• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 918 408 0 918 408 231 675 189 0 231 675 189 231 480 500 0 231 480 500 1 113 097 0 1 113 097
30110 1 232 10 1 242 101 800 0 101 800 101 941 1 101 942 1 091 9 1 100
30114 0 14 734 376 14 734 376 0 234 644 828 234 644 828 0 234 391 326 234 391 326 0 14 987 878 14 987 878
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 149 274 0 149 274 35 812 0 35 812 0 0 0 185 086 0 185 086
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 54 376 1 079 142 1 133 518 140 354 736 95 859 629 236 214 365 140 283 075 92 173 238 232 456 313 126 037 4 765 533 4 891 570
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 60 000 000 0 60 000 000 45 000 000 0 45 000 000 15 000 000 0 15 000 000
31904 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
32101 0 0 0 187 0 187 0 0 0 187 0 187
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 899 845 11 899 845 0 12 474 075 12 474 075 0 12 994 935 12 994 935 0 11 378 985 11 378 985
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 5 379 814 0 5 379 814 5 379 814 0 5 379 814 0 0 0
32203 0 0 0 241 079 0 241 079 241 079 0 241 079 0 0 0
32301 0 2 416 462 2 416 462 0 1 355 523 1 355 523 0 1 270 125 1 270 125 0 2 501 860 2 501 860
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 1 602 512 1 602 512 1 028 306 811 1 069 052 189 2 097 359 000 1 028 306 811 1 069 122 331 2 097 429 142 0 1 532 370 1 532 370
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 24 044 0 24 044 143 080 0 143 080 162 404 0 162 404 4 720 0 4 720
47423 28 133 161 20 65 85 31 112 143 17 86 103
47427 5 176 299 5 475 52 734 3 955 56 689 49 242 4 075 53 317 8 668 179 8 847
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 455 892 0 455 892 0 0 0 0 0 0 455 892 0 455 892
47502 0 14 784 14 784 0 33 078 33 078 0 2 178 2 178 0 45 684 45 684
50104 0 0 0 27 297 527 0 27 297 527 27 297 527 0 27 297 527 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 43 0 43 18 959 0 18 959 19 002 0 19 002 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 4 0 4 1 329 0 1 329 1 333 0 1 333 0 0 0
52601 6 971 144 0 6 971 144 6 069 333 0 6 069 333 6 984 205 0 6 984 205 6 056 272 0 6 056 272
60302 8 0 8 203 111 0 203 111 0 0 0 203 119 0 203 119
60306 635 0 635 23 790 0 23 790 22 290 0 22 290 2 135 0 2 135
60308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60310 0 0 0 6 706 0 6 706 6 706 0 6 706 0 0 0
60312 104 963 0 104 963 41 062 0 41 062 37 512 0 37 512 108 513 0 108 513
60314 166 4 454 4 620 0 13 009 13 009 83 8 420 8 503 83 9 043 9 126
60323 0 86 731 86 731 0 631 748 631 748 0 63 843 63 843 0 654 636 654 636
60336 3 268 0 3 268 453 0 453 0 0 0 3 721 0 3 721
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 24 195 0 24 195 0 0 0 0 0 0 24 195 0 24 195
60401 407 861 0 407 861 0 0 0 0 0 0 407 861 0 407 861
60415 359 0 359 132 0 132 0 0 0 491 0 491
60804 289 177 0 289 177 599 216 0 599 216 0 0 0 888 393 0 888 393
60901 108 990 0 108 990 0 0 0 0 0 0 108 990 0 108 990
60906 2 350 0 2 350 2 717 0 2 717 0 0 0 5 067 0 5 067
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
61009 0 0 0 635 0 635 635 0 635 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 29 471 006 0 29 471 006 29 471 006 0 29 471 006 0 0 0
61601 0 0 0 871 950 243 0 871 950 243 871 950 243 0 871 950 243 0 0 0
61702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70606 39 836 322 0 39 836 322 3 808 296 0 3 808 296 68 0 68 43 644 550 0 43 644 550
70607 1 959 0 1 959 65 0 65 67 0 67 1 957 0 1 957
70608 27 119 742 0 27 119 742 3 275 173 0 3 275 173 0 0 0 30 394 915 0 30 394 915
70611 428 840 0 428 840 0 0 0 203 111 0 203 111 225 729 0 225 729
70614 63 338 792 0 63 338 792 7 500 992 0 7 500 992 4 588 207 0 4 588 207 66 251 577 0 66 251 577
70616 120 735 0 120 735 0 0 0 0 0 0 120 735 0 120 735
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 155 368 001 31 838 748 187 206 749 2 417 862 228 1 414 068 110 3 831 930 338 2 407 887 113 1 410 030 595 3 817 917 708 165 343 116 35 876 263 201 219 379
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 55 302 0 55 302 27 004 764 0 27 004 764 27 000 680 1 27 000 681 51 218 1 51 219
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 186 186 0 186 186 0 0 0
30222 0 0 0 2 317 735 0 2 317 735 2 317 735 0 2 317 735 0 0 0
30223 25 759 0 25 759 333 678 0 333 678 335 843 0 335 843 27 924 0 27 924
30236 0 0 0 0 5 086 5 086 0 6 759 6 759 0 1 673 1 673
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 28 848 277 885 306 733 20 280 935 92 106 253 112 387 188 20 326 758 95 827 715 116 154 473 74 671 3 999 347 4 074 018
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 2 433 702 0 2 433 702 2 433 702 0 2 433 702 0 0 0
31503 0 0 0 257 695 0 257 695 257 695 0 257 695 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 659 057 11 493 525 13 152 582 1 327 632 3 453 329 4 780 961 980 926 3 398 651 4 379 577 1 312 351 11 438 847 12 751 198
40807 472 388 34 706 507 094 76 751 30 206 106 957 139 568 28 802 168 370 535 205 33 302 568 507
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 29 256 470 29 256 470 0 29 256 470 29 256 470 0 0 0
47405 0 396 662 396 662 249 198 283 396 532 594 249 198 266 033 515 231 0 379 299 379 299
47407 0 0 0 1 027 698 574 1 039 060 059 2 066 758 633 1 027 698 574 1 039 060 059 2 066 758 633 0 0 0
47416 0 0 0 0 3 503 3 503 0 485 948 485 948 0 482 445 482 445
47422 15 860 875 33 028 163 77 33 028 240 33 028 396 212 33 028 608 248 995 1 243
47424 24 027 0 24 027 162 651 0 162 651 139 613 0 139 613 989 0 989
47425 459 522 0 459 522 38 669 0 38 669 187 452 0 187 452 608 305 0 608 305
47426 3 420 712 4 132 3 420 1 523 4 943 2 607 1 574 4 181 2 607 763 3 370
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 10 769 10 769 0 5 382 5 382 0 32 866 32 866 0 38 253 38 253
50120 0 0 0 7 901 0 7 901 7 901 0 7 901 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 7 161 094 0 7 161 094 6 978 012 0 6 978 012 5 985 622 0 5 985 622 6 168 704 0 6 168 704
60301 2 421 600 0 2 421 600 325 901 0 325 901 335 103 0 335 103 2 430 802 0 2 430 802
60305 318 611 0 318 611 143 670 0 143 670 170 806 0 170 806 345 747 0 345 747
60307 0 944 944 838 80 918 838 38 876 0 902 902
60309 208 0 208 0 0 0 107 0 107 315 0 315
60311 174 0 174 233 0 233 895 0 895 836 0 836
60313 0 64 64 0 67 67 0 67 67 0 64 64
60322 0 1 063 1 063 0 89 89 0 42 42 0 1 016 1 016
60324 22 471 0 22 471 7 493 0 7 493 8 360 0 8 360 23 338 0 23 338
60335 157 690 0 157 690 18 764 0 18 764 25 317 0 25 317 164 243 0 164 243
60349 272 657 0 272 657 40 135 0 40 135 72 787 0 72 787 305 309 0 305 309
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 250 007 0 250 007 0 0 0 4 578 0 4 578 254 585 0 254 585
60805 129 878 0 129 878 0 0 0 11 498 0 11 498 141 376 0 141 376
60806 150 477 0 150 477 7 852 0 7 852 601 031 0 601 031 743 656 0 743 656
60903 101 528 0 101 528 0 0 0 4 513 0 4 513 106 041 0 106 041
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 84 536 0 84 536 0 0 0 0 0 0 84 536 0 84 536
70601 46 151 920 0 46 151 920 3 157 0 3 157 3 797 607 0 3 797 607 49 946 370 0 49 946 370
70602 91 553 0 91 553 10 623 0 10 623 23 656 0 23 656 104 586 0 104 586
70603 31 296 234 0 31 296 234 0 0 0 2 390 610 0 2 390 610 33 686 844 0 33 686 844
70613 53 917 647 0 53 917 647 4 570 574 0 4 570 574 8 641 657 0 8 641 657 57 988 730 0 57 988 730
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 174 989 559 12 217 190 187 206 749 1 127 328 725 1 164 205 706 2 291 534 431 1 137 181 638 1 168 365 423 2 305 547 061 184 842 472 16 376 907 201 219 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 823 199 0 1 823 199 8 121 981 0 8 121 981 8 201 783 0 8 201 783 1 743 397 0 1 743 397
Итого по активу (баланс) 28 823 199 0 28 823 199 8 121 981 0 8 121 981 8 201 783 0 8 201 783 28 743 397 0 28 743 397
Пассив
91003 0 0 0 35 812 0 35 812 35 812 0 35 812 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 8 013 549 0 8 013 549 8 013 549 0 8 013 549 0 0 0
91315 0 1 823 199 1 823 199 0 152 422 152 422 0 72 620 72 620 0 1 743 397 1 743 397
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 823 199 28 823 199 8 049 361 152 422 8 201 783 8 049 361 72 620 8 121 981 27 000 000 1 743 397 28 743 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 9 494 440 0 9 494 440 30 714 904 26 272 919 56 987 823 36 535 250 26 272 919 62 808 169 3 674 094 0 3 674 094
93302 1 467 083 219 321 1 686 404 17 237 530 14 144 835 31 382 365 16 468 525 14 312 052 30 780 577 2 236 088 52 104 2 288 192
93303 1 586 044 248 870 1 834 914 5 950 279 5 704 107 11 654 386 3 846 761 344 051 4 190 812 3 689 562 5 608 926 9 298 488
93304 4 678 311 6 123 299 10 801 610 3 006 945 1 111 934 4 118 879 4 967 669 6 060 307 11 027 976 2 717 587 1 174 926 3 892 513
93305 9 071 796 64 218 536 73 290 332 544 756 2 686 799 3 231 555 729 705 4 782 955 5 512 660 8 886 847 62 122 380 71 009 227
93306 29 867 731 23 030 148 52 897 879 507 720 919 254 646 305 762 367 224 507 547 679 258 620 112 766 167 791 30 040 971 19 056 341 49 097 312
93307 117 602 515 334 632 936 209 974 421 114 012 786 323 987 207 210 092 023 113 188 436 323 280 459 0 1 339 684 1 339 684
93308 249 266 1 689 266 1 938 532 5 441 503 4 119 243 9 560 746 249 266 3 185 609 3 434 875 5 441 503 2 622 900 8 064 403
93309 5 441 503 4 092 305 9 533 808 522 953 1 298 948 1 821 901 5 441 503 4 026 765 9 468 268 522 953 1 364 488 1 887 441
93310 2 056 861 68 895 174 70 952 035 0 3 166 636 3 166 636 0 5 315 810 5 315 810 2 056 861 66 746 000 68 802 861
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 118 668 6 950 582 7 069 250 11 745 700 4 303 711 16 049 411 11 818 732 10 849 300 22 668 032 45 636 404 993 450 629
93902 128 653 6 961 632 7 090 285 25 628 562 4 951 708 30 580 270 24 690 595 11 862 668 36 553 263 1 066 620 50 672 1 117 292
94101 128 112 0 128 112 18 113 476 0 18 113 476 18 241 588 0 18 241 588 0 0 0
94102 118 418 0 118 418 4 296 936 0 4 296 936 4 415 354 0 4 415 354 0 0 0
99996 247 614 419 0 247 614 419 949 343 291 0 949 343 291 976 091 100 0 976 091 100 220 866 610 0 220 866 610
Итого по активу (баланс) 312 138 907 182 944 467 495 083 374 1 790 242 175 436 419 931 2 226 662 106 1 821 135 750 458 820 984 2 279 956 734 281 245 332 160 543 414 441 788 746
Пассив
96301 0 9 524 164 9 524 164 26 223 799 36 748 121 62 971 920 26 223 799 30 893 366 57 117 165 0 3 669 409 3 669 409
96302 189 727 1 546 704 1 736 431 14 289 160 16 790 992 31 080 152 14 147 146 17 662 154 31 809 300 47 713 2 417 866 2 465 579
96303 249 298 1 715 762 1 965 060 297 011 4 326 897 4 623 908 5 487 188 6 185 262 11 672 450 5 439 475 3 574 127 9 013 602
96304 5 748 325 4 923 902 10 672 227 5 487 188 5 376 908 10 864 096 882 153 3 195 628 4 077 781 1 143 290 2 742 622 3 885 912
96305 2 215 698 70 077 046 72 292 744 282 925 5 697 833 5 980 758 0 3 272 779 3 272 779 1 932 773 67 651 992 69 584 765
96306 22 962 625 29 946 247 52 908 872 234 033 261 533 292 355 767 325 616 230 199 805 533 269 551 763 469 356 19 129 169 29 923 443 49 052 612
96307 462 926 135 979 598 905 94 442 630 229 191 412 323 634 042 95 162 077 229 055 433 324 217 510 1 182 373 0 1 182 373
96308 1 578 956 248 870 1 827 826 2 785 958 287 671 3 073 629 3 930 833 5 647 727 9 578 560 2 723 831 5 608 926 8 332 757
96309 3 906 310 5 782 439 9 688 749 3 703 579 5 965 720 9 669 299 1 182 593 704 920 1 887 513 1 385 324 521 639 1 906 963
96310 7 994 790 63 988 670 71 983 460 471 000 4 478 571 4 949 571 478 189 2 686 393 3 164 582 8 001 979 62 196 492 70 198 471
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 132 064 6 961 632 7 093 696 22 085 286 13 203 971 35 289 257 22 308 496 6 338 527 28 647 023 355 274 96 188 451 462
96902 118 648 6 947 130 7 065 778 9 209 636 15 251 735 24 461 371 9 090 988 9 417 333 18 508 321 0 1 112 728 1 112 728
97101 118 418 0 118 418 5 661 122 0 5 661 122 5 542 704 0 5 542 704 0 0 0
97102 128 112 0 128 112 16 469 285 0 16 469 285 16 341 173 0 16 341 173 0 0 0
99997 247 478 932 0 247 478 932 974 270 650 0 974 270 650 947 723 831 0 947 723 831 220 932 113 0 220 932 113
Итого по пассиву (баланс) 293 284 829 201 798 545 495 083 374 1 409 712 490 870 612 186 2 280 324 676 1 378 700 975 848 329 073 2 227 030 048 262 273 314 179 515 432 441 788 746

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?