Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	77 067	85 883	162 950	869 404	67 409	936 813	855 109	64 155	919 264	91 362	89 137	180 499
20208	16 221	0	16 221	24 700	0	24 700	25 191	0	25 191	15 730	0	15 730
20209	0	0	0	656 734	17 472	674 206	656 734	17 472	674 206	0	0	0
30102	47 096	0	47 096	6 969 472	0	6 969 472	6 959 180	0	6 959 180	57 388	0	57 388
30110	19 674	21 288	40 962	1 339 074	20 902	1 359 976	1 341 548	15 265	1 356 813	17 200	26 925	44 125
30114	0	527 129	527 129	0	1 118 085	1 118 085	0	1 283 782	1 283 782	0	361 432	361 432
30202	109 768	0	109 768	0	0	0	7 767	0	7 767	102 001	0	102 001
30204	49 601	0	49 601	0	0	0	8 983	0	8 983	40 618	0	40 618
30215	296	465	761	0	54	54	0	42	42	296	477	773
30221	0	0	0	0	2 019	2 019	0	2 019	2 019	0	0	0
30233	1 081	5	1 086	27 686	1 355	29 041	27 987	1 354	29 341	780	6	786
30413	0	0	0	101 972	0	101 972	101 972	0	101 972	0	0	0
30424	55	0	55	1 579 346	0	1 579 346	1 579 312	0	1 579 312	89	0	89
30425	5 000	0	5 000	0	3 708	3 708	0	0	0	5 000	3 708	8 708
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 551	1 551	0	180	180	0	142	142	0	1 589	1 589
32202	0	0	0	307 082	0	307 082	307 082	0	307 082	0	0	0
32203	0	0	0	99 883	0	99 883	99 883	0	99 883	0	0	0
32306	0	5 681	5 681	0	701	701	0	580	580	0	5 802	5 802
32308	0	43 173	43 173	0	5 325	5 325	0	4 407	4 407	0	44 091	44 091
45201	1 998	0	1 998	31 795	0	31 795	33 793	0	33 793	0	0	0
45203	126 023	0	126 023	261 510	0	261 510	261 415	0	261 415	126 118	0	126 118
45204	1 190	0	1 190	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
45205	92 345	0	92 345	33 240	0	33 240	33 275	0	33 275	92 310	0	92 310
45206	442 459	51 703	494 162	53 812	6 016	59 828	96 711	4 747	101 458	399 560	52 972	452 532
45207	902 947	0	902 947	164 433	0	164 433	144 112	0	144 112	923 268	0	923 268
45208	238 388	0	238 388	140	0	140	8 562	0	8 562	229 966	0	229 966
45401	2 867	0	2 867	5 452	0	5 452	5 639	0	5 639	2 680	0	2 680
45406	1 195	0	1 195	166	0	166	166	0	166	1 195	0	1 195
45407	81 773	0	81 773	5 220	0	5 220	9 956	0	9 956	77 037	0	77 037
45408	39 450	0	39 450	0	0	0	600	0	600	38 850	0	38 850
45503	327	0	327	158	0	158	172	0	172	313	0	313
45504	1 154	0	1 154	12	0	12	44	0	44	1 122	0	1 122
45505	8 780	0	8 780	254	0	254	627	0	627	8 407	0	8 407
45506	287 021	33 970	320 991	6 837	4 072	10 909	8 616	5 038	13 654	285 242	33 004	318 246
45507	265 599	0	265 599	2 936	0	2 936	4 866	0	4 866	263 669	0	263 669
45509	33	0	33	57	0	57	90	0	90	0	0	0
45605	12 300	0	12 300	300	0	300	0	0	0	12 600	0	12 600
45812	174 729	0	174 729	6 070	0	6 070	28 134	0	28 134	152 665	0	152 665
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	6 329	0	6 329	980	0	980	2 598	0	2 598	4 711	0	4 711
45912	712	0	712	458	0	458	336	0	336	834	0	834
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	164	0	164	252	0	252	176	0	176	240	0	240
45916	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47404	0	170 640	170 640	3 161 684	3 993 252	7 154 936	3 161 684	4 044 982	7 206 666	0	118 910	118 910
47408	0	0	0	3 605 348	3 296 056	6 901 404	3 605 348	3 296 056	6 901 404	0	0	0
47423	358 245	3	358 248	155	15 595	15 750	2 435	15 596	18 031	355 965	2	355 967
47427	6 172	59	6 231	39 525	633	40 158	38 958	599	39 557	6 739	93	6 832
50305	193 752	0	193 752	93 309	0	93 309	0	0	0	287 061	0	287 061
50311	0	26 393	26 393	0	3 192	3 192	0	2 423	2 423	0	27 162	27 162
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 808	1 270	3 078	253	153	406	211	194	405	1 850	1 229	3 079
60202	20 044	0	20 044	62 002	0	62 002	0	0	0	82 046	0	82 046
60302	12 666	0	12 666	175	0	175	260	0	260	12 581	0	12 581
60306	4 602	0	4 602	4 596	0	4 596	4 550	0	4 550	4 648	0	4 648
60308	17	0	17	102	0	102	99	0	99	20	0	20
60310	509	0	509	644	0	644	617	0	617	536	0	536
60312	6 838	0	6 838	5 446	0	5 446	5 937	0	5 937	6 347	0	6 347
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60323	701	0	701	42	0	42	0	0	0	743	0	743
60401	627 445	0	627 445	425	0	425	365	0	365	627 505	0	627 505
60701	25 296	0	25 296	425	0	425	23 424	0	23 424	2 297	0	2 297
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	117	0	117	131	0	131	0	0	0	248	0	248
61008	154	0	154	41	0	41	55	0	55	140	0	140
61009	357	0	357	39	0	39	39	0	39	357	0	357
61011	13 619	0	13 619	0	0	0	13 577	0	13 577	42	0	42
61209	0	0	0	62 366	0	62 366	62 366	0	62 366	0	0	0
61403	64 536	271	64 807	517	33	550	1 201	74	1 275	63 852	230	64 082
61702	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
61703	17 566	0	17 566	0	0	0	3 865	0	3 865	13 701	0	13 701
70606	397 069	0	397 069	82 595	0	82 595	145	0	145	479 519	0	479 519
70608	1 862 338	0	1 862 338	218 684	0	218 684	0	0	0	2 081 022	0	2 081 022
70611	677	0	677	181	0	181	0	0	0	858	0	858
70616	0	0	0	3 864	0	3 864	3 251	0	3 251	613	0	613
Итого по активу (баланс)	6 704 562	969 484	7 674 046	19 965 514	8 556 212	28 521 726	19 613 743	8 758 927	28 372 670	7 056 333	766 769	7 823 102
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	127 859	0	127 859	0	0	0	0	0	0	127 859	0	127 859
30126	402	0	402	615	0	615	647	0	647	434	0	434
30220	0	54	54	0	113	113	0	59	59	0	0	0
30226	12	0	12	78	0	78	75	0	75	9	0	9
30232	27	0	27	9 668	3 162	12 830	9 651	3 162	12 813	10	0	10
30236	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30601	456	0	456	249	0	249	223	0	223	430	0	430
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
40302	10 485	0	10 485	2 489	0	2 489	674	0	674	8 670	0	8 670
40502	9 363	25 504	34 867	2 036	4 159	6 195	1 961	3 053	5 014	9 288	24 398	33 686
40503	0	1 308	1 308	0	120	120	0	152	152	0	1 340	1 340
40602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	95 786	16 458	112 244	135 509	1 511	137 020	144 006	1 914	145 920	104 283	16 861	121 144
40702	1 696 837	96 333	1 793 170	7 812 037	617 399	8 429 436	7 489 872	620 786	8 110 658	1 374 672	99 720	1 474 392
40703	88 493	6 819	95 312	149 306	2 184	151 490	134 575	968	135 543	73 762	5 603	79 365
40802	131 544	515	132 059	239 740	7 494	247 234	257 651	7 505	265 156	149 455	526	149 981
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	3 110	3 766	6 876	15 333	9 625	24 958	17 630	30 475	48 105	5 407	24 616	30 023
40817	67 870	78 624	146 494	346 589	98 674	445 263	331 791	74 276	406 067	53 072	54 226	107 298
40820	225	118	343	20 774	11	20 785	20 962	19	20 981	413	126	539
40821	18 680	0	18 680	40 427	0	40 427	34 570	0	34 570	12 823	0	12 823
40909	0	0	0	5	52	57	5	52	57	0	0	0
40910	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
40911	0	0	0	19 624	0	19 624	19 728	0	19 728	104	0	104
40912	0	0	0	5	862	867	5	862	867	0	0	0
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	179 000	0	179 000	99 000	0	99 000
42103	113 870	10 341	124 211	66 000	10 816	76 816	80	12 078	12 158	47 950	11 603	59 553
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	63 000	0	63 000	64 800	0	64 800
42105	2 200	5 946	8 146	0	546	546	0	692	692	2 200	6 092	8 292
42106	0	3 075	3 075	0	314	314	0	380	380	0	3 141	3 141
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
42205	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	109 438	145 612	255 050	138 384	72 431	210 815	118 307	92 174	210 481	89 361	165 355	254 716
42303	37 508	940	38 448	34 758	1 053	35 811	11 142	1 745	12 887	13 892	1 632	15 524
42304	30 689	13 865	44 554	8 980	2 002	10 982	31 967	2 069	34 036	53 676	13 932	67 608
42305	142 481	31 019	173 500	5 857	21 267	27 124	15 126	79 364	94 490	151 750	89 116	240 866
42306	371 525	382 653	754 178	48 230	70 367	118 597	53 530	46 106	99 636	376 825	358 392	735 217
42307	106 434	5 820	112 254	43 756	1 066	44 822	65 216	2 708	67 924	127 894	7 462	135 356
42309	1 943	1 631	3 574	47	173	220	49	189	238	1 945	1 647	3 592
42601	713	131	844	59	58	117	186	10	196	840	83	923
42605	260	0	260	0	0	0	20	0	20	280	0	280
42606	1 726	1 567	3 293	0	144	144	0	183	183	1 726	1 606	3 332
42609	41	39	80	3	4	7	0	5	5	38	40	78
43801	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45215	22 213	0	22 213	7 861	0	7 861	13 701	0	13 701	28 053	0	28 053
45415	70	0	70	5	0	5	388	0	388	453	0	453
45515	15 424	0	15 424	867	0	867	1 110	0	1 110	15 667	0	15 667
45818	162 310	0	162 310	24 469	0	24 469	905	0	905	138 746	0	138 746
45918	936	0	936	148	0	148	154	0	154	942	0	942
47403	0	0	0	3 288 142	3 156 519	6 444 661	3 288 142	3 156 519	6 444 661	0	0	0
47407	0	0	0	3 376 026	3 509 616	6 885 642	3 376 026	3 509 616	6 885 642	0	0	0
47411	27 057	6 039	33 096	5 519	2 621	8 140	7 480	2 067	9 547	29 018	5 485	34 503
47416	1 352	0	1 352	5 000	224	5 224	3 666	224	3 890	18	0	18
47422	54	0	54	1 278	19 665	20 943	1 278	19 665	20 943	54	0	54
47425	129 998	0	129 998	5 793	0	5 793	4 128	0	4 128	128 333	0	128 333
47426	2 257	190	2 447	1 739	36	1 775	2 902	62	2 964	3 420	216	3 636
50319	264	0	264	22	0	22	30	0	30	272	0	272
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	3 808	0	3 808	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	3 808	0	3 808
52303	0	0	0	0	181	181	0	4 164	4 164	0	3 983	3 983
52305	16 046	59 458	75 504	3 237	5 459	8 696	0	6 919	6 919	12 809	60 918	73 727
52306	7 270	0	7 270	0	0	0	2 353	0	2 353	9 623	0	9 623
60206	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
60301	869	0	869	6 464	0	6 464	6 133	0	6 133	538	0	538
60305	0	0	0	15 091	0	15 091	15 091	0	15 091	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	335	0	335	0	0	0	284	0	284	619	0	619
60311	67	0	67	109	0	109	143	0	143	101	0	101
60322	5	0	5	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	5	0	5
60324	836	0	836	144	0	144	63	0	63	755	0	755
60405	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
60601	236 971	0	236 971	295	0	295	1 861	0	1 861	238 537	0	238 537
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	6 809	0	6 809	6 788	0	6 788	0	0	0	21	0	21
61304	1 278	90	1 368	222	17	239	148	16	164	1 204	89	1 293
61701	48 041	0	48 041	3 251	0	3 251	0	0	0	44 790	0	44 790
70601	419 315	0	419 315	2	0	2	128 610	0	128 610	547 923	0	547 923
70603	1 843 094	0	1 843 094	0	0	0	203 499	0	203 499	2 046 593	0	2 046 593
70615	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
70801	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
Итого по пассиву (баланс)	6 776 124	897 922	7 674 046	15 987 621	7 619 955	23 607 576	16 076 384	7 680 248	23 756 632	6 864 887	958 215	7 823 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
90901	491	0	491	11 668	0	11 668	10 097	0	10 097	2 062	0	2 062
90902	1 860 288	1	1 860 289	19 463	1	19 464	16 445	0	16 445	1 863 306	2	1 863 308
91202	16	0	16	2	0	2	12	0	12	6	0	6
91203	7	0	7	24	0	24	24	0	24	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	7 741 291	122 279	7 863 570	204 821	14 228	219 049	263 430	11 228	274 658	7 682 682	125 279	7 807 961
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 389	0	23 389	0	0	0	0	0	0	23 389	0	23 389
91604	15 817	0	15 817	8 678	0	8 678	9 881	0	9 881	14 614	0	14 614
91704	37 271	302	37 573	2 066	35	2 101	0	28	28	39 337	309	39 646
91802	142 673	3 562	146 235	24 420	414	24 834	0	327	327	167 093	3 649	170 742
99998	4 327 128	0	4 327 128	1 181 998	0	1 181 998	1 392 101	0	1 392 101	4 117 025	0	4 117 025
Итого по активу (баланс)	14 148 779	126 144	14 274 923	1 456 376	14 678	1 471 054	1 695 227	11 583	1 706 810	13 909 928	129 239	14 039 167
Пассив
91311	7 720	57 854	65 574	0	5 312	5 312	2 100	6 732	8 832	9 820	59 274	69 094
91312	3 591 317	0	3 591 317	174 738	0	174 738	72 707	0	72 707	3 489 286	0	3 489 286
91314	0	0	0	436 029	0	436 029	436 029	0	436 029	0	0	0
91315	76 046	54 606	130 652	10 872	5 546	16 418	3 450	6 717	10 167	68 624	55 777	124 401
91316	14 113	0	14 113	4 915	0	4 915	4 500	0	4 500	13 698	0	13 698
91317	388 322	56 000	444 322	691 786	55 045	746 831	635 169	5 099	640 268	331 705	6 054	337 759
91319	4 177	76 973	81 150	0	7 857	7 857	0	9 494	9 494	4 177	78 610	82 787
99999	9 947 795	0	9 947 795	311 127	0	311 127	285 474	0	285 474	9 922 142	0	9 922 142
Итого по пассиву (баланс)	14 029 490	245 433	14 274 923	1 629 467	73 760	1 703 227	1 439 429	28 042	1 467 471	13 839 452	199 715	14 039 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	112 285	43 535	155 820	2 581 548	884 533	3 466 081	2 687 032	728 378	3 415 410	6 801	199 690	206 491
99996	156 514	0	156 514	3 482 543	0	3 482 543	3 433 176	0	3 433 176	205 881	0	205 881
Итого по активу (баланс)	268 799	43 535	312 334	6 064 091	884 533	6 948 624	6 120 208	728 378	6 848 586	212 682	199 690	412 372
Пассив
96901	43 133	113 381	156 514	723 231	2 709 945	3 433 176	879 143	2 603 400	3 482 543	199 045	6 836	205 881
99997	155 820	0	155 820	3 415 556	0	3 415 556	3 466 227	0	3 466 227	206 491	0	206 491
Итого по пассиву (баланс)	198 953	113 381	312 334	4 138 787	2 709 945	6 848 732	4 345 370	2 603 400	6 948 770	405 536	6 836	412 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	243 164 162,9500	0	0	479 483,0000	0	0	384 423,0000	0	0	243 259 222,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 164 177,9500	0	0	479 489,0000	0	0	384 424,0000	0	0	243 259 242,9500
Пассив
98040	0	0	242 464 036,9500	0	0	203,0000	0	0	263,0000	0	0	242 464 096,9500
98050	0	0	501,0000	0	0	384 220,0000	0	0	434 220,0000	0	0	50 501,0000
98070	0	0	699 640,0000	0	0	434 221,0000	0	0	479 226,0000	0	0	744 645,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 164 177,9500	0	0	818 644,0000	0	0	913 709,0000	0	0	243 259 242,9500

Страница была полезной?