Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
20202	102 256	102 054	204 310	1 421 044	1 066 839	2 487 883	1 398 010	1 077 341	2 475 351	125 290	91 552	216 842
20208	15 593	0	15 593	44 300	0	44 300	48 356	0	48 356	11 537	0	11 537
20209	0	0	0	1 120 040	108 445	1 228 485	1 120 040	108 445	1 228 485	0	0	0
30102	166 020	0	166 020	8 115 089	0	8 115 089	8 075 559	0	8 075 559	205 550	0	205 550
30110	23 256	43 918	67 174	2 346 736	484 489	2 831 225	2 348 590	505 265	2 853 855	21 402	23 142	44 544
30114	0	234 960	234 960	0	1 647 488	1 647 488	0	1 660 556	1 660 556	0	221 892	221 892
30202	22 028	0	22 028	0	0	0	998	0	998	21 030	0	21 030
30204	8 721	0	8 721	1 090	0	1 090	0	0	0	9 811	0	9 811
30221	0	0	0	0	39 873	39 873	0	39 873	39 873	0	0	0
30233	735	0	735	41 218	161	41 379	41 261	161	41 422	692	0	692
30413	0	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0	0	0
30424	159	326	485	9 744 412	1 782 523	11 526 935	9 744 359	1 782 439	11 526 798	212	410	622
30425	0	26 947	26 947	0	1 330	1 330	0	1 330	1 330	0	26 947	26 947
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000
32201	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
32202	300 159	77 406	377 565	5 421 243	1 474 037	6 895 280	5 521 403	1 475 093	6 996 496	199 999	76 350	276 349
32203	0	0	0	985 765	311 280	1 297 045	985 765	311 280	1 297 045	0	0	0
45201	0	0	0	8 241	0	8 241	8 241	0	8 241	0	0	0
45203	94 709	0	94 709	149 814	0	149 814	176 080	0	176 080	68 443	0	68 443
45204	15 780	0	15 780	15 562	0	15 562	8 747	0	8 747	22 595	0	22 595
45205	417 505	0	417 505	140 162	0	140 162	156 481	0	156 481	401 186	0	401 186
45206	272 893	13 695	286 588	20 840	8 543	29 383	64 718	1 095	65 813	229 015	21 143	250 158
45207	556 552	7 741	564 293	61 168	288	61 456	170 017	688	170 705	447 703	7 341	455 044
45208	96 460	0	96 460	22 940	0	22 940	20 490	0	20 490	98 910	0	98 910
45401	3 896	0	3 896	4 211	0	4 211	4 135	0	4 135	3 972	0	3 972
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45407	55 907	0	55 907	6 500	0	6 500	3 998	0	3 998	58 409	0	58 409
45408	18 270	0	18 270	0	0	0	300	0	300	17 970	0	17 970
45502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45503	2 625	0	2 625	235	0	235	31	0	31	2 829	0	2 829
45505	14 464	0	14 464	3 083	0	3 083	33	0	33	17 514	0	17 514
45506	152 694	5 486	158 180	29 551	218	29 769	8 358	685	9 043	173 887	5 019	178 906
45507	113 718	14 632	128 350	0	818	818	1 844	708	2 552	111 874	14 742	126 616
45509	15 948	0	15 948	9 305	0	9 305	9 476	0	9 476	15 777	0	15 777
45812	50 234	59 544	109 778	17 929	2 228	20 157	7 437	3 042	10 479	60 726	58 730	119 456
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	19 602	0	19 602	963	0	963	846	0	846	19 719	0	19 719
45912	96	0	96	10	0	10	48	0	48	58	0	58
45914	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	59	0	59	16	0	16	16	0	16	59	0	59
47404	0	77 072	77 072	3 072 434	4 567 196	7 639 630	3 072 434	4 585 891	7 658 325	0	58 377	58 377
47408	0	0	0	3 730 139	4 590 909	8 321 048	3 730 139	4 590 909	8 321 048	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	378 582	5	378 587	8 965	0	8 965	11 373	5	11 378	376 174	0	376 174
47427	4 806	84	4 890	28 714	450	29 164	29 241	476	29 717	4 279	58	4 337
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	101 807	0	101 807	738	0	738	3 092	0	3 092	99 453	0	99 453
50121	435	0	435	289	0	289	288	0	288	436	0	436
50305	102 270	0	102 270	711	0	711	0	0	0	102 981	0	102 981
50311	0	91 992	91 992	0	3 793	3 793	0	6 128	6 128	0	89 657	89 657
50313	0	0	0	40 224	0	40 224	11	0	11	40 213	0	40 213
52503	5 573	417	5 990	0	16	16	272	39	311	5 301	394	5 695
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	11 080	0	11 080	0	0	0	480	0	480	10 600	0	10 600
60306	223	0	223	0	0	0	10	0	10	213	0	213
60308	53	0	53	87	0	87	125	0	125	15	0	15
60310	478	0	478	524	0	524	550	0	550	452	0	452
60312	3 797	0	3 797	11 286	0	11 286	8 913	0	8 913	6 170	0	6 170
60323	580	0	580	97	0	97	135	0	135	542	0	542
60336	2 208	0	2 208	738	0	738	149	0	149	2 797	0	2 797
60401	365 814	0	365 814	115	0	115	0	0	0	365 929	0	365 929
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	67 454	0	67 454	0	0	0	0	0	0	67 454	0	67 454
60906	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
61002	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61008	1 498	0	1 498	277	0	277	140	0	140	1 635	0	1 635
61009	372	0	372	272	0	272	337	0	337	307	0	307
61403	2 083	291	2 374	206	16	222	469	62	531	1 820	245	2 065
61702	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61703	12 123	0	12 123	0	0	0	1 443	0	1 443	10 680	0	10 680
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	54 499	0	54 499	0	0	0	0	0	0	54 499	0	54 499
61908	67 320	0	67 320	0	0	0	0	0	0	67 320	0	67 320
70606	600 381	0	600 381	82 358	0	82 358	981	0	981	681 758	0	681 758
70608	495 096	0	495 096	66 299	0	66 299	0	0	0	561 395	0	561 395
70611	5 850	0	5 850	655	0	655	0	0	0	6 505	0	6 505
70616	2 656	0	2 656	1 442	0	1 442	277	0	277	3 821	0	3 821
Итого по активу (баланс)	5 006 198	756 570	5 762 768	37 696 986	16 092 188	53 789 174	37 439 445	16 152 759	53 592 204	5 263 739	695 999	5 959 738
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	36 568	0	36 568	0	0	0	0	0	0	36 568	0	36 568
30126	233	0	233	989	0	989	974	0	974	218	0	218
30220	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
30226	118	0	118	46	0	46	45	0	45	117	0	117
30232	9	9	18	57 362	7 768	65 130	57 365	7 768	65 133	12	9	21
30601	0	0	0	46	0	46	50	0	50	4	0	4
32211	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
405	228	0	228	5	0	5	0	0	0	223	0	223
407	1 122 542	176 371	1 298 913	7 064 087	823 644	7 887 731	7 145 012	789 334	7 934 346	1 203 467	142 061	1 345 528
408.1	116 742	2 046	118 788	588 016	14 221	602 237	579 196	15 898	595 094	107 922	3 723	111 645
408.2	122 613	101 779	224 392	791 670	37 180	828 850	770 324	38 941	809 265	101 267	103 540	204 807
40911	0	0	0	10 314	0	10 314	10 314	0	10 314	0	0	0
40912	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40913	0	0	0	0	599	599	0	599	599	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	6 969	0	6 969	6 469	0	6 469	4 000	0	4 000
42103	95 000	0	95 000	70 000	0	70 000	77 500	0	77 500	102 500	0	102 500
42104	3 800	754	4 554	1 300	796	2 096	31 000	42	31 042	33 500	0	33 500
42105	2 700	0	2 700	500	0	500	1 300	0	1 300	3 500	0	3 500
42106	8 550	1 120	9 670	0	57	57	500	42	542	9 050	1 105	10 155
42109	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42206	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
42301	48 572	81 848	130 420	82 332	55 487	137 819	84 942	28 963	113 905	51 182	55 324	106 506
42303	29 127	1 507	30 634	12 041	80	12 121	6 787	236	7 023	23 873	1 663	25 536
42304	56 507	46 116	102 623	28 784	9 388	38 172	5 154	9 085	14 239	32 877	45 813	78 690
42305	315 232	209 984	525 216	19 599	11 633	31 232	74 921	10 523	85 444	370 554	208 874	579 428
42306	574 378	90 570	664 948	107 676	21 933	129 609	70 490	27 918	98 408	537 192	96 555	633 747
42307	156 332	2 890	159 222	142 781	148	142 929	167 034	112	167 146	180 585	2 854	183 439
42309	1 151	30	1 181	32	1	33	36	1	37	1 155	30	1 185
42601	2 486	97	2 583	0	4	4	0	5	5	2 486	98	2 584
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	10 681	0	10 681	6 804	0	6 804	13 283	0	13 283	17 160	0	17 160
45515	12 272	0	12 272	1 516	0	1 516	523	0	523	11 279	0	11 279
45818	108 627	0	108 627	8 830	0	8 830	2 457	0	2 457	102 254	0	102 254
45918	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
47403	0	0	0	4 556 603	3 075 620	7 632 223	4 556 603	3 075 620	7 632 223	0	0	0
47407	0	0	0	4 624 863	3 693 927	8 318 790	4 624 863	3 693 927	8 318 790	0	0	0
47411	16 608	8	16 616	7 908	441	8 349	8 633	442	9 075	17 333	9	17 342
47416	6 168	0	6 168	26 138	0	26 138	19 983	0	19 983	13	0	13
47422	1 146	2	1 148	7 707	18 449	26 156	7 638	18 449	26 087	1 077	2	1 079
47425	198 641	0	198 641	15 245	0	15 245	8 473	0	8 473	191 869	0	191 869
47426	768	3	771	1 160	2	1 162	1 058	1	1 059	666	2	668
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	920	0	920	60	0	60	37	0	37	897	0	897
52301	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
52305	0	21 864	21 864	0	1 117	1 117	0	819	819	0	21 566	21 566
52306	61 018	0	61 018	0	0	0	0	0	0	61 018	0	61 018
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	2 190	0	2 190	4 102	0	4 102	2 436	0	2 436	524	0	524
60305	8 757	0	8 757	14 373	0	14 373	12 657	0	12 657	7 041	0	7 041
60309	467	0	467	23	0	23	424	0	424	868	0	868
60311	889	0	889	4 157	0	4 157	4 238	0	4 238	970	0	970
60322	100	0	100	690	0	690	693	0	693	103	0	103
60324	1 991	0	1 991	424	0	424	311	0	311	1 878	0	1 878
60335	5 665	0	5 665	2 693	0	2 693	2 812	0	2 812	5 784	0	5 784
60349	965	0	965	0	0	0	621	0	621	1 586	0	1 586
60405	224	0	224	1	0	1	0	0	0	223	0	223
60414	75 029	0	75 029	0	0	0	1 319	0	1 319	76 348	0	76 348
60903	16 215	0	16 215	0	0	0	899	0	899	17 114	0	17 114
61304	280	68	348	34	11	45	23	3	26	269	60	329
61701	25 772	0	25 772	277	0	277	0	0	0	25 495	0	25 495
70601	649 411	0	649 411	20	0	20	92 023	0	92 023	741 414	0	741 414
70602	434	0	434	288	0	288	290	0	290	436	0	436
70603	500 439	0	500 439	0	0	0	67 503	0	67 503	567 942	0	567 942
Итого по пассиву (баланс)	5 025 696	737 072	5 762 768	18 269 766	7 772 746	26 042 512	18 520 514	7 718 968	26 239 482	5 276 444	683 294	5 959 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	376	0	376	13 872	0	13 872	11 443	0	11 443	2 805	0	2 805
90902	1 609 307	865	1 610 172	234 756	32	234 788	21 926	44	21 970	1 822 137	853	1 822 990
91202	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91203	7	0	7	10	0	10	10	0	10	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 723 236	116 916	6 840 152	442 282	4 376	446 658	442 640	5 972	448 612	6 722 878	115 320	6 838 198
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656	0	35 656
91604	16 052	2 695	18 747	7 049	216	7 265	7 998	242	8 240	15 103	2 669	17 772
91704	39 293	347	39 640	1 850	13	1 863	1	18	19	41 142	342	41 484
91802	272 315	4 103	276 418	5 635	153	5 788	17 511	209	17 720	260 439	4 047	264 486
99998	3 945 700	0	3 945 700	9 668 883	0	9 668 883	9 451 048	0	9 451 048	4 163 535	0	4 163 535
Итого по активу (баланс)	12 662 253	124 926	12 787 179	10 374 337	4 790	10 379 127	9 952 582	6 485	9 959 067	13 084 008	123 231	13 207 239
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	56 750	21 436	78 186	0	1 095	1 095	0	802	802	56 750	21 143	77 893
91312	2 930 717	0	2 930 717	131 040	0	131 040	203 461	0	203 461	3 003 138	0	3 003 138
91314	319 534	84 378	403 912	6 894 963	1 943 458	8 838 421	6 784 883	1 942 225	8 727 108	209 454	83 145	292 599
91315	8 607	6 118	14 725	20	3 385	3 405	19	2 780	2 799	8 606	5 513	14 119
91316	18 550	0	18 550	34 900	0	34 900	31 200	0	31 200	14 850	0	14 850
91317	338 235	10 283	348 518	428 057	9 130	437 187	696 344	289	696 633	606 522	1 442	607 964
91319	2 887	101 381	104 268	0	4 908	4 908	0	5 669	5 669	2 887	102 142	105 029
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	1 119	0	1 119	47 943	0	47 943
99999	8 841 479	0	8 841 479	505 643	0	505 643	707 868	0	707 868	9 043 704	0	9 043 704
Итого по пассиву (баланс)	12 563 583	223 596	12 787 179	7 994 715	1 961 976	9 956 691	8 424 986	1 951 765	10 376 751	12 993 854	213 385	13 207 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 038	63 028	133 066	1 616 820	1 475 540	3 092 360	1 617 290	1 469 167	3 086 457	69 568	69 401	138 969
94101	0	0	0	40 076	0	40 076	40 076	0	40 076	0	0	0
99996	132 760	0	132 760	3 133 341	0	3 133 341	3 127 010	0	3 127 010	139 091	0	139 091
Итого по активу (баланс)	202 798	63 028	265 826	4 790 237	1 475 540	6 265 777	4 784 376	1 469 167	6 253 543	208 659	69 401	278 060
Пассив
96901	63 082	69 678	132 760	1 505 090	1 621 920	3 127 010	1 510 898	1 622 443	3 133 341	68 890	70 201	139 091
99997	133 066	0	133 066	3 126 533	0	3 126 533	3 132 436	0	3 132 436	138 969	0	138 969
Итого по пассиву (баланс)	196 148	69 678	265 826	4 631 623	1 621 920	6 253 543	4 643 334	1 622 443	6 265 777	207 859	70 201	278 060

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?