• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 1 881 691 0 1 881 691 218 611 566 0 218 611 566 220 377 530 0 220 377 530 115 727 0 115 727
30110 535 9 544 92 768 0 92 768 92 871 0 92 871 432 9 441
30114 0 19 568 596 19 568 596 0 239 975 012 239 975 012 0 235 995 506 235 995 506 0 23 548 102 23 548 102
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 85 280 0 85 280 0 0 0 40 659 0 40 659 44 621 0 44 621
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 6 665 903 646 085 7 311 988 135 615 882 108 733 635 244 349 517 142 227 357 103 358 701 245 586 058 54 428 6 021 019 6 075 447
31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 157 345 11 157 345 0 212 520 212 520 0 331 815 331 815 0 11 038 050 11 038 050
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 016 504 2 016 504 0 677 518 677 518 0 741 023 741 023 0 1 952 999 1 952 999
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 934 242 934 242 936 004 014 1 002 818 094 1 938 822 108 936 004 014 1 002 828 083 1 938 832 097 0 924 253 924 253
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 0 0 0 249 894 0 249 894 248 839 0 248 839 1 055 0 1 055
47423 68 11 79 19 1 20 75 2 77 12 10 22
47427 0 162 162 0 2 735 2 735 0 2 674 2 674 0 223 223
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 394 827 0 394 827 0 0 0 0 0 0 394 827 0 394 827
47502 0 22 551 22 551 0 430 430 0 671 671 0 22 310 22 310
50104 0 0 0 6 904 686 0 6 904 686 6 904 686 0 6 904 686 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 3 023 0 3 023 3 023 0 3 023 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0
52601 4 309 749 0 4 309 749 3 479 741 0 3 479 741 3 138 837 0 3 138 837 4 650 653 0 4 650 653
60302 3 903 0 3 903 60 343 0 60 343 0 0 0 64 246 0 64 246
60306 924 0 924 10 486 0 10 486 10 607 0 10 607 803 0 803
60308 0 0 0 0 2 341 2 341 0 2 341 2 341 0 0 0
60310 0 0 0 6 502 0 6 502 6 502 0 6 502 0 0 0
60312 120 560 0 120 560 31 488 0 31 488 53 879 0 53 879 98 169 0 98 169
60314 739 9 179 9 918 0 9 654 9 654 92 3 604 3 696 647 15 229 15 876
60323 0 89 618 89 618 0 293 354 293 354 0 50 001 50 001 0 332 971 332 971
60336 3 892 0 3 892 0 0 0 0 0 0 3 892 0 3 892
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 420 245 0 420 245 649 0 649 0 0 0 420 894 0 420 894
60415 0 0 0 7 243 0 7 243 778 0 778 6 465 0 6 465
60804 888 393 0 888 393 0 0 0 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 125 015 0 125 015 0 0 0 0 0 0 125 015 0 125 015
60906 1 839 0 1 839 901 0 901 0 0 0 2 740 0 2 740
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 6 905 814 0 6 905 814 6 905 814 0 6 905 814 0 0 0
61601 0 0 0 778 266 876 0 778 266 876 778 266 876 0 778 266 876 0 0 0
61702 5 737 0 5 737 508 387 0 508 387 514 124 0 514 124 0 0 0
70606 12 437 499 0 12 437 499 2 101 626 0 2 101 626 485 0 485 14 538 640 0 14 538 640
70607 3 720 0 3 720 985 0 985 1 103 0 1 103 3 602 0 3 602
70608 7 459 396 0 7 459 396 1 082 916 0 1 082 916 0 0 0 8 542 312 0 8 542 312
70611 143 267 0 143 267 26 0 26 60 343 0 60 343 82 950 0 82 950
70614 15 084 866 0 15 084 866 2 324 640 0 2 324 640 1 929 760 0 1 929 760 15 479 746 0 15 479 746
70616 0 0 0 514 124 0 514 124 504 760 0 504 760 9 364 0 9 364
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 50 038 066 34 444 302 84 482 368 2 092 785 127 1 352 725 294 3 445 510 421 2 097 293 542 1 343 314 421 3 440 607 963 45 529 651 43 855 175 89 384 826
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 14 973 806 0 14 973 806 0 0 0 0 0 0 14 973 806 0 14 973 806
30111 897 759 0 897 759 39 800 804 0 39 800 804 39 035 269 0 39 035 269 132 224 0 132 224
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 30 257 511 299 30 257 810 30 257 511 299 30 257 810 0 0 0
30223 14 318 0 14 318 346 808 0 346 808 334 920 0 334 920 2 430 0 2 430
30236 0 0 0 0 4 971 4 971 0 4 971 4 971 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 30 000 270 454 300 454 47 697 492 103 133 899 150 831 391 47 695 695 108 512 850 156 208 545 28 203 5 649 405 5 677 608
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 105 030 516 935 1 621 965 912 665 276 923 1 189 588 1 037 635 373 679 1 411 314 1 230 000 613 691 1 843 691
40807 504 566 16 231 520 797 320 370 11 294 331 664 176 953 11 254 188 207 361 149 16 191 377 340
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 7 839 507 7 839 507 0 7 839 507 7 839 507 0 0 0
47405 0 371 911 371 911 175 687 186 618 362 305 175 687 182 642 358 329 0 367 935 367 935
47407 13 544 0 13 544 939 427 092 991 585 407 1 931 012 499 939 413 548 991 585 407 1 930 998 955 0 0 0
47416 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47422 7 455 605 221 7 455 826 71 865 737 7 71 865 744 64 421 257 92 64 421 349 11 125 306 11 431
47424 31 0 31 247 679 0 247 679 249 049 0 249 049 1 401 0 1 401
47425 388 623 0 388 623 11 562 0 11 562 157 846 0 157 846 534 907 0 534 907
47426 1 908 13 1 921 1 908 1 283 3 191 1 947 1 270 3 217 1 947 0 1 947
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 18 898 18 898 0 4 070 4 070 0 343 343 0 15 171 15 171
50120 0 0 0 2 940 0 2 940 2 940 0 2 940 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 428 978 0 4 428 978 2 618 585 0 2 618 585 2 633 501 0 2 633 501 4 443 894 0 4 443 894
60301 7 537 0 7 537 161 808 0 161 808 3 502 101 0 3 502 101 3 347 830 0 3 347 830
60305 239 695 0 239 695 122 886 0 122 886 165 707 0 165 707 282 516 0 282 516
60307 0 1 462 1 462 348 806 1 154 348 1 166 1 514 0 1 822 1 822
60309 610 0 610 0 0 0 114 0 114 724 0 724
60311 56 0 56 52 0 52 799 0 799 803 0 803
60313 0 50 50 0 51 51 0 77 77 0 76 76
60322 0 420 420 0 1 591 1 591 0 1 211 1 211 0 40 40
60324 27 759 0 27 759 6 058 0 6 058 3 326 0 3 326 25 027 0 25 027
60335 164 923 0 164 923 17 477 0 17 477 32 237 0 32 237 179 683 0 179 683
60349 245 265 0 245 265 10 377 0 10 377 13 164 0 13 164 248 052 0 248 052
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 278 466 0 278 466 0 0 0 4 948 0 4 948 283 414 0 283 414
60805 206 379 0 206 379 0 0 0 13 043 0 13 043 219 422 0 219 422
60806 668 345 0 668 345 8 382 0 8 382 1 336 0 1 336 661 299 0 661 299
60903 108 878 0 108 878 0 0 0 352 0 352 109 230 0 109 230
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 3 628 0 3 628 3 628 0 3 628
70601 13 834 195 0 13 834 195 0 0 0 1 749 631 0 1 749 631 15 583 826 0 15 583 826
70602 12 444 0 12 444 3 949 0 3 949 3 909 0 3 909 12 404 0 12 404
70603 7 355 138 0 7 355 138 0 0 0 715 070 0 715 070 8 070 208 0 8 070 208
70613 14 179 268 0 14 179 268 1 939 983 0 1 939 983 3 589 105 0 3 589 105 15 828 390 0 15 828 390
70615 0 0 0 504 760 0 504 760 504 760 0 504 760 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 83 285 773 1 196 595 84 482 368 1 136 462 940 1 103 046 726 2 239 509 666 1 135 897 356 1 108 514 768 2 244 412 124 82 720 189 6 664 637 89 384 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 28 667 099 0 28 667 099 31 754 0 31 754 49 579 0 49 579 28 649 274 0 28 649 274
Итого по активу (баланс) 28 667 099 0 28 667 099 31 754 0 31 754 49 579 0 49 579 28 649 274 0 28 649 274
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 0 1 667 099 1 667 099 0 49 579 49 579 0 31 754 31 754 0 1 649 274 1 649 274
91317 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 667 099 28 667 099 0 49 579 49 579 0 31 754 31 754 27 000 000 1 649 274 28 649 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 7 998 518 401 665 8 400 183 132 410 248 7 465 351 139 875 599 134 874 680 4 479 969 139 354 649 5 534 086 3 387 047 8 921 133
93302 163 515 0 163 515 22 338 766 4 705 533 27 044 299 20 761 047 4 705 533 25 466 580 1 741 234 0 1 741 234
93303 3 346 443 165 184 3 511 627 1 911 292 3 291 902 5 203 194 3 584 919 169 633 3 754 552 1 672 816 3 287 453 4 960 269
93304 3 153 966 3 415 441 6 569 407 2 866 332 512 221 3 378 553 1 911 292 3 386 849 5 298 141 4 109 006 540 813 4 649 819
93305 10 400 827 61 084 183 71 485 010 378 212 1 768 918 2 147 130 1 787 073 1 726 256 3 513 329 8 991 966 61 126 845 70 118 811
93306 30 307 921 6 588 787 36 896 708 540 158 684 107 285 708 647 444 392 541 657 912 102 243 266 643 901 178 28 808 693 11 631 229 40 439 922
93307 0 148 848 148 848 119 866 966 21 886 477 141 753 443 119 866 966 21 811 142 141 678 108 0 224 183 224 183
93308 43 340 3 158 938 3 202 278 3 311 723 1 814 241 5 125 964 43 340 3 441 739 3 485 079 3 311 723 1 531 440 4 843 163
93309 3 354 089 2 775 455 6 129 544 407 766 2 396 988 2 804 754 3 311 722 1 848 671 5 160 393 450 133 3 323 772 3 773 905
93310 4 039 010 64 926 443 68 965 453 0 2 102 573 2 102 573 128 695 3 451 068 3 579 763 3 910 315 63 577 948 67 488 263
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 0 0 0 31 520 436 36 427 470 67 947 906 30 578 505 34 499 498 65 078 003 941 931 1 927 972 2 869 903
93902 0 0 0 7 088 504 56 558 286 63 646 790 7 088 504 54 422 882 61 511 386 0 2 135 404 2 135 404
94101 0 0 0 5 487 738 0 5 487 738 5 487 738 0 5 487 738 0 0 0
94102 0 0 0 771 421 0 771 421 771 421 0 771 421 0 0 0
99996 205 291 149 0 205 291 149 927 411 043 0 927 411 043 920 595 301 0 920 595 301 212 106 891 0 212 106 891
Итого по активу (баланс) 268 098 778 142 664 944 410 763 722 1 795 929 131 246 215 668 2 042 144 799 1 792 449 115 236 186 506 2 028 635 621 271 578 794 152 694 106 424 272 900
Пассив
96301 402 418 7 958 906 8 361 324 4 478 240 134 979 982 139 458 222 5 400 957 134 618 328 140 019 285 1 325 135 7 597 252 8 922 387
96302 0 162 386 162 386 2 636 978 22 826 030 25 463 008 2 636 978 24 403 719 27 040 697 0 1 740 075 1 740 075
96303 166 943 3 307 014 3 473 957 166 943 3 606 409 3 773 352 3 343 422 1 989 336 5 332 758 3 343 422 1 689 941 5 033 363
96304 3 452 328 3 163 984 6 616 312 3 343 422 2 033 574 5 376 996 447 009 2 914 399 3 361 408 555 915 4 044 809 4 600 724
96305 4 269 606 65 769 135 70 038 741 167 938 3 622 602 3 790 540 0 2 119 336 2 119 336 4 101 668 64 265 869 68 367 537
96306 6 615 893 30 183 748 36 799 641 102 179 298 542 385 824 644 565 122 96 163 405 552 035 746 648 199 151 600 000 39 833 670 40 433 670
96307 149 971 0 149 971 10 787 956 131 187 401 141 975 357 10 861 958 131 187 401 142 049 359 223 973 0 223 973
96308 3 195 689 42 225 3 237 914 3 419 662 45 040 3 464 702 1 733 916 3 258 951 4 992 867 1 509 943 3 256 136 4 766 079
96309 2 757 169 3 319 455 6 076 624 1 733 916 3 352 697 5 086 613 2 351 375 474 808 2 826 183 3 374 628 441 566 3 816 194
96310 9 509 553 60 854 748 70 364 301 1 634 188 1 685 240 3 319 428 378 212 1 764 205 2 142 417 8 253 577 60 933 713 69 187 290
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 10 996 554 58 811 368 69 807 922 10 996 554 61 682 641 72 679 195 0 2 871 273 2 871 273
96902 0 0 0 26 106 060 30 026 046 56 132 106 26 312 436 31 954 018 58 266 454 206 376 1 927 972 2 134 348
97101 0 0 0 772 149 0 772 149 772 149 0 772 149 0 0 0
97102 0 0 0 6 137 154 0 6 137 154 6 137 154 0 6 137 154 0 0 0
99997 205 482 551 0 205 482 551 919 794 097 0 919 794 097 926 487 533 0 926 487 533 212 175 987 0 212 175 987
Итого по пассиву (баланс) 236 002 121 174 761 601 410 763 722 1 094 354 555 934 562 213 2 028 916 768 1 094 023 058 948 402 888 2 042 425 946 235 670 624 188 602 276 424 272 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?