• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 313 866 0 313 866 204 139 511 0 204 139 511 202 571 686 0 202 571 686 1 881 691 0 1 881 691
30110 650 9 659 100 251 1 100 252 100 366 1 100 367 535 9 544
30114 0 24 930 542 24 930 542 0 287 186 412 287 186 412 0 292 548 358 292 548 358 0 19 568 596 19 568 596
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 71 763 0 71 763 13 517 0 13 517 0 0 0 85 280 0 85 280
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 54 797 648 943 703 740 97 549 089 88 568 738 186 117 827 90 937 983 88 571 596 179 509 579 6 665 903 646 085 7 311 988
31903 0 0 0 12 000 000 0 12 000 000 12 000 000 0 12 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 355 345 11 355 345 0 863 685 863 685 0 1 061 685 1 061 685 0 11 157 345 11 157 345
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 1 554 168 1 554 168 0 2 225 984 2 225 984 0 1 763 648 1 763 648 0 2 016 504 2 016 504
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 27 982 27 982 0 27 982 27 982 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 648 012 648 012 1 171 156 550 1 236 036 402 2 407 192 952 1 171 156 550 1 235 750 172 2 406 906 722 0 934 242 934 242
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 189 0 189 365 285 0 365 285 365 474 0 365 474 0 0 0
47423 52 0 52 59 17 76 43 6 49 68 11 79
47427 0 163 163 10 333 2 776 13 109 10 333 2 777 13 110 0 162 162
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 394 827 0 394 827 0 0 0 0 0 0 394 827 0 394 827
47502 0 23 065 23 065 0 1 754 1 754 0 2 268 2 268 0 22 551 22 551
50104 0 0 0 26 821 875 0 26 821 875 26 821 875 0 26 821 875 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 32 536 0 32 536 32 536 0 32 536 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 1 033 0 1 033 1 033 0 1 033 0 0 0
52601 3 466 866 0 3 466 866 5 718 325 0 5 718 325 4 875 442 0 4 875 442 4 309 749 0 4 309 749
60302 122 602 0 122 602 47 0 47 118 746 0 118 746 3 903 0 3 903
60306 1 170 0 1 170 9 446 0 9 446 9 692 0 9 692 924 0 924
60308 0 0 0 0 444 444 0 444 444 0 0 0
60310 0 0 0 2 446 0 2 446 2 446 0 2 446 0 0 0
60312 101 811 0 101 811 43 888 0 43 888 25 139 0 25 139 120 560 0 120 560
60314 832 7 125 7 957 0 19 767 19 767 93 17 713 17 806 739 9 179 9 918
60323 0 626 551 626 551 0 178 889 178 889 0 715 822 715 822 0 89 618 89 618
60336 3 892 0 3 892 0 0 0 0 0 0 3 892 0 3 892
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60401 420 127 0 420 127 118 0 118 0 0 0 420 245 0 420 245
60415 141 0 141 0 0 0 141 0 141 0 0 0
60804 888 393 0 888 393 0 0 0 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 125 015 0 125 015 0 0 0 0 0 0 125 015 0 125 015
60906 1 839 0 1 839 0 0 0 0 0 0 1 839 0 1 839
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 26 831 128 0 26 831 128 26 831 128 0 26 831 128 0 0 0
61601 0 0 0 955 778 965 0 955 778 965 955 778 965 0 955 778 965 0 0 0
61702 5 737 0 5 737 0 0 0 0 0 0 5 737 0 5 737
70606 8 401 778 0 8 401 778 4 035 882 0 4 035 882 161 0 161 12 437 499 0 12 437 499
70607 5 712 0 5 712 4 220 0 4 220 6 212 0 6 212 3 720 0 3 720
70608 4 194 914 0 4 194 914 3 264 482 0 3 264 482 0 0 0 7 459 396 0 7 459 396
70611 24 519 0 24 519 118 748 0 118 748 0 0 0 143 267 0 143 267
70614 12 261 163 0 12 261 163 6 461 440 0 6 461 440 3 637 737 0 3 637 737 15 084 866 0 15 084 866
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 30 862 673 39 793 923 70 656 596 2 514 459 174 1 615 112 851 4 129 572 025 2 495 283 781 1 620 462 472 4 115 746 253 50 038 066 34 444 302 84 482 368
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 1 383 519 0 1 383 519 14 973 806 0 14 973 806
30111 734 503 0 734 503 32 739 066 0 32 739 066 32 902 322 0 32 902 322 897 759 0 897 759
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 7 591 10 702 18 293 7 591 10 702 18 293 0 0 0
30223 22 971 0 22 971 379 650 0 379 650 370 997 0 370 997 14 318 0 14 318
30236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 29 621 266 646 296 267 20 235 815 88 535 852 108 771 667 20 236 194 88 539 660 108 775 854 30 000 270 454 300 454
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 6 877 953 6 877 953 0 6 877 953 6 877 953 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 059 223 5 244 530 6 303 753 1 143 792 5 098 961 6 242 753 1 189 599 371 366 1 560 965 1 105 030 516 935 1 621 965
40807 410 386 16 011 426 397 49 376 1 757 51 133 143 556 1 977 145 533 504 566 16 231 520 797
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 13 991 0 13 991 13 991 0 13 991 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 7 545 883 7 545 883 0 7 545 883 7 545 883 0 0 0
47405 0 378 511 378 511 207 697 243 840 451 537 207 697 237 240 444 937 0 371 911 371 911
47407 0 0 0 1 170 470 948 1 232 815 876 2 403 286 824 1 170 484 492 1 232 815 876 2 403 300 368 13 544 0 13 544
47416 0 49 49 2 966 9 764 12 730 2 966 9 715 12 681 0 0 0
47422 108 051 1 779 109 830 26 591 068 1 759 26 592 827 33 938 622 201 33 938 823 7 455 605 221 7 455 826
47424 15 272 0 15 272 557 220 0 557 220 541 979 0 541 979 31 0 31
47425 405 455 0 405 455 47 672 0 47 672 30 840 0 30 840 388 623 0 388 623
47426 1 927 160 2 087 1 927 916 2 843 1 908 769 2 677 1 908 13 1 921
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 23 189 23 189 0 5 936 5 936 0 1 645 1 645 0 18 898 18 898
50120 0 0 0 8 958 0 8 958 8 958 0 8 958 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 3 401 683 0 3 401 683 4 508 093 0 4 508 093 5 535 388 0 5 535 388 4 428 978 0 4 428 978
60301 10 591 0 10 591 139 016 0 139 016 135 962 0 135 962 7 537 0 7 537
60305 197 872 0 197 872 131 218 0 131 218 173 041 0 173 041 239 695 0 239 695
60307 0 1 044 1 044 579 135 714 579 553 1 132 0 1 462 1 462
60309 0 0 0 0 0 0 610 0 610 610 0 610
60311 1 453 0 1 453 1 420 0 1 420 23 0 23 56 0 56
60313 0 41 41 0 46 46 0 55 55 0 50 50
60322 0 871 871 0 489 489 0 38 38 0 420 420
60324 24 856 0 24 856 3 098 0 3 098 6 001 0 6 001 27 759 0 27 759
60335 150 278 0 150 278 18 990 0 18 990 33 635 0 33 635 164 923 0 164 923
60349 233 353 0 233 353 9 646 0 9 646 21 558 0 21 558 245 265 0 245 265
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 273 676 0 273 676 0 0 0 4 790 0 4 790 278 466 0 278 466
60805 193 333 0 193 333 0 0 0 13 046 0 13 046 206 379 0 206 379
60806 682 853 0 682 853 15 860 0 15 860 1 352 0 1 352 668 345 0 668 345
60903 108 536 0 108 536 0 0 0 342 0 342 108 878 0 108 878
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 9 856 346 0 9 856 346 0 0 0 3 977 849 0 3 977 849 13 834 195 0 13 834 195
70602 6 252 0 6 252 28 799 0 28 799 34 991 0 34 991 12 444 0 12 444
70603 4 786 973 0 4 786 973 0 0 0 2 568 165 0 2 568 165 7 355 138 0 7 355 138
70613 10 891 847 0 10 891 847 3 648 735 0 3 648 735 6 936 156 0 6 936 156 14 179 268 0 14 179 268
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 1 383 520 0 1 383 520 1 383 520 0 1 383 520 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 64 723 765 5 932 831 70 656 596 1 262 346 711 1 341 149 869 2 603 496 580 1 280 908 719 1 336 413 633 2 617 322 352 83 285 773 1 196 595 84 482 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 28 739 775 0 28 739 775 145 844 0 145 844 218 520 0 218 520 28 667 099 0 28 667 099
Итого по активу (баланс) 28 739 775 0 28 739 775 145 844 0 145 844 218 520 0 218 520 28 667 099 0 28 667 099
Пассив
91003 0 0 0 13 517 0 13 517 13 517 0 13 517 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 0 1 739 775 1 739 775 0 205 003 205 003 0 132 327 132 327 0 1 667 099 1 667 099
91317 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 739 775 28 739 775 13 517 205 003 218 520 13 517 132 327 145 844 27 000 000 1 667 099 28 667 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 7 297 113 0 7 297 113 118 420 479 9 421 177 127 841 656 117 719 074 9 019 512 126 738 586 7 998 518 401 665 8 400 183
93302 0 666 616 666 616 30 476 519 1 442 538 31 919 057 30 313 004 2 109 154 32 422 158 163 515 0 163 515
93303 2 552 111 73 246 2 625 357 3 395 626 256 537 3 652 163 2 601 294 164 599 2 765 893 3 346 443 165 184 3 511 627
93304 3 634 690 104 587 3 739 277 2 820 500 3 733 640 6 554 140 3 301 224 422 786 3 724 010 3 153 966 3 415 441 6 569 407
93305 8 949 173 62 959 318 71 908 491 2 182 316 5 760 343 7 942 659 730 662 7 635 478 8 366 140 10 400 827 61 084 183 71 485 010
93306 29 379 613 9 967 419 39 347 032 658 119 622 175 936 472 834 056 094 657 191 314 179 315 104 836 506 418 30 307 921 6 588 787 36 896 708
93307 0 666 201 666 201 148 846 025 34 591 715 183 437 740 148 846 025 35 109 068 183 955 093 0 148 848 148 848
93308 34 730 1 029 734 1 064 464 43 340 3 286 583 3 329 923 34 730 1 157 379 1 192 109 43 340 3 158 938 3 202 278
93309 43 339 3 457 524 3 500 863 3 354 090 2 858 457 6 212 547 43 340 3 540 526 3 583 866 3 354 089 2 775 455 6 129 544
93310 6 857 953 64 316 185 71 174 138 171 062 6 891 981 7 063 043 2 990 005 6 281 723 9 271 728 4 039 010 64 926 443 68 965 453
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 0 1 350 605 1 350 605 14 807 568 55 517 897 70 325 465 14 807 568 56 868 502 71 676 070 0 0 0
93902 3 915 298 888 646 4 803 944 22 428 705 57 417 910 79 846 615 26 344 003 58 306 556 84 650 559 0 0 0
94101 0 0 0 9 553 431 0 9 553 431 9 553 431 0 9 553 431 0 0 0
94102 0 0 0 8 492 179 0 8 492 179 8 492 179 0 8 492 179 0 0 0
99996 208 155 947 0 208 155 947 1 148 529 679 0 1 148 529 679 1 151 394 477 0 1 151 394 477 205 291 149 0 205 291 149
Итого по активу (баланс) 270 819 967 145 480 081 416 300 048 2 171 641 141 357 115 250 2 528 756 391 2 174 362 330 359 930 387 2 534 292 717 268 098 778 142 664 944 410 763 722
Пассив
96301 0 7 281 199 7 281 199 7 915 332 119 381 690 127 297 022 8 317 750 120 059 397 128 377 147 402 418 7 958 906 8 361 324
96302 0 666 201 666 201 1 010 301 31 716 285 32 726 586 1 010 301 31 212 470 32 222 771 0 162 386 162 386
96303 74 363 2 712 794 2 787 157 150 023 2 997 855 3 147 878 242 603 3 592 075 3 834 678 166 943 3 307 014 3 473 957
96304 103 508 3 680 209 3 783 717 166 943 3 700 445 3 867 388 3 515 763 3 184 220 6 699 983 3 452 328 3 163 984 6 616 312
96305 6 850 997 64 709 417 71 560 414 3 055 827 6 523 574 9 579 401 474 436 7 583 292 8 057 728 4 269 606 65 769 135 70 038 741
96306 9 968 341 29 376 896 39 345 237 177 443 671 660 762 794 838 206 465 174 091 223 661 569 646 835 660 869 6 615 893 30 183 748 36 799 641
96307 0 666 616 666 616 33 794 282 150 558 500 184 352 782 33 944 253 149 891 884 183 836 137 149 971 0 149 971
96308 913 351 34 366 947 717 913 351 39 855 953 206 3 195 689 47 714 3 243 403 3 195 689 42 225 3 237 914
96309 3 407 459 42 974 3 450 433 3 164 934 288 375 3 453 309 2 514 644 3 564 856 6 079 500 2 757 169 3 319 455 6 076 624
96310 8 534 343 62 953 304 71 487 647 534 948 7 551 246 8 086 194 1 510 158 5 452 690 6 962 848 9 509 553 60 854 748 70 364 301
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 461 769 888 647 1 350 416 14 362 871 58 467 001 72 829 872 13 901 102 57 578 354 71 479 456 0 0 0
96902 0 4 819 216 4 819 216 14 645 123 69 047 873 83 692 996 14 645 123 64 228 657 78 873 780 0 0 0
97101 0 0 0 8 495 512 0 8 495 512 8 495 512 0 8 495 512 0 0 0
97102 0 0 0 9 554 247 0 9 554 247 9 554 247 0 9 554 247 0 0 0
99997 208 154 078 0 208 154 078 1 148 781 120 0 1 148 781 120 1 146 109 593 0 1 146 109 593 205 482 551 0 205 482 551
Итого по пассиву (баланс) 238 468 209 177 831 839 416 300 048 1 423 988 485 1 111 035 493 2 535 023 978 1 421 522 397 1 107 965 255 2 529 487 652 236 002 121 174 761 601 410 763 722

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?