Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 602	0	58 602	1 353	0	1 353	0	0	0	59 955	0	59 955
20202	96 331	56 062	152 393	1 057 030	734 653	1 791 683	1 055 723	679 940	1 735 663	97 638	110 775	208 413
20208	18 636	0	18 636	50 300	0	50 300	50 590	0	50 590	18 346	0	18 346
20209	0	0	0	824 420	131 728	956 148	824 420	131 728	956 148	0	0	0
30102	158 845	0	158 845	6 721 211	0	6 721 211	6 740 916	0	6 740 916	139 140	0	139 140
30110	16 858	62 759	79 617	1 695 082	514 794	2 209 876	1 647 138	517 094	2 164 232	64 802	60 459	125 261
30114	0	305 179	305 179	0	1 325 361	1 325 361	0	1 456 323	1 456 323	0	174 217	174 217
30202	22 534	0	22 534	1 262	0	1 262	0	0	0	23 796	0	23 796
30204	6 760	0	6 760	0	0	0	547	0	547	6 213	0	6 213
30221	0	0	0	0	5 012	5 012	0	5 012	5 012	0	0	0
30233	782	0	782	35 471	76	35 547	35 362	76	35 438	891	0	891
30413	0	0	0	0	4 613	4 613	0	0	0	0	4 613	4 613
30424	294	0	294	17 845 838	878 168	18 724 006	17 845 950	878 132	18 724 082	182	36	218
30425	0	9 270	9 270	0	413	413	0	662	662	0	9 021	9 021
32201	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
32202	791 031	0	791 031	11 513 240	671 669	12 184 909	12 304 271	671 669	12 975 940	0	0	0
32203	0	0	0	4 013 946	207 615	4 221 561	3 395 460	151 237	3 546 697	618 486	56 378	674 864
45203	33 311	0	33 311	155 971	0	155 971	131 075	0	131 075	58 207	0	58 207
45204	4 250	0	4 250	46 230	0	46 230	650	0	650	49 830	0	49 830
45205	421 346	0	421 346	103 442	0	103 442	171 909	0	171 909	352 879	0	352 879
45206	165 129	0	165 129	157 045	0	157 045	63 164	0	63 164	259 010	0	259 010
45207	531 719	9 038	540 757	57 307	400	57 707	55 659	981	56 640	533 367	8 457	541 824
45208	94 910	0	94 910	1 905	0	1 905	3 269	0	3 269	93 546	0	93 546
45401	3 801	0	3 801	5 758	0	5 758	5 560	0	5 560	3 999	0	3 999
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	50 448	0	50 448	8 100	0	8 100	2 264	0	2 264	56 284	0	56 284
45408	20 900	0	20 900	0	0	0	430	0	430	20 470	0	20 470
45504	11	0	11	51	0	51	11	0	11	51	0	51
45505	13 400	0	13 400	857	0	857	1 044	0	1 044	13 213	0	13 213
45506	154 988	6 567	161 555	4 935	359	5 294	10 230	846	11 076	149 693	6 080	155 773
45507	131 626	14 702	146 328	0	739	739	2 659	899	3 558	128 967	14 542	143 509
45509	3 566	0	3 566	15 608	0	15 608	9 136	0	9 136	10 038	0	10 038
45812	63 358	57 937	121 295	6 748	2 577	9 325	24 646	4 136	28 782	45 460	56 378	101 838
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	35 442	0	35 442	1 860	0	1 860	2 047	0	2 047	35 255	0	35 255
45912	108	0	108	21	0	21	51	0	51	78	0	78
45915	327	0	327	96	0	96	93	0	93	330	0	330
47404	0	88 192	88 192	720 557	1 918 608	2 639 165	720 557	1 943 056	2 663 613	0	63 744	63 744
47408	0	0	0	1 316 829	1 691 608	3 008 437	1 316 829	1 691 608	3 008 437	0	0	0
47423	383 517	0	383 517	930	4 619	5 549	787	4 619	5 406	383 660	0	383 660
47427	2 288	57	2 345	34 262	290	34 552	32 833	279	33 112	3 717	68	3 785
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50305	178 192	0	178 192	1 387	0	1 387	0	0	0	179 579	0	179 579
52503	6 100	0	6 100	0	0	0	291	0	291	5 809	0	5 809
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
60306	242	0	242	0	0	0	9	0	9	233	0	233
60308	65	0	65	105	0	105	170	0	170	0	0	0
60310	474	0	474	876	0	876	884	0	884	466	0	466
60312	4 491	0	4 491	9 910	0	9 910	10 724	0	10 724	3 677	0	3 677
60314	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
60323	550	0	550	30	0	30	0	0	0	580	0	580
60336	1 294	0	1 294	447	0	447	0	0	0	1 741	0	1 741
60401	365 902	0	365 902	0	0	0	0	0	0	365 902	0	365 902
60901	67 143	0	67 143	181	0	181	9	0	9	67 315	0	67 315
60906	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61002	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
61008	1 596	0	1 596	201	0	201	292	0	292	1 505	0	1 505
61009	307	0	307	162	0	162	162	0	162	307	0	307
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	3 105	109	3 214	266	333	599	680	173	853	2 691	269	2 960
61702	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
61703	14 972	0	14 972	0	0	0	244	0	244	14 728	0	14 728
61905	5 951	0	5 951	0	0	0	638	0	638	5 313	0	5 313
61907	0	0	0	19 713	0	19 713	0	0	0	19 713	0	19 713
61908	106 440	0	106 440	0	0	0	4 334	0	4 334	102 106	0	102 106
62001	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
70606	139 868	0	139 868	97 781	0	97 781	291	0	291	237 358	0	237 358
70608	118 150	0	118 150	58 093	0	58 093	0	0	0	176 243	0	176 243
70611	314	0	314	165	0	165	0	0	0	479	0	479
70706	1 541 784	0	1 541 784	6 573	0	6 573	1 548 357	0	1 548 357	0	0	0
70708	1 506 011	0	1 506 011	0	0	0	1 506 011	0	1 506 011	0	0	0
70711	2 018	0	2 018	0	0	0	2 018	0	2 018	0	0	0
70802	0	0	0	90 932	0	90 932	0	0	0	90 932	0	90 932
Итого по активу (баланс)	7 475 493	609 872	8 085 365	46 687 109	8 094 001	54 781 110	49 533 016	8 138 836	57 671 852	4 629 586	565 037	5 194 623
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	153 010	0	153 010	0	0	0	0	0	0	153 010	0	153 010
30126	3 405	0	3 405	7 998	0	7 998	10 303	0	10 303	5 710	0	5 710
30226	137	0	137	1 650	0	1 650	1 672	0	1 672	159	0	159
30232	10	7	17	45 259	4 994	50 253	45 249	4 994	50 243	0	7	7
30236	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
32211	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
405	250	0	250	0	3 213	3 213	0	3 213	3 213	250	0	250
406	3 045	0	3 045	651	0	651	113	0	113	2 507	0	2 507
407	1 638 946	145 674	1 784 620	7 180 774	739 425	7 920 199	7 010 084	733 534	7 743 618	1 468 256	139 783	1 608 039
408.1	86 328	3 999	90 327	405 117	25 685	430 802	413 737	23 345	437 082	94 948	1 659	96 607
408.2	117 868	47 075	164 943	485 885	110 304	596 189	462 061	142 449	604 510	94 044	79 220	173 264
40911	0	0	0	14 318	0	14 318	14 318	0	14 318	0	0	0
40912	0	0	0	0	548	548	0	548	548	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500
42103	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	63 800	0	63 800	63 800	0	63 800
42104	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000	16 500	0	16 500
42105	7 100	0	7 100	3 000	0	3 000	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	45 550	0	45 550	0	0	0	3 000	0	3 000	48 550	0	48 550
42205	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
42206	796	0	796	0	0	0	806	0	806	1 602	0	1 602
42301	36 764	50 796	87 560	74 258	88 474	162 732	80 676	95 946	176 622	43 182	58 268	101 450
42303	23 028	1 465	24 493	3 208	105	3 313	7 455	66	7 521	27 275	1 426	28 701
42304	41 954	67 360	109 314	15 022	76 247	91 269	5 818	13 136	18 954	32 750	4 249	36 999
42305	327 071	105 909	432 980	20 818	13 645	34 463	29 045	69 050	98 095	335 298	161 314	496 612
42306	444 195	43 494	487 689	4 714	8 114	12 828	55 410	66 665	122 075	494 891	102 045	596 936
42307	193 068	778	193 846	68 152	56	68 208	25 162	35	25 197	150 078	757	150 835
42309	1 150	29	1 179	42	2	44	48	1	49	1 156	28	1 184
42601	2 486	102	2 588	0	7	7	0	5	5	2 486	100	2 586
42609	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	14 515	0	14 515	3 568	0	3 568	3 666	0	3 666	14 613	0	14 613
45415	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
45515	10 274	0	10 274	1 832	0	1 832	4 353	0	4 353	12 795	0	12 795
45818	120 010	0	120 010	20 189	0	20 189	11 289	0	11 289	111 110	0	111 110
45918	107	0	107	3	0	3	45	0	45	149	0	149
47403	0	0	0	1 673 094	719 864	2 392 958	1 673 094	719 864	2 392 958	0	0	0
47405	0	0	0	1 583	1 602	3 185	1 583	1 602	3 185	0	0	0
47407	0	0	0	1 687 783	1 317 194	3 004 977	1 687 783	1 317 194	3 004 977	0	0	0
47411	11 392	2	11 394	7 747	292	8 039	8 467	293	8 760	12 112	3	12 115
47416	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
47422	1 556	1	1 557	2 180	37 397	39 577	2 105	42 010	44 115	1 481	4 614	6 095
47425	191 790	0	191 790	12 185	0	12 185	13 045	0	13 045	192 650	0	192 650
47426	1 427	0	1 427	1 867	0	1 867	1 400	0	1 400	960	0	960
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	628	0	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0
52306	60 685	0	60 685	0	0	0	0	0	0	60 685	0	60 685
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	2 823	0	2 823	3 338	0	3 338	5 035	0	5 035	4 520	0	4 520
60305	9 015	0	9 015	13 790	0	13 790	15 255	0	15 255	10 480	0	10 480
60309	624	0	624	1 035	0	1 035	479	0	479	68	0	68
60311	1 201	0	1 201	1 711	0	1 711	1 632	0	1 632	1 122	0	1 122
60322	99	0	99	690	0	690	690	0	690	99	0	99
60324	1 436	0	1 436	19	0	19	106	0	106	1 523	0	1 523
60335	5 995	0	5 995	3 438	0	3 438	4 129	0	4 129	6 686	0	6 686
60349	1 555	0	1 555	1 174	0	1 174	386	0	386	767	0	767
60405	228	0	228	1	0	1	0	0	0	227	0	227
60414	68 760	0	68 760	0	0	0	1 317	0	1 317	70 077	0	70 077
60903	11 699	0	11 699	9	0	9	928	0	928	12 618	0	12 618
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61304	280	85	365	29	12	41	21	4	25	272	77	349
61701	26 801	0	26 801	2 432	0	2 432	1 353	0	1 353	25 722	0	25 722
62002	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70601	166 926	0	166 926	55	0	55	97 441	0	97 441	264 312	0	264 312
70603	115 321	0	115 321	0	0	0	58 174	0	58 174	173 495	0	173 495
70701	1 398 042	0	1 398 042	1 398 183	0	1 398 183	141	0	141	0	0	0
70703	1 533 405	0	1 533 405	1 533 405	0	1 533 405	0	0	0	0	0	0
70715	19 931	0	19 931	22 363	0	22 363	2 432	0	2 432	0	0	0
70801	0	0	0	3 044 638	0	3 044 638	3 044 638	0	3 044 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 618 583	466 782	8 085 365	17 870 502	3 147 665	21 018 167	14 892 986	3 234 439	18 127 425	4 641 067	553 556	5 194 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
90901	501	0	501	12 315	0	12 315	11 770	0	11 770	1 046	0	1 046
90902	1 412 325	842	1 413 167	31 091	38	31 129	22 585	61	22 646	1 420 831	819	1 421 650
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 252 904	91 178	6 344 082	586 130	4 056	590 186	148 506	6 510	155 016	6 690 528	88 724	6 779 252
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	29 847	0	29 847	1 184	0	1 184	0	0	0	31 031	0	31 031
91604	17 365	2 621	19 986	8 160	117	8 277	11 830	187	12 017	13 695	2 551	16 246
91704	39 293	337	39 630	0	15	15	0	24	24	39 293	328	39 621
91802	272 323	3 992	276 315	0	178	178	0	285	285	272 323	3 885	276 208
99998	4 551 468	0	4 551 468	17 980 050	0	17 980 050	18 109 057	0	18 109 057	4 422 461	0	4 422 461
Итого по активу (баланс)	12 596 340	98 970	12 695 310	18 619 560	4 404	18 623 964	18 304 379	7 067	18 311 446	12 911 521	96 307	13 007 828
Пассив
91003	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91311	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
91312	2 974 686	0	2 974 686	153 988	0	153 988	111 379	0	111 379	2 932 077	0	2 932 077
91314	833 383	0	833 383	16 568 714	897 596	17 466 310	16 386 304	962 667	17 348 971	650 973	65 071	716 044
91315	1 535	4 129	5 664	27	295	322	19	184	203	1 527	4 018	5 545
91316	8 550	0	8 550	3 600	0	3 600	46 600	0	46 600	51 550	0	51 550
91317	536 456	2 489	538 945	478 439	239	478 678	467 493	208	467 701	525 510	2 458	527 968
91319	2 887	89 129	92 016	0	5 444	5 444	0	4 481	4 481	2 887	88 166	91 053
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 143 842	0	8 143 842	200 133	0	200 133	641 658	0	641 658	8 585 367	0	8 585 367
Итого по пассиву (баланс)	12 599 563	95 747	12 695 310	17 405 616	903 574	18 309 190	17 654 168	967 540	18 621 708	12 848 115	159 713	13 007 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	139 934	0	139 934	574 077	55 733	629 810	701 994	52 582	754 576	12 017	3 151	15 168
99996	139 713	0	139 713	630 323	0	630 323	754 786	0	754 786	15 250	0	15 250
Итого по активу (баланс)	279 647	0	279 647	1 204 400	55 733	1 260 133	1 456 780	52 582	1 509 362	27 267	3 151	30 418
Пассив
96901	0	139 713	139 713	52 080	702 706	754 786	55 211	575 112	630 323	3 131	12 119	15 250
99997	139 934	0	139 934	754 576	0	754 576	629 810	0	629 810	15 168	0	15 168
Итого по пассиву (баланс)	139 934	139 713	279 647	806 656	702 706	1 509 362	685 021	575 112	1 260 133	18 299	12 119	30 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?