• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 125 170 0 125 170 199 603 586 0 199 603 586 199 674 715 0 199 674 715 54 041 0 54 041
30110 273 9 282 122 100 0 122 100 122 246 0 122 246 127 9 136
30114 0 24 568 362 24 568 362 0 238 006 088 238 006 088 0 239 710 980 239 710 980 0 22 863 470 22 863 470
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 46 099 0 46 099 3 971 0 3 971 0 0 0 50 070 0 50 070
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 37 347 369 351 406 698 148 821 594 72 674 678 221 496 272 148 805 004 71 543 943 220 348 947 53 937 1 500 086 1 554 023
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 10 970 820 10 970 820 0 368 010 368 010 0 302 670 302 670 0 11 036 160 11 036 160
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 179 536 2 179 536 0 1 207 249 1 207 249 0 1 252 392 1 252 392 0 2 134 393 2 134 393
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 918 624 918 624 983 841 255 1 040 120 729 2 023 961 984 983 841 255 1 040 115 259 2 023 956 514 0 924 094 924 094
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 3 400 0 3 400 230 489 0 230 489 230 358 0 230 358 3 531 0 3 531
47423 1 7 8 0 0 0 1 1 2 0 6 6
47427 0 217 217 0 93 628 93 628 0 93 773 93 773 0 72 72
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 517 142 0 517 142 0 0 0 0 0 0 517 142 0 517 142
47502 0 17 874 17 874 0 4 373 4 373 0 1 410 1 410 0 20 837 20 837
50104 0 0 0 20 186 785 0 20 186 785 20 186 785 0 20 186 785 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 285 0 285 4 753 0 4 753 4 999 0 4 999 39 0 39
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 169 0 169 1 064 0 1 064 1 217 0 1 217 16 0 16
52601 4 509 718 0 4 509 718 2 846 472 0 2 846 472 2 976 724 0 2 976 724 4 379 466 0 4 379 466
60302 83 273 0 83 273 0 0 0 83 265 0 83 265 8 0 8
60306 1 923 0 1 923 40 569 0 40 569 40 114 0 40 114 2 378 0 2 378
60308 0 0 0 75 414 489 75 414 489 0 0 0
60310 0 0 0 5 069 0 5 069 5 069 0 5 069 0 0 0
60312 89 769 0 89 769 19 489 0 19 489 29 204 0 29 204 80 054 0 80 054
60314 462 4 579 5 041 884 10 481 11 365 976 11 958 12 934 370 3 102 3 472
60323 0 192 706 192 706 0 95 404 95 404 0 190 753 190 753 0 97 357 97 357
60336 2 585 0 2 585 0 0 0 0 0 0 2 585 0 2 585
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 426 492 0 426 492 118 0 118 0 0 0 426 610 0 426 610
60415 176 0 176 142 0 142 142 0 142 176 0 176
60804 888 393 0 888 393 0 0 0 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 129 416 0 129 416 0 0 0 0 0 0 129 416 0 129 416
60906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 20 190 743 0 20 190 743 20 190 743 0 20 190 743 0 0 0
61601 0 0 0 795 837 756 0 795 837 756 795 837 756 0 795 837 756 0 0 0
61702 34 575 0 34 575 0 0 0 0 0 0 34 575 0 34 575
70606 19 460 707 0 19 460 707 1 633 764 0 1 633 764 179 0 179 21 094 292 0 21 094 292
70607 1 530 0 1 530 3 885 0 3 885 4 173 0 4 173 1 242 0 1 242
70608 12 443 490 0 12 443 490 1 101 872 0 1 101 872 0 0 0 13 545 362 0 13 545 362
70611 135 526 0 135 526 104 108 0 104 108 0 0 0 239 634 0 239 634
70614 20 921 625 0 20 921 625 7 143 742 0 7 143 742 4 888 987 0 4 888 987 23 176 380 0 23 176 380
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 59 859 564 39 222 085 99 081 649 2 181 744 285 1 352 581 054 3 534 325 339 2 176 923 987 1 353 223 553 3 530 147 540 64 679 862 38 579 586 103 259 448
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 14 973 806 0 14 973 806 0 0 0 0 0 0 14 973 806 0 14 973 806
30111 59 511 0 59 511 58 926 515 0 58 926 515 58 981 559 0 58 981 559 114 555 0 114 555
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 6 510 310 0 6 510 310 6 510 310 0 6 510 310 0 0 0
30223 32 542 0 32 542 400 902 0 400 902 388 019 0 388 019 19 659 0 19 659
30236 0 0 0 0 2 623 2 623 0 2 623 2 623 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 13 225 0 13 225 23 841 335 71 533 753 95 375 088 23 844 782 72 662 288 96 507 070 16 672 1 128 535 1 145 207
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 545 579 770 531 2 316 110 1 169 686 532 637 1 702 323 1 130 278 464 163 1 594 441 1 506 171 702 057 2 208 228
40807 428 086 22 333 450 419 22 820 1 814 24 634 144 139 794 144 933 549 405 21 313 570 718
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 17 622 130 17 622 130 0 17 622 130 17 622 130 0 0 0
47405 0 365 694 365 694 0 10 089 10 089 0 12 267 12 267 0 367 872 367 872
47407 0 0 0 982 084 255 1 027 481 951 2 009 566 206 982 084 255 1 027 481 951 2 009 566 206 0 0 0
47416 0 446 755 446 755 84 460 205 460 289 95 13 450 13 545 11 0 11
47422 40 424 472 40 896 70 941 979 14 70 941 993 70 907 921 99 70 908 020 6 366 557 6 923
47424 3 400 0 3 400 230 662 0 230 662 232 005 0 232 005 4 743 0 4 743
47425 502 123 0 502 123 39 517 0 39 517 14 726 0 14 726 477 332 0 477 332
47426 2 659 0 2 659 2 658 628 3 286 3 048 628 3 676 3 049 0 3 049
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 14 613 14 613 0 4 785 4 785 0 4 207 4 207 0 14 035 14 035
50120 800 0 800 13 191 0 13 191 12 391 0 12 391 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 329 875 0 4 329 875 3 468 791 0 3 468 791 3 408 355 0 3 408 355 4 269 439 0 4 269 439
60301 3 208 182 0 3 208 182 2 440 867 0 2 440 867 716 448 0 716 448 1 483 763 0 1 483 763
60305 329 391 0 329 391 190 752 0 190 752 216 775 0 216 775 355 414 0 355 414
60307 0 1 810 1 810 2 321 50 2 371 2 321 61 2 382 0 1 821 1 821
60309 1 258 0 1 258 0 0 0 158 0 158 1 416 0 1 416
60311 704 0 704 4 834 0 4 834 16 128 0 16 128 11 998 0 11 998
60313 0 65 65 0 66 66 0 51 51 0 50 50
60322 0 40 40 0 415 415 0 415 415 0 40 40
60324 20 964 0 20 964 2 880 0 2 880 1 173 0 1 173 19 257 0 19 257
60335 209 125 0 209 125 23 032 0 23 032 37 649 0 37 649 223 742 0 223 742
60349 260 699 0 260 699 7 559 0 7 559 31 586 0 31 586 284 726 0 284 726
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 293 071 0 293 071 0 0 0 4 977 0 4 977 298 048 0 298 048
60805 245 571 0 245 571 0 0 0 13 107 0 13 107 258 678 0 258 678
60806 618 236 0 618 236 1 228 0 1 228 4 941 0 4 941 621 949 0 621 949
60903 109 934 0 109 934 0 0 0 422 0 422 110 356 0 110 356
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 21 009 534 0 21 009 534 90 197 0 90 197 2 280 792 0 2 280 792 23 200 129 0 23 200 129
70602 12 359 0 12 359 9 590 0 9 590 12 690 0 12 690 15 459 0 15 459
70603 11 726 139 0 11 726 139 0 0 0 1 324 347 0 1 324 347 13 050 486 0 13 050 486
70613 21 310 653 0 21 310 653 4 876 079 0 4 876 079 6 540 479 0 6 540 479 22 975 053 0 22 975 053
70615 28 838 0 28 838 0 0 0 0 0 0 28 838 0 28 838
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 97 459 336 1 622 313 99 081 649 1 155 302 044 1 117 651 160 2 272 953 204 1 158 865 876 1 118 265 127 2 277 131 003 101 023 168 2 236 280 103 259 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 28 551 258 0 28 551 258 55 358 0 55 358 87 673 0 87 673 28 518 943 0 28 518 943
Итого по активу (баланс) 28 551 258 0 28 551 258 55 358 0 55 358 87 673 0 87 673 28 518 943 0 28 518 943
Пассив
91003 0 0 0 3 971 0 3 971 3 971 0 3 971 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 0 1 551 258 1 551 258 0 83 702 83 702 0 51 387 51 387 0 1 518 943 1 518 943
91317 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 551 258 28 551 258 3 971 83 702 87 673 3 971 51 387 55 358 27 000 000 1 518 943 28 518 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 30 048 0 30 048 22 862 789 12 347 094 35 209 883 22 863 094 11 022 755 33 885 849 29 743 1 324 339 1 354 082
93302 5 288 539 121 788 5 410 327 5 031 216 1 346 784 6 378 000 9 792 786 1 263 653 11 056 439 526 969 204 919 731 888
93303 2 205 111 335 703 2 540 814 3 258 315 5 032 094 8 290 409 2 761 823 811 694 3 573 517 2 701 603 4 556 103 7 257 706
93304 4 183 236 5 415 413 9 598 649 3 042 872 1 155 723 4 198 595 2 903 127 5 162 487 8 065 614 4 322 981 1 408 649 5 731 630
93305 12 173 433 58 591 562 70 764 995 0 1 612 772 1 612 772 1 740 226 2 031 385 3 771 611 10 433 207 58 172 949 68 606 156
93306 34 342 211 443 262 34 785 473 757 712 565 17 239 844 774 952 409 757 301 289 17 619 263 774 920 552 34 753 487 63 843 34 817 330
93307 128 695 4 823 285 4 951 980 138 651 059 2 889 256 141 540 315 138 779 754 7 600 708 146 380 462 0 111 833 111 833
93308 91 691 1 483 912 1 575 603 2 810 204 4 072 977 6 883 181 345 299 1 660 769 2 006 068 2 556 596 3 896 120 6 452 716
93309 2 562 683 5 199 380 7 762 063 877 303 2 886 242 3 763 545 2 810 204 3 853 388 6 663 592 629 782 4 232 234 4 862 016
93310 3 963 715 61 750 987 65 714 702 0 1 754 957 1 754 957 53 400 3 243 103 3 296 503 3 910 315 60 262 841 64 173 156
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 2 343 852 2 566 243 4 910 095 14 864 965 43 928 875 58 793 840 16 460 629 45 453 393 61 914 022 748 188 1 041 725 1 789 913
93902 1 220 825 2 564 032 3 784 857 17 060 290 50 968 815 68 029 105 17 908 557 51 863 965 69 772 522 372 558 1 668 882 2 041 440
94101 1 797 124 0 1 797 124 13 025 261 0 13 025 261 14 450 301 0 14 450 301 372 084 0 372 084
94102 1 768 155 0 1 768 155 4 000 559 0 4 000 559 5 753 436 0 5 753 436 15 278 0 15 278
99996 215 175 138 0 215 175 138 948 683 807 0 948 683 807 965 533 115 0 965 533 115 198 325 830 0 198 325 830
Итого по активу (баланс) 287 274 456 143 295 567 430 570 023 1 931 881 205 145 235 433 2 077 116 638 1 959 457 040 151 586 563 2 111 043 603 259 698 621 136 944 437 396 643 058
Пассив
96301 0 29 492 29 492 11 032 737 22 717 847 33 750 584 12 355 404 22 717 892 35 073 296 1 322 667 29 537 1 352 204
96302 131 484 5 179 148 5 310 632 1 270 366 9 658 640 10 929 006 1 343 331 5 003 849 6 347 180 204 449 524 357 728 806
96303 339 378 2 159 852 2 499 230 797 436 2 775 423 3 572 859 3 055 748 5 200 174 8 255 922 2 597 690 4 584 603 7 182 293
96304 3 013 428 6 513 212 9 526 640 3 055 748 4 970 170 8 025 918 1 025 186 3 178 038 4 203 224 982 866 4 721 080 5 703 946
96305 5 158 367 63 898 270 69 056 637 201 283 3 565 714 3 766 997 0 1 817 112 1 817 112 4 957 084 62 149 668 67 106 752
96306 445 365 34 214 361 34 659 726 17 755 858 758 029 911 775 785 769 17 374 451 758 660 268 776 034 719 63 958 34 844 718 34 908 676
96307 4 926 515 121 788 5 048 303 7 737 782 138 672 315 146 410 097 2 923 296 138 550 527 141 473 823 112 029 0 112 029
96308 1 525 757 90 365 1 616 122 1 667 528 355 764 2 023 292 2 151 126 4 783 498 6 934 624 2 009 355 4 518 099 6 527 454
96309 2 846 280 4 974 906 7 821 186 1 795 938 4 910 663 6 706 601 2 766 338 998 943 3 765 281 3 816 680 1 063 186 4 879 866
96310 9 913 702 57 422 240 67 335 942 1 463 692 1 857 966 3 321 658 0 1 579 149 1 579 149 8 450 010 57 143 423 65 593 433
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 1 797 567 2 564 031 4 361 598 18 966 144 51 054 256 70 020 400 17 541 097 50 269 469 67 810 566 372 520 1 779 244 2 151 764
96902 1 767 626 2 566 243 4 333 869 16 692 605 44 969 623 61 662 228 15 564 016 43 445 105 59 009 121 639 037 1 041 725 1 680 762
97101 2 345 283 0 2 345 283 6 331 119 0 6 331 119 4 001 619 0 4 001 619 15 783 0 15 783
97102 1 220 500 0 1 220 500 13 874 462 0 13 874 462 13 026 046 0 13 026 046 372 084 0 372 084
99997 215 404 863 0 215 404 863 964 742 116 0 964 742 116 947 664 459 0 947 664 459 198 327 206 0 198 327 206
Итого по пассиву (баланс) 250 836 115 179 733 908 430 570 023 1 067 384 814 1 043 538 292 2 110 923 106 1 040 792 117 1 036 204 024 2 076 996 141 224 243 418 172 399 640 396 643 058

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?