• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 62 956 0 62 956 238 906 465 0 238 906 465 238 844 251 0 238 844 251 125 170 0 125 170
30110 327 9 336 108 280 1 108 281 108 334 1 108 335 273 9 282
30114 0 25 994 044 25 994 044 0 258 553 691 258 553 691 0 259 979 373 259 979 373 0 24 568 362 24 568 362
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 67 898 0 67 898 0 0 0 21 799 0 21 799 46 099 0 46 099
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 54 274 530 846 585 120 115 231 855 10 912 672 126 144 527 115 248 782 11 074 167 126 322 949 37 347 369 351 406 698
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 6 789 0 6 789 6 789 0 6 789 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 10 855 845 10 855 845 0 635 085 635 085 0 520 110 520 110 0 10 970 820 10 970 820
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 134 513 0 134 513 134 513 0 134 513 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 112 547 2 112 547 0 1 461 685 1 461 685 0 1 394 696 1 394 696 0 2 179 536 2 179 536
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 416 864 416 864 991 479 207 1 011 863 185 2 003 342 392 991 479 207 1 011 361 425 2 002 840 632 0 918 624 918 624
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 10 175 0 10 175 184 380 0 184 380 191 155 0 191 155 3 400 0 3 400
47423 10 8 18 1 0 1 10 1 11 1 7 8
47427 0 148 148 22 3 443 3 465 22 3 374 3 396 0 217 217
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 517 142 0 517 142 0 0 0 0 0 0 517 142 0 517 142
47502 0 19 746 19 746 0 1 099 1 099 0 2 971 2 971 0 17 874 17 874
50104 0 0 0 34 906 030 0 34 906 030 34 906 030 0 34 906 030 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 18 458 0 18 458 18 173 0 18 173 285 0 285
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 1 440 0 1 440 1 271 0 1 271 169 0 169
52601 3 916 424 0 3 916 424 4 056 759 0 4 056 759 3 463 465 0 3 463 465 4 509 718 0 4 509 718
60302 8 0 8 83 265 0 83 265 0 0 0 83 273 0 83 273
60306 1 455 0 1 455 32 101 0 32 101 31 633 0 31 633 1 923 0 1 923
60308 0 0 0 0 309 309 0 309 309 0 0 0
60310 0 0 0 8 009 0 8 009 8 009 0 8 009 0 0 0
60312 98 007 0 98 007 38 654 0 38 654 46 892 0 46 892 89 769 0 89 769
60314 554 6 505 7 059 0 11 194 11 194 92 13 120 13 212 462 4 579 5 041
60323 0 214 857 214 857 0 250 918 250 918 0 273 069 273 069 0 192 706 192 706
60336 2 585 0 2 585 0 0 0 0 0 0 2 585 0 2 585
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 421 433 0 421 433 5 059 0 5 059 0 0 0 426 492 0 426 492
60415 6 246 0 6 246 0 0 0 6 070 0 6 070 176 0 176
60804 888 393 0 888 393 0 0 0 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 125 015 0 125 015 4 401 0 4 401 0 0 0 129 416 0 129 416
60906 2 902 0 2 902 2 279 0 2 279 5 181 0 5 181 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 34 914 635 0 34 914 635 34 914 635 0 34 914 635 0 0 0
61601 0 0 0 760 415 296 0 760 415 296 760 415 296 0 760 415 296 0 0 0
61702 0 0 0 34 575 0 34 575 0 0 0 34 575 0 34 575
70606 17 318 659 0 17 318 659 2 148 447 0 2 148 447 6 399 0 6 399 19 460 707 0 19 460 707
70607 5 304 0 5 304 27 753 0 27 753 31 527 0 31 527 1 530 0 1 530
70608 10 547 618 0 10 547 618 1 895 872 0 1 895 872 0 0 0 12 443 490 0 12 443 490
70611 218 792 0 218 792 0 0 0 83 266 0 83 266 135 526 0 135 526
70614 18 584 173 0 18 584 173 5 086 279 0 5 086 279 2 748 827 0 2 748 827 20 921 625 0 20 921 625
70616 9 364 0 9 364 98 855 0 98 855 108 219 0 108 219 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 52 859 732 40 151 419 93 011 151 2 189 829 679 1 283 693 282 3 473 522 961 2 182 829 847 1 284 622 616 3 467 452 463 59 859 564 39 222 085 99 081 649
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 14 973 806 0 14 973 806 0 0 0 0 0 0 14 973 806 0 14 973 806
30111 384 255 1 384 256 61 675 416 1 61 675 417 61 350 672 0 61 350 672 59 511 0 59 511
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 25 412 650 105 25 412 755 25 412 650 105 25 412 755 0 0 0
30223 19 857 0 19 857 499 130 0 499 130 511 815 0 511 815 32 542 0 32 542
30236 0 0 0 0 4 368 4 368 0 4 368 4 368 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 26 830 527 227 554 057 10 927 028 11 056 656 21 983 684 10 913 423 10 529 429 21 442 852 13 225 0 13 225
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 265 227 743 366 2 008 593 988 315 191 167 1 179 482 1 268 667 218 332 1 486 999 1 545 579 770 531 2 316 110
40807 422 645 22 823 445 468 85 297 2 676 87 973 90 738 2 186 92 924 428 086 22 333 450 419
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 13 420 419 13 420 419 0 13 420 419 13 420 419 0 0 0
47405 0 361 861 361 861 0 17 337 17 337 0 21 170 21 170 0 365 694 365 694
47407 0 0 0 990 127 538 1 001 865 597 1 991 993 135 990 127 538 1 001 865 597 1 991 993 135 0 0 0
47416 0 13 266 13 266 22 4 415 203 4 415 225 22 4 848 692 4 848 714 0 446 755 446 755
47422 5 689 374 6 063 40 357 009 20 40 357 029 40 391 744 118 40 391 862 40 424 472 40 896
47424 8 894 0 8 894 185 004 0 185 004 179 510 0 179 510 3 400 0 3 400
47425 525 374 0 525 374 53 049 0 53 049 29 798 0 29 798 502 123 0 502 123
47426 1 993 0 1 993 1 993 1 013 3 006 2 659 1 013 3 672 2 659 0 2 659
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 19 861 19 861 0 6 296 6 296 0 1 048 1 048 0 14 613 14 613
50120 0 0 0 33 975 0 33 975 34 775 0 34 775 800 0 800
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 9 0 9 1 0 1 0 0 0 8 0 8
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 033 494 0 4 033 494 3 874 202 0 3 874 202 4 170 583 0 4 170 583 4 329 875 0 4 329 875
60301 4 350 742 0 4 350 742 3 694 325 0 3 694 325 2 551 765 0 2 551 765 3 208 182 0 3 208 182
60305 309 380 0 309 380 176 608 0 176 608 196 619 0 196 619 329 391 0 329 391
60307 0 1 791 1 791 896 86 982 896 105 1 001 0 1 810 1 810
60309 0 0 0 0 0 0 1 258 0 1 258 1 258 0 1 258
60311 556 0 556 2 457 0 2 457 2 605 0 2 605 704 0 704
60313 0 64 64 0 69 69 0 70 70 0 65 65
60322 0 40 40 0 311 311 0 311 311 0 40 40
60324 22 978 0 22 978 5 473 0 5 473 3 459 0 3 459 20 964 0 20 964
60335 194 453 0 194 453 20 000 0 20 000 34 672 0 34 672 209 125 0 209 125
60349 239 184 0 239 184 1 367 0 1 367 22 882 0 22 882 260 699 0 260 699
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 288 169 0 288 169 0 0 0 4 902 0 4 902 293 071 0 293 071
60805 232 464 0 232 464 0 0 0 13 107 0 13 107 245 571 0 245 571
60806 615 570 0 615 570 5 597 0 5 597 8 263 0 8 263 618 236 0 618 236
60903 109 570 0 109 570 0 0 0 364 0 364 109 934 0 109 934
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 3 628 0 3 628 137 058 0 137 058 133 430 0 133 430 0 0 0
70601 18 159 435 0 18 159 435 0 0 0 2 850 099 0 2 850 099 21 009 534 0 21 009 534
70602 12 810 0 12 810 24 485 0 24 485 24 034 0 24 034 12 359 0 12 359
70603 9 427 895 0 9 427 895 0 0 0 2 298 244 0 2 298 244 11 726 139 0 11 726 139
70613 19 542 930 0 19 542 930 2 736 275 0 2 736 275 4 503 998 0 4 503 998 21 310 653 0 21 310 653
70615 0 0 0 108 219 0 108 219 137 057 0 137 057 28 838 0 28 838
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 91 320 477 1 690 674 93 011 151 1 141 133 389 1 030 981 324 2 172 114 713 1 147 272 248 1 030 912 963 2 178 185 211 97 459 336 1 622 313 99 081 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 28 622 049 0 28 622 049 232 666 0 232 666 303 457 0 303 457 28 551 258 0 28 551 258
Итого по активу (баланс) 28 622 049 0 28 622 049 232 666 0 232 666 303 457 0 303 457 28 551 258 0 28 551 258
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 140 109 0 140 109 140 109 0 140 109 0 0 0
91315 0 1 622 049 1 622 049 0 163 347 163 347 0 92 556 92 556 0 1 551 258 1 551 258
91317 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 622 049 28 622 049 140 109 163 347 303 456 140 109 92 556 232 665 27 000 000 1 551 258 28 551 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 4 009 460 1 295 464 5 304 924 41 876 034 11 221 548 53 097 582 45 855 446 12 517 012 58 372 458 30 048 0 30 048
93302 2 011 796 0 2 011 796 13 989 674 5 155 984 19 145 658 10 712 931 5 034 196 15 747 127 5 288 539 121 788 5 410 327
93303 3 779 468 723 447 4 502 915 7 933 117 914 092 8 847 209 9 507 474 1 301 836 10 809 310 2 205 111 335 703 2 540 814
93304 5 390 789 1 669 534 7 060 323 1 845 065 4 438 393 6 283 458 3 052 618 692 514 3 745 132 4 183 236 5 415 413 9 598 649
93305 11 695 491 61 332 308 73 027 799 1 764 612 3 807 736 5 572 348 1 286 670 6 548 482 7 835 152 12 173 433 58 591 562 70 764 995
93306 35 948 646 3 740 975 39 689 621 695 924 198 24 622 405 720 546 603 697 530 633 27 920 118 725 450 751 34 342 211 443 262 34 785 473
93307 0 1 897 310 1 897 310 170 276 257 18 173 767 188 450 024 170 147 562 15 247 792 185 395 354 128 695 4 823 285 4 951 980
93308 476 689 3 488 122 3 964 811 225 797 6 985 753 7 211 550 610 795 8 989 963 9 600 758 91 691 1 483 912 1 575 603
93309 540 293 3 795 337 4 335 630 2 242 776 3 606 568 5 849 344 220 386 2 202 525 2 422 911 2 562 683 5 199 380 7 762 063
93310 6 153 091 61 992 693 68 145 784 53 400 5 227 896 5 281 296 2 242 776 5 469 602 7 712 378 3 963 715 61 750 987 65 714 702
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 726 743 4 456 108 5 182 851 18 149 165 34 433 472 52 582 637 16 532 056 36 323 337 52 855 393 2 343 852 2 566 243 4 910 095
93902 276 246 3 713 434 3 989 680 27 762 966 33 692 580 61 455 546 26 818 387 34 841 982 61 660 369 1 220 825 2 564 032 3 784 857
94101 0 0 0 29 965 565 0 29 965 565 28 168 441 0 28 168 441 1 797 124 0 1 797 124
94102 0 0 0 8 548 911 0 8 548 911 6 780 756 0 6 780 756 1 768 155 0 1 768 155
99996 218 836 507 0 218 836 507 936 988 407 0 936 988 407 940 649 776 0 940 649 776 215 175 138 0 215 175 138
Итого по активу (баланс) 289 845 219 148 104 732 437 949 951 1 957 545 944 152 280 194 2 109 826 138 1 960 116 707 157 089 359 2 117 206 066 287 274 456 143 295 567 430 570 023
Пассив
96301 1 300 647 3 987 970 5 288 617 11 038 364 47 323 987 58 362 351 9 737 717 43 365 509 53 103 226 0 29 492 29 492
96302 0 1 985 758 1 985 758 3 541 078 12 282 907 15 823 985 3 672 562 15 476 297 19 148 859 131 484 5 179 148 5 310 632
96303 741 332 3 696 572 4 437 904 1 284 342 9 593 508 10 877 850 882 388 8 056 788 8 939 176 339 378 2 159 852 2 499 230
96304 1 036 313 5 884 422 6 920 735 470 862 3 316 656 3 787 518 2 447 977 3 945 446 6 393 423 3 013 428 6 513 212 9 526 640
96305 7 552 944 64 160 780 71 713 724 2 447 977 5 743 254 8 191 231 53 400 5 480 744 5 534 144 5 158 367 63 898 270 69 056 637
96306 3 757 945 35 791 750 39 549 695 20 243 344 706 559 231 726 802 575 16 930 764 704 981 842 721 912 606 445 365 34 214 361 34 659 726
96307 1 923 607 0 1 923 607 7 487 232 177 958 512 185 445 744 10 490 140 178 080 300 188 570 440 4 926 515 121 788 5 048 303
96308 3 557 502 464 858 4 022 360 8 923 483 623 212 9 546 695 6 891 738 248 719 7 140 457 1 525 757 90 365 1 616 122
96309 3 259 779 1 187 412 4 447 191 2 011 240 420 325 2 431 565 1 597 741 4 207 819 5 805 560 2 846 280 4 974 906 7 821 186
96310 9 386 824 59 978 392 69 365 216 1 101 034 6 292 112 7 393 146 1 627 912 3 735 960 5 363 872 9 913 702 57 422 240 67 335 942
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 739 690 4 437 157 5 176 847 32 950 973 37 807 930 70 758 903 34 008 850 35 934 804 69 943 654 1 797 567 2 564 031 4 361 598
96902 0 3 994 372 3 994 372 10 085 359 33 665 492 43 750 851 11 852 985 32 237 363 44 090 348 1 767 626 2 566 243 4 333 869
97101 504 0 504 10 270 271 0 10 270 271 12 615 050 0 12 615 050 2 345 283 0 2 345 283
97102 0 0 0 24 689 228 0 24 689 228 25 909 728 0 25 909 728 1 220 500 0 1 220 500
99997 219 123 421 0 219 123 421 939 194 267 0 939 194 267 935 475 709 0 935 475 709 215 404 863 0 215 404 863
Итого по пассиву (баланс) 252 380 508 185 569 443 437 949 951 1 075 739 054 1 041 587 126 2 117 326 180 1 074 194 661 1 035 751 591 2 109 946 252 250 836 115 179 733 908 430 570 023

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?