• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 1 040 047 0 1 040 047 242 566 116 0 242 566 116 243 292 297 0 243 292 297 313 866 0 313 866
30110 766 9 775 111 090 1 111 091 111 206 1 111 207 650 9 659
30114 0 7 116 312 7 116 312 0 233 208 265 233 208 265 0 215 394 035 215 394 035 0 24 930 542 24 930 542
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 47 891 0 47 891 23 872 0 23 872 0 0 0 71 763 0 71 763
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 125 034 1 581 089 1 706 123 172 749 311 122 179 019 294 928 330 172 819 548 123 111 165 295 930 713 54 797 648 943 703 740
31903 13 000 000 0 13 000 000 45 000 000 0 45 000 000 58 000 000 0 58 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 165 595 11 165 595 0 709 695 709 695 0 519 945 519 945 0 11 355 345 11 355 345
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 3 758 871 0 3 758 871 3 758 871 0 3 758 871 0 0 0
32203 0 0 0 861 056 0 861 056 861 056 0 861 056 0 0 0
32301 0 1 953 979 1 953 979 0 2 519 515 2 519 515 0 2 919 326 2 919 326 0 1 554 168 1 554 168
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 786 058 786 058 1 270 259 030 1 289 331 097 2 559 590 127 1 270 259 030 1 289 469 143 2 559 728 173 0 648 012 648 012
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 47 664 0 47 664 296 999 0 296 999 344 474 0 344 474 189 0 189
47423 20 38 58 52 2 54 20 40 60 52 0 52
47427 6 012 164 6 176 41 582 2 860 44 442 47 594 2 861 50 455 0 163 163
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 585 935 0 585 935 0 0 0 191 108 0 191 108 394 827 0 394 827
47502 0 33 647 33 647 0 2 139 2 139 0 12 721 12 721 0 23 065 23 065
50104 0 0 0 27 233 955 0 27 233 955 27 233 955 0 27 233 955 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 266 0 266 19 521 0 19 521 19 787 0 19 787 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 3 0 3 987 0 987 990 0 990 0 0 0
52601 4 320 457 0 4 320 457 5 083 316 0 5 083 316 5 936 907 0 5 936 907 3 466 866 0 3 466 866
60302 126 193 0 126 193 71 913 0 71 913 75 504 0 75 504 122 602 0 122 602
60306 978 0 978 6 907 0 6 907 6 715 0 6 715 1 170 0 1 170
60308 0 0 0 0 68 68 0 68 68 0 0 0
60310 0 0 0 4 883 0 4 883 4 883 0 4 883 0 0 0
60312 97 319 0 97 319 64 084 0 64 084 59 592 0 59 592 101 811 0 101 811
60314 925 7 313 8 238 0 13 384 13 384 93 13 572 13 665 832 7 125 7 957
60323 0 156 784 156 784 0 631 486 631 486 0 161 719 161 719 0 626 551 626 551
60336 3 892 0 3 892 0 0 0 0 0 0 3 892 0 3 892
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 23 808 0 23 808 0 0 0 23 808 0 23 808 0 0 0
60401 420 127 0 420 127 0 0 0 0 0 0 420 127 0 420 127
60415 0 0 0 141 0 141 0 0 0 141 0 141
60804 888 393 0 888 393 0 0 0 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 125 015 0 125 015 0 0 0 0 0 0 125 015 0 125 015
60906 0 0 0 1 839 0 1 839 0 0 0 1 839 0 1 839
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 28 599 793 0 28 599 793 28 599 793 0 28 599 793 0 0 0
61601 0 0 0 1 063 522 502 0 1 063 522 502 1 063 522 502 0 1 063 522 502 0 0 0
61702 4 352 0 4 352 21 664 0 21 664 20 279 0 20 279 5 737 0 5 737
70606 4 807 802 0 4 807 802 3 594 044 0 3 594 044 68 0 68 8 401 778 0 8 401 778
70607 4 575 0 4 575 1 331 0 1 331 194 0 194 5 712 0 5 712
70608 2 809 729 0 2 809 729 1 385 185 0 1 385 185 0 0 0 4 194 914 0 4 194 914
70611 0 0 0 95 933 0 95 933 71 414 0 71 414 24 519 0 24 519
70614 6 525 104 0 6 525 104 8 878 707 0 8 878 707 3 142 648 0 3 142 648 12 261 163 0 12 261 163
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 47 489 088 0 47 489 088 155 0 155 47 489 243 0 47 489 243 0 0 0
70707 1 957 0 1 957 0 0 0 1 957 0 1 957 0 0 0
70708 33 825 491 0 33 825 491 0 0 0 33 825 491 0 33 825 491 0 0 0
70711 302 655 0 302 655 75 004 0 75 004 377 659 0 377 659 0 0 0
70714 71 018 032 0 71 018 032 0 0 0 71 018 032 0 71 018 032 0 0 0
70716 31 848 0 31 848 20 278 0 20 278 52 126 0 52 126 0 0 0
Итого по активу (баланс) 187 681 396 22 800 988 210 482 384 2 874 350 121 1 648 597 531 4 522 947 652 3 031 168 844 1 631 604 596 4 662 773 440 30 862 673 39 793 923 70 656 596
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 139 867 0 139 867 40 952 051 0 40 952 051 41 546 687 0 41 546 687 734 503 0 734 503
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 1 945 0 1 945 1 945 0 1 945 0 0 0
30223 5 202 0 5 202 378 908 0 378 908 396 677 0 396 677 22 971 0 22 971
30236 0 0 0 0 8 571 8 571 0 8 571 8 571 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 90 491 1 205 179 1 295 670 58 294 253 123 093 660 181 387 913 58 233 383 122 155 127 180 388 510 29 621 266 646 296 267
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 3 981 086 0 3 981 086 3 981 086 0 3 981 086 0 0 0
31503 0 0 0 911 693 0 911 693 911 693 0 911 693 0 0 0
31601 0 0 0 0 121 084 121 084 0 121 084 121 084 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 029 751 1 044 780 2 074 531 3 884 450 5 112 782 8 997 232 3 913 922 9 312 532 13 226 454 1 059 223 5 244 530 6 303 753
40807 654 796 20 092 674 888 338 446 10 067 348 513 94 036 5 986 100 022 410 386 16 011 426 397
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 11 072 135 11 072 135 0 11 072 135 11 072 135 0 0 0
47405 0 372 186 372 186 664 025 679 874 1 343 899 664 025 686 199 1 350 224 0 378 511 378 511
47407 0 0 0 1 283 280 615 1 264 872 134 2 548 152 749 1 283 280 615 1 264 872 134 2 548 152 749 0 0 0
47416 392 52 869 53 261 38 993 53 922 92 915 38 601 1 102 39 703 0 49 49
47422 900 810 64 900 874 57 672 297 4 57 672 301 56 879 538 1 719 56 881 257 108 051 1 779 109 830
47424 40 612 0 40 612 304 140 0 304 140 278 800 0 278 800 15 272 0 15 272
47425 401 208 0 401 208 21 248 0 21 248 25 495 0 25 495 405 455 0 405 455
47426 1 593 3 1 596 1 593 972 2 565 1 927 1 129 3 056 1 927 160 2 087
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 26 457 26 457 0 4 833 4 833 0 1 565 1 565 0 23 189 23 189
50120 0 0 0 14 173 0 14 173 14 173 0 14 173 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 8 0 8 1 0 1 0 0 0 7 0 7
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 319 683 0 4 319 683 6 587 899 0 6 587 899 5 669 899 0 5 669 899 3 401 683 0 3 401 683
60301 87 516 0 87 516 349 332 0 349 332 272 407 0 272 407 10 591 0 10 591
60305 158 187 0 158 187 147 329 0 147 329 187 014 0 187 014 197 872 0 197 872
60307 0 958 958 1 053 46 1 099 1 053 132 1 185 0 1 044 1 044
60309 196 0 196 11 091 0 11 091 10 895 0 10 895 0 0 0
60311 1 707 0 1 707 1 829 0 1 829 1 575 0 1 575 1 453 0 1 453
60313 0 320 320 0 322 322 0 43 43 0 41 41
60322 0 925 925 0 110 110 0 56 56 0 871 871
60324 23 313 0 23 313 11 565 0 11 565 13 108 0 13 108 24 856 0 24 856
60335 135 394 0 135 394 21 986 0 21 986 36 870 0 36 870 150 278 0 150 278
60349 174 137 0 174 137 7 781 0 7 781 66 997 0 66 997 233 353 0 233 353
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 268 725 0 268 725 0 0 0 4 951 0 4 951 273 676 0 273 676
60805 180 333 0 180 333 0 0 0 13 000 0 13 000 193 333 0 193 333
60806 696 685 0 696 685 26 383 0 26 383 12 551 0 12 551 682 853 0 682 853
60903 108 184 0 108 184 0 0 0 352 0 352 108 536 0 108 536
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 5 466 187 0 5 466 187 0 0 0 4 390 159 0 4 390 159 9 856 346 0 9 856 346
70602 1 572 0 1 572 26 598 0 26 598 31 278 0 31 278 6 252 0 6 252
70603 3 082 337 0 3 082 337 0 0 0 1 704 636 0 1 704 636 4 786 973 0 4 786 973
70613 5 930 373 0 5 930 373 3 222 729 0 3 222 729 8 184 203 0 8 184 203 10 891 847 0 10 891 847
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 54 538 549 0 54 538 549 54 538 549 0 54 538 549 0 0 0 0 0 0
70702 104 826 0 104 826 104 826 0 104 826 0 0 0 0 0 0
70703 36 727 471 0 36 727 471 36 727 471 0 36 727 471 0 0 0 0 0 0
70713 62 755 519 0 62 755 519 62 755 519 0 62 755 519 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 21 664 0 21 664 21 664 0 21 664 0 0 0
70801 0 0 0 152 742 845 0 152 742 845 154 126 365 0 154 126 365 1 383 520 0 1 383 520
Итого по пассиву (баланс) 207 758 551 2 723 833 210 482 384 1 768 046 366 1 405 030 516 3 173 076 882 1 625 011 580 1 408 239 514 3 033 251 094 64 723 765 5 932 831 70 656 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 710 703 0 1 710 703 33 107 633 0 33 107 633 6 078 561 0 6 078 561 28 739 775 0 28 739 775
Итого по активу (баланс) 28 710 703 0 28 710 703 33 107 633 0 33 107 633 33 078 561 0 33 078 561 28 739 775 0 28 739 775
Пассив
91003 0 0 0 23 872 0 23 872 23 872 0 23 872 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 5 975 027 0 5 975 027 5 975 027 0 5 975 027 0 0 0
91315 0 1 710 703 1 710 703 0 79 662 79 662 0 108 734 108 734 0 1 739 775 1 739 775
91317 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000 27 000 000 0 27 000 000
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 710 703 28 710 703 32 998 899 79 662 33 078 561 32 998 899 108 734 33 107 633 27 000 000 1 739 775 28 739 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 5 213 698 148 875 5 362 573 86 017 975 12 138 828 98 156 803 83 934 560 12 287 703 96 222 263 7 297 113 0 7 297 113
93302 470 412 340 904 811 316 16 229 889 4 439 593 20 669 482 16 700 301 4 113 881 20 814 182 0 666 616 666 616
93303 1 019 680 761 618 1 781 298 4 926 799 3 115 637 8 042 436 3 394 368 3 804 009 7 198 377 2 552 111 73 246 2 625 357
93304 5 121 802 3 025 894 8 147 696 1 911 608 97 948 2 009 556 3 398 720 3 019 255 6 417 975 3 634 690 104 587 3 739 277
93305 7 889 164 61 655 783 69 544 947 2 686 956 4 816 404 7 503 360 1 626 947 3 512 869 5 139 816 8 949 173 62 959 318 71 908 491
93306 29 600 252 18 157 572 47 757 824 659 420 292 316 857 295 976 277 587 659 640 931 325 047 448 984 688 379 29 379 613 9 967 419 39 347 032
93307 0 1 174 866 1 174 866 120 804 243 62 948 151 183 752 394 120 804 243 63 456 816 184 261 059 0 666 201 666 201
93308 506 736 1 767 539 2 274 275 995 288 4 799 014 5 794 302 1 467 294 5 536 819 7 004 113 34 730 1 029 734 1 064 464
93309 995 288 4 694 964 5 690 252 43 339 1 971 089 2 014 428 995 288 3 208 529 4 203 817 43 339 3 457 524 3 500 863
93310 4 542 476 63 046 785 67 589 261 2 315 477 5 938 701 8 254 178 0 4 669 301 4 669 301 6 857 953 64 316 185 71 174 138
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 283 496 9 488 252 10 771 748 16 741 007 31 424 590 48 165 597 18 024 503 39 562 237 57 586 740 0 1 350 605 1 350 605
93902 2 464 339 10 201 596 12 665 935 19 392 468 21 193 796 40 586 264 17 941 509 30 506 746 48 448 255 3 915 298 888 646 4 803 944
94101 2 463 393 0 2 463 393 7 080 594 0 7 080 594 9 543 987 0 9 543 987 0 0 0
94102 0 0 0 12 519 326 0 12 519 326 12 519 326 0 12 519 326 0 0 0
99996 235 998 775 0 235 998 775 1 189 294 978 0 1 189 294 978 1 217 137 806 0 1 217 137 806 208 155 947 0 208 155 947
Итого по активу (баланс) 297 569 511 174 464 648 472 034 159 2 140 380 239 469 741 046 2 610 121 285 2 167 129 783 498 725 613 2 665 855 396 270 819 967 145 480 081 416 300 048
Пассив
96301 148 163 5 224 159 5 372 322 9 788 469 86 730 048 96 518 517 9 640 306 88 787 088 98 427 394 0 7 281 199 7 281 199
96302 335 051 494 863 829 914 1 621 909 19 335 499 20 957 408 1 286 858 19 506 837 20 793 695 0 666 201 666 201
96303 69 736 1 719 795 1 789 531 1 197 787 6 115 230 7 313 017 1 202 414 7 108 229 8 310 643 74 363 2 712 794 2 787 157
96304 1 213 917 7 097 933 8 311 850 1 202 414 5 573 307 6 775 721 92 005 2 155 583 2 247 588 103 508 3 680 209 3 783 717
96305 4 535 905 63 556 973 68 092 878 0 4 807 413 4 807 413 2 315 092 5 959 857 8 274 949 6 850 997 64 709 417 71 560 414
96306 18 154 972 29 605 026 47 759 998 321 641 187 663 605 431 985 246 618 313 454 556 663 377 301 976 831 857 9 968 341 29 376 896 39 345 237
96307 1 103 960 0 1 103 960 61 042 638 122 847 156 183 889 794 59 938 678 123 513 772 183 452 450 0 666 616 666 616
96308 1 070 840 1 158 799 2 229 639 2 861 663 4 029 491 6 891 154 2 704 174 2 905 058 5 609 232 913 351 34 366 947 717
96309 2 789 921 2 801 819 5 591 740 1 176 144 2 804 007 3 980 151 1 793 682 45 162 1 838 844 3 407 459 42 974 3 450 433
96310 7 357 777 61 649 668 69 007 445 1 509 943 3 512 538 5 022 481 2 686 509 4 816 174 7 502 683 8 534 343 62 953 304 71 487 647
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 2 553 523 10 736 577 13 290 100 28 107 680 26 163 546 54 271 226 26 015 926 16 315 616 42 331 542 461 769 888 647 1 350 416
96902 747 100 9 398 927 10 146 027 22 041 289 30 452 451 52 493 740 21 294 189 25 872 740 47 166 929 0 4 819 216 4 819 216
97101 0 0 0 12 833 911 0 12 833 911 12 833 911 0 12 833 911 0 0 0
97102 2 463 393 0 2 463 393 8 431 471 0 8 431 471 5 968 078 0 5 968 078 0 0 0
99997 236 045 362 0 236 045 362 1 216 207 424 0 1 216 207 424 1 188 316 140 0 1 188 316 140 208 154 078 0 208 154 078
Итого по пассиву (баланс) 278 589 620 193 444 539 472 034 159 1 689 663 929 975 976 117 2 665 640 046 1 649 542 518 960 363 417 2 609 905 935 238 468 209 177 831 839 416 300 048

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?