Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 202	0	59 202	0	0	0	0	0	0	59 202	0	59 202
11101	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
20202	82 535	146 677	229 212	1 327 702	1 020 106	2 347 808	1 266 127	1 087 784	2 353 911	144 110	78 999	223 109
20208	21 640	0	21 640	59 200	0	59 200	61 626	0	61 626	19 214	0	19 214
20209	0	0	0	1 057 257	110 376	1 167 633	1 057 257	110 376	1 167 633	0	0	0
30102	92 424	0	92 424	8 547 763	0	8 547 763	8 495 241	0	8 495 241	144 946	0	144 946
30110	22 852	96 727	119 579	2 683 521	318 918	3 002 439	2 683 823	302 964	2 986 787	22 550	112 681	135 231
30114	0	130 797	130 797	0	1 509 276	1 509 276	0	1 430 731	1 430 731	0	209 342	209 342
30202	23 551	0	23 551	1 238	0	1 238	0	0	0	24 789	0	24 789
30204	7 562	0	7 562	0	0	0	16	0	16	7 546	0	7 546
30221	0	281	281	0	4 672	4 672	0	4 953	4 953	0	0	0
30233	735	40	775	54 008	28	54 036	52 950	29	52 979	1 793	39	1 832
30413	0	0	0	0	28 799	28 799	0	28 799	28 799	0	0	0
30424	380	28	408	17 580 152	545 012	18 125 164	17 580 413	544 967	18 125 380	119	73	192
30425	0	26 392	26 392	0	1 077	1 077	0	1 397	1 397	0	26 072	26 072
31902	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
32202	901 058	28 146	929 204	11 525 834	415 815	11 941 649	11 490 326	416 125	11 906 451	936 566	27 836	964 402
32203	0	0	0	3 034 258	113 893	3 148 151	3 034 258	113 893	3 148 151	0	0	0
45201	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
45203	54 160	0	54 160	62 094	0	62 094	76 480	0	76 480	39 774	0	39 774
45204	14 057	0	14 057	54 409	0	54 409	22 574	0	22 574	45 892	0	45 892
45205	424 250	0	424 250	86 582	0	86 582	121 007	0	121 007	389 825	0	389 825
45206	155 841	20 265	176 106	48 104	1 041	49 145	18 178	1 264	19 442	185 767	20 042	205 809
45207	416 386	5 629	422 015	55 615	288	55 903	57 023	628	57 651	414 978	5 289	420 267
45208	145 971	0	145 971	0	0	0	18 381	0	18 381	127 590	0	127 590
45401	3 981	0	3 981	4 359	0	4 359	4 411	0	4 411	3 929	0	3 929
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	44 571	0	44 571	618	0	618	3 805	0	3 805	41 384	0	41 384
45408	23 470	0	23 470	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800	20 670	0	20 670
45504	26	0	26	25	4	29	0	0	0	51	4	55
45505	7 740	33	7 773	3 402	15	3 417	2 021	3	2 024	9 121	45	9 166
45506	171 207	3 404	174 611	8 766	173	8 939	11 909	489	12 398	168 064	3 088	171 152
45507	120 151	11 753	131 904	14 744	322	15 066	4 560	9 282	13 842	130 335	2 793	133 128
45509	17 809	0	17 809	10 310	0	10 310	8 042	0	8 042	20 077	0	20 077
45812	37 376	0	37 376	6 378	0	6 378	5 899	0	5 899	37 855	0	37 855
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	20 715	0	20 715	1 695	0	1 695	2 235	0	2 235	20 175	0	20 175
45912	57	0	57	5	0	5	0	0	0	62	0	62
45914	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	98	0	98	198	0	198	94	0	94	202	0	202
47404	0	87 093	87 093	2 767 310	4 249 394	7 016 704	2 767 310	4 249 784	7 017 094	0	86 703	86 703
47408	0	0	0	3 507 831	4 273 065	7 780 896	3 507 831	4 273 065	7 780 896	0	0	0
47423	281 714	0	281 714	10 491	0	10 491	9 532	0	9 532	282 673	0	282 673
47427	4 049	23	4 072	24 377	309	24 686	25 883	314	26 197	2 543	18	2 561
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 414	0	101 414	514	0	514	0	0	0	101 928	0	101 928
50121	19	0	19	548	0	548	101	0	101	466	0	466
50305	102 753	0	102 753	102 489	0	102 489	5	0	5	205 237	0	205 237
50311	0	28 743	28 743	0	1 327	1 327	0	30 070	30 070	0	0	0
50313	100 664	0	100 664	511	0	511	25 499	0	25 499	75 676	0	75 676
52503	2 625	292	2 917	0	15	15	119	33	152	2 506	274	2 780
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	8 717	0	8 717	0	0	0	849	0	849	7 868	0	7 868
60306	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60308	87	0	87	268	0	268	300	0	300	55	0	55
60310	435	0	435	642	0	642	661	0	661	416	0	416
60312	6 832	0	6 832	8 810	0	8 810	10 199	0	10 199	5 443	0	5 443
60323	544	0	544	174	0	174	0	0	0	718	0	718
60336	2 749	0	2 749	352	0	352	320	0	320	2 781	0	2 781
60401	352 024	0	352 024	180	0	180	0	0	0	352 204	0	352 204
60415	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
60901	68 094	0	68 094	778	0	778	0	0	0	68 872	0	68 872
60906	3 255	0	3 255	778	0	778	778	0	778	3 255	0	3 255
61002	49	0	49	22	0	22	22	0	22	49	0	49
61008	1 430	0	1 430	148	0	148	251	0	251	1 327	0	1 327
61009	306	0	306	111	0	111	111	0	111	306	0	306
61210	0	0	0	25 499	28 799	54 298	25 499	28 799	54 298	0	0	0
61403	2 575	39	2 614	403	2	405	429	15	444	2 549	26	2 575
61703	9 482	0	9 482	0	0	0	0	0	0	9 482	0	9 482
61905	6 589	0	6 589	4 905	0	4 905	37	0	37	11 457	0	11 457
61907	43 472	0	43 472	2 884	0	2 884	7 663	0	7 663	38 693	0	38 693
61908	85 595	0	85 595	10	0	10	74	0	74	85 531	0	85 531
70606	60 100	0	60 100	68 300	0	68 300	356	0	356	128 044	0	128 044
70607	252	0	252	139	0	139	386	0	386	5	0	5
70608	34 164	0	34 164	60 291	0	60 291	0	0	0	94 455	0	94 455
70611	690	0	690	695	0	695	0	0	0	1 385	0	1 385
70706	1 153 534	0	1 153 534	9 784	0	9 784	4 517	0	4 517	1 158 801	0	1 158 801
70708	789 205	0	789 205	0	0	0	0	0	0	789 205	0	789 205
70711	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
70716	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
Итого по активу (баланс)	6 495 124	586 362	7 081 486	54 129 752	12 622 726	66 752 478	54 022 640	12 635 764	66 658 404	6 602 236	573 324	7 175 560
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 003	0	96 003	0	0	0	0	0	0	96 003	0	96 003
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
30126	225	0	225	518	0	518	763	0	763	470	0	470
30220	0	2 206	2 206	0	5 298	5 298	0	3 092	3 092	0	0	0
30226	119	0	119	65	0	65	86	0	86	140	0	140
30232	15	98	113	204 785	7 354	212 139	204 786	7 353	212 139	16	97	113
30236	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
32211	171	0	171	0	0	0	158	0	158	329	0	329
407	1 478 566	127 735	1 606 301	6 695 619	790 731	7 486 350	6 773 600	846 526	7 620 126	1 556 547	183 530	1 740 077
408.1	123 641	626	124 267	488 818	633	489 451	491 064	318	491 382	125 887	311	126 198
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 170	10 961	14 131	35 998	12 230	48 228	33 866	1 409	35 275	1 038	140	1 178
40817	113 609	75 613	189 222	758 800	56 497	815 297	786 718	38 002	824 720	141 527	57 118	198 645
40820	2 155	434	2 589	17 270	38	17 308	17 889	21	17 910	2 774	417	3 191
40821	1 654	0	1 654	20 528	0	20 528	19 490	0	19 490	616	0	616
40911	0	0	0	9 953	0	9 953	9 984	0	9 984	31	0	31
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 799	1 799	0	1 799	1 799	0	0	0
42102	103 000	0	103 000	123 000	0	123 000	24 300	0	24 300	4 300	0	4 300
42103	157 000	0	157 000	102 000	0	102 000	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000
42104	3 600	0	3 600	1 800	0	1 800	14 000	0	14 000	15 800	0	15 800
42105	5 000	0	5 000	1 300	0	1 300	20 000	0	20 000	23 700	0	23 700
42106	9 150	1 059	10 209	1 400	66	1 466	1 300	54	1 354	9 050	1 047	10 097
42107	1 800	0	1 800	0	0	0	400	0	400	2 200	0	2 200
42110	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	40 099	37 506	77 605	36 442	22 910	59 352	37 115	22 816	59 931	40 772	37 412	78 184
42303	34 705	13 915	48 620	10 704	868	11 572	8 081	717	8 798	32 082	13 764	45 846
42304	31 077	54 124	85 201	4 859	4 500	9 359	18 500	2 659	21 159	44 718	52 283	97 001
42305	423 015	117 936	540 951	254 592	10 431	265 023	177 728	7 827	185 555	346 151	115 332	461 483
42306	640 480	110 302	750 782	52 826	11 483	64 309	50 557	12 246	62 803	638 211	111 065	749 276
42307	73 263	1 928	75 191	14 979	245	15 224	9 003	92	9 095	67 287	1 775	69 062
42309	1 107	14	1 121	39	1	40	30	1	31	1 098	14	1 112
42601	656	96	752	0	4 085	4 085	0	4 084	4 084	656	95	751
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42609	10	6	16	0	0	0	0	0	0	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	28 414	0	28 414	7 057	0	7 057	3 468	0	3 468	24 825	0	24 825
45415	143	0	143	45	0	45	0	0	0	98	0	98
45515	14 427	0	14 427	532	0	532	1 377	0	1 377	15 272	0	15 272
45818	40 028	0	40 028	1 685	0	1 685	485	0	485	38 828	0	38 828
45918	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	4 200 094	2 765 150	6 965 244	4 200 094	2 765 150	6 965 244	0	0	0
47407	0	0	0	4 371 345	3 407 123	7 778 468	4 371 345	3 407 123	7 778 468	0	0	0
47411	7 026	0	7 026	5 966	285	6 251	7 262	285	7 547	8 322	0	8 322
47416	8	0	8	716	0	716	843	0	843	135	0	135
47422	1 121	0	1 121	11 642	15 449	27 091	11 655	15 449	27 104	1 134	0	1 134
47425	216 414	0	216 414	4 638	0	4 638	4 327	0	4 327	216 103	0	216 103
47426	1 013	10	1 023	1 391	1	1 392	1 292	2	1 294	914	11	925
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50319	287	0	287	300	0	300	13	0	13	0	0	0
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	15 658	20 670	36 328	0	1 290	1 290	0	1 062	1 062	15 658	20 442	36 100
52306	23 685	0	23 685	0	0	0	0	0	0	23 685	0	23 685
60206	23 793	0	23 793	0	0	0	5	0	5	23 798	0	23 798
60301	6 740	0	6 740	3 893	0	3 893	2 225	0	2 225	5 072	0	5 072
60305	8 935	0	8 935	11 736	0	11 736	11 468	0	11 468	8 667	0	8 667
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	407	0	407	56	0	56	432	0	432	783	0	783
60311	1 336	0	1 336	4 136	0	4 136	4 109	0	4 109	1 309	0	1 309
60322	110	0	110	690	0	690	691	0	691	111	0	111
60324	2 734	0	2 734	4 502	0	4 502	4 509	0	4 509	2 741	0	2 741
60335	6 057	0	6 057	3 637	0	3 637	3 528	0	3 528	5 948	0	5 948
60349	2 064	0	2 064	912	0	912	367	0	367	1 519	0	1 519
60405	279	0	279	1	0	1	0	0	0	278	0	278
60414	69 034	0	69 034	0	0	0	1 305	0	1 305	70 339	0	70 339
60903	21 554	0	21 554	0	0	0	883	0	883	22 437	0	22 437
61304	228	37	265	52	8	60	56	8	64	232	37	269
61701	27 127	0	27 127	0	0	0	0	0	0	27 127	0	27 127
70601	67 006	0	67 006	319	0	319	80 865	0	80 865	147 552	0	147 552
70602	0	0	0	31	0	31	231	0	231	200	0	200
70603	36 503	0	36 503	0	0	0	60 961	0	60 961	97 464	0	97 464
70701	1 204 598	0	1 204 598	0	0	0	2 911	0	2 911	1 207 509	0	1 207 509
70702	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
70703	797 984	0	797 984	0	0	0	0	0	0	797 984	0	797 984
Итого по пассиву (баланс)	6 506 210	575 276	7 081 486	17 472 554	7 118 845	24 591 399	17 547 008	7 138 465	24 685 473	6 580 664	594 896	7 175 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	391	0	391	12 793	0	12 793	12 255	0	12 255	929	0	929
90902	2 229 134	818	2 229 952	16 938	42	16 980	7 780	51	7 831	2 238 292	809	2 239 101
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 050 345	49 589	7 099 934	137 813	2 547	140 360	436 698	3 093	439 791	6 751 460	49 043	6 800 503
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	39 067	0	39 067	352	0	352	0	0	0	39 419	0	39 419
91604	15 350	33	15 383	4 981	171	5 152	6 560	194	6 754	13 771	10	13 781
91704	43 340	2 875	46 215	0	148	148	4	180	184	43 336	2 843	46 179
91802	272 854	38 035	310 889	0	1 954	1 954	0	2 372	2 372	272 854	37 617	310 471
99998	4 414 953	0	4 414 953	16 623 705	0	16 623 705	16 712 479	0	16 712 479	4 326 179	0	4 326 179
Итого по активу (баланс)	14 085 746	91 350	14 177 096	16 796 582	4 862	16 801 444	17 175 776	5 890	17 181 666	13 706 552	90 322	13 796 874
Пассив
91003	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
91311	38 950	20 265	59 215	0	1 264	1 264	0	1 041	1 041	38 950	20 042	58 992
91312	2 659 809	0	2 659 809	42 280	0	42 280	50 710	0	50 710	2 668 239	0	2 668 239
91314	961 714	30 882	992 596	15 571 549	580 114	16 151 663	15 618 279	579 647	16 197 926	1 008 444	30 415	1 038 859
91315	8 146	5 472	13 618	0	341	341	1 562	281	1 843	9 708	5 412	15 120
91316	34 229	0	34 229	24 547	0	24 547	30 000	0	30 000	39 682	0	39 682
91317	616 233	1 020	617 253	486 767	4 395	491 162	331 800	9 163	340 963	461 266	5 788	467 054
91507	38 233	0	38 233	0	0	0	0	0	0	38 233	0	38 233
99999	9 762 143	0	9 762 143	468 201	0	468 201	176 753	0	176 753	9 470 695	0	9 470 695
Итого по пассиву (баланс)	14 119 457	57 639	14 177 096	16 594 566	586 114	17 180 680	16 210 326	590 132	16 800 458	13 735 217	61 657	13 796 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 959	63 246	134 205	1 346 695	1 451 703	2 798 398	1 348 813	1 422 516	2 771 329	68 841	92 433	161 274
94101	0	0	0	101 479	0	101 479	101 479	0	101 479	0	0	0
99996	133 877	0	133 877	2 901 061	0	2 901 061	2 872 996	0	2 872 996	161 942	0	161 942
Итого по активу (баланс)	204 836	63 246	268 082	4 349 235	1 451 703	5 800 938	4 323 288	1 422 516	5 745 804	230 783	92 433	323 216
Пассив
96901	63 292	70 585	133 877	1 521 593	1 351 403	2 872 996	1 551 583	1 349 478	2 901 061	93 282	68 660	161 942
99997	134 205	0	134 205	2 872 808	0	2 872 808	2 899 877	0	2 899 877	161 274	0	161 274
Итого по пассиву (баланс)	197 497	70 585	268 082	4 394 401	1 351 403	5 745 804	4 451 460	1 349 478	5 800 938	254 556	68 660	323 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?