Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 178	0	59 178	0	0	0	0	0	0	59 178	0	59 178
11101	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
20202	65 734	61 930	127 664	877 026	451 197	1 328 223	856 649	399 299	1 255 948	86 111	113 828	199 939
20208	9 573	0	9 573	31 700	0	31 700	31 185	0	31 185	10 088	0	10 088
20209	0	0	0	563 692	92 197	655 889	563 692	92 197	655 889	0	0	0
30102	50 237	0	50 237	6 859 903	0	6 859 903	6 879 041	0	6 879 041	31 099	0	31 099
30110	63 015	11 746	74 761	2 461 452	308 686	2 770 138	2 466 456	308 056	2 774 512	58 011	12 376	70 387
30114	0	170 239	170 239	0	1 276 659	1 276 659	0	1 208 848	1 208 848	0	238 050	238 050
30202	77 422	0	77 422	352	0	352	0	0	0	77 774	0	77 774
30204	36 079	0	36 079	0	0	0	4 626	0	4 626	31 453	0	31 453
30215	150	608	758	0	48	48	150	656	806	0	0	0
30221	0	0	0	0	16 512	16 512	0	16 512	16 512	0	0	0
30233	1 004	0	1 004	23 782	149	23 931	23 987	149	24 136	799	0	799
30413	0	0	0	40 023	0	40 023	40 023	0	40 023	0	0	0
30424	120	0	120	2 015 230	0	2 015 230	2 015 255	0	2 015 255	95	0	95
30425	5 000	4 733	9 733	0	486	486	0	716	716	5 000	4 503	9 503
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
32202	40 500	0	40 500	391 996	0	391 996	432 496	0	432 496	0	0	0
32203	0	0	0	20 499	0	20 499	20 499	0	20 499	0	0	0
45201	1 476	0	1 476	8 238	0	8 238	9 714	0	9 714	0	0	0
45203	44 498	0	44 498	55 234	0	55 234	75 882	0	75 882	23 850	0	23 850
45205	1 330	0	1 330	590	0	590	1 010	0	1 010	910	0	910
45206	268 843	0	268 843	40 017	0	40 017	41 764	0	41 764	267 096	0	267 096
45207	981 499	14 198	995 697	175 585	1 450	177 035	120 475	2 460	122 935	1 036 609	13 188	1 049 797
45208	103 977	0	103 977	9 750	0	9 750	2 058	0	2 058	111 669	0	111 669
45401	2 812	0	2 812	6 486	0	6 486	5 468	0	5 468	3 830	0	3 830
45406	3 450	0	3 450	570	0	570	0	0	0	4 020	0	4 020
45407	44 231	0	44 231	0	0	0	703	0	703	43 528	0	43 528
45408	22 800	0	22 800	0	0	0	400	0	400	22 400	0	22 400
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	125	0	125	102	0	102	66	0	66	161	0	161
45504	343	43	386	67	85	152	153	61	214	257	67	324
45505	2 698	117	2 815	224	13	237	331	89	420	2 591	41	2 632
45506	228 080	33 923	262 003	3 952	3 241	7 193	10 406	9 416	19 822	221 626	27 748	249 374
45507	202 466	18 369	220 835	75	1 777	1 852	2 663	2 554	5 217	199 878	17 592	217 470
45509	413	0	413	796	0	796	763	0	763	446	0	446
45812	149 041	0	149 041	3 935	0	3 935	41 632	0	41 632	111 344	0	111 344
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	5 034	0	5 034	1 431	0	1 431	632	0	632	5 833	0	5 833
45912	328	0	328	437	0	437	685	0	685	80	0	80
45915	59	0	59	221	0	221	165	0	165	115	0	115
47404	0	137 379	137 379	1 852 756	3 066 307	4 919 063	1 852 756	2 966 864	4 819 620	0	236 822	236 822
47408	0	0	0	2 283 490	2 777 329	5 060 819	2 283 490	2 777 329	5 060 819	0	0	0
47423	314 151	67 404	381 555	3 116	305 264	308 380	3 148	308 527	311 675	314 119	64 141	378 260
47427	4 880	124	5 004	27 424	557	27 981	28 065	565	28 630	4 239	116	4 355
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47901	0	0	0	38 185	0	38 185	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	201 227	0	201 227	1 560	0	1 560	3 690	0	3 690	199 097	0	199 097
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	3 022	0	3 022	0	0	0	104	0	104	2 918	0	2 918
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 480	0	12 480	6	0	6	48	0	48	12 438	0	12 438
60306	4 235	0	4 235	3 555	0	3 555	3 880	0	3 880	3 910	0	3 910
60308	0	0	0	183	0	183	33	0	33	150	0	150
60310	983	0	983	1 022	0	1 022	858	0	858	1 147	0	1 147
60312	7 947	0	7 947	9 941	0	9 941	7 036	0	7 036	10 852	0	10 852
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	1 343	0	1 343	0	0	0	320	0	320	1 023	0	1 023
60336	1 399	0	1 399	736	0	736	324	0	324	1 811	0	1 811
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	59 620	0	59 620	1 248	0	1 248	0	0	0	60 868	0	60 868
60906	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
61002	358	0	358	139	0	139	0	0	0	497	0	497
61008	1 792	0	1 792	253	0	253	329	0	329	1 716	0	1 716
61009	344	0	344	21	0	21	58	0	58	307	0	307
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	1 723	347	2 070	801	34	835	473	96	569	2 051	285	2 336
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61905	5 951	0	5 951	0	0	0	5 951	0	5 951	0	0	0
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	48 514	0	48 514	0	0	0	32 234	0	32 234	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	537 225	0	537 225	94 820	0	94 820	337	0	337	631 708	0	631 708
70608	692 715	0	692 715	167 797	0	167 797	0	0	0	860 512	0	860 512
70611	535	0	535	176	0	176	0	0	0	711	0	711
Итого по активу (баланс)	5 185 397	521 160	5 706 557	18 151 119	8 301 991	26 453 110	17 942 688	8 094 394	26 037 082	5 393 828	728 757	6 122 585
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	166 533	0	166 533	9 052	0	9 052	0	0	0	157 481	0	157 481
30126	3 822	0	3 822	7 860	0	7 860	8 675	0	8 675	4 637	0	4 637
30220	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
30226	181	0	181	820	0	820	776	0	776	137	0	137
30232	33	0	33	18 996	5 937	24 933	18 973	5 937	24 910	10	0	10
30236	0	0	0	0	954	954	0	954	954	0	0	0
30601	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
32211	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
405	251	1 710	1 961	0	1 034	1 034	0	175	175	251	851	1 102
406	966	0	966	2 632	0	2 632	1 968	0	1 968	302	0	302
407	1 209 989	136 902	1 346 891	7 058 958	648 931	7 707 889	7 238 282	643 834	7 882 116	1 389 313	131 805	1 521 118
408.1	109 088	1 251	110 339	517 129	51 070	568 199	511 667	51 542	563 209	103 626	1 723	105 349
408.2	58 509	171 369	229 878	418 660	78 872	497 532	430 900	55 301	486 201	70 749	147 798	218 547
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40910	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	8	8
40911	0	0	0	14 624	0	14 624	14 724	0	14 724	100	0	100
40912	0	0	0	0	1 305	1 305	0	1 305	1 305	0	0	0
40913	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
42103	6 800	10 137	16 937	6 800	12 232	19 032	97 400	21 395	118 795	97 400	19 300	116 700
42104	122 500	0	122 500	4 500	989	5 489	500	10 635	11 135	118 500	9 646	128 146
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	4 300	0	4 300	5 400	0	5 400
42106	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
42205	10 796	0	10 796	0	0	0	0	0	0	10 796	0	10 796
42301	52 598	43 450	96 048	89 867	99 386	189 253	90 081	100 069	190 150	52 812	44 133	96 945
42303	34 438	176	34 614	12 089	133	12 222	12 516	806	13 322	34 865	849	35 714
42304	57 392	6 985	64 377	17 155	5 798	22 953	12 198	1 051	13 249	52 435	2 238	54 673
42305	388 431	322 404	710 835	26 372	125 985	152 357	42 247	33 876	76 123	404 306	230 295	634 601
42306	112 484	10 551	123 035	35 273	7 492	42 765	19 090	35 951	55 041	96 301	39 010	135 311
42307	128 865	3 534	132 399	102 733	4 500	107 233	98 960	4 323	103 283	125 092	3 357	128 449
42309	1 689	1 936	3 625	41	296	337	46	197	243	1 694	1 837	3 531
42601	676	109	785	0	16	16	1 808	11	1 819	2 484	104	2 588
42606	1 614	0	1 614	1 807	0	1 807	193	0	193	0	0	0
42609	29	51	80	0	8	8	0	5	5	29	48	77
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	15 826	0	15 826	10 445	0	10 445	11 863	0	11 863	17 244	0	17 244
45415	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
45515	12 184	0	12 184	1 524	0	1 524	1 384	0	1 384	12 044	0	12 044
45818	130 930	0	130 930	31 653	0	31 653	2 670	0	2 670	101 947	0	101 947
45918	307	0	307	262	0	262	25	0	25	70	0	70
47403	0	0	0	2 641 471	1 858 610	4 500 081	2 641 471	1 858 610	4 500 081	0	0	0
47405	0	0	0	19 357	19 345	38 702	19 357	19 345	38 702	0	0	0
47407	0	0	0	2 770 634	2 291 714	5 062 348	2 770 634	2 291 714	5 062 348	0	0	0
47411	7 982	362	8 344	8 715	1 017	9 732	6 329	781	7 110	5 596	126	5 722
47416	206	0	206	6 683	0	6 683	7 525	0	7 525	1 048	0	1 048
47422	90	0	90	7 946	19 946	27 892	9 244	19 946	29 190	1 388	0	1 388
47425	181 755	0	181 755	8 888	0	8 888	7 486	0	7 486	180 353	0	180 353
47426	1 226	6	1 232	1 035	10	1 045	1 719	15	1 734	1 910	11	1 921
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	103	0	103	0	0	0	205	0	205	308	0	308
52303	4 435	0	4 435	0	0	0	0	0	0	4 435	0	4 435
52304	512	0	512	205	0	205	0	0	0	307	0	307
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
60206	17 622	0	17 622	0	0	0	0	0	0	17 622	0	17 622
60301	2 199	0	2 199	4 497	0	4 497	3 249	0	3 249	951	0	951
60305	24 171	0	24 171	34 339	0	34 339	32 472	0	32 472	22 304	0	22 304
60309	8	0	8	6	0	6	326	0	326	328	0	328
60311	1 251	0	1 251	1 206	0	1 206	2 277	0	2 277	2 322	0	2 322
60320	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
60322	82	0	82	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	82	0	82
60324	1 391	0	1 391	341	0	341	135	0	135	1 185	0	1 185
60335	7 577	0	7 577	6 983	0	6 983	6 617	0	6 617	7 211	0	7 211
60405	106	0	106	1	0	1	0	0	0	105	0	105
60414	214 521	0	214 521	0	0	0	1 303	0	1 303	215 824	0	215 824
60903	2 338	0	2 338	0	0	0	795	0	795	3 133	0	3 133
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	1 395	94	1 489	1 336	25	1 361	135	19	154	194	88	282
61701	33 483	0	33 483	0	0	0	0	0	0	33 483	0	33 483
70601	459 174	0	459 174	422	0	422	95 696	0	95 696	554 448	0	554 448
70603	715 203	0	715 203	0	0	0	168 939	0	168 939	884 142	0	884 142
70615	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
70801	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
Итого по пассиву (баланс)	4 995 521	711 036	5 706 557	13 914 277	5 236 459	19 150 736	14 408 114	5 158 650	19 566 764	5 489 358	633 227	6 122 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 308	0	1 308	12 006	0	12 006	11 985	0	11 985	1 329	0	1 329
90902	1 547 392	3	1 547 395	21 039	0	21 039	218 186	1	218 187	1 350 245	2	1 350 247
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 220 513	41 627	7 262 140	611 154	4 277	615 431	580 198	6 293	586 491	7 251 469	39 611	7 291 080
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	10 188	0	10 188	10 019	0	10 019	0	0	0	20 207	0	20 207
91604	15 875	0	15 875	9 424	12	9 436	8 213	11	8 224	17 086	1	17 087
91704	42 297	394	42 691	259	40	299	2	59	61	42 554	375	42 929
91802	169 266	4 658	173 924	30 000	479	30 479	0	704	704	199 266	4 433	203 699
99998	3 867 011	0	3 867 011	1 086 793	0	1 086 793	1 073 488	0	1 073 488	3 880 316	0	3 880 316
Итого по активу (баланс)	12 922 478	46 682	12 969 160	1 780 694	4 808	1 785 502	1 892 073	7 068	1 899 141	12 811 099	44 422	12 855 521
Пассив
91311	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
91312	3 305 016	0	3 305 016	184 759	0	184 759	156 941	0	156 941	3 277 198	0	3 277 198
91314	44 044	0	44 044	489 080	0	489 080	445 036	0	445 036	0	0	0
91315	22 747	3 852	26 599	1 110	583	1 693	1 986	396	2 382	23 623	3 665	27 288
91316	13 274	0	13 274	22 000	0	22 000	26 950	0	26 950	18 224	0	18 224
91317	339 518	4 709	344 227	357 683	2 792	360 475	418 298	5 044	423 342	400 133	6 961	407 094
91319	2 887	111 364	114 251	0	15 482	15 482	0	10 772	10 772	2 887	106 654	109 541
91507	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371	21 371	0	21 371
99999	9 102 149	0	9 102 149	823 562	0	823 562	696 618	0	696 618	8 975 205	0	8 975 205
Итого по пассиву (баланс)	12 849 235	119 925	12 969 160	1 878 194	18 857	1 897 051	1 767 200	16 212	1 783 412	12 738 241	117 280	12 855 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	334	192 365	192 699	429 417	1 386 038	1 815 455	369 825	1 578 403	1 948 228	59 926	0	59 926
99996	192 991	0	192 991	1 811 141	0	1 811 141	1 944 399	0	1 944 399	59 733	0	59 733
Итого по активу (баланс)	193 325	192 365	385 690	2 240 558	1 386 038	3 626 596	2 314 224	1 578 403	3 892 627	119 659	0	119 659
Пассив
96901	192 653	338	192 991	1 571 044	373 355	1 944 399	1 378 391	432 750	1 811 141	0	59 733	59 733
99997	192 699	0	192 699	1 948 228	0	1 948 228	1 815 455	0	1 815 455	59 926	0	59 926
Итого по пассиву (баланс)	385 352	338	385 690	3 519 272	373 355	3 892 627	3 193 846	432 750	3 626 596	59 926	59 733	119 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	59 861 127,7800	0	0	282 915,0000	0	0	1 480 317,0000	0	0	58 663 725,7800
Итого по активу (баланс)	0	0	59 861 137,7800	0	0	282 915,0000	0	0	1 480 317,0000	0	0	58 663 735,7800
Пассив
98040	0	0	59 615 630,7800	0	0	1 257 895,0000	0	0	149,0000	0	0	58 357 884,7800
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	245 506,0000	0	0	222 571,0000	0	0	282 915,0000	0	0	305 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 861 137,7800	0	0	1 480 466,0000	0	0	283 064,0000	0	0	58 663 735,7800

Страница была полезной?