• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 1 113 097 0 1 113 097 217 334 626 0 217 334 626 217 795 373 0 217 795 373 652 350 0 652 350
30110 1 091 9 1 100 91 254 0 91 254 91 313 0 91 313 1 032 9 1 041
30114 0 14 987 878 14 987 878 0 197 750 511 197 750 511 0 192 963 772 192 963 772 0 19 774 617 19 774 617
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 185 086 0 185 086 44 161 0 44 161 0 0 0 229 247 0 229 247
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 126 037 4 765 533 4 891 570 191 210 843 72 671 360 263 882 203 191 281 554 77 342 517 268 624 071 55 326 94 376 149 702
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 15 000 000 0 15 000 000 30 389 930 0 30 389 930 45 389 930 0 45 389 930 0 0 0
31904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32002 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 187 0 187 222 0 222 409 0 409 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 378 985 11 378 985 0 616 290 616 290 0 913 920 913 920 0 11 081 355 11 081 355
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 501 860 2 501 860 0 2 006 061 2 006 061 0 1 565 452 1 565 452 0 2 942 469 2 942 469
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 1 532 370 1 532 370 1 040 321 091 1 109 413 199 2 149 734 290 1 040 321 091 1 110 571 758 2 150 892 849 0 373 811 373 811
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 4 720 0 4 720 188 253 0 188 253 190 749 0 190 749 2 224 0 2 224
47423 17 86 103 30 263 293 20 226 246 27 123 150
47427 8 668 179 8 847 28 270 4 464 32 734 36 938 4 368 41 306 0 275 275
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 455 892 0 455 892 130 055 0 130 055 12 0 12 585 935 0 585 935
47502 0 45 684 45 684 0 2 441 2 441 0 14 732 14 732 0 33 393 33 393
50104 0 0 0 6 603 545 0 6 603 545 6 603 545 0 6 603 545 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 1 879 0 1 879 1 879 0 1 879 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
52601 6 056 272 0 6 056 272 6 473 634 0 6 473 634 6 647 168 0 6 647 168 5 882 738 0 5 882 738
60302 203 119 0 203 119 812 0 812 77 738 0 77 738 126 193 0 126 193
60306 2 135 0 2 135 16 709 0 16 709 18 120 0 18 120 724 0 724
60308 0 0 0 0 29 29 0 29 29 0 0 0
60310 0 0 0 13 545 0 13 545 13 545 0 13 545 0 0 0
60312 108 513 0 108 513 92 296 0 92 296 99 229 0 99 229 101 580 0 101 580
60314 83 9 043 9 126 4 539 17 967 22 506 4 622 21 986 26 608 0 5 024 5 024
60323 0 654 636 654 636 0 305 178 305 178 0 286 421 286 421 0 673 393 673 393
60336 3 721 0 3 721 170 0 170 0 0 0 3 891 0 3 891
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 24 195 0 24 195 0 0 0 365 0 365 23 830 0 23 830
60401 407 861 0 407 861 11 149 0 11 149 0 0 0 419 010 0 419 010
60415 491 0 491 13 025 0 13 025 13 379 0 13 379 137 0 137
60804 888 393 0 888 393 0 0 0 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 108 990 0 108 990 14 381 0 14 381 0 0 0 123 371 0 123 371
60906 5 067 0 5 067 13 652 0 13 652 16 746 0 16 746 1 973 0 1 973
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
61009 0 0 0 220 0 220 220 0 220 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 6 604 258 0 6 604 258 6 604 258 0 6 604 258 0 0 0
61601 0 0 0 923 424 114 0 923 424 114 923 424 114 0 923 424 114 0 0 0
61702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70606 43 644 550 0 43 644 550 3 810 766 0 3 810 766 671 0 671 47 454 645 0 47 454 645
70607 1 957 0 1 957 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957
70608 30 394 915 0 30 394 915 3 430 576 0 3 430 576 0 0 0 33 825 491 0 33 825 491
70611 225 729 0 225 729 76 926 0 76 926 0 0 0 302 655 0 302 655
70614 66 251 577 0 66 251 577 8 519 669 0 8 519 669 3 753 214 0 3 753 214 71 018 032 0 71 018 032
70616 120 735 0 120 735 0 0 0 0 0 0 120 735 0 120 735
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 165 343 116 35 876 263 201 219 379 2 441 864 953 1 382 787 763 3 824 652 716 2 445 386 555 1 383 685 181 3 829 071 736 161 821 514 34 978 845 196 800 359
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 51 218 1 51 219 20 934 926 0 20 934 926 21 701 143 0 21 701 143 817 435 1 817 436
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 988 988 0 988 988 0 0 0
30222 0 0 0 4 786 299 20 861 4 807 160 4 786 299 20 861 4 807 160 0 0 0
30223 27 924 0 27 924 568 534 0 568 534 540 610 0 540 610 0 0 0
30236 0 1 673 1 673 0 108 044 108 044 0 106 371 106 371 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 74 671 3 999 347 4 074 018 42 254 455 76 540 730 118 795 185 42 209 783 72 632 065 114 841 848 29 999 90 682 120 681
31302 0 0 0 5 400 000 0 5 400 000 5 400 000 0 5 400 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 312 351 11 438 847 12 751 198 1 674 078 12 365 145 14 039 223 1 649 729 1 427 345 3 077 074 1 288 002 501 047 1 789 049
40807 535 205 33 302 568 507 157 379 86 085 243 464 207 381 75 837 283 218 585 207 23 054 608 261
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 39 260 455 39 260 455 0 39 260 455 39 260 455 0 0 0
47405 0 379 299 379 299 420 059 452 210 872 269 420 059 442 289 862 348 0 369 378 369 378
47407 0 0 0 1 054 341 481 1 063 102 174 2 117 443 655 1 054 341 481 1 063 102 174 2 117 443 655 0 0 0
47416 0 482 445 482 445 0 923 395 923 395 0 440 950 440 950 0 0 0
47422 248 995 1 243 69 813 680 1 886 69 815 566 69 813 432 1 936 69 815 368 0 1 045 1 045
47424 989 0 989 174 521 0 174 521 174 800 0 174 800 1 268 0 1 268
47425 608 305 0 608 305 52 650 0 52 650 32 974 0 32 974 588 629 0 588 629
47426 2 607 763 3 370 3 279 1 034 4 313 3 046 1 051 4 097 2 374 780 3 154
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 38 253 38 253 0 6 816 6 816 0 1 956 1 956 0 33 393 33 393
50120 0 0 0 2 226 0 2 226 2 226 0 2 226 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 6 168 704 0 6 168 704 7 035 220 0 7 035 220 6 795 758 0 6 795 758 5 929 242 0 5 929 242
60301 2 430 802 0 2 430 802 2 536 752 0 2 536 752 524 379 0 524 379 418 429 0 418 429
60305 345 747 0 345 747 127 340 0 127 340 272 073 0 272 073 490 480 0 490 480
60307 0 902 902 666 73 739 666 79 745 0 908 908
60309 315 0 315 14 672 0 14 672 14 357 0 14 357 0 0 0
60311 836 0 836 4 009 0 4 009 4 125 0 4 125 952 0 952
60313 0 64 64 0 67 67 0 51 51 0 48 48
60322 0 1 016 1 016 0 110 110 0 55 55 0 961 961
60324 23 338 0 23 338 17 514 0 17 514 18 006 0 18 006 23 830 0 23 830
60335 164 243 0 164 243 16 545 0 16 545 23 088 0 23 088 170 786 0 170 786
60349 305 309 0 305 309 13 944 0 13 944 29 091 0 29 091 320 456 0 320 456
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 254 585 0 254 585 0 0 0 4 745 0 4 745 259 330 0 259 330
60805 141 376 0 141 376 0 0 0 12 950 0 12 950 154 326 0 154 326
60806 743 656 0 743 656 51 322 0 51 322 1 460 0 1 460 693 794 0 693 794
60903 106 041 0 106 041 0 0 0 1 498 0 1 498 107 539 0 107 539
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 84 536 0 84 536 0 0 0 0 0 0 84 536 0 84 536
70601 49 946 370 0 49 946 370 9 760 0 9 760 4 555 098 0 4 555 098 54 491 708 0 54 491 708
70602 104 586 0 104 586 3 792 0 3 792 4 032 0 4 032 104 826 0 104 826
70603 33 686 844 0 33 686 844 0 0 0 3 040 615 0 3 040 615 36 727 459 0 36 727 459
70613 57 988 730 0 57 988 730 3 570 467 0 3 570 467 8 337 256 0 8 337 256 62 755 519 0 62 755 519
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 184 842 472 16 376 907 201 219 379 1 213 985 570 1 192 870 073 2 406 855 643 1 224 922 160 1 177 514 463 2 402 436 623 195 779 062 1 021 297 196 800 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 743 397 0 1 743 397 138 584 0 138 584 184 185 0 184 185 1 697 796 0 1 697 796
Итого по активу (баланс) 28 743 397 0 28 743 397 138 584 0 138 584 184 185 0 184 185 28 697 796 0 28 697 796
Пассив
91003 0 0 0 44 161 0 44 161 44 161 0 44 161 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 0 1 743 397 1 743 397 0 140 024 140 024 0 94 423 94 423 0 1 697 796 1 697 796
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 743 397 28 743 397 44 161 140 024 184 185 44 161 94 423 138 584 27 000 000 1 697 796 28 697 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 674 094 0 3 674 094 39 737 068 32 224 876 71 961 944 42 647 652 32 224 876 74 872 528 763 510 0 763 510
93302 2 236 088 52 104 2 288 192 14 921 121 7 330 505 22 251 626 17 157 209 7 382 609 24 539 818 0 0 0
93303 3 689 562 5 608 926 9 298 488 3 625 852 1 186 053 4 811 905 4 461 471 5 689 625 10 151 096 2 853 943 1 105 354 3 959 297
93304 2 717 587 1 174 926 3 892 513 2 907 248 4 445 904 7 353 152 3 070 735 1 211 987 4 282 722 2 554 100 4 408 843 6 962 943
93305 8 886 847 62 122 380 71 009 227 929 497 7 710 120 8 639 617 1 284 588 8 080 385 9 364 973 8 531 756 61 752 115 70 283 871
93306 30 040 971 19 056 341 49 097 312 654 814 423 213 245 960 868 060 383 652 385 729 230 252 352 882 638 081 32 469 665 2 049 949 34 519 614
93307 0 1 339 684 1 339 684 160 556 585 51 697 378 212 253 963 160 556 585 53 037 062 213 593 647 0 0 0
93308 5 441 503 2 622 900 8 064 403 33 213 788 4 472 540 37 686 328 37 911 168 4 749 563 42 660 731 744 123 2 345 877 3 090 000
93309 522 953 1 364 488 1 887 441 1 730 082 5 781 417 7 511 499 744 124 2 026 038 2 770 162 1 508 911 5 119 867 6 628 778
93310 2 056 861 66 746 000 68 802 861 3 883 174 4 509 640 8 392 814 1 397 559 9 311 268 10 708 827 4 542 476 61 944 372 66 486 848
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 45 636 404 993 450 629 13 428 790 25 003 722 38 432 512 13 474 426 25 408 715 38 883 141 0 0 0
93902 1 066 620 50 672 1 117 292 6 546 112 18 543 798 25 089 910 7 393 648 18 503 788 25 897 436 219 084 90 682 309 766
94101 0 0 0 1 002 803 0 1 002 803 1 002 803 0 1 002 803 0 0 0
94102 0 0 0 2 137 841 0 2 137 841 2 137 841 0 2 137 841 0 0 0
99996 220 866 610 0 220 866 610 1 009 089 563 0 1 009 089 563 1 036 964 327 0 1 036 964 327 192 991 846 0 192 991 846
Итого по активу (баланс) 281 245 332 160 543 414 441 788 746 1 948 523 947 376 151 913 2 324 675 860 1 982 589 865 397 878 268 2 380 468 133 247 179 414 138 817 059 385 996 473
Пассив
96301 0 3 669 409 3 669 409 31 209 060 43 638 575 74 847 635 31 209 060 40 707 923 71 916 983 0 738 757 738 757
96302 47 713 2 417 866 2 465 579 6 408 999 18 064 319 24 473 318 6 361 286 15 646 453 22 007 739 0 0 0
96303 5 439 475 3 574 127 9 013 602 5 439 475 4 448 428 9 887 903 1 095 952 3 711 169 4 807 121 1 095 952 2 836 868 3 932 820
96304 1 143 290 2 742 622 3 885 912 1 095 951 3 273 642 4 369 593 1 823 999 5 592 047 7 416 046 1 871 338 5 061 027 6 932 365
96305 1 932 773 67 651 992 69 584 765 1 276 253 8 911 345 10 187 598 3 930 521 4 972 713 8 903 234 4 587 041 63 713 360 68 300 401
96306 19 129 169 29 923 443 49 052 612 228 417 248 655 251 362 883 668 610 211 339 909 657 844 935 869 184 844 2 051 830 32 517 016 34 568 846
96307 1 182 373 0 1 182 373 51 755 356 162 314 391 214 069 747 50 572 983 162 314 391 212 887 374 0 0 0
96308 2 723 831 5 608 926 8 332 757 4 775 662 38 196 236 42 971 898 4 421 137 33 329 620 37 750 757 2 369 306 742 310 3 111 616
96309 1 385 324 521 639 1 906 963 1 822 617 816 761 2 639 378 3 051 148 4 271 936 7 323 084 2 613 855 3 976 814 6 590 669
96310 8 001 979 62 196 492 70 198 471 1 773 086 8 149 833 9 922 919 573 850 7 648 182 8 222 032 6 802 743 61 694 841 68 497 584
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 355 274 96 188 451 462 11 738 637 26 040 635 37 779 272 11 383 363 25 944 447 37 327 810 0 0 0
96902 0 1 112 728 1 112 728 5 934 198 21 057 656 26 991 854 6 026 148 20 161 788 26 187 936 91 950 216 860 308 810
97101 0 0 0 2 144 019 0 2 144 019 2 144 019 0 2 144 019 0 0 0
97102 0 0 0 996 912 0 996 912 996 912 0 996 912 0 0 0
99997 220 932 113 0 220 932 113 1 035 532 914 0 1 035 532 914 1 007 615 406 0 1 007 615 406 193 014 605 0 193 014 605
Итого по пассиву (баланс) 262 273 314 179 515 432 441 788 746 1 390 320 387 990 163 183 2 380 483 570 1 342 545 693 982 145 604 2 324 691 297 214 498 620 171 497 853 385 996 473

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?