Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	652 350	0	652 350	137 640 848	0	137 640 848	137 868 664	0	137 868 664	424 534	0	424 534
30110	1 032	9	1 041	468 652	1	468 653	468 737	1	468 738	947	9	956
30114	0	19 774 617	19 774 617	0	154 548 063	154 548 063	0	155 633 724	155 633 724	0	18 688 956	18 688 956
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	229 247	0	229 247	0	0	0	35 972	0	35 972	193 275	0	193 275
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	55 326	94 376	149 702	83 439 212	41 941 374	125 380 586	83 439 094	39 115 413	122 554 507	55 444	2 920 337	2 975 781
31903	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 081 355	11 081 355	0	724 650	724 650	0	368 100	368 100	0	11 437 905	11 437 905
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 942 469	2 942 469	0	1 145 302	1 145 302	0	1 791 040	1 791 040	0	2 296 731	2 296 731
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	373 811	373 811	651 137 956	696 422 476	1 347 560 432	651 137 956	693 741 604	1 344 879 560	0	3 054 683	3 054 683
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	2 224	0	2 224	174 822	0	174 822	172 603	0	172 603	4 443	0	4 443
47423	27	123	150	25	35	60	27	36	63	25	122	147
47427	0	275	275	12 197	4 096	16 293	12 197	4 111	16 308	0	260	260
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	585 935	0	585 935	0	0	0	0	0	0	585 935	0	585 935
47502	0	33 393	33 393	0	2 183	2 183	0	1 109	1 109	0	34 467	34 467
50104	0	0	0	6 806 535	0	6 806 535	6 806 535	0	6 806 535	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
52601	5 882 738	0	5 882 738	3 590 067	0	3 590 067	3 141 652	0	3 141 652	6 331 153	0	6 331 153
60302	126 193	0	126 193	0	0	0	0	0	0	126 193	0	126 193
60306	724	0	724	6 052	0	6 052	6 442	0	6 442	334	0	334
60308	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60310	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
60312	101 580	0	101 580	27 891	0	27 891	31 810	0	31 810	97 661	0	97 661
60314	0	5 024	5 024	1 109	29 093	30 202	92	25 288	25 380	1 017	8 829	9 846
60323	0	673 393	673 393	0	312 792	312 792	0	686 835	686 835	0	299 350	299 350
60336	3 891	0	3 891	2 716	0	2 716	2 715	0	2 715	3 892	0	3 892
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	23 830	0	23 830	0	0	0	0	0	0	23 830	0	23 830
60401	419 010	0	419 010	711	0	711	0	0	0	419 721	0	419 721
60415	137	0	137	995	0	995	853	0	853	279	0	279
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	123 371	0	123 371	1 644	0	1 644	0	0	0	125 015	0	125 015
60906	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	6 807 735	0	6 807 735	6 807 735	0	6 807 735	0	0	0
61601	0	0	0	584 933 427	0	584 933 427	584 933 427	0	584 933 427	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	47 454 645	0	47 454 645	1 983 189	0	1 983 189	47 455 380	0	47 455 380	1 982 454	0	1 982 454
70607	1 957	0	1 957	2 881	0	2 881	4 838	0	4 838	0	0	0
70608	33 825 491	0	33 825 491	1 032 887	0	1 032 887	33 825 876	0	33 825 876	1 032 502	0	1 032 502
70611	302 655	0	302 655	0	0	0	302 655	0	302 655	0	0	0
70614	71 018 032	0	71 018 032	5 981 624	0	5 981 624	73 409 245	0	73 409 245	3 590 411	0	3 590 411
70616	120 735	0	120 735	0	0	0	120 735	0	120 735	0	0	0
70706	0	0	0	47 475 914	0	47 475 914	0	0	0	47 475 914	0	47 475 914
70707	0	0	0	1 957	0	1 957	0	0	0	1 957	0	1 957
70708	0	0	0	33 825 876	0	33 825 876	385	0	385	33 825 491	0	33 825 491
70711	0	0	0	302 655	0	302 655	0	0	0	302 655	0	302 655
70714	0	0	0	71 018 032	0	71 018 032	0	0	0	71 018 032	0	71 018 032
70716	0	0	0	120 735	0	120 735	0	0	0	120 735	0	120 735
Итого по активу (баланс)	161 821 514	34 978 845	196 800 359	1 651 805 531	895 130 089	2 546 935 620	1 644 994 785	891 367 285	2 536 362 070	168 632 260	38 741 649	207 373 909
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	817 435	1	817 436	14 373 368	0	14 373 368	13 656 839	0	13 656 839	100 906	1	100 907
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	2 606 665	0	2 606 665	2 606 665	0	2 606 665	0	0	0
30223	0	0	0	466 380	0	466 380	479 006	0	479 006	12 626	0	12 626
30236	0	0	0	0	7 711	7 711	0	7 711	7 711	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	29 999	90 682	120 681	11 839 365	39 103 020	50 942 385	11 826 894	41 547 599	53 374 493	17 528	2 535 261	2 552 789
31302	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 288 002	501 047	1 789 049	772 885	82 136	855 021	914 648	96 288	1 010 936	1 429 765	515 199	1 944 964
40807	585 207	23 054	608 261	91 198	4 718	95 916	120 615	2 374	122 989	614 624	20 710	635 334
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	22 468 800	22 468 800	0	22 468 800	22 468 800	0	0	0
47405	0	369 378	369 378	391 216	402 450	793 666	391 216	414 336	805 552	0	381 264	381 264
47407	0	0	0	652 012 080	687 358 081	1 339 370 161	652 012 080	687 358 081	1 339 370 161	0	0	0
47416	0	0	0	2	201	203	8	201	209	6	0	6
47422	0	1 045	1 045	33 916 807	1 233	33 918 040	34 019 187	188	34 019 375	102 380	0	102 380
47424	1 268	0	1 268	169 052	0	169 052	175 706	0	175 706	7 922	0	7 922
47425	588 629	0	588 629	19 558	0	19 558	38 496	0	38 496	607 567	0	607 567
47426	2 374	780	3 154	2 864	1 327	4 191	3 510	550	4 060	3 020	3	3 023
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	33 393	33 393	0	4 437	4 437	0	2 016	2 016	0	30 972	30 972
50120	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	5 929 242	0	5 929 242	3 745 653	0	3 745 653	3 800 233	0	3 800 233	5 983 822	0	5 983 822
60301	418 429	0	418 429	133 825	0	133 825	432 326	0	432 326	716 930	0	716 930
60305	490 480	0	490 480	992 670	0	992 670	599 477	0	599 477	97 287	0	97 287
60307	0	908	908	441	30	471	441	84	525	0	962	962
60309	0	0	0	2	0	2	416	0	416	414	0	414
60311	952	0	952	1 357	0	1 357	3 727	0	3 727	3 322	0	3 322
60313	0	48	48	0	48	48	0	54	54	0	54	54
60322	0	961	961	0	56	56	0	61	61	0	966	966
60324	23 830	0	23 830	4 543	0	4 543	5 268	0	5 268	24 555	0	24 555
60335	170 786	0	170 786	185 060	0	185 060	133 500	0	133 500	119 226	0	119 226
60349	320 456	0	320 456	36 259	0	36 259	105 584	0	105 584	389 781	0	389 781
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	259 330	0	259 330	0	0	0	4 926	0	4 926	264 256	0	264 256
60805	154 326	0	154 326	0	0	0	13 004	0	13 004	167 330	0	167 330
60806	693 794	0	693 794	3 932	0	3 932	23 645	0	23 645	713 507	0	713 507
60903	107 539	0	107 539	0	0	0	327	0	327	107 866	0	107 866
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	84 536	0	84 536	0	0	0	0	0	0	84 536	0	84 536
70601	54 491 708	0	54 491 708	54 491 717	0	54 491 717	2 485 671	0	2 485 671	2 485 662	0	2 485 662
70602	104 826	0	104 826	107 577	0	107 577	3 352	0	3 352	601	0	601
70603	36 727 459	0	36 727 459	36 728 493	0	36 728 493	2 145 995	0	2 145 995	2 144 961	0	2 144 961
70613	62 755 519	0	62 755 519	65 193 764	0	65 193 764	4 867 084	0	4 867 084	2 428 839	0	2 428 839
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	9	0	9	54 538 536	0	54 538 536	54 538 527	0	54 538 527
70702	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826	104 826	0	104 826
70703	0	0	0	1 022	0	1 022	36 728 493	0	36 728 493	36 727 471	0	36 727 471
70713	0	0	0	0	0	0	62 755 519	0	62 755 519	62 755 519	0	62 755 519
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	195 779 062	1 021 297	196 800 359	882 490 656	749 434 248	1 631 924 904	890 600 111	751 898 343	1 642 498 454	203 888 517	3 485 392	207 373 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 697 796	0	1 697 796	111 025	0	111 025	56 397	0	56 397	1 752 424	0	1 752 424
Итого по активу (баланс)	28 697 796	0	28 697 796	111 025	0	111 025	56 397	0	56 397	28 752 424	0	28 752 424
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 697 796	1 697 796	0	56 397	56 397	0	111 025	111 025	0	1 752 424	1 752 424
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 697 796	28 697 796	0	56 397	56 397	0	111 025	111 025	27 000 000	1 752 424	28 752 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	763 510	0	763 510	24 657 018	24 347 045	49 004 063	25 407 129	9 828 531	35 235 660	13 399	14 518 514	14 531 913
93302	0	0	0	5 755 044	17 296 468	23 051 512	5 055 071	16 976 784	22 031 855	699 973	319 684	1 019 657
93303	2 853 943	1 105 354	3 959 297	1 617 998	445 786	2 063 784	3 647 931	1 440 192	5 088 123	824 010	110 948	934 958
93304	2 554 100	4 408 843	6 962 943	2 721 276	233 276	2 954 552	1 525 271	526 349	2 051 620	3 750 105	4 115 770	7 865 875
93305	8 531 756	61 752 115	70 283 871	1 021 619	3 337 415	4 359 034	2 166 298	1 563 477	3 729 775	7 387 077	63 526 053	70 913 130
93306	32 469 665	2 049 949	34 519 614	456 423 480	86 873 391	543 296 871	441 039 821	87 214 299	528 254 120	47 853 324	1 709 041	49 562 365
93307	0	0	0	110 725 174	25 647 124	136 372 298	110 725 174	25 303 987	136 029 161	0	343 137	343 137
93308	744 123	2 345 877	3 090 000	111 352	1 221 939	1 333 291	744 123	2 797 460	3 541 583	111 352	770 356	881 708
93309	1 508 911	5 119 867	6 628 778	0	1 656 017	1 656 017	111 353	1 218 863	1 330 216	1 397 558	5 557 021	6 954 579
93310	4 542 476	61 944 372	66 486 848	0	4 329 458	4 329 458	0	2 422 885	2 422 885	4 542 476	63 850 945	68 393 421
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	2 253 977	22 002 238	24 256 215	1 785 746	18 910 311	20 696 057	468 231	3 091 927	3 560 158
93902	219 084	90 682	309 766	7 884 533	22 582 477	30 467 010	7 951 217	19 579 627	27 530 844	152 400	3 093 532	3 245 932
94101	0	0	0	3 352 438	0	3 352 438	3 352 438	0	3 352 438	0	0	0
94102	0	0	0	571 395	0	571 395	571 395	0	571 395	0	0	0
99996	192 991 846	0	192 991 846	655 270 605	0	655 270 605	620 063 047	0	620 063 047	228 199 404	0	228 199 404
Итого по активу (баланс)	247 179 414	138 817 059	385 996 473	1 272 365 909	209 972 634	1 482 338 543	1 224 146 014	187 782 765	1 411 928 779	295 399 309	161 006 928	456 406 237
Пассив
96301	0	738 757	738 757	8 439 268	26 780 238	35 219 506	22 924 741	26 055 359	48 980 100	14 485 473	13 878	14 499 351
96302	0	0	0	15 581 425	6 431 428	22 012 853	15 878 320	7 147 127	23 025 447	296 895	715 699	1 012 594
96303	1 095 952	2 836 868	3 932 820	1 392 847	3 682 039	5 074 886	408 236	1 710 117	2 118 353	111 341	864 946	976 287
96304	1 871 338	5 061 027	6 932 365	408 236	1 685 823	2 094 059	39 633	3 203 371	3 243 004	1 502 735	6 578 575	8 081 310
96305	4 587 041	63 713 360	68 300 401	39 633	3 916 229	3 955 862	0	4 681 096	4 681 096	4 547 408	64 478 227	69 025 635
96306	2 051 830	32 517 016	34 568 846	81 727 935	447 360 215	529 088 150	81 384 597	462 711 905	544 096 502	1 708 492	47 868 706	49 577 198
96307	0	0	0	20 080 488	115 561 457	135 641 945	20 422 488	115 561 457	135 983 945	342 000	0	342 000
96308	2 369 306	742 310	3 111 616	2 791 922	752 363	3 544 285	1 182 994	121 002	1 303 996	760 378	110 949	871 327
96309	2 613 855	3 976 814	6 590 669	1 090 267	211 057	1 301 324	1 254 359	190 859	1 445 218	2 777 947	3 956 616	6 734 563
96310	6 802 743	61 694 841	68 497 584	794 920	1 522 078	2 316 998	743 085	3 335 370	4 078 455	6 750 908	63 508 133	70 259 041
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	3 740 558	19 759 015	23 499 573	3 740 558	23 324 704	27 065 262	0	3 565 689	3 565 689
96902	91 950	216 860	308 810	1 607 858	23 120 902	24 728 760	1 515 908	26 148 473	27 664 381	0	3 244 431	3 244 431
97101	0	0	0	571 497	0	571 497	571 497	0	571 497	0	0	0
97102	0	0	0	3 353 359	0	3 353 359	3 353 359	0	3 353 359	0	0	0
99997	193 014 605	0	193 014 605	619 121 340	0	619 121 340	654 323 546	0	654 323 546	228 216 811	0	228 216 811
Итого по пассиву (баланс)	214 498 620	171 497 853	385 996 473	760 741 553	650 782 844	1 411 524 397	807 743 321	674 190 840	1 481 934 161	261 500 388	194 905 849	456 406 237

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?