Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 060	129 320	230 380	1 740 115	570 456	2 310 571	1 753 264	548 960	2 302 224	87 911	150 816	238 727
20208	76 650	0	76 650	184 000	0	184 000	195 498	0	195 498	65 152	0	65 152
20209	0	0	0	683 275	175 104	858 379	683 275	175 104	858 379	0	0	0
30102	69 732	0	69 732	26 377 054	0	26 377 054	26 308 505	0	26 308 505	138 281	0	138 281
30110	50 402	183 769	234 171	1 142 503	434 608	1 577 111	1 133 565	331 881	1 465 446	59 340	286 496	345 836
30114	0	53 099	53 099	0	27 420	27 420	0	35 365	35 365	0	45 154	45 154
30202	14 389	0	14 389	0	0	0	796	0	796	13 593	0	13 593
30204	5 587	0	5 587	0	0	0	479	0	479	5 108	0	5 108
30233	879	343	1 222	1 038 046	8 295	1 046 341	1 037 898	7 668	1 045 566	1 027	970	1 997
31902	510 000	0	510 000	19 800 000	0	19 800 000	19 640 000	0	19 640 000	670 000	0	670 000
31903	500 000	0	500 000	3 300 000	0	3 300 000	3 400 000	0	3 400 000	400 000	0	400 000
32002	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000
32309	0	7 370	7 370	0	1 033	1 033	0	410	410	0	7 993	7 993
44507	4 056	0	4 056	5 127	0	5 127	219	0	219	8 964	0	8 964
44508	95 446	0	95 446	0	0	0	90 944	0	90 944	4 502	0	4 502
45106	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45107	56 411	0	56 411	15 429	0	15 429	2 544	0	2 544	69 296	0	69 296
45108	32 939	0	32 939	6 663	0	6 663	848	0	848	38 754	0	38 754
45204	2 355	0	2 355	971	0	971	1 385	0	1 385	1 941	0	1 941
45205	4 864	0	4 864	0	0	0	1 303	0	1 303	3 561	0	3 561
45206	227 201	0	227 201	73 065	0	73 065	103 327	0	103 327	196 939	0	196 939
45207	341 706	2 285	343 991	40 000	320	40 320	2 034	127	2 161	379 672	2 478	382 150
45407	0	0	0	9 290	0	9 290	0	0	0	9 290	0	9 290
45505	12 621	0	12 621	450	0	450	706	0	706	12 365	0	12 365
45506	57 308	0	57 308	12 380	0	12 380	3 945	0	3 945	65 743	0	65 743
45507	123 684	0	123 684	34 800	0	34 800	3 470	0	3 470	155 014	0	155 014
45705	266	0	266	0	0	0	14	0	14	252	0	252
45706	313	0	313	0	0	0	75	0	75	238	0	238
45812	94 429	0	94 429	0	0	0	3 242	0	3 242	91 187	0	91 187
45815	144 419	0	144 419	552	0	552	547	0	547	144 424	0	144 424
45817	421	0	421	75	0	75	189	0	189	307	0	307
45912	2 119	0	2 119	124	0	124	124	0	124	2 119	0	2 119
45915	631	0	631	165	0	165	194	0	194	602	0	602
45917	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	225 489	257 587	483 076	225 489	257 587	483 076	0	0	0
47423	1 752	0	1 752	23 259	39 240	62 499	23 212	39 240	62 452	1 799	0	1 799
47427	1 111	5	1 116	21 944	35	21 979	21 934	30	21 964	1 121	10	1 131
60302	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60306	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60308	17	0	17	56	0	56	61	0	61	12	0	12
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	4 355	0	4 355	2 624	0	2 624	3 403	0	3 403	3 576	0	3 576
60323	2 985	280	3 265	0	39	39	35	15	50	2 950	304	3 254
60336	290	0	290	138	0	138	167	0	167	261	0	261
60401	38 433	0	38 433	29	0	29	0	0	0	38 462	0	38 462
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	2 813	0	2 813	216	0	216	0	0	0	3 029	0	3 029
60906	2 500	0	2 500	234	0	234	234	0	234	2 500	0	2 500
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	23	0	23	423	0	423	421	0	421	25	0	25
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61013	103	0	103	128	0	128	189	0	189	42	0	42
61403	711	0	711	5	0	5	134	0	134	582	0	582
61702	5 642	0	5 642	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
61703	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
62001	21 529	0	21 529	0	0	0	0	0	0	21 529	0	21 529
62102	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
70606	434 842	0	434 842	81 335	0	81 335	0	0	0	516 177	0	516 177
70608	329 287	0	329 287	96 735	0	96 735	0	0	0	426 022	0	426 022
70611	27 450	0	27 450	3 846	0	3 846	0	0	0	31 296	0	31 296
70616	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	4 005 949	376 471	4 382 420	55 522 477	1 514 137	57 036 614	55 245 601	1 396 387	56 641 988	4 282 825	494 221	4 777 046
Пассив
10208	300 000	0	300 000	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	300 000	0	300 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	659 302	0	659 302	0	0	0	0	0	0	659 302	0	659 302
30126	3 880	0	3 880	812	0	812	211	0	211	3 279	0	3 279
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	562	1 383	1 945	714 578	35 829	750 407	714 320	34 883	749 203	304	437	741
30236	0	129	129	0	866	866	0	737	737	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0
405	3 399	0	3 399	6 489	0	6 489	10 520	0	10 520	7 430	0	7 430
407	696 072	122 592	818 664	4 130 248	126 169	4 256 417	3 969 208	216 584	4 185 792	535 032	213 007	748 039
408.1	7 773	0	7 773	28 551	0	28 551	29 007	0	29 007	8 229	0	8 229
40807	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	166 014	92 106	258 120	498 778	219 396	718 174	477 630	234 369	711 999	144 866	107 079	251 945
40820	15 740	810	16 550	32 398	43	32 441	32 895	117	33 012	16 237	884	17 121
40905	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
40909	0	0	0	3 858	5 485	9 343	3 858	5 485	9 343	0	0	0
40910	0	0	0	2 280	1 059	3 339	2 280	1 059	3 339	0	0	0
40911	375	0	375	13 233	0	13 233	13 413	0	13 413	555	0	555
40912	0	0	0	5 900	9 147	15 047	5 900	9 147	15 047	0	0	0
40913	0	0	0	13 079	12 772	25 851	13 079	12 772	25 851	0	0	0
42105	53 743	0	53 743	89 000	0	89 000	310 393	0	310 393	275 136	0	275 136
42301	14	2 018	2 032	0	113	113	0	283	283	14	2 188	2 202
42303	100	0	100	0	0	0	5 723	0	5 723	5 823	0	5 823
42304	124 204	0	124 204	87 354	0	87 354	15 407	0	15 407	52 257	0	52 257
42305	593 281	105 213	698 494	26 368	6 193	32 561	152 072	23 461	175 533	718 985	122 481	841 466
42306	82 850	36 653	119 503	23 057	2 039	25 096	7 706	5 141	12 847	67 499	39 755	107 254
42307	2 888	18 973	21 861	501	14 303	14 804	1	1 840	1 841	2 388	6 510	8 898
42309	155	0	155	4	0	4	12	0	12	163	0	163
42601	0	21	21	0	1	1	0	3	3	0	23	23
42604	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	33 358	0	33 358	3 542	0	3 542	12 505	0	12 505	42 321	0	42 321
45415	0	0	0	0	0	0	279	0	279	279	0	279
45515	33 683	0	33 683	22 870	0	22 870	34 268	0	34 268	45 081	0	45 081
45715	313	0	313	75	0	75	0	0	0	238	0	238
45818	239 233	0	239 233	3 615	0	3 615	290	0	290	235 908	0	235 908
45918	2 728	0	2 728	38	0	38	31	0	31	2 721	0	2 721
47407	0	0	0	223 685	259 292	482 977	223 685	259 292	482 977	0	0	0
47411	13 674	288	13 962	5 381	92	5 473	5 267	101	5 368	13 560	297	13 857
47416	95	0	95	2 806	0	2 806	2 718	0	2 718	7	0	7
47422	384	0	384	152	22	174	203	22	225	435	0	435
47425	3 242	0	3 242	3 899	0	3 899	4 290	0	4 290	3 633	0	3 633
47426	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60301	478	0	478	5 060	0	5 060	4 821	0	4 821	239	0	239
60305	2 890	0	2 890	9 178	0	9 178	7 678	0	7 678	1 390	0	1 390
60309	246	0	246	0	0	0	217	0	217	463	0	463
60311	211	0	211	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	211	0	211
60313	0	24	24	0	14	14	0	16	16	0	26	26
60322	227	0	227	14	0	14	3	0	3	216	0	216
60324	7 605	0	7 605	814	0	814	24	0	24	6 815	0	6 815
60335	2 674	0	2 674	2 372	0	2 372	2 045	0	2 045	2 347	0	2 347
60349	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
60414	20 226	0	20 226	0	0	0	239	0	239	20 465	0	20 465
60903	1 232	0	1 232	0	0	0	61	0	61	1 293	0	1 293
61701	1 513	0	1 513	1	0	1	0	0	0	1 512	0	1 512
70601	567 581	0	567 581	1	0	1	85 063	0	85 063	652 643	0	652 643
70603	329 223	0	329 223	0	0	0	96 830	0	96 830	426 053	0	426 053
Итого по пассиву (баланс)	4 002 190	380 230	4 382 420	5 972 595	692 836	6 665 431	6 254 743	805 314	7 060 057	4 284 338	492 708	4 777 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 962	0	32 962	15 203	0	15 203	15 481	0	15 481	32 684	0	32 684
90902	149 265	0	149 265	11 426	0	11 426	11 696	0	11 696	148 995	0	148 995
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	2 070 259	10 829	2 081 088	109 035	1 517	110 552	174 008	603	174 611	2 005 286	11 743	2 017 029
91604	7 532	0	7 532	250	0	250	351	0	351	7 431	0	7 431
91704	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
91802	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
91803	340	10	350	0	1	1	0	1	1	340	10	350
99998	1 067 458	0	1 067 458	365 379	0	365 379	394 957	0	394 957	1 037 880	0	1 037 880
Итого по активу (баланс)	3 347 326	10 839	3 358 165	501 295	1 518	502 813	596 496	604	597 100	3 252 125	11 753	3 263 878
Пассив
91311	98 716	0	98 716	0	0	0	15 500	0	15 500	114 216	0	114 216
91312	879 268	0	879 268	251 355	0	251 355	170 781	0	170 781	798 694	0	798 694
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	26 992	0	26 992	92 004	0	92 004	98 288	0	98 288	33 276	0	33 276
91317	41 046	0	41 046	51 599	0	51 599	80 811	0	80 811	70 258	0	70 258
91507	18 436	0	18 436	0	0	0	0	0	0	18 436	0	18 436
99999	2 290 707	0	2 290 707	202 052	0	202 052	137 343	0	137 343	2 225 998	0	2 225 998
Итого по пассиву (баланс)	3 358 165	0	3 358 165	597 010	0	597 010	502 723	0	502 723	3 263 878	0	3 263 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?