• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 117 311 0 117 311 280 383 743 0 280 383 743 279 582 646 0 279 582 646 918 408 0 918 408
30110 1 327 9 1 336 93 600 1 93 601 93 695 0 93 695 1 232 10 1 242
30114 0 28 497 240 28 497 240 0 232 689 012 232 689 012 0 246 451 876 246 451 876 0 14 734 376 14 734 376
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 152 552 0 152 552 0 0 0 3 278 0 3 278 149 274 0 149 274
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 54 583 287 039 341 622 121 710 177 66 964 680 188 674 857 121 710 384 66 172 577 187 882 961 54 376 1 079 142 1 133 518
31902 0 0 0 25 000 000 0 25 000 000 25 000 000 0 25 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 45 000 000 0 45 000 000 45 000 000 0 45 000 000 0 0 0
31904 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 952 675 11 952 675 0 768 195 768 195 0 821 025 821 025 0 11 899 845 11 899 845
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 965 831 0 965 831 965 831 0 965 831 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 284 555 2 284 555 0 1 760 935 1 760 935 0 1 629 028 1 629 028 0 2 416 462 2 416 462
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 414 359 414 359 1 161 722 901 1 212 586 445 2 374 309 346 1 161 722 901 1 211 398 292 2 373 121 193 0 1 602 512 1 602 512
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 68 256 0 68 256 273 617 0 273 617 317 829 0 317 829 24 044 0 24 044
47423 59 1 815 1 874 27 97 124 58 1 779 1 837 28 133 161
47427 0 196 196 44 268 4 245 48 513 39 092 4 142 43 234 5 176 299 5 475
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 455 892 0 455 892 0 0 0 0 0 0 455 892 0 455 892
47502 0 14 850 14 850 0 954 954 0 1 020 1 020 0 14 784 14 784
50104 0 0 0 19 009 307 0 19 009 307 19 009 307 0 19 009 307 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 9 575 0 9 575 9 532 0 9 532 43 0 43
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 155 0 155 151 0 151 4 0 4
52601 7 152 675 0 7 152 675 5 743 208 0 5 743 208 5 924 739 0 5 924 739 6 971 144 0 6 971 144
60302 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60306 3 646 0 3 646 4 164 0 4 164 7 175 0 7 175 635 0 635
60308 0 0 0 0 400 400 0 400 400 0 0 0
60310 0 0 0 5 925 0 5 925 5 925 0 5 925 0 0 0
60312 112 622 0 112 622 21 927 0 21 927 29 586 0 29 586 104 963 0 104 963
60314 249 5 188 5 437 3 112 12 857 15 969 3 195 13 591 16 786 166 4 454 4 620
60323 0 175 347 175 347 0 84 227 84 227 0 172 843 172 843 0 86 731 86 731
60336 3 167 0 3 167 101 0 101 0 0 0 3 268 0 3 268
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 24 195 0 24 195 0 0 0 0 0 0 24 195 0 24 195
60401 406 126 0 406 126 1 735 0 1 735 0 0 0 407 861 0 407 861
60415 2 441 0 2 441 0 0 0 2 082 0 2 082 359 0 359
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 108 990 0 108 990 0 0 0 0 0 0 108 990 0 108 990
60906 1 669 0 1 669 681 0 681 0 0 0 2 350 0 2 350
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 19 150 840 0 19 150 840 19 150 840 0 19 150 840 0 0 0
61601 0 0 0 1 010 780 882 0 1 010 780 882 1 010 780 882 0 1 010 780 882 0 0 0
61702 75 771 0 75 771 480 147 0 480 147 555 918 0 555 918 0 0 0
70606 35 867 949 0 35 867 949 3 968 447 0 3 968 447 74 0 74 39 836 322 0 39 836 322
70607 1 959 0 1 959 0 0 0 0 0 0 1 959 0 1 959
70608 23 958 375 0 23 958 375 3 161 367 0 3 161 367 0 0 0 27 119 742 0 27 119 742
70611 228 000 0 228 000 200 840 0 200 840 0 0 0 428 840 0 428 840
70614 58 241 252 0 58 241 252 7 801 090 0 7 801 090 2 703 550 0 2 703 550 63 338 792 0 63 338 792
70616 0 0 0 555 918 0 555 918 435 183 0 435 183 120 735 0 120 735
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 127 328 269 43 633 273 170 961 542 2 721 093 585 1 514 872 048 4 235 965 633 2 693 053 853 1 526 666 573 4 219 720 426 155 368 001 31 838 748 187 206 749
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 104 229 1 104 230 44 932 290 1 44 932 291 44 883 363 0 44 883 363 55 302 0 55 302
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 152 152 0 155 155 0 3 3 0 0 0
30222 46 289 0 46 289 28 579 590 0 28 579 590 28 533 301 0 28 533 301 0 0 0
30223 11 766 0 11 766 472 293 0 472 293 486 286 0 486 286 25 759 0 25 759
30236 0 0 0 0 16 634 16 634 0 16 634 16 634 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 29 737 279 071 308 808 19 297 549 66 126 294 85 423 843 19 296 660 66 125 108 85 421 768 28 848 277 885 306 733
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 133 708 0 133 708 133 708 0 133 708 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 720 761 9 056 397 10 777 158 1 182 498 2 177 604 3 360 102 1 120 794 4 614 732 5 735 526 1 659 057 11 493 525 13 152 582
40807 439 350 226 117 665 467 68 650 209 281 277 931 101 688 17 870 119 558 472 388 34 706 507 094
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 28 578 238 28 578 238 0 28 578 238 28 578 238 0 0 0
47405 0 398 422 398 422 424 572 450 284 874 856 424 572 448 524 873 096 0 396 662 396 662
47407 0 0 0 1 147 852 487 1 203 401 333 2 351 253 820 1 147 852 487 1 203 401 333 2 351 253 820 0 0 0
47416 0 0 0 774 901 392 775 293 774 901 392 775 293 0 0 0
47422 23 863 886 25 865 590 59 25 865 649 25 865 582 56 25 865 638 15 860 875
47424 0 0 0 243 346 0 243 346 267 373 0 267 373 24 027 0 24 027
47425 461 572 0 461 572 31 718 0 31 718 29 668 0 29 668 459 522 0 459 522
47426 2 961 481 3 442 2 961 754 3 715 3 420 985 4 405 3 420 712 4 132
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 14 980 14 980 0 5 006 5 006 0 795 795 0 10 769 10 769
50120 0 0 0 7 590 0 7 590 7 590 0 7 590 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 6 716 309 0 6 716 309 5 448 124 0 5 448 124 5 892 909 0 5 892 909 7 161 094 0 7 161 094
60301 98 413 0 98 413 360 341 0 360 341 2 683 528 0 2 683 528 2 421 600 0 2 421 600
60305 285 503 0 285 503 119 191 0 119 191 152 299 0 152 299 318 611 0 318 611
60307 0 920 920 618 252 870 618 276 894 0 944 944
60309 0 0 0 0 0 0 208 0 208 208 0 208
60311 2 532 0 2 532 3 039 0 3 039 681 0 681 174 0 174
60313 0 55 55 0 58 58 0 67 67 0 64 64
60322 0 1 096 1 096 0 286 286 0 253 253 0 1 063 1 063
60324 24 195 0 24 195 4 555 0 4 555 2 831 0 2 831 22 471 0 22 471
60335 151 171 0 151 171 17 130 0 17 130 23 649 0 23 649 157 690 0 157 690
60349 254 043 0 254 043 6 484 0 6 484 25 098 0 25 098 272 657 0 272 657
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 245 288 0 245 288 0 0 0 4 719 0 4 719 250 007 0 250 007
60805 117 022 0 117 022 0 0 0 12 856 0 12 856 129 878 0 129 878
60806 154 913 0 154 913 5 775 0 5 775 1 339 0 1 339 150 477 0 150 477
60903 96 864 0 96 864 0 0 0 4 664 0 4 664 101 528 0 101 528
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 84 536 0 84 536 84 536 0 84 536
70601 42 662 230 0 42 662 230 0 0 0 3 489 690 0 3 489 690 46 151 920 0 46 151 920
70602 86 921 0 86 921 12 417 0 12 417 17 049 0 17 049 91 553 0 91 553
70603 28 516 173 0 28 516 173 0 0 0 2 780 061 0 2 780 061 31 296 234 0 31 296 234
70613 48 982 214 0 48 982 214 2 762 308 0 2 762 308 7 697 741 0 7 697 741 53 917 647 0 53 917 647
70615 39 572 0 39 572 435 183 0 435 183 395 611 0 395 611 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 160 982 987 9 978 555 170 961 542 1 279 044 908 1 300 966 631 2 580 011 539 1 293 051 480 1 303 205 266 2 596 256 746 174 989 559 12 217 190 187 206 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 831 293 0 1 831 293 1 278 654 0 1 278 654 1 286 748 0 1 286 748 1 823 199 0 1 823 199
Итого по активу (баланс) 28 831 293 0 28 831 293 1 278 694 0 1 278 694 1 286 788 0 1 286 788 28 823 199 0 28 823 199
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 1 160 958 0 1 160 958 1 160 958 0 1 160 958 0 0 0
91315 0 1 831 293 1 831 293 0 125 791 125 791 0 117 697 117 697 0 1 823 199 1 823 199
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 40 0 40 40 0 40 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 831 293 28 831 293 1 160 998 125 791 1 286 789 1 160 998 117 697 1 278 695 27 000 000 1 823 199 28 823 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 41 544 473 146 514 690 44 572 974 25 840 317 70 413 291 35 120 078 26 313 463 61 433 541 9 494 440 0 9 494 440
93302 2 385 673 330 332 2 716 005 19 725 219 4 580 529 24 305 748 20 643 809 4 691 540 25 335 349 1 467 083 219 321 1 686 404
93303 2 576 144 264 770 2 840 914 5 027 563 475 909 5 503 472 6 017 663 491 809 6 509 472 1 586 044 248 870 1 834 914
93304 5 766 996 5 934 547 11 701 543 1 119 873 999 038 2 118 911 2 208 558 810 286 3 018 844 4 678 311 6 123 299 10 801 610
93305 9 515 125 64 415 180 73 930 305 529 457 4 605 859 5 135 316 972 786 4 802 503 5 775 289 9 071 796 64 218 536 73 290 332
93306 34 977 357 3 256 801 38 234 158 637 931 373 307 735 105 945 666 478 643 040 999 287 961 758 931 002 757 29 867 731 23 030 148 52 897 879
93307 220 000 2 345 848 2 565 848 152 330 207 72 721 040 225 051 247 152 432 605 74 551 554 226 984 159 117 602 515 334 632 936
93308 229 157 579 190 808 347 366 868 4 234 787 4 601 655 346 759 3 124 711 3 471 470 249 266 1 689 266 1 938 532
93309 5 422 056 5 439 606 10 861 662 355 527 1 078 211 1 433 738 336 080 2 425 512 2 761 592 5 441 503 4 092 305 9 533 808
93310 2 056 861 69 165 219 71 222 080 0 5 535 673 5 535 673 0 5 805 718 5 805 718 2 056 861 68 895 174 70 952 035
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 0 916 372 916 372 9 892 451 52 385 085 62 277 536 9 773 783 46 350 875 56 124 658 118 668 6 950 582 7 069 250
93902 0 2 788 957 2 788 957 17 326 229 45 094 361 62 420 590 17 197 576 40 921 686 58 119 262 128 653 6 961 632 7 090 285
94101 0 0 0 8 917 003 0 8 917 003 8 788 891 0 8 788 891 128 112 0 128 112
94102 0 0 0 5 881 115 0 5 881 115 5 762 697 0 5 762 697 118 418 0 118 418
99996 219 558 779 0 219 558 779 1 162 099 378 0 1 162 099 378 1 134 043 738 0 1 134 043 738 247 614 419 0 247 614 419
Итого по активу (баланс) 282 749 692 155 909 968 438 659 660 2 066 075 237 525 285 914 2 591 361 151 2 036 686 022 498 251 415 2 534 937 437 312 138 907 182 944 467 495 083 374
Пассив
96301 0 614 812 614 812 25 573 876 36 425 015 61 998 891 25 573 876 45 334 367 70 908 243 0 9 524 164 9 524 164
96302 307 298 2 818 864 3 126 162 4 408 925 21 356 338 25 765 263 4 291 354 20 084 178 24 375 532 189 727 1 546 704 1 736 431
96303 253 248 2 654 784 2 908 032 442 976 6 269 544 6 712 520 439 026 5 330 522 5 769 548 249 298 1 715 762 1 965 060
96304 5 539 909 6 212 815 11 752 724 408 239 2 735 234 3 143 473 616 655 1 446 321 2 062 976 5 748 325 4 923 902 10 672 227
96305 2 476 835 70 681 256 73 158 091 261 137 6 220 395 6 481 532 0 5 616 185 5 616 185 2 215 698 70 077 046 72 292 744
96306 2 655 796 35 839 474 38 495 270 286 237 318 645 585 145 931 822 463 306 544 147 639 691 918 946 236 065 22 962 625 29 946 247 52 908 872
96307 1 923 517 231 764 2 155 281 73 772 067 152 767 205 226 539 272 72 311 476 152 671 420 224 982 896 462 926 135 979 598 905
96308 555 149 239 540 794 689 2 984 378 381 496 3 365 874 4 008 185 390 826 4 399 011 1 578 956 248 870 1 827 826
96309 5 077 035 5 796 105 10 873 140 1 989 129 716 365 2 705 494 818 404 702 699 1 521 103 3 906 310 5 782 439 9 688 749
96310 8 136 791 63 896 737 72 033 528 671 386 4 494 686 5 166 072 529 385 4 586 619 5 116 004 7 994 790 63 988 670 71 983 460
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 900 073 0 900 073 17 425 800 41 557 850 58 983 650 16 657 791 48 519 482 65 177 273 132 064 6 961 632 7 093 696
96902 2 737 000 0 2 737 000 9 030 026 46 154 808 55 184 834 6 411 674 53 101 938 59 513 612 118 648 6 947 130 7 065 778
97101 0 0 0 5 818 764 0 5 818 764 5 937 182 0 5 937 182 118 418 0 118 418
97102 0 0 0 8 739 549 0 8 739 549 8 867 661 0 8 867 661 128 112 0 128 112
99997 219 110 858 0 219 110 858 1 132 310 650 0 1 132 310 650 1 160 678 724 0 1 160 678 724 247 478 932 0 247 478 932
Итого по пассиву (баланс) 249 673 509 188 986 151 438 659 660 1 570 074 220 964 664 081 2 534 738 301 1 613 685 540 977 476 475 2 591 162 015 293 284 829 201 798 545 495 083 374

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?