Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 219	0	53 219	0	0	0	0	0	0	53 219	0	53 219
20202	76 270	125 519	201 789	459 994	272 947	732 941	464 718	323 037	787 755	71 546	75 429	146 975
20208	15 925	0	15 925	56 200	0	56 200	52 638	0	52 638	19 487	0	19 487
20209	0	0	0	130 104	79 831	209 935	130 104	79 831	209 935	0	0	0
30102	29 012	0	29 012	6 726 100	0	6 726 100	6 572 802	0	6 572 802	182 310	0	182 310
30110	23 637	45 450	69 087	1 490 501	125 079	1 615 580	1 490 156	141 222	1 631 378	23 982	29 307	53 289
30114	0	111 956	111 956	0	877 229	877 229	0	941 487	941 487	0	47 698	47 698
30202	23 843	0	23 843	0	0	0	1 072	0	1 072	22 771	0	22 771
30204	7 703	0	7 703	425	0	425	0	0	0	8 128	0	8 128
30221	0	0	0	815	5 573	6 388	815	5 573	6 388	0	0	0
30233	712	76	788	53 887	433	54 320	53 872	433	54 305	727	76	803
30424	190	359	549	14 115 867	721 491	14 837 358	14 115 761	721 768	14 837 529	296	82	378
30425	0	29 552	29 552	0	1 392	1 392	0	1 722	1 722	0	29 222	29 222
32201	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
32202	0	0	0	10 243 147	590 793	10 833 940	9 671 448	557 906	10 229 354	571 699	32 887	604 586
32203	699 999	32 442	732 441	1 967 094	132 651	2 099 745	2 667 093	165 093	2 832 186	0	0	0
45203	33 070	0	33 070	143 024	0	143 024	144 760	0	144 760	31 334	0	31 334
45204	13 605	0	13 605	9 900	0	9 900	11 317	0	11 317	12 188	0	12 188
45205	600 962	38 115	639 077	193 427	1 707	195 134	221 860	2 426	224 286	572 529	37 396	609 925
45206	129 464	0	129 464	55 359	0	55 359	10 500	0	10 500	174 323	0	174 323
45207	456 799	0	456 799	36 852	0	36 852	43 345	0	43 345	450 306	0	450 306
45208	87 464	0	87 464	0	0	0	1 248	0	1 248	86 216	0	86 216
45401	0	0	0	6 695	0	6 695	12	0	12	6 683	0	6 683
45403	0	0	0	23 002	0	23 002	12 221	0	12 221	10 781	0	10 781
45404	6 539	0	6 539	148	0	148	6 687	0	6 687	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
45407	104 083	0	104 083	4 746	0	4 746	895	0	895	107 934	0	107 934
45408	40 689	0	40 689	6 748	0	6 748	2 602	0	2 602	44 835	0	44 835
45505	6 436	0	6 436	450	0	450	627	0	627	6 259	0	6 259
45506	122 408	14	122 422	1 997	1	1 998	3 596	1	3 597	120 809	14	120 823
45507	169 320	0	169 320	21 583	0	21 583	7 371	0	7 371	183 532	0	183 532
45509	25 814	0	25 814	15 832	0	15 832	14 226	0	14 226	27 420	0	27 420
45706	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	20 970	0	20 970	2 420	0	2 420	3 350	0	3 350	20 040	0	20 040
45814	2 448	0	2 448	0	0	0	350	0	350	2 098	0	2 098
45815	23 055	0	23 055	1 334	0	1 334	1 294	0	1 294	23 095	0	23 095
45912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45915	330	0	330	396	0	396	310	0	310	416	0	416
47404	0	32 426	32 426	4 461 512	5 271 021	9 732 533	4 461 512	5 265 042	9 726 554	0	38 405	38 405
47408	0	0	0	4 966 462	5 100 094	10 066 556	4 966 462	5 100 094	10 066 556	0	0	0
47421	401	0	401	19 067	0	19 067	18 784	0	18 784	684	0	684
47423	273 254	0	273 254	8 967	59 100	68 067	8 970	59 100	68 070	273 251	0	273 251
47427	4 759	24	4 783	26 137	190	26 327	26 056	192	26 248	4 840	22	4 862
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	102 515	0	102 515	569	0	569	103 084	0	103 084	0	0	0
50118	0	0	0	103 084	0	103 084	0	0	0	103 084	0	103 084
50305	102 376	0	102 376	573	0	573	102 949	0	102 949	0	0	0
50318	0	0	0	102 940	0	102 940	0	0	0	102 940	0	102 940
52503	3 802	532	4 334	59	26	85	200	51	251	3 661	507	4 168
60202	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60302	5 166	0	5 166	1	0	1	2 503	0	2 503	2 664	0	2 664
60306	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60308	65	0	65	114	0	114	50	0	50	129	0	129
60310	402	0	402	423	0	423	433	0	433	392	0	392
60312	7 494	0	7 494	8 838	0	8 838	10 402	0	10 402	5 930	0	5 930
60323	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60336	2 370	0	2 370	316	0	316	134	0	134	2 552	0	2 552
60401	391 458	0	391 458	0	0	0	24 726	0	24 726	366 732	0	366 732
60901	73 831	0	73 831	0	0	0	0	0	0	73 831	0	73 831
60906	756	0	756	1 352	0	1 352	0	0	0	2 108	0	2 108
61002	49	0	49	31	0	31	31	0	31	49	0	49
61008	1 355	0	1 355	646	0	646	494	0	494	1 507	0	1 507
61009	306	0	306	104	0	104	104	0	104	306	0	306
61403	1 082	196	1 278	659	9	668	448	62	510	1 293	143	1 436
61703	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	92 109	0	92 109	0	0	0	0	0	0	92 109	0	92 109
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	1 076 472	0	1 076 472	108 809	0	108 809	1 043	0	1 043	1 184 238	0	1 184 238
70607	499	0	499	278	0	278	140	0	140	637	0	637
70608	681 568	0	681 568	48 563	0	48 563	0	0	0	730 131	0	730 131
70611	7 163	0	7 163	2 762	0	2 762	0	0	0	9 925	0	9 925
Итого по активу (баланс)	5 754 486	416 661	6 171 147	45 631 313	13 239 567	58 870 880	45 435 575	13 365 040	58 800 615	5 950 224	291 188	6 241 412
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	66 094	0	66 094	0	0	0	0	0	0	66 094	0	66 094
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
10801	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
30126	350	0	350	375	0	375	318	0	318	293	0	293
30220	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
30226	117	0	117	64	0	64	64	0	64	117	0	117
30232	4	114	118	89 060	7 996	97 056	89 076	7 996	97 072	20	114	134
30601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
31502	0	0	0	0	0	0	198 268	0	198 268	198 268	0	198 268
32211	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
407	1 176 111	137 734	1 313 845	7 168 801	737 349	7 906 150	6 983 226	736 686	7 719 912	990 536	137 071	1 127 607
408.1	153 118	5	153 123	730 680	80	730 760	720 345	80	720 425	142 783	5	142 788
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	784	82	866	34 347	4	34 351	36 218	4	36 222	2 655	82	2 737
40817	149 622	65 905	215 527	835 546	90 993	926 539	842 296	85 767	928 063	156 372	60 679	217 051
40820	4 409	1 713	6 122	7 521	2 911	10 432	5 544	2 112	7 656	2 432	914	3 346
40821	1 419	0	1 419	27 054	0	27 054	26 547	0	26 547	912	0	912
40901	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40911	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40913	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
42004	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600
42102	3 000	0	3 000	20 119	0	20 119	27 919	0	27 919	10 800	0	10 800
42103	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42105	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	7 465	1 234	8 699	1 200	60	1 260	1 000	63	1 063	7 265	1 237	8 502
42107	2 600	0	2 600	0	0	0	3 500	0	3 500	6 100	0	6 100
42112	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	43 163	60 449	103 612	49 429	133 710	183 139	61 479	119 712	181 191	55 213	46 451	101 664
42303	26 227	1 664	27 891	8 652	81	8 733	1 532	86	1 618	19 107	1 669	20 776
42304	47 107	23 623	70 730	7 295	23 205	30 500	3 148	869	4 017	42 960	1 287	44 247
42305	465 458	128 273	593 731	113 921	10 024	123 945	99 195	6 678	105 873	450 732	124 927	575 659
42306	394 821	128 160	522 981	83 057	43 869	126 926	4 453	7 316	11 769	316 217	91 607	407 824
42307	82 526	345	82 871	24 145	2 975	27 120	26 499	2 977	29 476	84 880	347	85 227
42309	1 119	16	1 135	15	1	16	27	1	28	1 131	16	1 147
42601	656	107	763	0	7	7	0	5	5	656	105	761
42605	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	23 184	0	23 184	17 549	0	17 549	11 586	0	11 586	17 221	0	17 221
45415	497	0	497	288	0	288	269	0	269	478	0	478
45515	24 575	0	24 575	1 488	0	1 488	1 181	0	1 181	24 268	0	24 268
45818	40 509	0	40 509	420	0	420	291	0	291	40 380	0	40 380
45918	134	0	134	3	0	3	10	0	10	141	0	141
47403	0	0	0	5 058 375	4 462 205	9 520 580	5 058 375	4 462 205	9 520 580	0	0	0
47407	0	0	0	5 093 126	4 967 265	10 060 391	5 093 126	4 967 265	10 060 391	0	0	0
47411	7 136	21	7 157	7 016	331	7 347	5 537	310	5 847	5 657	0	5 657
47416	29	0	29	3 758	0	3 758	7 966	0	7 966	4 237	0	4 237
47422	1 038	1	1 039	11 312	17 687	28 999	11 257	17 687	28 944	983	1	984
47424	0	0	0	19 023	0	19 023	19 023	0	19 023	0	0	0
47425	238 918	0	238 918	4 694	0	4 694	5 409	0	5 409	239 633	0	239 633
47426	972	24	996	1 091	1	1 092	1 178	3	1 181	1 059	26	1 085
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	228	0	228	140	0	140	278	0	278	366	0	366
52301	0	0	0	26 091	0	26 091	26 091	0	26 091	0	0	0
52302	0	0	0	81 844	0	81 844	88 849	0	88 849	7 005	0	7 005
52305	0	24 085	24 085	0	1 169	1 169	0	1 236	1 236	0	24 152	24 152
52306	52 243	6 703	58 946	581	325	906	0	344	344	51 662	6 722	58 384
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 559	0	4 559	6 611	0	6 611	4 222	0	4 222	2 170	0	2 170
60305	9 537	0	9 537	11 742	0	11 742	11 148	0	11 148	8 943	0	8 943
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	80	0	80	17	0	17	401	0	401	464	0	464
60311	1 176	0	1 176	1 473	0	1 473	1 937	0	1 937	1 640	0	1 640
60322	19	0	19	690	0	690	690	0	690	19	0	19
60324	3 973	0	3 973	1 035	0	1 035	274	0	274	3 212	0	3 212
60335	2 880	0	2 880	156	0	156	2 530	0	2 530	5 254	0	5 254
60349	782	0	782	467	0	467	0	0	0	315	0	315
60405	231	0	231	6	0	6	0	0	0	225	0	225
60414	71 922	0	71 922	0	0	0	1 500	0	1 500	73 422	0	73 422
60903	29 022	0	29 022	0	0	0	988	0	988	30 010	0	30 010
61304	219	36	255	44	7	51	30	4	34	205	33	238
61701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
70601	1 068 546	0	1 068 546	157	0	157	98 020	0	98 020	1 166 409	0	1 166 409
70603	689 159	0	689 159	0	0	0	47 772	0	47 772	736 931	0	736 931
70615	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
Итого по пассиву (баланс)	5 590 846	580 301	6 171 147	19 610 715	10 503 738	30 114 453	19 763 829	10 420 889	30 184 718	5 743 960	497 452	6 241 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	82 424	0	82 424	82 424	0	82 424	0	0	0
90803	0	24 085	24 085	0	1 236	1 236	0	1 169	1 169	0	24 152	24 152
90901	9 590	0	9 590	5 334	0	5 334	12 927	0	12 927	1 997	0	1 997
90902	1 973 436	953	1 974 389	11 632	49	11 681	36 992	46	37 038	1 948 076	956	1 949 032
91202	13	0	13	2	0	2	7	0	7	8	0	8
91203	5	0	5	12	0	12	10	0	10	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 064 117	39 268	7 103 385	88 470	1 761	90 231	412 719	2 493	415 212	6 739 868	38 536	6 778 404
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	44 531	0	44 531	2 645	0	2 645	7 016	0	7 016	40 160	0	40 160
91604	13 801	0	13 801	6 374	0	6 374	6 131	0	6 131	14 044	0	14 044
91704	43 226	3 350	46 576	0	172	172	12	163	175	43 214	3 359	46 573
91802	272 823	44 319	317 142	0	2 275	2 275	0	2 151	2 151	272 823	44 443	317 266
99998	4 084 158	0	4 084 158	14 482 447	0	14 482 447	14 644 018	0	14 644 018	3 922 587	0	3 922 587
Итого по активу (баланс)	13 525 999	111 975	13 637 974	14 679 340	5 493	14 684 833	15 202 256	6 022	15 208 278	13 003 083	111 446	13 114 529
Пассив
91311	45 750	6 559	52 309	0	318	318	0	337	337	45 750	6 578	52 328
91312	2 810 285	0	2 810 285	89 167	0	89 167	76 561	0	76 561	2 797 679	0	2 797 679
91314	754 519	34 134	788 653	13 223 999	778 306	14 002 305	13 079 647	779 985	13 859 632	610 167	35 813	645 980
91315	4 705	3 645	8 350	545	177	722	575	187	762	4 735	3 655	8 390
91316	9 913	0	9 913	19 706	0	19 706	19 706	0	19 706	9 913	0	9 913
91317	412 330	1 199	413 529	531 738	62	531 800	525 389	60	525 449	405 981	1 197	407 178
91507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
99999	9 553 816	0	9 553 816	563 143	0	563 143	201 269	0	201 269	9 191 942	0	9 191 942
Итого по пассиву (баланс)	13 592 437	45 537	13 637 974	14 428 298	778 863	15 207 161	13 903 147	780 569	14 683 716	13 067 286	47 243	13 114 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	165 349	165 349	53 398	4 466 114	4 519 512	53 398	4 423 736	4 477 134	0	207 727	207 727
99996	165 574	0	165 574	4 509 299	0	4 509 299	4 467 830	0	4 467 830	207 043	0	207 043
Итого по активу (баланс)	165 574	165 349	330 923	4 562 697	4 466 114	9 028 811	4 521 228	4 423 736	8 944 964	207 043	207 727	414 770
Пассив
96901	165 574	0	165 574	4 414 218	53 612	4 467 830	4 455 687	53 612	4 509 299	207 043	0	207 043
99997	165 349	0	165 349	4 477 134	0	4 477 134	4 519 512	0	4 519 512	207 727	0	207 727
Итого по пассиву (баланс)	330 923	0	330 923	8 891 352	53 612	8 944 964	8 975 199	53 612	9 028 811	414 770	0	414 770

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?