1 512 248	172 150	55 893	228 043
30114	0	627 555	627 555	0	15 126 371	15 126 371	0	15 127 417	15 127 417	0	626 509	626 509
30202	300 344	0	300 344	1 532	0	1 532	0	0	0	301 876	0	301 876
30204	38 155	0	38 155	0	0	0	3 815	0	3 815	34 340	0	34 340
30210	17 550	0	17 550	452 864	0	452 864	363 139	0	363 139	107 275	0	107 275
30215	0	3 928	3 928	0	338	338	0	36	36	0	4 230	4 230
30221	0	0	0	10 000	515 364	525 364	10 000	515 364	525 364	0	0	0
30233	3 046	64	3 110	839 474	49 652	889 126	837 546	49 054	886 600	4 974	662	5 636
30235	0	0	0	440 580	0	440 580	440 580	0	440 580	0	0	0
30302	448 030	1 599 709	2 047 739	1 987 549	8 410 468	10 398 017	1 945 060	8 319 164	10 264 224	490 519	1 691 013	2 181 532
30306	9 900 262	165 794	10 066 056	27 439 628	753 718	28 193 346	26 148 472	487 154	26 635 626	11 191 418	432 358	11 623 776
30413	8 843	0	8 843	1 197 288	0	1 197 288	1 204 020	0	1 204 020	2 111	0	2 111
30424	83 958	0	83 958	10 062 681	0	10 062 681	10 056 122	0	10 056 122	90 517	0	90 517
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
31901	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000
31902	0	0	0	24 700 000	0	24 700 000	24 700 000	0	24 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	5 300 000	0	5 300 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	14 021	14 021	0	4 351	4 351	0	129	129	0	18 243	18 243
32202	0	0	0	3 567 622	0	3 567 622	3 567 622	0	3 567 622	0	0	0
32203	0	0	0	1 212 434	0	1 212 434	1 212 434	0	1 212 434	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44604	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
44606	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44607	14 600	0	14 600	0	0	0	288	0	288	14 312	0	14 312
44901	9 168	0	9 168	985	0	985	9 876	0	9 876	277	0	277
44906	0	0	0	9 823	0	9 823	0	0	0	9 823	0	9 823
44907	59 300	0	59 300	0	0	0	18 015	0	18 015	41 285	0	41 285
44908	143 434	0	143 434	0	0	0	4 098	0	4 098	139 336	0	139 336
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	3 120	0	3 120	0	0	0	43	0	43	3 077	0	3 077
45107	4 389	0	4 389	4 398	0	4 398	231	0	231	8 556	0	8 556
45108	2 710	0	2 710	0	0	0	30	0	30	2 680	0	2 680
45201	340 144	0	340 144	1 610 608	0	1 610 608	1 376 529	0	1 376 529	574 223	0	574 223
45204	185 836	0	185 836	126 120	0	126 120	159 218	0	159 218	152 738	0	152 738
45205	1 082 672	0	1 082 672	228 238	0	228 238	295 312	0	295 312	1 015 598	0	1 015 598
45206	1 035 259	0	1 035 259	118 871	0	118 871	96 123	0	96 123	1 058 007	0	1 058 007
45207	4 890 618	504 357	5 394 975	146 392	45 210	191 602	379 483	31 470	410 953	4 657 527	518 097	5 175 624
45208	2 333 644	695 494	3 029 138	53 293	58 144	111 437	56 113	43 474	99 587	2 330 824	710 164	3 040 988
45305	30 689	0	30 689	0	0	0	18 689	0	18 689	12 000	0	12 000
45307	68 499	0	68 499	0	0	0	5 541	0	5 541	62 958	0	62 958
45308	58 465	0	58 465	0	0	0	9 000	0	9 000	49 465	0	49 465
45401	26 445	0	26 445	50 018	0	50 018	47 926	0	47 926	28 537	0	28 537
45404	6 747	0	6 747	8 718	0	8 718	6 405	0	6 405	9 060	0	9 060
45405	188 281	0	188 281	26 371	0	26 371	48 004	0	48 004	166 648	0	166 648
45406	32 925	108	33 033	6 477	1 007	7 484	7 140	6	7 146	32 262	1 109	33 371
45407	761 002	3 204	764 206	43 004	276	43 280	50 350	29	50 379	753 656	3 451	757 107
45408	1 112 171	0	1 112 171	26 087	0	26 087	32 517	0	32 517	1 105 741	0	1 105 741
45410	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45503	663	0	663	432	0	432	337	0	337	758	0	758
45504	6 427	0	6 427	2 152	0	2 152	3 286	0	3 286	5 293	0	5 293
45505	809 333	0	809 333	143 866	0	143 866	156 619	0	156 619	796 580	0	796 580
45506	1 732 181	0	1 732 181	78 150	0	78 150	140 619	0	140 619	1 669 712	0	1 669 712
45507	7 335 698	45 774	7 381 472	280 036	7 379	287 415	433 153	5 523	438 676	7 182 581	47 630	7 230 211
45509	37	0	37	26	0	26	50	0	50	13	0	13
45706	4 961	11 455	16 416	0	986	986	40	105	145	4 921	12 336	17 257
45812	446 022	0	446 022	47 776	0	47 776	119 096	0	119 096	374 702	0	374 702
45814	31 127	0	31 127	2 783	0	2 783	1 276	0	1 276	32 634	0	32 634
45815	327 394	16	327 410	64 280	39	64 319	44 382	38	44 420	347 292	17	347 309
45912	9 937	0	9 937	1 156	0	1 156	1 033	0	1 033	10 060	0	10 060
45914	1 255	0	1 255	474	0	474	369	0	369	1 360	0	1 360
45915	32 381	0	32 381	21 241	4	21 245	17 708	4	17 712	35 914	0	35 914
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47404	0	19 347	19 347	22 747 219	18 271 112	41 018 331	22 747 219	18 256 960	41 004 179	0	33 499	33 499
47408	0	0	0	11 130 640	19 929 065	31 059 705	11 130 640	19 929 065	31 059 705	0	0	0
47423	30 720	46	30 766	523 602	1 263 548	1 787 150	467 227	1 263 532	1 730 759	87 095	62	87 157
47427	110 721	2 391	113 112	118 559	2 675	121 234	128 569	2 533	131 102	100 711	2 533	103 244
47801	37 824	4 445	42 269	4 922	392	5 314	3 709	54	3 763	39 037	4 783	43 820
47802	0	150 554	150 554	0	12 047	12 047	0	18 097	18 097	0	144 504	144 504
50104	966 455	0	966 455	6 575	0	6 575	2 058	0	2 058	970 972	0	970 972
50106	1 639 911	0	1 639 911	11 410	0	11 410	499 229	0	499 229	1 152 092	0	1 152 092
50107	68 352	0	68 352	236	0	236	68 588	0	68 588	0	0	0
50121	1 605	0	1 605	1 579	0	1 579	1 585	0	1 585	1 599	0	1 599
50305	1 732 276	0	1 732 276	12 358	0	12 358	5 147	0	5 147	1 739 487	0	1 739 487
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	88 653	0	88 653	1 347	0	1 347	90 000	0	90 000	0	0	0
51409	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51501	25 000	0	25 000	124	0	124	25 124	0	25 124	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	762	0	762	0	0	0	49	0	49	713	0	713
60204	0	890	890	0	67	67	0	5	5	0	952	952
60302	10 597	0	10 597	21 646	0	21 646	10 802	0	10 802	21 441	0	21 441
60306	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
60308	9	0	9	1 154	0	1 154	1 002	0	1 002	161	0	161
60310	1 400	0	1 400	5 802	0	5 802	5 569	0	5 569	1 633	0	1 633
60312	27 629	0	27 629	60 551	0	60 551	62 626	0	62 626	25 554	0	25 554
60314	0	166	166	0	857	857	0	374	374	0	649	649
60323	1 474	10	1 484	65 139	1	65 140	89	0	89	66 524	11	66 535
60401	741 748	0	741 748	7 235	0	7 235	567	0	567	748 416	0	748 416
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	2 158	0	2 158	6 769	0	6 769	7 236	0	7 236	1 691	0	1 691
61002	1 529	0	1 529	278	0	278	144	0	144	1 663	0	1 663
61008	455	0	455	1 651	0	1 651	1 504	0	1 504	602	0	602
61009	1 128	0	1 128	1 294	0	1 294	1 395	0	1 395	1 027	0	1 027
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	366 366	0	366 366	0	0	0	0	0	0	366 366	0	366 366
61209	0	0	0	279 491	4 718	284 209	279 491	4 718	284 209	0	0	0
61210	0	0	0	672 101	0	672 101	672 101	0	672 101	0	0	0
61212	0	0	0	3 668	16 783	20 451	3 668	16 783	20 451	0	0	0
61403	25 652	0	25 652	0	0	0	6 294	0	6 294	19 358	0	19 358
70606	10 284 593	0	10 284 593	864 403	0	864 403	10 288 806	0	10 288 806	860 190	0	860 190
70607	13 926	0	13 926	10 232	0	10 232	18 112	0	18 112	6 046	0	6 046
70608	5 338 264	0	5 338 264	469 230	0	469 230	5 338 264	0	5 338 264	469 230	0	469 230
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	196 961	0	196 961	9 000	0	9 000	196 961	0	196 961	9 000	0	9 000
70706	0	0	0	10 316 396	0	10 316 396	168	0	168	10 316 228	0	10 316 228
70707	0	0	0	13 926	0	13 926	0	0	0	13 926	0	13 926
70708	0	0	0	5 338 264	0	5 338 264	0	0	0	5 338 264	0	5 338 264
70711	0	0	0	199 760	0	199 760	473	0	473	199 287	0	199 287
Итого по активу (баланс)	63 776 399	4 317 707	68 094 106	249 126 976	68 687 711	317 814 687	248 279 581	67 834 505	316 114 086	64 623 794	5 170 913	69 794 707
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	0	0	0	2 351 113	0	2 351 113
30109	1 973	121 273	123 246	246 536	431 402	677 938	245 665	381 359	627 024	1 102	71 230	72 332
30111	164	0	164	237 873	0	237 873	269 503	0	269 503	31 794	0	31 794
30126	13 409	0	13 409	11 243	0	11 243	5 041	0	5 041	7 207	0	7 207
30220	0	0	0	0	330 037	330 037	0	333 471	333 471	0	3 434	3 434
30223	0	0	0	5 578	0	5 578	5 665	0	5 665	87	0	87
30226	319	0	319	1 059	0	1 059	1 114	0	1 114	374	0	374
30232	3 882	940	4 822	2 067 431	564 881	2 632 312	2 069 361	564 891	2 634 252	5 812	950	6 762
30236	0	2 646	2 646	0	952 119	952 119	0	949 753	949 753	0	280	280
30301	448 030	1 599 709	2 047 739	1 945 059	8 319 165	10 264 224	1 987 548	8 410 469	10 398 017	490 519	1 691 013	2 181 532
30305	9 900 262	165 794	10 066 056	26 148 472	487 156	26 635 628	27 439 628	753 720	28 193 348	11 191 418	432 358	11 623 776
30601	1 012	54	1 066	3 617	58	3 675	8 471	4	8 475	5 866	0	5 866
30607	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
31309	16 895	0	16 895	1 680	0	1 680	753	0	753	15 968	0	15 968
32211	1 402	0	1 402	887	0	887	397	0	397	912	0	912
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	0	0	0	369 604	0	369 604	378 623	0	378 623	9 019	0	9 019
40302	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
40502	98 365	62	98 427	102 695	0	102 695	94 862	4	94 866	90 532	66	90 598
40504	529 717	0	529 717	1 317 966	0	1 317 966	1 288 412	0	1 288 412	500 163	0	500 163
40602	87 593	0	87 593	193 286	0	193 286	202 666	0	202 666	96 973	0	96 973
40701	99 406	0	99 406	828 128	0	828 128	764 376	0	764 376	35 654	0	35 654
40702	6 906 872	326 692	7 233 564	50 767 599	8 327 381	59 094 980	50 103 173	8 546 429	58 649 602	6 242 446	545 740	6 788 186
40703	78 984	0	78 984	130 949	0	130 949	167 679	0	167 679	115 714	0	115 714
40802	405 911	1 550	407 461	1 742 912	218 235	1 961 147	1 813 888	218 932	2 032 820	476 887	2 247	479 134
40807	5	164	169	38	164	202	166	0	166	133	0	133
40817	2 093 312	191 235	2 284 547	3 659 456	1 086 266	4 745 722	3 274 134	1 100 052	4 374 186	1 707 990	205 021	1 913 011
40820	9 224	2 297	11 521	85 588	129 609	215 197	85 396	129 190	214 586	9 032	1 878	10 910
40821	13 958	0	13 958	559 998	0	559 998	562 242	0	562 242	16 202	0	16 202
40901	78 067	0	78 067	168 380	14 575	182 955	145 459	14 575	160 034	55 146	0	55 146
40905	694	0	694	90 445	0	90 445	89 936	0	89 936	185	0	185
40906	0	0	0	63 131	0	63 131	64 438	0	64 438	1 307	0	1 307
40909	0	3	3	11 483	18 751	30 234	11 483	18 751	30 234	0	3	3
40910	0	0	0	2 270	7 557	9 827	2 270	7 557	9 827	0	0	0
40911	8 528	0	8 528	522 650	0	522 650	523 657	0	523 657	9 535	0	9 535
40912	0	7	7	54 728	123 386	178 114	54 728	123 386	178 114	0	7	7
40913	0	0	0	28 074	253 311	281 385	28 074	253 311	281 385	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42005	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	528 500	0	528 500	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	507 500	0	507 500
42103	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42104	35 000	91 077	126 077	4 000	92 757	96 757	8 354	1 680	10 034	39 354	0	39 354
42105	62 510	17 183	79 693	30 100	159	30 259	3 500	1 479	4 979	35 910	18 503	54 413
42106	603 584	44 933	648 517	49 400	415	49 815	9 220	3 868	13 088	563 404	48 386	611 790
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	219 112	0	219 112	22 156	0	22 156	2 878	0	2 878	199 834	0	199 834
42207	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	354 434	32 352	386 786	782 378	19 571	801 949	839 699	22 923	862 622	411 755	35 704	447 459
42305	1 261 754	544 309	1 806 063	142 330	71 476	213 806	164 070	130 854	294 924	1 283 494	603 687	1 887 181
42306	13 650 391	1 127 851	14 778 242	3 190 180	273 496	3 463 676	2 731 230	175 062	2 906 292	13 191 441	1 029 417	14 220 858
42307	3 617 422	0	3 617 422	328 439	0	328 439	298 567	0	298 567	3 587 550	0	3 587 550
42309	133	0	133	76	0	76	87	0	87	144	0	144
42310	29	0	29	52	0	52	64	0	64	41	0	41
42311	404	0	404	306	0	306	198	0	198	296	0	296
42312	201	0	201	50	0	50	28	0	28	179	0	179
42313	644	0	644	108	0	108	72	0	72	608	0	608
42314	795	0	795	54	0	54	96	0	96	837	0	837
42315	313	0	313	21	0	21	24	0	24	316	0	316
42601	4 006	305	4 311	1 624	4	1 628	3 171	363	3 534	5 553	664	6 217
42605	298	1 969	2 267	0	560	560	73	202	275	371	1 611	1 982
42606	107 490	450	107 940	34 416	4	34 420	622	40	662	73 696	486	74 182
42607	102 761	0	102 761	26 172	0	26 172	25 202	0	25 202	101 791	0	101 791
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	1 597	0	1 597	29	0	29	464	0	464	2 032	0	2 032
44915	10 056	0	10 056	301	0	301	19	0	19	9 774	0	9 774
45015	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45115	71	0	71	2	0	2	44	0	44	113	0	113
45215	400 142	0	400 142	63 037	0	63 037	181 554	0	181 554	518 659	0	518 659
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45415	41 763	0	41 763	6 807	0	6 807	6 487	0	6 487	41 443	0	41 443
45515	567 982	0	567 982	103 275	0	103 275	152 534	0	152 534	617 241	0	617 241
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	724 797	0	724 797	87 397	0	87 397	57 583	0	57 583	694 983	0	694 983
45918	29 620	0	29 620	4 809	0	4 809	6 263	0	6 263	31 074	0	31 074
47403	0	0	0	1 792 934	0	1 792 934	1 792 934	0	1 792 934	0	0	0
47407	0	0	0	19 127 580	12 002 688	31 130 268	19 127 580	12 002 688	31 130 268	0	0	0
47411	116 446	2 733	119 179	66 314	2 773	69 087	90 933	2 464	93 397	141 065	2 424	143 489
47416	3 133	9 635	12 768	100 837	10 260	111 097	104 522	1 130	105 652	6 818	505	7 323
47422	7 503	24	7 527	544 295	14 518	558 813	543 675	14 520	558 195	6 883	26	6 909
47425	51 946	0	51 946	38 578	0	38 578	41 611	0	41 611	54 979	0	54 979
47426	31 450	844	32 294	6 555	171	6 726	5 719	429	6 148	30 614	1 102	31 716
47804	10 765	0	10 765	305	0	305	532	0	532	10 992	0	10 992
50120	16 836	0	16 836	8 251	0	8 251	14 290	0	14 290	22 875	0	22 875
51510	267	0	267	250	0	250	0	0	0	17	0	17
52301	44 292	0	44 292	44 105	0	44 105	42 004	0	42 004	42 191	0	42 191
52305	124 909	0	124 909	0	0	0	23 000	0	23 000	147 909	0	147 909
52306	69 525	11 161	80 686	42 000	72	42 072	0	858	858	27 525	11 947	39 472
52501	9 635	380	10 015	5 161	2	5 163	1 309	89	1 398	5 783	467	6 250
60301	5 589	0	5 589	48 978	0	48 978	43 399	0	43 399	10	0	10
60305	0	0	0	44 909	0	44 909	44 909	0	44 909	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	12 544	0	12 544	12 911	0	12 911	3 356	0	3 356	2 989	0	2 989
60311	1 799	0	1 799	30 383	0	30 383	29 679	0	29 679	1 095	0	1 095
60320	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60322	640	0	640	549	0	549	714	0	714	805	0	805
60324	1 089	0	1 089	62	0	62	6 737	0	6 737	7 764	0	7 764
60405	2 533	0	2 533	12	0	12	0	0	0	2 521	0	2 521
60601	237 754	0	237 754	236	0	236	4 747	0	4 747	242 265	0	242 265
60602	1 083	0	1 083	0	0	0	73	0	73	1 156	0	1 156
60603	546	0	546	0	0	0	38	0	38	584	0	584
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61501	1 674	0	1 674	375	0	375	830	0	830	2 129	0	2 129
70601	11 097 226	0	11 097 226	11 098 073	0	11 098 073	859 229	0	859 229	858 382	0	858 382
70602	0	0	0	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0
70603	5 378 928	0	5 378 928	5 378 929	0	5 378 929	513 242	0	513 242	513 241	0	513 241
70701	0	0	0	17	0	17	11 099 613	0	11 099 613	11 099 596	0	11 099 596
70703	0	0	0	0	0	0	5 378 928	0	5 378 928	5 378 928	0	5 378 928
Итого по пассиву (баланс)	63 796 474	4 297 632	68 094 106	134 889 410	33 753 443	168 642 853	136 178 487	34 164 967	170 343 454	65 085 551	4 709 156	69 794 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	171	0	171	1	0	1	0	0	0	172	0	172
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	188	0	188	0	0	0	1	0	1	187	0	187
Итого по активу (баланс)	370	0	370	1	0	1	1	0	1	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	481 503	0	481 503	48 000	0	48 000	69 105	0	69 105	460 398	0	460 398
90901	1 137 107	8 372	1 145 479	409 533	721	410 254	111 740	77	111 817	1 434 900	9 016	1 443 916
90902	2 378 928	8 560	2 387 488	682 550	737	683 287	667 201	81	667 282	2 394 277	9 216	2 403 493
90907	87 596	0	87 596	145 189	0	145 189	177 938	0	177 938	54 847	0	54 847
91202	59	0	59	6	0	6	8	0	8	57	0	57
91203	13	0	13	6	0	6	4	0	4	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	65 247 639	4 001 611	69 249 250	2 344 268	343 459	2 687 727	2 905 644	52 456	2 958 100	64 686 263	4 292 614	68 978 877
91417	878 105	0	878 105	927	0	927	0	0	0	879 032	0	879 032
91418	38 199	154 894	193 093	4 847	12 421	17 268	3 668	18 140	21 808	39 378	149 175	188 553
91501	64 696	0	64 696	3 415	0	3 415	0	0	0	68 111	0	68 111
91604	319 237	446	319 683	25 317	79	25 396	7 410	9	7 419	337 144	516	337 660
91704	121 072	307	121 379	3 072	26	3 098	488	3	491	123 656	330	123 986
91802	487 244	3 723	490 967	7 193	309	7 502	478	31	509	493 959	4 001	497 960
91803	20 634	1 549	22 183	190	133	323	23	14	37	20 801	1 668	22 469
99998	28 808 376	0	28 808 376	11 591 006	0	11 591 006	10 125 275	0	10 125 275	30 274 107	0	30 274 107
Итого по активу (баланс)	100 570 414	4 179 462	104 749 876	15 265 519	357 885	15 623 404	14 068 982	70 811	14 139 793	101 766 951	4 466 536	106 233 487
Пассив
91311	4 909 399	42 777	4 952 176	498 791	5 842	504 633	631 261	7 432	638 693	5 041 869	44 367	5 086 236
91312	18 824 812	15 688	18 840 500	695 685	5 740	701 425	1 017 482	857 687	1 875 169	19 146 609	867 635	20 014 244
91314	0	0	0	5 194 326	0	5 194 326	5 194 326	0	5 194 326	0	0	0
91315	2 328 645	85 366	2 414 011	229 304	6 848	236 152	335 508	12 033	347 541	2 434 849	90 551	2 525 400
91316	362 840	8 045	370 885	210 736	1 017	211 753	149 902	642	150 544	302 006	7 670	309 676
91317	1 572 689	8 182	1 580 871	3 266 455	3 122	3 269 577	3 324 319	580	3 324 899	1 630 553	5 640	1 636 193
91507	649 918	0	649 918	7 567	0	7 567	59 992	0	59 992	702 343	0	702 343
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	75 941 500	0	75 941 500	3 564 346	0	3 564 346	3 582 226	0	3 582 226	75 959 380	0	75 959 380
Итого по пассиву (баланс)	104 589 818	160 058	104 749 876	13 667 210	22 569	13 689 779	14 295 016	878 374	15 173 390	105 217 624	1 015 863	106 233 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 835 155	2 559 414	13 394 569	10 132 999	2 272 629	12 405 628	702 156	286 785	988 941
99996	0	0	0	13 417 235	0	13 417 235	12 421 768	0	12 421 768	995 467	0	995 467
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 252 390	2 559 414	26 811 804	22 554 767	2 272 629	24 827 396	1 697 623	286 785	1 984 408
Пассив
96901	0	0	0	910 778	11 510 990	12 421 768	949 417	12 467 818	13 417 235	38 639	956 828	995 467
99997	0	0	0	12 405 628	0	12 405 628	13 394 569	0	13 394 569	988 941	0	988 941
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 316 406	11 510 990	24 827 396	14 343 986	12 467 818	26 811 804	1 027 580	956 828	1 984 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 327,0000	0	0	160,0000	0	0	156,0000	0	0	1 331,0000
98010	0	0	138 874 103,0000	0	0	5 195 327,0000	0	0	5 745 544,0000	0	0	138 323 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 875 430,0000	0	0	5 195 487,0000	0	0	5 745 700,0000	0	0	138 325 217,0000
Пассив
98040	0	0	134 627 873,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	134 627 958,0000
98050	0	0	3 748 826,0000	0	0	5 745 697,0000	0	0	5 195 397,0000	0	0	3 198 526,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 561,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	498 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 875 430,0000	0	0	5 745 700,0000	0	0	5 195 487,0000	0	0	138 325 217,0000

Страница была полезной?