Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 040 047	0	1 040 047	242 566 116	0	242 566 116	243 292 297	0	243 292 297	313 866	0	313 866
30110	766	9	775	111 090	1	111 091	111 206	1	111 207	650	9	659
30114	0	7 116 312	7 116 312	0	233 208 265	233 208 265	0	215 394 035	215 394 035	0	24 930 542	24 930 542
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	47 891	0	47 891	23 872	0	23 872	0	0	0	71 763	0	71 763
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	125 034	1 581 089	1 706 123	172 749 311	122 179 019	294 928 330	172 819 548	123 111 165	295 930 713	54 797	648 943	703 740
31903	13 000 000	0	13 000 000	45 000 000	0	45 000 000	58 000 000	0	58 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 165 595	11 165 595	0	709 695	709 695	0	519 945	519 945	0	11 355 345	11 355 345
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	3 758 871	0	3 758 871	3 758 871	0	3 758 871	0	0	0
32203	0	0	0	861 056	0	861 056	861 056	0	861 056	0	0	0
32301	0	1 953 979	1 953 979	0	2 519 515	2 519 515	0	2 919 326	2 919 326	0	1 554 168	1 554 168
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	786 058	786 058	1 270 259 030	1 289 331 097	2 559 590 127	1 270 259 030	1 289 469 143	2 559 728 173	0	648 012	648 012
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	47 664	0	47 664	296 999	0	296 999	344 474	0	344 474	189	0	189
47423	20	38	58	52	2	54	20	40	60	52	0	52
47427	6 012	164	6 176	41 582	2 860	44 442	47 594	2 861	50 455	0	163	163
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	585 935	0	585 935	0	0	0	191 108	0	191 108	394 827	0	394 827
47502	0	33 647	33 647	0	2 139	2 139	0	12 721	12 721	0	23 065	23 065
50104	0	0	0	27 233 955	0	27 233 955	27 233 955	0	27 233 955	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	266	0	266	19 521	0	19 521	19 787	0	19 787	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	3	0	3	987	0	987	990	0	990	0	0	0
52601	4 320 457	0	4 320 457	5 083 316	0	5 083 316	5 936 907	0	5 936 907	3 466 866	0	3 466 866
60302	126 193	0	126 193	71 913	0	71 913	75 504	0	75 504	122 602	0	122 602
60306	978	0	978	6 907	0	6 907	6 715	0	6 715	1 170	0	1 170
60308	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60310	0	0	0	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	0	0
60312	97 319	0	97 319	64 084	0	64 084	59 592	0	59 592	101 811	0	101 811
60314	925	7 313	8 238	0	13 384	13 384	93	13 572	13 665	832	7 125	7 957
60323	0	156 784	156 784	0	631 486	631 486	0	161 719	161 719	0	626 551	626 551
60336	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	23 808	0	23 808	0	0	0	23 808	0	23 808	0	0	0
60401	420 127	0	420 127	0	0	0	0	0	0	420 127	0	420 127
60415	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	125 015	0	125 015	0	0	0	0	0	0	125 015	0	125 015
60906	0	0	0	1 839	0	1 839	0	0	0	1 839	0	1 839
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	28 599 793	0	28 599 793	28 599 793	0	28 599 793	0	0	0
61601	0	0	0	1 063 522 502	0	1 063 522 502	1 063 522 502	0	1 063 522 502	0	0	0
61702	4 352	0	4 352	21 664	0	21 664	20 279	0	20 279	5 737	0	5 737
70606	4 807 802	0	4 807 802	3 594 044	0	3 594 044	68	0	68	8 401 778	0	8 401 778
70607	4 575	0	4 575	1 331	0	1 331	194	0	194	5 712	0	5 712
70608	2 809 729	0	2 809 729	1 385 185	0	1 385 185	0	0	0	4 194 914	0	4 194 914
70611	0	0	0	95 933	0	95 933	71 414	0	71 414	24 519	0	24 519
70614	6 525 104	0	6 525 104	8 878 707	0	8 878 707	3 142 648	0	3 142 648	12 261 163	0	12 261 163
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	47 489 088	0	47 489 088	155	0	155	47 489 243	0	47 489 243	0	0	0
70707	1 957	0	1 957	0	0	0	1 957	0	1 957	0	0	0
70708	33 825 491	0	33 825 491	0	0	0	33 825 491	0	33 825 491	0	0	0
70711	302 655	0	302 655	75 004	0	75 004	377 659	0	377 659	0	0	0
70714	71 018 032	0	71 018 032	0	0	0	71 018 032	0	71 018 032	0	0	0
70716	31 848	0	31 848	20 278	0	20 278	52 126	0	52 126	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187 681 396	22 800 988	210 482 384	2 874 350 121	1 648 597 531	4 522 947 652	3 031 168 844	1 631 604 596	4 662 773 440	30 862 673	39 793 923	70 656 596
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	139 867	0	139 867	40 952 051	0	40 952 051	41 546 687	0	41 546 687	734 503	0	734 503
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
30223	5 202	0	5 202	378 908	0	378 908	396 677	0	396 677	22 971	0	22 971
30236	0	0	0	0	8 571	8 571	0	8 571	8 571	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	90 491	1 205 179	1 295 670	58 294 253	123 093 660	181 387 913	58 233 383	122 155 127	180 388 510	29 621	266 646	296 267
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 981 086	0	3 981 086	3 981 086	0	3 981 086	0	0	0
31503	0	0	0	911 693	0	911 693	911 693	0	911 693	0	0	0
31601	0	0	0	0	121 084	121 084	0	121 084	121 084	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 029 751	1 044 780	2 074 531	3 884 450	5 112 782	8 997 232	3 913 922	9 312 532	13 226 454	1 059 223	5 244 530	6 303 753
40807	654 796	20 092	674 888	338 446	10 067	348 513	94 036	5 986	100 022	410 386	16 011	426 397
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	11 072 135	11 072 135	0	11 072 135	11 072 135	0	0	0
47405	0	372 186	372 186	664 025	679 874	1 343 899	664 025	686 199	1 350 224	0	378 511	378 511
47407	0	0	0	1 283 280 615	1 264 872 134	2 548 152 749	1 283 280 615	1 264 872 134	2 548 152 749	0	0	0
47416	392	52 869	53 261	38 993	53 922	92 915	38 601	1 102	39 703	0	49	49
47422	900 810	64	900 874	57 672 297	4	57 672 301	56 879 538	1 719	56 881 257	108 051	1 779	109 830
47424	40 612	0	40 612	304 140	0	304 140	278 800	0	278 800	15 272	0	15 272
47425	401 208	0	401 208	21 248	0	21 248	25 495	0	25 495	405 455	0	405 455
47426	1 593	3	1 596	1 593	972	2 565	1 927	1 129	3 056	1 927	160	2 087
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	26 457	26 457	0	4 833	4 833	0	1 565	1 565	0	23 189	23 189
50120	0	0	0	14 173	0	14 173	14 173	0	14 173	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 319 683	0	4 319 683	6 587 899	0	6 587 899	5 669 899	0	5 669 899	3 401 683	0	3 401 683
60301	87 516	0	87 516	349 332	0	349 332	272 407	0	272 407	10 591	0	10 591
60305	158 187	0	158 187	147 329	0	147 329	187 014	0	187 014	197 872	0	197 872
60307	0	958	958	1 053	46	1 099	1 053	132	1 185	0	1 044	1 044
60309	196	0	196	11 091	0	11 091	10 895	0	10 895	0	0	0
60311	1 707	0	1 707	1 829	0	1 829	1 575	0	1 575	1 453	0	1 453
60313	0	320	320	0	322	322	0	43	43	0	41	41
60322	0	925	925	0	110	110	0	56	56	0	871	871
60324	23 313	0	23 313	11 565	0	11 565	13 108	0	13 108	24 856	0	24 856
60335	135 394	0	135 394	21 986	0	21 986	36 870	0	36 870	150 278	0	150 278
60349	174 137	0	174 137	7 781	0	7 781	66 997	0	66 997	233 353	0	233 353
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	268 725	0	268 725	0	0	0	4 951	0	4 951	273 676	0	273 676
60805	180 333	0	180 333	0	0	0	13 000	0	13 000	193 333	0	193 333
60806	696 685	0	696 685	26 383	0	26 383	12 551	0	12 551	682 853	0	682 853
60903	108 184	0	108 184	0	0	0	352	0	352	108 536	0	108 536
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	5 466 187	0	5 466 187	0	0	0	4 390 159	0	4 390 159	9 856 346	0	9 856 346
70602	1 572	0	1 572	26 598	0	26 598	31 278	0	31 278	6 252	0	6 252
70603	3 082 337	0	3 082 337	0	0	0	1 704 636	0	1 704 636	4 786 973	0	4 786 973
70613	5 930 373	0	5 930 373	3 222 729	0	3 222 729	8 184 203	0	8 184 203	10 891 847	0	10 891 847
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	54 538 549	0	54 538 549	54 538 549	0	54 538 549	0	0	0	0	0	0
70702	104 826	0	104 826	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0
70703	36 727 471	0	36 727 471	36 727 471	0	36 727 471	0	0	0	0	0	0
70713	62 755 519	0	62 755 519	62 755 519	0	62 755 519	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	21 664	0	21 664	21 664	0	21 664	0	0	0
70801	0	0	0	152 742 845	0	152 742 845	154 126 365	0	154 126 365	1 383 520	0	1 383 520
Итого по пассиву (баланс)	207 758 551	2 723 833	210 482 384	1 768 046 366	1 405 030 516	3 173 076 882	1 625 011 580	1 408 239 514	3 033 251 094	64 723 765	5 932 831	70 656 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 710 703	0	1 710 703	33 107 633	0	33 107 633	6 078 561	0	6 078 561	28 739 775	0	28 739 775
Итого по активу (баланс)	28 710 703	0	28 710 703	33 107 633	0	33 107 633	33 078 561	0	33 078 561	28 739 775	0	28 739 775
Пассив
91003	0	0	0	23 872	0	23 872	23 872	0	23 872	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	5 975 027	0	5 975 027	5 975 027	0	5 975 027	0	0	0
91315	0	1 710 703	1 710 703	0	79 662	79 662	0	108 734	108 734	0	1 739 775	1 739 775
91317	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 710 703	28 710 703	32 998 899	79 662	33 078 561	32 998 899	108 734	33 107 633	27 000 000	1 739 775	28 739 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 213 698	148 875	5 362 573	86 017 975	12 138 828	98 156 803	83 934 560	12 287 703	96 222 263	7 297 113	0	7 297 113
93302	470 412	340 904	811 316	16 229 889	4 439 593	20 669 482	16 700 301	4 113 881	20 814 182	0	666 616	666 616
93303	1 019 680	761 618	1 781 298	4 926 799	3 115 637	8 042 436	3 394 368	3 804 009	7 198 377	2 552 111	73 246	2 625 357
93304	5 121 802	3 025 894	8 147 696	1 911 608	97 948	2 009 556	3 398 720	3 019 255	6 417 975	3 634 690	104 587	3 739 277
93305	7 889 164	61 655 783	69 544 947	2 686 956	4 816 404	7 503 360	1 626 947	3 512 869	5 139 816	8 949 173	62 959 318	71 908 491
93306	29 600 252	18 157 572	47 757 824	659 420 292	316 857 295	976 277 587	659 640 931	325 047 448	984 688 379	29 379 613	9 967 419	39 347 032
93307	0	1 174 866	1 174 866	120 804 243	62 948 151	183 752 394	120 804 243	63 456 816	184 261 059	0	666 201	666 201
93308	506 736	1 767 539	2 274 275	995 288	4 799 014	5 794 302	1 467 294	5 536 819	7 004 113	34 730	1 029 734	1 064 464
93309	995 288	4 694 964	5 690 252	43 339	1 971 089	2 014 428	995 288	3 208 529	4 203 817	43 339	3 457 524	3 500 863
93310	4 542 476	63 046 785	67 589 261	2 315 477	5 938 701	8 254 178	0	4 669 301	4 669 301	6 857 953	64 316 185	71 174 138
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 283 496	9 488 252	10 771 748	16 741 007	31 424 590	48 165 597	18 024 503	39 562 237	57 586 740	0	1 350 605	1 350 605
93902	2 464 339	10 201 596	12 665 935	19 392 468	21 193 796	40 586 264	17 941 509	30 506 746	48 448 255	3 915 298	888 646	4 803 944
94101	2 463 393	0	2 463 393	7 080 594	0	7 080 594	9 543 987	0	9 543 987	0	0	0
94102	0	0	0	12 519 326	0	12 519 326	12 519 326	0	12 519 326	0	0	0
99996	235 998 775	0	235 998 775	1 189 294 978	0	1 189 294 978	1 217 137 806	0	1 217 137 806	208 155 947	0	208 155 947
Итого по активу (баланс)	297 569 511	174 464 648	472 034 159	2 140 380 239	469 741 046	2 610 121 285	2 167 129 783	498 725 613	2 665 855 396	270 819 967	145 480 081	416 300 048
Пассив
96301	148 163	5 224 159	5 372 322	9 788 469	86 730 048	96 518 517	9 640 306	88 787 088	98 427 394	0	7 281 199	7 281 199
96302	335 051	494 863	829 914	1 621 909	19 335 499	20 957 408	1 286 858	19 506 837	20 793 695	0	666 201	666 201
96303	69 736	1 719 795	1 789 531	1 197 787	6 115 230	7 313 017	1 202 414	7 108 229	8 310 643	74 363	2 712 794	2 787 157
96304	1 213 917	7 097 933	8 311 850	1 202 414	5 573 307	6 775 721	92 005	2 155 583	2 247 588	103 508	3 680 209	3 783 717
96305	4 535 905	63 556 973	68 092 878	0	4 807 413	4 807 413	2 315 092	5 959 857	8 274 949	6 850 997	64 709 417	71 560 414
96306	18 154 972	29 605 026	47 759 998	321 641 187	663 605 431	985 246 618	313 454 556	663 377 301	976 831 857	9 968 341	29 376 896	39 345 237
96307	1 103 960	0	1 103 960	61 042 638	122 847 156	183 889 794	59 938 678	123 513 772	183 452 450	0	666 616	666 616
96308	1 070 840	1 158 799	2 229 639	2 861 663	4 029 491	6 891 154	2 704 174	2 905 058	5 609 232	913 351	34 366	947 717
96309	2 789 921	2 801 819	5 591 740	1 176 144	2 804 007	3 980 151	1 793 682	45 162	1 838 844	3 407 459	42 974	3 450 433
96310	7 357 777	61 649 668	69 007 445	1 509 943	3 512 538	5 022 481	2 686 509	4 816 174	7 502 683	8 534 343	62 953 304	71 487 647
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 553 523	10 736 577	13 290 100	28 107 680	26 163 546	54 271 226	26 015 926	16 315 616	42 331 542	461 769	888 647	1 350 416
96902	747 100	9 398 927	10 146 027	22 041 289	30 452 451	52 493 740	21 294 189	25 872 740	47 166 929	0	4 819 216	4 819 216
97101	0	0	0	12 833 911	0	12 833 911	12 833 911	0	12 833 911	0	0	0
97102	2 463 393	0	2 463 393	8 431 471	0	8 431 471	5 968 078	0	5 968 078	0	0	0
99997	236 045 362	0	236 045 362	1 216 207 424	0	1 216 207 424	1 188 316 140	0	1 188 316 140	208 154 078	0	208 154 078
Итого по пассиву (баланс)	278 589 620	193 444 539	472 034 159	1 689 663 929	975 976 117	2 665 640 046	1 649 542 518	960 363 417	2 609 905 935	238 468 209	177 831 839	416 300 048

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?