Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	96 714	65 828	162 542	1 156 608	410 422	1 567 030	1 170 876	356 014	1 526 890	82 446	120 236	202 682
20208	8 570	0	8 570	53 500	0	53 500	52 134	0	52 134	9 936	0	9 936
20209	0	0	0	651 011	37 429	688 440	651 011	37 429	688 440	0	0	0
30102	56 982	0	56 982	12 493 066	0	12 493 066	11 940 345	0	11 940 345	609 703	0	609 703
30110	14 670	61 689	76 359	5 501 527	205 360	5 706 887	5 496 910	173 029	5 669 939	19 287	94 020	113 307
30114	0	219 394	219 394	0	2 300 721	2 300 721	0	1 965 840	1 965 840	0	554 275	554 275
30202	92 081	0	92 081	0	0	0	5 293	0	5 293	86 788	0	86 788
30204	45 416	0	45 416	2 349	0	2 349	0	0	0	47 765	0	47 765
30215	150	596	746	0	87	87	0	27	27	150	656	806
30221	0	0	0	0	6 106	6 106	0	6 106	6 106	0	0	0
30233	947	1	948	50 902	448	51 350	50 641	256	50 897	1 208	193	1 401
30413	0	0	0	72 595	0	72 595	72 595	0	72 595	0	0	0
30424	1 144	0	1 144	2 037 243	0	2 037 243	2 038 301	0	2 038 301	86	0	86
30425	5 000	4 637	9 637	0	672	672	0	207	207	5 000	5 102	10 102
31902	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 987	1 987	0	288	288	0	89	89	0	2 186	2 186
32202	0	0	0	72 523	0	72 523	72 523	0	72 523	0	0	0
45201	30 007	0	30 007	43 885	0	43 885	67 903	0	67 903	5 989	0	5 989
45203	28 403	0	28 403	244 019	0	244 019	222 689	0	222 689	49 733	0	49 733
45204	1 800	0	1 800	5 245	0	5 245	7 045	0	7 045	0	0	0
45205	5 362	0	5 362	4 547	0	4 547	6 549	0	6 549	3 360	0	3 360
45206	355 786	66 240	422 026	104 230	9 597	113 827	128 359	2 954	131 313	331 657	72 883	404 540
45207	1 152 749	15 178	1 167 927	160 161	2 186	162 347	243 121	955	244 076	1 069 789	16 409	1 086 198
45208	178 597	0	178 597	20	0	20	36 674	0	36 674	141 943	0	141 943
45401	2 639	0	2 639	4 951	0	4 951	4 843	0	4 843	2 747	0	2 747
45405	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45406	5 085	0	5 085	766	0	766	1 701	0	1 701	4 150	0	4 150
45407	45 415	0	45 415	8 535	0	8 535	7 786	0	7 786	46 164	0	46 164
45408	31 000	0	31 000	0	0	0	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000
45503	9	0	9	69	0	69	18	0	18	60	0	60
45504	232	0	232	225	0	225	213	0	213	244	0	244
45505	9 713	67	9 780	819	17	836	7 966	68	8 034	2 566	16	2 582
45506	254 513	54 988	309 501	10 293	9 431	19 724	17 773	4 370	22 143	247 033	60 049	307 082
45507	253 288	0	253 288	1 450	0	1 450	5 280	0	5 280	249 458	0	249 458
45509	210	0	210	496	0	496	682	0	682	24	0	24
45605	22 810	0	22 810	0	0	0	22 810	0	22 810	0	0	0
45812	169 785	0	169 785	22 193	0	22 193	38 635	0	38 635	153 343	0	153 343
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	6 154	0	6 154	1 384	0	1 384	1 586	0	1 586	5 952	0	5 952
45912	1 505	0	1 505	1 682	0	1 682	1 596	0	1 596	1 591	0	1 591
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	344	0	344	30	0	30	175	0	175	199	0	199
47404	0	317 716	317 716	2 309 394	4 079 705	6 389 099	2 309 394	4 148 951	6 458 345	0	248 470	248 470
47408	0	0	0	3 519 214	3 957 897	7 477 111	3 519 214	3 957 897	7 477 111	0	0	0
47423	331 905	0	331 905	649	164 937	165 586	18 219	164 937	183 156	314 335	0	314 335
47427	5 512	158	5 670	35 752	1 150	36 902	36 271	1 138	37 409	4 993	170	5 163
47802	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
50305	198 320	0	198 320	1 612	0	1 612	0	0	0	199 932	0	199 932
50311	0	47 842	47 842	0	7 158	7 158	0	2 133	2 133	0	52 867	52 867
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	3 823	0	3 823	230	0	230	612	0	612	3 441	0	3 441
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	13 364	0	13 364	714	0	714	539	0	539	13 539	0	13 539
60306	4 262	0	4 262	3 890	0	3 890	7 795	0	7 795	357	0	357
60308	20	0	20	129	0	129	149	0	149	0	0	0
60310	669	0	669	1 038	0	1 038	1 053	0	1 053	654	0	654
60312	5 995	0	5 995	16 611	0	16 611	13 869	0	13 869	8 737	0	8 737
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
60347	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60401	614 129	0	614 129	26 296	0	26 296	4 147	0	4 147	636 278	0	636 278
60410	0	0	0	31 822	0	31 822	0	0	0	31 822	0	31 822
60411	14 633	0	14 633	1 647	0	1 647	0	0	0	16 280	0	16 280
60412	0	0	0	5 878	0	5 878	0	0	0	5 878	0	5 878
60701	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61008	1 028	0	1 028	690	0	690	710	0	710	1 008	0	1 008
61009	336	0	336	416	0	416	408	0	408	344	0	344
61011	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
61209	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
61403	69 937	89	70 026	1 423	17	1 440	1 911	52	1 963	69 449	54	69 503
61703	11 235	0	11 235	0	0	0	0	0	0	11 235	0	11 235
70606	1 037 222	0	1 037 222	178 388	0	178 388	1 379	0	1 379	1 214 231	0	1 214 231
70608	3 559 449	0	3 559 449	213 809	0	213 809	0	0	0	3 773 258	0	3 773 258
70611	1 989	0	1 989	182	0	182	0	0	0	2 171	0	2 171
70616	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
Итого по активу (баланс)	8 957 130	856 410	9 813 540	30 456 546	11 193 628	41 650 174	29 632 141	10 822 452	40 454 593	9 781 535	1 227 586	11 009 121
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	154 150	0	154 150	8 945	0	8 945	26 296	0	26 296	171 501	0	171 501
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	129 087	0	129 087	25 922	0	25 922	0	0	0	103 165	0	103 165
30126	1 333	0	1 333	3 402	0	3 402	4 421	0	4 421	2 352	0	2 352
30220	0	0	0	0	2 705	2 705	0	2 705	2 705	0	0	0
30226	82	0	82	1 055	0	1 055	1 089	0	1 089	116	0	116
30232	14	1	15	19 004	4 362	23 366	18 990	4 361	23 351	0	0	0
30236	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
30601	556	0	556	1 909	0	1 909	1 862	0	1 862	509	0	509
32211	199	0	199	9	0	9	29	0	29	219	0	219
40302	3 897	0	3 897	9 959	0	9 959	6 062	0	6 062	0	0	0
405	257	1 675	1 932	2	75	77	0	243	243	255	1 843	2 098
406	1 631	0	1 631	3 095	0	3 095	2 256	0	2 256	792	0	792
407	1 383 258	349 684	1 732 942	12 996 170	1 822 379	14 818 549	13 193 707	1 834 139	15 027 846	1 580 795	361 444	1 942 239
408.1	109 379	10 569	119 948	747 514	24 863	772 377	728 146	27 182	755 328	90 011	12 888	102 899
408.2	54 650	70 447	125 097	973 954	136 073	1 110 027	1 005 693	134 386	1 140 079	86 389	68 760	155 149
40901	0	0	0	30 700	0	30 700	52 100	0	52 100	21 400	0	21 400
40909	0	0	0	21	113	134	21	113	134	0	0	0
40910	0	9	9	12	0	12	12	1	13	0	10	10
40911	245	0	245	24 737	0	24 737	24 492	0	24 492	0	0	0
40912	0	0	0	0	628	628	0	628	628	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	289 140	0	289 140	259 140	0	259 140
42103	1 000	0	1 000	700	861	1 561	75 980	31 472	107 452	76 280	30 611	106 891
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	700	0	700	4 200	0	4 200
42105	75 500	0	75 500	32 800	0	32 800	400	0	400	43 100	0	43 100
42106	3 030	3 810	6 840	0	214	214	1 800	719	2 519	4 830	4 315	9 145
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42204	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	68 074	160 197	228 271	226 778	29 968	256 746	231 379	51 286	282 665	72 675	181 515	254 190
42303	36 678	50	36 728	11 347	51	11 398	23 956	1	23 957	49 287	0	49 287
42304	72 227	10 279	82 506	41 027	1 737	42 764	15 603	2 646	18 249	46 803	11 188	57 991
42305	247 743	334 079	581 822	69 228	43 403	112 631	164 438	85 848	250 286	342 953	376 524	719 477
42306	321 591	181 145	502 736	174 177	53 612	227 789	30 278	32 420	62 698	177 692	159 953	337 645
42307	174 636	3 943	178 579	276 665	376	277 041	475 042	637	475 679	373 013	4 204	377 217
42309	1 776	1 955	3 731	74	118	192	59	292	351	1 761	2 129	3 890
42601	675	102	777	0	5	5	390	18	408	1 065	115	1 180
42604	387	0	387	390	0	390	3	0	3	0	0	0
42606	1 775	683	2 458	173	31	204	12	100	112	1 614	752	2 366
42609	29	50	79	0	2	2	0	7	7	29	55	84
43801	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
45215	29 737	0	29 737	22 455	0	22 455	23 405	0	23 405	30 687	0	30 687
45415	53	0	53	32	0	32	80	0	80	101	0	101
45515	16 663	0	16 663	6 141	0	6 141	7 852	0	7 852	18 374	0	18 374
45818	136 323	0	136 323	1 117	0	1 117	2 167	0	2 167	137 373	0	137 373
45918	995	0	995	26	0	26	11	0	11	980	0	980
47403	0	0	0	3 652 573	2 307 526	5 960 099	3 652 573	2 307 526	5 960 099	0	0	0
47405	0	0	0	34 627	34 256	68 883	34 627	34 256	68 883	0	0	0
47407	0	0	0	3 956 725	3 515 677	7 472 402	3 956 725	3 515 677	7 472 402	0	0	0
47411	32 163	3 996	36 159	29 766	2 166	31 932	8 751	2 848	11 599	11 148	4 678	15 826
47416	480	0	480	21 175	0	21 175	47 672	0	47 672	26 977	0	26 977
47422	164	0	164	16 336	48 145	64 481	16 215	48 145	64 360	43	0	43
47425	102 215	0	102 215	13 769	0	13 769	23 109	0	23 109	111 555	0	111 555
47426	950	235	1 185	1 192	13	1 205	2 111	74	2 185	1 869	296	2 165
47804	12 500	0	12 500	0	0	0	27 500	0	27 500	40 000	0	40 000
50319	478	0	478	21	0	21	72	0	72	529	0	529
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
52304	206	0	206	0	0	0	8 729	0	8 729	8 935	0	8 935
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	28 471	0	28 471	4 359	0	4 359	0	0	0	24 112	0	24 112
60206	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60301	489	0	489	10 750	0	10 750	12 516	0	12 516	2 255	0	2 255
60305	0	0	0	28 691	0	28 691	28 691	0	28 691	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	748	0	748	1 214	0	1 214	468	0	468	2	0	2
60311	120	0	120	1 214	0	1 214	38 183	0	38 183	37 089	0	37 089
60320	0	0	0	25 922	0	25 922	25 922	0	25 922	0	0	0
60322	79	0	79	949	0	949	952	0	952	82	0	82
60324	1 140	0	1 140	147	0	147	138	0	138	1 131	0	1 131
60405	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
60601	247 276	0	247 276	4 148	0	4 148	10 681	0	10 681	253 809	0	253 809
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 156	91	1 247	201	15	216	248	29	277	1 203	105	1 308
61701	45 237	0	45 237	0	0	0	0	0	0	45 237	0	45 237
70601	1 179 191	0	1 179 191	5	0	5	136 755	0	136 755	1 315 941	0	1 315 941
70603	3 503 588	0	3 503 588	0	0	0	210 008	0	210 008	3 713 596	0	3 713 596
Итого по пассиву (баланс)	8 680 540	1 133 000	9 813 540	23 543 350	8 029 738	31 573 088	24 650 546	8 118 123	32 768 669	9 787 736	1 221 385	11 009 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
90901	426	0	426	21 611	0	21 611	19 975	0	19 975	2 062	0	2 062
90902	1 638 813	2	1 638 815	104 163	1	104 164	59 853	0	59 853	1 683 123	3	1 683 126
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 568 189	186 534	7 754 723	482 258	26 967	509 225	530 070	9 509	539 579	7 520 377	203 992	7 724 369
91418	28 716	0	28 716	19 892	0	19 892	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	24 881	0	24 881	1 239	0	1 239	0	0	0	26 120	0	26 120
91604	22 691	0	22 691	12 588	15	12 603	11 893	14	11 907	23 386	1	23 387
91704	39 271	386	39 657	0	56	56	21	18	39	39 250	424	39 674
91802	167 093	4 563	171 656	0	661	661	6	203	209	167 087	5 021	172 108
99998	4 275 538	0	4 275 538	1 029 638	0	1 029 638	902 930	0	902 930	4 402 246	0	4 402 246
Итого по активу (баланс)	13 765 636	191 485	13 957 121	1 675 750	27 700	1 703 450	1 529 108	9 744	1 538 852	13 912 278	209 441	14 121 719
Пассив
91311	24 900	0	24 900	3 500	0	3 500	0	0	0	21 400	0	21 400
91312	3 769 850	0	3 769 850	130 413	0	130 413	112 536	0	112 536	3 751 973	0	3 751 973
91314	0	0	0	74 807	0	74 807	74 807	0	74 807	0	0	0
91315	39 843	7 584	47 427	12 000	382	12 382	1 306	1 265	2 571	29 149	8 467	37 616
91316	7 810	0	7 810	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	7 810	0	7 810
91317	316 212	2 750	318 962	657 981	1 190	659 171	801 930	1 589	803 519	460 161	3 149	463 310
91319	4 177	102 412	106 589	0	5 756	5 756	0	19 304	19 304	4 177	115 960	120 137
99999	9 681 583	0	9 681 583	632 140	0	632 140	670 030	0	670 030	9 719 473	0	9 719 473
Итого по пассиву (баланс)	13 844 375	112 746	13 957 121	1 527 741	7 328	1 535 069	1 677 509	22 158	1 699 667	13 994 143	127 576	14 121 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	198	280 491	280 689	358 574	1 999 797	2 358 371	356 481	2 279 466	2 635 947	2 291	822	3 113
99996	279 936	0	279 936	2 343 718	0	2 343 718	2 620 549	0	2 620 549	3 105	0	3 105
Итого по активу (баланс)	280 134	280 491	560 625	2 702 292	1 999 797	4 702 089	2 977 030	2 279 466	5 256 496	5 396	822	6 218
Пассив
96901	279 737	199	279 936	2 262 874	357 675	2 620 549	1 983 962	359 756	2 343 718	825	2 280	3 105
99997	280 689	0	280 689	2 635 947	0	2 635 947	2 358 371	0	2 358 371	3 113	0	3 113
Итого по пассиву (баланс)	560 426	199	560 625	4 898 821	357 675	5 256 496	4 342 333	359 756	4 702 089	3 938	2 280	6 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	243 125 343,9500	0	0	393 000,0000	0	0	134 152 627,1300	0	0	109 365 716,8200
Итого по активу (баланс)	0	0	243 125 358,9500	0	0	393 000,0000	0	0	134 152 629,1300	0	0	109 365 729,8200
Пассив
98040	0	0	242 420 017,9500	0	0	133 773 161,1300	0	0	13 534,0000	0	0	108 660 390,8200
98050	0	0	1,0000	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	705 340,0000	0	0	233 002,0000	0	0	233 000,0000	0	0	705 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 125 358,9500	0	0	134 166 163,1300	0	0	406 534,0000	0	0	109 365 729,8200

Страница была полезной?