Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	65 678	91 983	157 661	1 329 656	563 553	1 893 209	1 334 747	575 861	1 910 608	60 587	79 675	140 262
20208	10 849	0	10 849	27 400	0	27 400	30 374	0	30 374	7 875	0	7 875
20209	0	0	0	1 002 839	81 594	1 084 433	1 002 839	81 594	1 084 433	0	0	0
30102	109 413	0	109 413	10 550 051	0	10 550 051	10 588 774	0	10 588 774	70 690	0	70 690
30110	49 520	61 191	110 711	2 569 631	411 571	2 981 202	2 573 674	408 815	2 982 489	45 477	63 947	109 424
30114	0	478 555	478 555	0	1 586 813	1 586 813	0	1 623 127	1 623 127	0	442 241	442 241
30202	94 878	0	94 878	0	0	0	1 199	0	1 199	93 679	0	93 679
30204	51 544	0	51 544	0	0	0	1 474	0	1 474	50 070	0	50 070
30215	150	596	746	0	71	71	0	88	88	150	579	729
30221	0	0	0	0	8 107	8 107	0	8 107	8 107	0	0	0
30233	967	0	967	35 219	407	35 626	34 659	363	35 022	1 527	44	1 571
30413	0	0	0	172 205	0	172 205	172 205	0	172 205	0	0	0
30424	148	0	148	1 714 206	0	1 714 206	1 714 255	0	1 714 255	99	0	99
30425	5 000	4 637	9 637	0	553	553	0	684	684	5 000	4 506	9 506
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	1 987	1 987	0	237	237	0	293	293	0	1 931	1 931
32202	50 999	0	50 999	121 003	0	121 003	172 002	0	172 002	0	0	0
45201	31 782	0	31 782	55 070	0	55 070	56 682	0	56 682	30 170	0	30 170
45203	76 896	0	76 896	231 476	0	231 476	217 369	0	217 369	91 003	0	91 003
45204	21 000	0	21 000	10 300	0	10 300	29 500	0	29 500	1 800	0	1 800
45205	2 800	0	2 800	3 590	0	3 590	2 900	0	2 900	3 490	0	3 490
45206	375 663	66 237	441 900	74 200	7 902	82 102	69 423	9 764	79 187	380 440	64 375	444 815
45207	1 057 804	15 707	1 073 511	110 734	1 854	112 588	115 267	2 553	117 820	1 053 271	15 008	1 068 279
45208	189 876	0	189 876	250	0	250	4 624	0	4 624	185 502	0	185 502
45401	2 913	0	2 913	5 725	0	5 725	5 739	0	5 739	2 899	0	2 899
45405	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45406	1 270	0	1 270	1 516	0	1 516	166	0	166	2 620	0	2 620
45407	49 608	0	49 608	700	0	700	1 631	0	1 631	48 677	0	48 677
45408	34 400	0	34 400	0	0	0	400	0	400	34 000	0	34 000
45503	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45504	105	0	105	71	0	71	0	0	0	176	0	176
45505	3 067	118	3 185	2 844	144	2 988	812	198	1 010	5 099	64	5 163
45506	284 311	59 833	344 144	6 701	7 331	14 032	13 533	11 197	24 730	277 479	55 967	333 446
45507	262 225	0	262 225	425	0	425	4 923	0	4 923	257 727	0	257 727
45509	82	0	82	300	0	300	266	0	266	116	0	116
45605	24 150	0	24 150	0	0	0	670	0	670	23 480	0	23 480
45812	154 796	190	154 986	693	2	695	5 268	192	5 460	150 221	0	150 221
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	5 462	158	5 620	1 287	2	1 289	1 019	160	1 179	5 730	0	5 730
45912	809	0	809	339	0	339	354	0	354	794	0	794
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	344	0	344	375	0	375	360	0	360	359	0	359
47404	0	188 515	188 515	1 478 659	2 631 121	4 109 780	1 478 659	2 577 774	4 056 433	0	241 862	241 862
47408	0	0	0	2 064 626	2 499 516	4 564 142	2 064 626	2 499 516	4 564 142	0	0	0
47423	332 593	0	332 593	140	386 737	386 877	974	386 737	387 711	331 759	0	331 759
47427	5 576	105	5 681	33 349	1 057	34 406	31 986	973	32 959	6 939	189	7 128
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50305	198 837	0	198 837	1 612	0	1 612	3 690	0	3 690	196 759	0	196 759
50311	0	47 429	47 429	0	5 858	5 858	0	6 992	6 992	0	46 295	46 295
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 127	0	2 127	3	0	3	80	0	80	2 050	0	2 050
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 947	0	12 947	473	0	473	222	0	222	13 198	0	13 198
60306	4 211	0	4 211	4 148	0	4 148	4 004	0	4 004	4 355	0	4 355
60308	0	0	0	80	0	80	70	0	70	10	0	10
60310	598	0	598	892	0	892	754	0	754	736	0	736
60312	3 335	0	3 335	13 097	0	13 097	10 491	0	10 491	5 941	0	5 941
60314	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60323	1 098	0	1 098	0	0	0	1	0	1	1 097	0	1 097
60401	627 855	0	627 855	3 220	0	3 220	16 757	0	16 757	614 318	0	614 318
60411	0	0	0	14 633	0	14 633	0	0	0	14 633	0	14 633
60701	2 296	0	2 296	242	0	242	242	0	242	2 296	0	2 296
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	371	0	371	288	0	288	211	0	211	448	0	448
61009	382	0	382	210	0	210	256	0	256	336	0	336
61011	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	71 286	181	71 467	1 214	22	1 236	2 563	73	2 636	69 937	130	70 067
61703	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115
70606	860 827	0	860 827	90 678	0	90 678	181	0	181	951 324	0	951 324
70608	3 110 440	0	3 110 440	305 993	0	305 993	0	0	0	3 416 433	0	3 416 433
70611	1 631	0	1 631	182	0	182	0	0	0	1 813	0	1 813
Итого по активу (баланс)	8 470 565	1 017 422	9 487 987	22 172 801	8 194 452	30 367 253	21 903 331	8 195 061	30 098 392	8 740 035	1 016 813	9 756 848
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	2 978	0	2 978	154 150	0	154 150
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	129 087	0	129 087	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087
30126	1 028	0	1 028	1 956	0	1 956	1 375	0	1 375	447	0	447
30220	0	0	0	0	3 298	3 298	0	3 298	3 298	0	0	0
30226	10	0	10	79	0	79	84	0	84	15	0	15
30232	3	0	3	14 106	9 119	23 225	14 103	9 119	23 222	0	0	0
30236	0	0	0	0	7 531	7 531	0	7 531	7 531	0	0	0
30601	1 497	0	1 497	958	0	958	424	0	424	963	0	963
31202	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
32211	20	0	20	3	0	3	2	0	2	19	0	19
40302	7 276	0	7 276	2 298	0	2 298	732	0	732	5 710	0	5 710
405	260	1 675	1 935	2	247	249	0	200	200	258	1 628	1 886
406	224	0	224	1 147	0	1 147	2 101	0	2 101	1 178	0	1 178
407	1 630 476	218 778	1 849 254	11 733 651	1 087 550	12 821 201	11 650 595	1 161 105	12 811 700	1 547 420	292 333	1 839 753
408.1	132 006	38 315	170 321	717 578	60 208	777 786	722 187	25 167	747 354	136 615	3 274	139 889
408.2	76 176	67 308	143 484	854 108	111 495	965 603	838 250	108 953	947 203	60 318	64 766	125 084
40902	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40910	0	9	9	0	135	135	0	135	135	0	9	9
40911	75	0	75	20 799	0	20 799	20 779	0	20 779	55	0	55
40912	0	0	0	0	1 747	1 747	0	1 747	1 747	0	0	0
42102	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	77 000	0	77 000	1 500	0	1 500	0	0	0	75 500	0	75 500
42106	0	4 038	4 038	0	716	716	0	508	508	0	3 830	3 830
42203	796	0	796	796	0	796	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	796	0	796	796	0	796
42205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	100 816	179 386	280 202	123 500	69 792	193 292	95 578	78 890	174 468	72 894	188 484	261 378
42303	31 394	2 518	33 912	19 394	2 583	21 977	14 760	115	14 875	26 760	50	26 810
42304	76 709	6 085	82 794	11 171	1 232	12 403	14 156	3 684	17 840	79 694	8 537	88 231
42305	227 058	304 348	531 406	16 439	49 689	66 128	22 545	57 334	79 879	233 164	311 993	545 157
42306	319 296	234 381	553 677	10 979	55 711	66 690	14 025	34 432	48 457	322 342	213 102	535 444
42307	252 564	6 447	259 011	261 018	2 689	263 707	202 611	665	203 276	194 157	4 423	198 580
42309	1 810	1 977	3 787	50	299	349	27	238	265	1 787	1 916	3 703
42601	690	106	796	125	18	143	110	14	124	675	102	777
42604	381	0	381	0	0	0	3	0	3	384	0	384
42606	1 761	2 008	3 769	0	1 614	1 614	14	270	284	1 775	664	2 439
42609	30	51	81	0	8	8	0	6	6	30	49	79
43801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45215	18 602	0	18 602	7 116	0	7 116	11 422	0	11 422	22 908	0	22 908
45415	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
45515	18 082	0	18 082	3 319	0	3 319	1 848	0	1 848	16 611	0	16 611
45818	135 584	0	135 584	965	0	965	1 600	0	1 600	136 219	0	136 219
45918	969	0	969	310	0	310	329	0	329	988	0	988
47403	0	0	0	2 282 020	1 474 626	3 756 646	2 282 020	1 474 626	3 756 646	0	0	0
47405	0	0	0	11 223	11 717	22 940	11 223	11 717	22 940	0	0	0
47407	0	0	0	2 492 755	2 062 618	4 555 373	2 492 755	2 062 618	4 555 373	0	0	0
47411	26 300	4 714	31 014	5 653	3 013	8 666	8 702	2 602	11 304	29 349	4 303	33 652
47416	155	461	616	39 703	461	40 164	39 700	0	39 700	152	0	152
47422	140	0	140	1 211	25 141	26 352	1 211	25 141	26 352	140	0	140
47425	123 572	0	123 572	27 230	0	27 230	6 327	0	6 327	102 669	0	102 669
47426	1 196	227	1 423	1 288	40	1 328	1 862	39	1 901	1 770	226	1 996
47804	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50319	474	0	474	70	0	70	59	0	59	463	0	463
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
52304	1 449	0	1 449	309	0	309	103	0	103	1 243	0	1 243
52305	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
52306	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
60206	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60301	1 974	0	1 974	6 863	0	6 863	5 696	0	5 696	807	0	807
60305	0	0	0	16 767	0	16 767	16 767	0	16 767	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	391	0	391	388	0	388
60311	169	0	169	669	0	669	1 475	0	1 475	975	0	975
60322	5	0	5	949	0	949	1 023	0	1 023	79	0	79
60324	1 194	0	1 194	199	0	199	237	0	237	1 232	0	1 232
60405	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60601	245 950	0	245 950	2 124	0	2 124	1 850	0	1 850	245 676	0	245 676
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 104	96	1 200	203	25	228	208	14	222	1 109	85	1 194
61701	46 132	0	46 132	0	0	0	0	0	0	46 132	0	46 132
70601	967 520	0	967 520	19	0	19	123 129	0	123 129	1 090 630	0	1 090 630
70603	3 067 374	0	3 067 374	0	0	0	301 368	0	301 368	3 368 742	0	3 368 742
70615	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	8 415 059	1 072 928	9 487 987	18 705 755	5 043 385	23 749 140	18 947 770	5 070 231	24 018 001	8 657 074	1 099 774	9 756 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	417	0	417	11 659	0	11 659	11 225	0	11 225	851	0	851
90902	1 660 242	2	1 660 244	5 861	0	5 861	19 912	0	19 912	1 646 191	2	1 646 193
90908	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	3	0	3	11	0	11	10	0	10	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
91414	7 575 100	188 798	7 763 898	292 503	22 462	314 965	143 199	28 875	172 074	7 724 404	182 385	7 906 789
91418	28 716	0	28 716	0	0	0	0	0	0	28 716	0	28 716
91501	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	23 353	0	23 353
91604	18 294	0	18 294	8 389	0	8 389	5 966	0	5 966	20 717	0	20 717
91704	39 279	386	39 665	0	46	46	8	57	65	39 271	375	39 646
91802	167 093	4 563	171 656	0	545	545	0	673	673	167 093	4 435	171 528
99998	4 106 872	0	4 106 872	841 013	0	841 013	721 136	0	721 136	4 226 749	0	4 226 749
Итого по активу (баланс)	13 619 382	193 749	13 813 131	1 176 700	23 053	1 199 753	903 720	29 605	933 325	13 892 362	187 197	14 079 559
Пассив
91311	14 950	0	14 950	0	0	0	0	0	0	14 950	0	14 950
91312	3 530 223	0	3 530 223	10 160	0	10 160	160 120	0	160 120	3 680 183	0	3 680 183
91314	53 171	0	53 171	181 544	0	181 544	128 373	0	128 373	0	0	0
91315	36 650	7 650	44 300	0	1 248	1 248	0	939	939	36 650	7 341	43 991
91316	7 988	0	7 988	178	0	178	0	0	0	7 810	0	7 810
91317	340 795	2 750	343 545	507 290	1 489	508 779	536 495	1 430	537 925	370 000	2 691	372 691
91319	4 177	108 518	112 695	0	19 227	19 227	0	13 656	13 656	4 177	102 947	107 124
99999	9 706 259	0	9 706 259	210 161	0	210 161	356 712	0	356 712	9 852 810	0	9 852 810
Итого по пассиву (баланс)	13 694 213	118 918	13 813 131	909 333	21 964	931 297	1 181 700	16 025	1 197 725	13 966 580	112 979	14 079 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 116	60 745	61 861	495 542	1 335 117	1 830 659	493 964	1 307 197	1 801 161	2 694	88 665	91 359
99996	61 237	0	61 237	1 819 719	0	1 819 719	1 789 797	0	1 789 797	91 159	0	91 159
Итого по активу (баланс)	62 353	60 745	123 098	2 315 261	1 335 117	3 650 378	2 283 761	1 307 197	3 590 958	93 853	88 665	182 518
Пассив
96901	60 111	1 126	61 237	1 294 558	495 239	1 789 797	1 322 902	496 817	1 819 719	88 455	2 704	91 159
99997	61 861	0	61 861	1 801 161	0	1 801 161	1 830 659	0	1 830 659	91 359	0	91 359
Итого по пассиву (баланс)	121 972	1 126	123 098	3 095 719	495 239	3 590 958	3 153 561	496 817	3 650 378	179 814	2 704	182 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	243 210 847,9500	0	0	174 029,0000	0	0	235 021,0000	0	0	243 149 855,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 210 863,9500	0	0	174 029,0000	0	0	235 021,0000	0	0	243 149 871,9500
Пассив
98040	0	0	242 451 356,9500	0	0	6 827,0000	0	0	0,0000	0	0	242 444 529,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	759 506,0000	0	0	228 194,0000	0	0	174 029,0000	0	0	705 341,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 210 863,9500	0	0	235 021,0000	0	0	174 029,0000	0	0	243 149 871,9500

Страница была полезной?