Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	424 534	0	424 534	217 297 960	0	217 297 960	216 682 447	0	216 682 447	1 040 047	0	1 040 047
30110	947	9	956	271 210	0	271 210	271 391	0	271 391	766	9	775
30114	0	18 688 956	18 688 956	0	225 863 958	225 863 958	0	237 436 602	237 436 602	0	7 116 312	7 116 312
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	193 275	0	193 275	0	0	0	145 384	0	145 384	47 891	0	47 891
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	55 444	2 920 337	2 975 781	186 210 181	97 334 678	283 544 859	186 140 591	98 673 926	284 814 517	125 034	1 581 089	1 706 123
31903	0	0	0	36 000 000	0	36 000 000	23 000 000	0	23 000 000	13 000 000	0	13 000 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	100 229	0	100 229	100 229	0	100 229	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 437 905	11 437 905	0	361 665	361 665	0	633 975	633 975	0	11 165 595	11 165 595
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 296 731	2 296 731	0	1 392 690	1 392 690	0	1 735 442	1 735 442	0	1 953 979	1 953 979
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	3 054 683	3 054 683	909 749 886	1 007 087 813	1 916 837 699	909 749 886	1 009 356 438	1 919 106 324	0	786 058	786 058
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	4 443	0	4 443	347 451	0	347 451	304 230	0	304 230	47 664	0	47 664
47423	25	122	147	19	15	34	24	99	123	20	38	58
47427	0	260	260	25 093	2 919	28 012	19 081	3 015	22 096	6 012	164	6 176
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	585 935	0	585 935	0	0	0	0	0	0	585 935	0	585 935
47502	0	34 467	34 467	0	1 090	1 090	0	1 910	1 910	0	33 647	33 647
50104	0	0	0	9 782 261	0	9 782 261	9 782 261	0	9 782 261	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	2 544	0	2 544	2 278	0	2 278	266	0	266
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	367	0	367	364	0	364	3	0	3
52601	6 331 153	0	6 331 153	2 930 957	0	2 930 957	4 941 653	0	4 941 653	4 320 457	0	4 320 457
60302	126 193	0	126 193	0	0	0	0	0	0	126 193	0	126 193
60306	334	0	334	13 633	0	13 633	12 989	0	12 989	978	0	978
60308	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60310	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
60312	97 661	0	97 661	23 541	0	23 541	23 883	0	23 883	97 319	0	97 319
60314	1 017	8 829	9 846	862	8 886	9 748	954	10 402	11 356	925	7 313	8 238
60323	0	299 350	299 350	0	188 113	188 113	0	330 679	330 679	0	156 784	156 784
60336	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	23 830	0	23 830	0	0	0	22	0	22	23 808	0	23 808
60401	419 721	0	419 721	406	0	406	0	0	0	420 127	0	420 127
60415	279	0	279	209	0	209	488	0	488	0	0	0
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	125 015	0	125 015	0	0	0	0	0	0	125 015	0	125 015
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	9 784 031	0	9 784 031	9 784 031	0	9 784 031	0	0	0
61601	0	0	0	764 076 242	0	764 076 242	764 076 242	0	764 076 242	0	0	0
61702	0	0	0	4 352	0	4 352	0	0	0	4 352	0	4 352
70606	1 982 454	0	1 982 454	2 825 400	0	2 825 400	52	0	52	4 807 802	0	4 807 802
70607	0	0	0	6 505	0	6 505	1 930	0	1 930	4 575	0	4 575
70608	1 032 502	0	1 032 502	1 777 227	0	1 777 227	0	0	0	2 809 729	0	2 809 729
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70614	3 590 411	0	3 590 411	5 269 438	0	5 269 438	2 334 745	0	2 334 745	6 525 104	0	6 525 104
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	47 475 914	0	47 475 914	13 174	0	13 174	0	0	0	47 489 088	0	47 489 088
70707	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70708	33 825 491	0	33 825 491	0	0	0	0	0	0	33 825 491	0	33 825 491
70711	302 655	0	302 655	0	0	0	0	0	0	302 655	0	302 655
70714	71 018 032	0	71 018 032	0	0	0	0	0	0	71 018 032	0	71 018 032
70716	120 735	0	120 735	17 035	0	17 035	105 922	0	105 922	31 848	0	31 848
Итого по активу (баланс)	168 632 260	38 741 649	207 373 909	2 149 534 863	1 332 241 846	3 481 776 709	2 130 485 727	1 348 182 507	3 478 668 234	187 681 396	22 800 988	210 482 384
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	100 906	1	100 907	39 484 869	1	39 484 870	39 523 830	0	39 523 830	139 867	0	139 867
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	938 299	0	938 299	938 299	0	938 299	0	0	0
30223	12 626	0	12 626	277 781	0	277 781	270 357	0	270 357	5 202	0	5 202
30236	0	0	0	0	19 934	19 934	0	19 934	19 934	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	17 528	2 535 261	2 552 789	49 025 524	98 652 583	147 678 107	49 098 487	97 322 501	146 420 988	90 491	1 205 179	1 295 670
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 429 765	515 199	1 944 964	1 371 090	1 033 504	2 404 594	971 076	1 563 085	2 534 161	1 029 751	1 044 780	2 074 531
40807	614 624	20 710	635 334	38 294	3 285	41 579	78 466	2 667	81 133	654 796	20 092	674 888
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	16 822 584	16 822 584	0	16 822 584	16 822 584	0	0	0
47405	0	381 264	381 264	164 462	184 742	349 204	164 462	175 664	340 126	0	372 186	372 186
47407	0	0	0	894 377 995	983 123 404	1 877 501 399	894 377 995	983 123 404	1 877 501 399	0	0	0
47416	6	0	6	259	8 873	9 132	645	61 742	62 387	392	52 869	53 261
47422	102 380	0	102 380	71 211 884	1	71 211 885	72 010 314	65	72 010 379	900 810	64	900 874
47424	7 922	0	7 922	280 220	0	280 220	312 910	0	312 910	40 612	0	40 612
47425	607 567	0	607 567	223 090	0	223 090	16 731	0	16 731	401 208	0	401 208
47426	3 020	3	3 023	3 202	1 129	4 331	1 775	1 129	2 904	1 593	3	1 596
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	30 972	30 972	0	5 415	5 415	0	900	900	0	26 457	26 457
50120	0	0	0	17 198	0	17 198	17 198	0	17 198	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	5 983 822	0	5 983 822	4 587 163	0	4 587 163	2 923 024	0	2 923 024	4 319 683	0	4 319 683
60301	716 930	0	716 930	675 683	0	675 683	46 269	0	46 269	87 516	0	87 516
60305	97 287	0	97 287	528 914	0	528 914	589 814	0	589 814	158 187	0	158 187
60307	0	962	962	430	54	484	430	50	480	0	958	958
60309	414	0	414	313	0	313	95	0	95	196	0	196
60311	3 322	0	3 322	3 737	0	3 737	2 122	0	2 122	1 707	0	1 707
60313	0	54	54	0	65	65	0	331	331	0	320	320
60322	0	966	966	0	72	72	0	31	31	0	925	925
60324	24 555	0	24 555	2 681	0	2 681	1 439	0	1 439	23 313	0	23 313
60335	119 226	0	119 226	54 284	0	54 284	70 452	0	70 452	135 394	0	135 394
60349	389 781	0	389 781	260 052	0	260 052	44 408	0	44 408	174 137	0	174 137
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	264 256	0	264 256	0	0	0	4 469	0	4 469	268 725	0	268 725
60805	167 330	0	167 330	0	0	0	13 003	0	13 003	180 333	0	180 333
60806	713 507	0	713 507	27 221	0	27 221	10 399	0	10 399	696 685	0	696 685
60903	107 866	0	107 866	0	0	0	318	0	318	108 184	0	108 184
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	84 536	0	84 536	105 922	0	105 922	21 386	0	21 386	0	0	0
70601	2 485 662	0	2 485 662	26 996	0	26 996	3 007 521	0	3 007 521	5 466 187	0	5 466 187
70602	601	0	601	17 782	0	17 782	18 753	0	18 753	1 572	0	1 572
70603	2 144 961	0	2 144 961	0	0	0	937 376	0	937 376	3 082 337	0	3 082 337
70613	2 428 839	0	2 428 839	2 087 745	0	2 087 745	5 589 279	0	5 589 279	5 930 373	0	5 930 373
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	54 538 527	0	54 538 527	0	0	0	22	0	22	54 538 549	0	54 538 549
70702	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
70703	36 727 471	0	36 727 471	0	0	0	0	0	0	36 727 471	0	36 727 471
70713	62 755 519	0	62 755 519	0	0	0	0	0	0	62 755 519	0	62 755 519
70715	0	0	0	105 922	0	105 922	105 922	0	105 922	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	203 888 517	3 485 392	207 373 909	1 067 299 014	1 099 855 646	2 167 154 660	1 071 169 048	1 099 094 087	2 170 263 135	207 758 551	2 723 833	210 482 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 752 424	0	1 752 424	55 411	0	55 411	97 132	0	97 132	1 710 703	0	1 710 703
Итого по активу (баланс)	28 752 424	0	28 752 424	55 411	0	55 411	97 132	0	97 132	28 710 703	0	28 710 703
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 752 424	1 752 424	0	97 132	97 132	0	55 411	55 411	0	1 710 703	1 710 703
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 752 424	28 752 424	0	97 132	97 132	0	55 411	55 411	27 000 000	1 710 703	28 710 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 399	14 518 514	14 531 913	55 276 915	11 145 465	66 422 380	50 076 616	25 515 104	75 591 720	5 213 698	148 875	5 362 573
93302	699 973	319 684	1 019 657	12 506 537	2 811 812	15 318 349	12 736 098	2 790 592	15 526 690	470 412	340 904	811 316
93303	824 010	110 948	934 958	1 543 485	1 127 171	2 670 656	1 347 815	476 501	1 824 316	1 019 680	761 618	1 781 298
93304	3 750 105	4 115 770	7 865 875	2 544 323	137 651	2 681 974	1 172 626	1 227 527	2 400 153	5 121 802	3 025 894	8 147 696
93305	7 387 077	63 526 053	70 913 130	2 225 169	1 978 749	4 203 918	1 723 082	3 849 019	5 572 101	7 889 164	61 655 783	69 544 947
93306	47 853 324	1 709 041	49 562 365	513 101 505	198 425 332	711 526 837	531 354 577	181 976 801	713 331 378	29 600 252	18 157 572	47 757 824
93307	0	343 137	343 137	117 980 248	54 942 015	172 922 263	117 980 248	54 110 286	172 090 534	0	1 174 866	1 174 866
93308	111 352	770 356	881 708	506 736	3 061 712	3 568 448	111 352	2 064 529	2 175 881	506 736	1 767 539	2 274 275
93309	1 397 558	5 557 021	6 954 579	34 730	2 325 900	2 360 630	437 000	3 187 957	3 624 957	995 288	4 694 964	5 690 252
93310	4 542 476	63 850 945	68 393 421	0	4 226 505	4 226 505	0	5 030 665	5 030 665	4 542 476	63 046 785	67 589 261
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	468 231	3 091 927	3 560 158	13 316 722	49 025 235	62 341 957	12 501 457	42 628 910	55 130 367	1 283 496	9 488 252	10 771 748
93902	152 400	3 093 532	3 245 932	9 548 112	41 232 412	50 780 524	7 236 173	34 124 348	41 360 521	2 464 339	10 201 596	12 665 935
94101	0	0	0	4 939 018	0	4 939 018	2 475 625	0	2 475 625	2 463 393	0	2 463 393
94102	0	0	0	4 995 675	0	4 995 675	4 995 675	0	4 995 675	0	0	0
99996	228 199 404	0	228 199 404	909 699 854	0	909 699 854	901 900 483	0	901 900 483	235 998 775	0	235 998 775
Итого по активу (баланс)	295 399 309	161 006 928	456 406 237	1 648 219 029	370 439 959	2 018 658 988	1 646 048 827	356 982 239	2 003 031 066	297 569 511	174 464 648	472 034 159
Пассив
96301	14 485 473	13 878	14 499 351	24 329 233	51 243 693	75 572 926	9 991 923	56 453 974	66 445 897	148 163	5 224 159	5 372 322
96302	296 895	715 699	1 012 594	1 690 228	13 795 325	15 485 553	1 728 384	13 574 489	15 302 873	335 051	494 863	829 914
96303	111 341	864 946	976 287	446 392	1 466 037	1 912 429	404 787	2 320 886	2 725 673	69 736	1 719 795	1 789 531
96304	1 502 735	6 578 575	8 081 310	335 051	2 219 177	2 554 228	46 233	2 738 535	2 784 768	1 213 917	7 097 933	8 311 850
96305	4 547 408	64 478 227	69 025 635	11 503	5 167 362	5 178 865	0	4 246 108	4 246 108	4 535 905	63 556 973	68 092 878
96306	1 708 492	47 868 706	49 577 198	158 116 655	556 343 590	714 460 245	174 563 135	538 079 910	712 643 045	18 154 972	29 605 026	47 759 998
96307	342 000	0	342 000	41 972 633	130 149 523	172 122 156	42 734 593	130 149 523	172 884 116	1 103 960	0	1 103 960
96308	760 378	110 949	871 327	1 904 281	128 628	2 032 909	2 214 743	1 176 478	3 391 221	1 070 840	1 158 799	2 229 639
96309	2 777 947	3 956 616	6 734 563	2 174 800	1 278 872	3 453 672	2 186 774	124 075	2 310 849	2 789 921	2 801 819	5 591 740
96310	6 750 908	63 508 133	70 259 041	1 613 777	3 836 894	5 450 671	2 220 646	1 978 429	4 199 075	7 357 777	61 649 668	69 007 445
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	3 565 689	3 565 689	11 846 207	40 827 446	52 673 653	14 399 730	47 998 334	62 398 064	2 553 523	10 736 577	13 290 100
96902	0	3 244 431	3 244 431	5 817 760	37 987 650	43 805 410	6 564 860	44 142 146	50 707 006	747 100	9 398 927	10 146 027
97101	0	0	0	4 986 721	0	4 986 721	4 986 721	0	4 986 721	0	0	0
97102	0	0	0	2 476 564	0	2 476 564	4 939 957	0	4 939 957	2 463 393	0	2 463 393
99997	228 216 811	0	228 216 811	900 722 919	0	900 722 919	908 551 470	0	908 551 470	236 045 362	0	236 045 362
Итого по пассиву (баланс)	261 500 388	194 905 849	456 406 237	1 158 444 724	844 444 197	2 002 888 921	1 175 533 956	842 982 887	2 018 516 843	278 589 620	193 444 539	472 034 159

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?