Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
11101	0	0	0	12 755	0	12 755	0	0	0	12 755	0	12 755
20202	77 732	135 025	212 757	1 157 451	925 229	2 082 680	1 160 707	892 386	2 053 093	74 476	167 868	242 344
20208	20 752	0	20 752	44 600	0	44 600	47 822	0	47 822	17 530	0	17 530
20209	0	0	0	758 720	132 435	891 155	758 720	132 435	891 155	0	0	0
30102	144 582	0	144 582	9 305 951	0	9 305 951	9 359 141	0	9 359 141	91 392	0	91 392
30110	30 417	28 113	58 530	2 378 036	236 450	2 614 486	2 392 055	245 837	2 637 892	16 398	18 726	35 124
30114	0	169 702	169 702	0	1 479 449	1 479 449	0	1 432 729	1 432 729	0	216 422	216 422
30202	20 832	0	20 832	447	0	447	0	0	0	21 279	0	21 279
30204	8 672	0	8 672	0	0	0	373	0	373	8 299	0	8 299
30221	0	0	0	0	3 880	3 880	0	3 544	3 544	0	336	336
30233	1 207	0	1 207	40 305	218	40 523	40 824	178	41 002	688	40	728
30413	0	0	0	0	32 283	32 283	0	32 283	32 283	0	0	0
30424	235	3 000	3 235	15 509 938	202 799	15 712 737	15 509 842	205 303	15 715 145	331	496	827
30425	0	26 395	26 395	0	960	960	0	1 291	1 291	0	26 064	26 064
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	8 516	0	8 516	1 012	0	1 012	0	0	0	9 528	0	9 528
32202	0	0	0	10 089 952	144 995	10 234 947	9 427 706	144 995	9 572 701	662 246	0	662 246
32203	649 508	29 008	678 516	2 256 522	29 158	2 285 680	2 906 030	58 166	2 964 196	0	0	0
45201	0	0	0	3 076	0	3 076	1 490	0	1 490	1 586	0	1 586
45203	59 859	0	59 859	132 087	0	132 087	142 526	0	142 526	49 420	0	49 420
45204	27 387	0	27 387	9 869	0	9 869	9 308	0	9 308	27 948	0	27 948
45205	449 850	0	449 850	79 062	0	79 062	135 825	0	135 825	393 087	0	393 087
45206	205 267	20 886	226 153	32 790	728	33 518	38 200	780	38 980	199 857	20 834	220 691
45207	440 119	6 962	447 081	22 513	240	22 753	43 232	547	43 779	419 400	6 655	426 055
45208	91 550	0	91 550	68 500	0	68 500	13 875	0	13 875	146 175	0	146 175
45401	3 985	0	3 985	4 281	0	4 281	4 304	0	4 304	3 962	0	3 962
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	28 000	0	28 000	2 000	0	2 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	56 912	0	56 912	0	0	0	1 498	0	1 498	55 414	0	55 414
45408	17 670	0	17 670	0	0	0	300	0	300	17 370	0	17 370
45505	12 704	4	12 708	1 196	0	1 196	5 222	4	5 226	8 678	0	8 678
45506	175 199	4 669	179 868	7 313	159	7 472	15 182	461	15 643	167 330	4 367	171 697
45507	110 465	14 374	124 839	0	519	519	2 114	1 181	3 295	108 351	13 712	122 063
45509	14 370	0	14 370	14 179	0	14 179	10 589	0	10 589	17 960	0	17 960
45812	63 996	58 017	122 013	11 604	2 023	13 627	13 004	2 168	15 172	62 596	57 872	120 468
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	19 720	0	19 720	733	0	733	608	0	608	19 845	0	19 845
45912	65	0	65	11	0	11	13	0	13	63	0	63
45915	59	0	59	61	0	61	56	0	56	64	0	64
47404	0	55 449	55 449	2 732 713	4 111 679	6 844 392	2 732 713	4 104 061	6 836 774	0	63 067	63 067
47408	0	0	0	3 386 146	4 083 513	7 469 659	3 386 146	4 083 513	7 469 659	0	0	0
47423	374 580	0	374 580	328	2 511	2 839	68 775	2 511	71 286	306 133	0	306 133
47427	4 475	54	4 529	29 344	377	29 721	29 647	365	30 012	4 172	66	4 238
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	100 166	0	100 166	738	0	738	0	0	0	100 904	0	100 904
50116	0	0	0	25 040	0	25 040	0	0	0	25 040	0	25 040
50121	371	0	371	166	0	166	261	0	261	276	0	276
50305	99 930	0	99 930	712	0	712	0	0	0	100 642	0	100 642
50311	0	88 713	88 713	0	3 189	3 189	0	33 170	33 170	0	58 732	58 732
50313	40 479	0	40 479	50 407	0	50 407	25	0	25	90 861	0	90 861
52503	5 072	371	5 443	0	13	13	662	31	693	4 410	353	4 763
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	10 119	0	10 119	244	0	244	400	0	400	9 963	0	9 963
60306	206	0	206	0	0	0	1	0	1	205	0	205
60308	0	0	0	93	0	93	28	0	28	65	0	65
60310	577	0	577	952	0	952	1 074	0	1 074	455	0	455
60312	5 289	0	5 289	13 395	0	13 395	12 738	0	12 738	5 946	0	5 946
60314	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60323	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60336	2 980	0	2 980	275	0	275	132	0	132	3 123	0	3 123
60401	365 929	0	365 929	0	0	0	0	0	0	365 929	0	365 929
60901	67 454	0	67 454	540	0	540	0	0	0	67 994	0	67 994
60906	2 015	0	2 015	1 100	0	1 100	540	0	540	2 575	0	2 575
61002	823	0	823	62	0	62	0	0	0	885	0	885
61008	1 633	0	1 633	142	0	142	175	0	175	1 600	0	1 600
61009	336	0	336	150	0	150	179	0	179	307	0	307
61210	0	0	0	0	29 772	29 772	0	29 772	29 772	0	0	0
61403	1 228	193	1 421	674	7	681	452	57	509	1 450	143	1 593
61703	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	54 499	0	54 499	9 990	0	9 990	34 786	0	34 786	29 703	0	29 703
61908	67 320	0	67 320	34 786	0	34 786	0	0	0	102 106	0	102 106
70606	783 041	0	783 041	91 358	0	91 358	64	0	64	874 335	0	874 335
70608	629 590	0	629 590	50 729	0	50 729	0	0	0	680 319	0	680 319
70611	7 155	0	7 155	762	0	762	308	0	308	7 609	0	7 609
70616	3 821	0	3 821	0	0	0	0	0	0	3 821	0	3 821
Итого по активу (баланс)	5 547 407	640 935	6 188 342	49 225 858	11 422 586	60 648 444	49 159 672	11 407 768	60 567 440	5 613 593	655 753	6 269 346
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	36 568	0	36 568	0	0	0	0	0	0	36 568	0	36 568
30126	281	0	281	404	0	404	247	0	247	124	0	124
30220	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
30226	120	0	120	50	0	50	49	0	49	119	0	119
30232	63	50	113	81 241	5 535	86 776	81 274	5 586	86 860	96	101	197
30236	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	83	0	83	0	0	0	10	0	10	93	0	93
407	1 336 922	132 951	1 469 873	8 774 122	718 845	9 492 967	8 727 326	726 163	9 453 489	1 290 126	140 269	1 430 395
408.1	123 778	666	124 444	613 580	1 320	614 900	592 632	1 176	593 808	102 830	522	103 352
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	1 002	649	1 651	42 412	22 135	64 547	51 916	26 235	78 151	10 506	4 749	15 255
40817	156 344	139 351	295 695	1 000 022	88 425	1 088 447	958 064	84 109	1 042 173	114 386	135 035	249 421
40820	1 831	2 178	4 009	6 000	1 992	7 992	6 053	17	6 070	1 884	203	2 087
40821	486	0	486	33 636	0	33 636	35 250	0	35 250	2 100	0	2 100
40911	0	0	0	9 476	0	9 476	9 476	0	9 476	0	0	0
40912	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42102	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0
42103	86 000	0	86 000	61 000	0	61 000	56 800	0	56 800	81 800	0	81 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	6 000	0	6 000	700	0	700	200	0	200	5 500	0	5 500
42106	9 050	1 091	10 141	300	40	340	700	38	738	9 450	1 089	10 539
42109	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	796	0	796	796	0	796	0	0	0	0	0	0
42301	44 654	36 033	80 687	82 438	22 651	105 089	75 234	23 260	98 494	37 450	36 642	74 092
42303	20 649	1 469	22 118	9 251	55	9 306	15 696	52	15 748	27 094	1 466	28 560
42304	31 433	45 194	76 627	10 805	1 806	12 611	10 602	1 617	12 219	31 230	45 005	76 235
42305	374 179	143 141	517 320	66 150	7 373	73 523	107 578	8 806	116 384	415 607	144 574	560 181
42306	534 352	90 980	625 332	90 874	17 857	108 731	68 072	7 421	75 493	511 550	80 544	592 094
42307	139 700	2 814	142 514	228 672	118	228 790	263 453	2 431	265 884	174 481	5 127	179 608
42309	1 149	29	1 178	26	1	27	24	1	25	1 147	29	1 176
42601	677	96	773	0	578	578	0	576	576	677	94	771
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	15 057	0	15 057	8 549	0	8 549	24 340	0	24 340	30 848	0	30 848
45415	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
45515	11 210	0	11 210	521	0	521	416	0	416	11 105	0	11 105
45818	101 540	0	101 540	2 236	0	2 236	2 189	0	2 189	101 493	0	101 493
45918	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
47403	0	0	0	4 120 785	2 732 152	6 852 937	4 120 785	2 732 152	6 852 937	0	0	0
47407	0	0	0	4 126 322	3 340 570	7 466 892	4 126 322	3 340 570	7 466 892	0	0	0
47411	17 621	20	17 641	9 043	322	9 365	8 152	313	8 465	16 730	11	16 741
47416	8	0	8	2 481	0	2 481	2 473	0	2 473	0	0	0
47422	992	1	993	6 507	22 240	28 747	6 485	22 241	28 726	970	2	972
47425	218 578	0	218 578	43 722	0	43 722	13 584	0	13 584	188 440	0	188 440
47426	808	4	812	1 126	0	1 126	876	2	878	558	6	564
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	1 187	0	1 187	638	0	638	38	0	38	587	0	587
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	0	21 304	21 304	0	796	796	0	742	742	0	21 250	21 250
52306	61 598	0	61 598	4 554	0	4 554	0	0	0	57 044	0	57 044
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	2 834	0	2 834	2 755	0	2 755	2 471	0	2 471	2 550	0	2 550
60305	7 965	0	7 965	12 128	0	12 128	11 500	0	11 500	7 337	0	7 337
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	85	0	85	29	0	29	484	0	484	540	0	540
60311	1 480	0	1 480	1 999	0	1 999	1 299	0	1 299	780	0	780
60320	0	0	0	12 755	0	12 755	12 755	0	12 755	0	0	0
60322	104	0	104	696	0	696	696	0	696	104	0	104
60324	1 997	0	1 997	205	0	205	102	0	102	1 894	0	1 894
60335	4 866	0	4 866	2 615	0	2 615	2 531	0	2 531	4 782	0	4 782
60349	1 421	0	1 421	0	0	0	306	0	306	1 727	0	1 727
60405	222	0	222	1	0	1	34	0	34	255	0	255
60414	77 668	0	77 668	0	0	0	1 320	0	1 320	78 988	0	78 988
60903	17 994	0	17 994	0	0	0	884	0	884	18 878	0	18 878
61301	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
61304	252	53	305	33	11	44	27	3	30	246	45	291
61701	25 495	0	25 495	0	0	0	0	0	0	25 495	0	25 495
70601	823 319	0	823 319	3 375	0	3 375	118 666	0	118 666	938 610	0	938 610
70602	371	0	371	261	0	261	166	0	166	276	0	276
70603	635 178	0	635 178	0	0	0	49 636	0	49 636	684 814	0	684 814
Итого по пассиву (баланс)	5 570 262	618 080	6 188 342	19 487 617	6 985 869	26 473 486	19 569 932	6 984 558	26 554 490	5 652 577	616 769	6 269 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
90901	384	0	384	12 912	0	12 912	11 114	0	11 114	2 182	0	2 182
90902	1 846 540	843	1 847 383	89 530	29	89 559	50 595	31	50 626	1 885 475	841	1 886 316
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 391 266	113 919	7 505 185	575 570	3 971	579 541	281 219	4 256	285 475	7 685 617	113 634	7 799 251
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	35 656	0	35 656	508	0	508	0	0	0	36 164	0	36 164
91604	16 155	2 636	18 791	7 052	106	7 158	6 123	123	6 246	17 084	2 619	19 703
91704	41 138	338	41 476	0	12	12	0	13	13	41 138	337	41 475
91802	260 439	3 997	264 436	0	140	140	0	150	150	260 439	3 987	264 426
99998	4 647 602	0	4 647 602	13 962 355	0	13 962 355	13 806 388	0	13 806 388	4 803 569	0	4 803 569
Итого по активу (баланс)	14 259 493	121 733	14 381 226	14 652 482	4 258	14 656 740	14 159 994	4 573	14 164 567	14 751 981	121 418	14 873 399
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	56 750	20 886	77 636	4 000	780	4 780	0	728	728	52 750	20 834	73 584
91312	2 998 492	0	2 998 492	69 444	0	69 444	60 910	0	60 910	2 989 958	0	2 989 958
91314	677 027	31 824	708 851	13 039 919	223 722	13 263 641	13 066 360	191 898	13 258 258	703 468	0	703 468
91315	8 598	5 445	14 043	1 002	204	1 206	550	191	741	8 146	5 432	13 578
91316	11 350	0	11 350	81 000	0	81 000	79 000	0	79 000	9 350	0	9 350
91317	685 736	1 072	686 808	380 353	398	380 751	558 479	463	558 942	863 862	1 137	864 999
91319	2 887	99 592	102 479	0	5 492	5 492	0	3 702	3 702	2 887	97 802	100 689
91507	47 943	0	47 943	0	0	0	0	0	0	47 943	0	47 943
99999	9 733 624	0	9 733 624	356 700	0	356 700	692 906	0	692 906	10 069 830	0	10 069 830
Итого по пассиву (баланс)	14 222 407	158 819	14 381 226	13 932 492	230 596	14 163 088	14 458 279	196 982	14 655 261	14 748 194	125 205	14 873 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 369	59 386	127 755	1 496 614	1 282 750	2 779 364	1 497 676	1 284 264	2 781 940	67 307	57 872	125 179
94101	0	0	0	75 055	0	75 055	75 055	0	75 055	0	0	0
99996	127 830	0	127 830	2 854 343	0	2 854 343	2 857 060	0	2 857 060	125 113	0	125 113
Итого по активу (баланс)	196 199	59 386	255 585	4 426 012	1 282 750	5 708 762	4 429 791	1 284 264	5 714 055	192 420	57 872	250 292
Пассив
96901	59 382	68 448	127 830	1 356 755	1 500 305	2 857 060	1 355 268	1 499 075	2 854 343	57 895	67 218	125 113
99997	127 755	0	127 755	2 856 995	0	2 856 995	2 854 419	0	2 854 419	125 179	0	125 179
Итого по пассиву (баланс)	187 137	68 448	255 585	4 213 750	1 500 305	5 714 055	4 209 687	1 499 075	5 708 762	183 074	67 218	250 292

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?