• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 325 057 0 325 057 243 896 860 0 243 896 860 244 104 606 0 244 104 606 117 311 0 117 311
30110 1 631 9 1 640 116 170 1 116 171 116 474 1 116 475 1 327 9 1 336
30114 0 15 563 404 15 563 404 0 215 191 831 215 191 831 0 202 257 995 202 257 995 0 28 497 240 28 497 240
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 114 364 0 114 364 38 188 0 38 188 0 0 0 152 552 0 152 552
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 55 025 5 826 515 5 881 540 236 652 684 112 090 481 348 743 165 236 653 126 117 629 957 354 283 083 54 583 287 039 341 622
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 10 000 000 0 10 000 000 42 000 000 0 42 000 000 52 000 000 0 52 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 90 714 0 90 714 90 714 0 90 714 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 195 730 11 195 730 0 1 278 465 1 278 465 0 521 520 521 520 0 11 952 675 11 952 675
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 1 076 738 0 1 076 738 7 990 734 0 7 990 734 9 067 472 0 9 067 472 0 0 0
32203 0 0 0 1 607 880 0 1 607 880 1 607 880 0 1 607 880 0 0 0
32301 0 2 303 335 2 303 335 0 1 901 298 1 901 298 0 1 920 078 1 920 078 0 2 284 555 2 284 555
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 628 908 1 113 376 1 742 284 628 908 1 113 376 1 742 284 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 1 567 402 1 567 402 1 165 554 947 1 210 942 292 2 376 497 239 1 165 554 947 1 212 095 335 2 377 650 282 0 414 359 414 359
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 490 0 490 294 619 0 294 619 226 853 0 226 853 68 256 0 68 256
47423 19 231 250 205 1 864 2 069 165 280 445 59 1 815 1 874
47427 5 765 286 6 051 37 755 4 155 41 910 43 520 4 245 47 765 0 196 196
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 80 106 0 80 106 375 798 0 375 798 12 0 12 455 892 0 455 892
47502 0 25 120 25 120 0 2 869 2 869 0 13 139 13 139 0 14 850 14 850
50104 0 0 0 22 438 124 0 22 438 124 22 438 124 0 22 438 124 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 7 034 0 7 034 7 034 0 7 034 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 648 0 648 648 0 648 0 0 0
52601 6 984 156 0 6 984 156 7 502 852 0 7 502 852 7 334 333 0 7 334 333 7 152 675 0 7 152 675
60302 34 795 0 34 795 813 0 813 35 600 0 35 600 8 0 8
60306 1 748 0 1 748 13 130 0 13 130 11 232 0 11 232 3 646 0 3 646
60308 0 0 0 0 60 60 0 60 60 0 0 0
60310 0 0 0 7 861 0 7 861 7 861 0 7 861 0 0 0
60312 106 958 0 106 958 83 374 0 83 374 77 710 0 77 710 112 622 0 112 622
60314 333 4 168 4 501 2 225 7 826 10 051 2 309 6 806 9 115 249 5 188 5 437
60323 0 164 451 164 451 0 178 094 178 094 0 167 198 167 198 0 175 347 175 347
60336 2 358 0 2 358 809 0 809 0 0 0 3 167 0 3 167
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 28 278 0 28 278 0 0 0 4 083 0 4 083 24 195 0 24 195
60401 405 790 0 405 790 336 0 336 0 0 0 406 126 0 406 126
60415 0 0 0 2 844 0 2 844 403 0 403 2 441 0 2 441
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 108 990 0 108 990 0 0 0 0 0 0 108 990 0 108 990
60906 500 0 500 1 169 0 1 169 0 0 0 1 669 0 1 669
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
61009 0 0 0 254 0 254 254 0 254 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 22 442 816 0 22 442 816 22 442 816 0 22 442 816 0 0 0
61601 0 0 0 994 531 467 0 994 531 467 994 531 467 0 994 531 467 0 0 0
61702 75 771 0 75 771 0 0 0 0 0 0 75 771 0 75 771
70606 30 523 329 0 30 523 329 5 344 693 0 5 344 693 73 0 73 35 867 949 0 35 867 949
70607 1 967 0 1 967 108 0 108 116 0 116 1 959 0 1 959
70608 21 682 471 0 21 682 471 2 275 904 0 2 275 904 0 0 0 23 958 375 0 23 958 375
70611 105 247 0 105 247 122 753 0 122 753 0 0 0 228 000 0 228 000
70614 51 070 906 0 51 070 906 11 104 309 0 11 104 309 3 933 963 0 3 933 963 58 241 252 0 58 241 252
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 123 081 987 36 650 651 159 732 638 2 765 169 250 1 542 712 612 4 307 881 862 2 760 922 968 1 535 729 990 4 296 652 958 127 328 269 43 633 273 170 961 542
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 44 105 0 44 105 42 452 071 0 42 452 071 42 512 195 1 42 512 196 104 229 1 104 230
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 1 475 1 475 0 1 627 1 627 0 152 152
30222 80 625 0 80 625 13 347 800 97 13 347 897 13 313 464 97 13 313 561 46 289 0 46 289
30223 20 274 0 20 274 222 202 0 222 202 213 694 0 213 694 11 766 0 11 766
30236 0 0 0 0 4 327 4 327 0 4 327 4 327 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 0 5 080 133 5 080 133 65 154 531 116 806 312 181 960 843 65 184 268 112 005 250 177 189 518 29 737 279 071 308 808
31302 0 0 0 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 9 697 9 697 0 9 697 9 697 0 0 0
31403 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 1 076 738 0 1 076 738 7 520 521 0 7 520 521 6 443 783 0 6 443 783 0 0 0
31603 0 0 0 1 226 222 0 1 226 222 1 226 222 0 1 226 222 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 1 415 685 0 1 415 685 1 415 685 0 1 415 685 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 482 369 6 288 592 7 770 961 3 580 849 7 745 034 11 325 883 3 819 241 10 512 839 14 332 080 1 720 761 9 056 397 10 777 158
40807 531 757 36 867 568 624 231 407 24 493 255 900 139 000 213 743 352 743 439 350 226 117 665 467
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 870 372 0 870 372 870 372 0 870 372 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 50 144 995 50 144 995 0 50 144 995 50 144 995 0 0 0
47405 0 373 191 373 191 908 582 926 656 1 835 238 908 582 951 887 1 860 469 0 398 422 398 422
47407 0 0 0 1 175 278 732 1 155 038 211 2 330 316 943 1 175 278 732 1 155 038 211 2 330 316 943 0 0 0
47416 0 0 0 35 35 70 35 35 70 0 0 0
47422 30 715 745 34 323 374 1 593 34 324 967 34 323 367 1 741 34 325 108 23 863 886
47424 1 042 0 1 042 157 208 0 157 208 156 166 0 156 166 0 0 0
47425 104 473 0 104 473 5 153 0 5 153 362 252 0 362 252 461 572 0 461 572
47426 3 945 415 4 360 5 337 888 6 225 4 353 954 5 307 2 961 481 3 442
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 17 687 17 687 0 4 477 4 477 0 1 770 1 770 0 14 980 14 980
50120 0 0 0 5 924 0 5 924 5 924 0 5 924 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 7 170 552 0 7 170 552 8 851 945 0 8 851 945 8 397 702 0 8 397 702 6 716 309 0 6 716 309
60301 1 905 084 0 1 905 084 2 050 583 0 2 050 583 243 912 0 243 912 98 413 0 98 413
60305 258 104 0 258 104 150 772 0 150 772 178 171 0 178 171 285 503 0 285 503
60307 0 803 803 696 38 734 696 155 851 0 920 920
60309 226 0 226 9 790 0 9 790 9 564 0 9 564 0 0 0
60311 265 0 265 4 494 0 4 494 6 761 0 6 761 2 532 0 2 532
60313 0 59 59 0 62 62 0 58 58 0 55 55
60322 0 1 055 1 055 0 110 110 0 151 151 0 1 096 1 096
60324 20 655 0 20 655 15 462 0 15 462 19 002 0 19 002 24 195 0 24 195
60335 144 776 0 144 776 21 610 0 21 610 28 005 0 28 005 151 171 0 151 171
60349 225 645 0 225 645 2 924 0 2 924 31 322 0 31 322 254 043 0 254 043
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 240 721 0 240 721 0 0 0 4 567 0 4 567 245 288 0 245 288
60805 104 166 0 104 166 0 0 0 12 856 0 12 856 117 022 0 117 022
60806 182 480 0 182 480 39 173 0 39 173 11 606 0 11 606 154 913 0 154 913
60903 92 350 0 92 350 0 0 0 4 514 0 4 514 96 864 0 96 864
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 36 036 280 0 36 036 280 94 0 94 6 626 044 0 6 626 044 42 662 230 0 42 662 230
70602 84 273 0 84 273 9 649 0 9 649 12 297 0 12 297 86 921 0 86 921
70603 24 465 540 0 24 465 540 0 0 0 4 050 633 0 4 050 633 28 516 173 0 28 516 173
70613 43 884 138 0 43 884 138 3 962 556 0 3 962 556 9 060 632 0 9 060 632 48 982 214 0 48 982 214
70615 39 572 0 39 572 0 0 0 0 0 0 39 572 0 39 572
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 147 933 121 11 799 517 159 732 638 1 362 625 853 1 330 708 500 2 693 334 353 1 375 675 719 1 328 887 538 2 704 563 257 160 982 987 9 978 555 170 961 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 1 953 290 0 1 953 290 8 622 119 0 8 622 119 10 575 409 0 10 575 409 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 2 901 979 0 2 901 979 10 757 248 0 10 757 248 11 827 934 0 11 827 934 1 831 293 0 1 831 293
Итого по активу (баланс) 31 855 269 0 31 855 269 19 379 367 0 19 379 367 22 403 343 0 22 403 343 28 831 293 0 28 831 293
Пассив
91003 0 0 0 38 188 0 38 188 38 188 0 38 188 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 1 186 660 0 1 186 660 11 709 844 0 11 709 844 10 523 184 0 10 523 184 0 0 0
91315 0 1 715 319 1 715 319 0 79 903 79 903 0 195 877 195 877 0 1 831 293 1 831 293
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 28 953 290 0 28 953 290 10 575 409 0 10 575 409 8 622 119 0 8 622 119 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 30 139 950 1 715 319 31 855 269 22 323 441 79 903 22 403 344 19 183 491 195 877 19 379 368 27 000 000 1 831 293 28 831 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 10 974 421 2 313 785 13 288 206 30 802 728 52 925 156 83 727 884 41 735 605 54 765 795 96 501 400 41 544 473 146 514 690
93302 960 746 0 960 746 18 384 405 25 661 397 44 045 802 16 959 478 25 331 065 42 290 543 2 385 673 330 332 2 716 005
93303 5 580 080 5 952 160 11 532 240 5 372 114 1 444 166 6 816 280 8 376 050 7 131 556 15 507 606 2 576 144 264 770 2 840 914
93304 3 133 121 1 029 193 4 162 314 6 062 719 5 934 623 11 997 342 3 428 844 1 029 269 4 458 113 5 766 996 5 934 547 11 701 543
93305 11 947 488 63 306 667 75 254 155 1 134 240 7 061 521 8 195 761 3 566 603 5 953 008 9 519 611 9 515 125 64 415 180 73 930 305
93306 29 556 765 18 039 233 47 595 998 682 840 847 246 977 354 929 818 201 677 420 255 261 759 786 939 180 041 34 977 357 3 256 801 38 234 158
93307 0 244 048 244 048 134 393 472 54 352 391 188 745 863 134 173 472 52 250 591 186 424 063 220 000 2 345 848 2 565 848
93308 4 355 342 5 157 800 9 513 142 449 157 3 740 085 4 189 242 4 575 342 8 318 695 12 894 037 229 157 579 190 808 347
93309 397 987 3 775 288 4 173 275 5 473 227 5 146 319 10 619 546 449 158 3 482 001 3 931 159 5 422 056 5 439 606 10 861 662
93310 3 173 812 67 947 383 71 121 195 987 700 8 208 516 9 196 216 2 104 651 6 990 680 9 095 331 2 056 861 69 165 219 71 222 080
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 50 948 221 862 272 810 9 907 523 16 730 753 26 638 276 9 958 471 16 036 243 25 994 714 0 916 372 916 372
93902 0 222 352 222 352 18 811 896 12 123 186 30 935 082 18 811 896 9 556 581 28 368 477 0 2 788 957 2 788 957
94101 0 0 0 6 672 996 0 6 672 996 6 672 996 0 6 672 996 0 0 0
94102 0 0 0 8 351 577 0 8 351 577 8 351 577 0 8 351 577 0 0 0
99996 238 595 410 0 238 595 410 1 095 458 918 0 1 095 458 918 1 114 495 549 0 1 114 495 549 219 558 779 0 219 558 779
Итого по активу (баланс) 308 726 120 168 209 771 476 935 891 2 025 103 519 440 305 467 2 465 408 986 2 051 079 947 452 605 270 2 503 685 217 282 749 692 155 909 968 438 659 660
Пассив
96301 2 299 773 11 066 624 13 366 397 53 010 526 43 294 939 96 305 465 50 710 753 32 843 127 83 553 880 0 614 812 614 812
96302 0 990 430 990 430 23 234 401 18 924 028 42 158 429 23 541 699 20 752 462 44 294 161 307 298 2 818 864 3 126 162
96303 4 558 564 6 779 910 11 338 474 4 950 198 10 817 167 15 767 365 644 882 6 692 041 7 336 923 253 248 2 654 784 2 908 032
96304 557 407 4 087 381 4 644 788 536 446 4 486 585 5 023 031 5 518 948 6 612 019 12 130 967 5 539 909 6 212 815 11 752 724
96305 3 642 833 69 721 280 73 364 113 2 150 988 7 407 478 9 558 466 984 990 8 367 454 9 352 444 2 476 835 70 681 256 73 158 091
96306 17 812 556 29 929 997 47 742 553 250 841 435 689 538 988 940 380 423 235 684 675 695 448 465 931 133 140 2 655 796 35 839 474 38 495 270
96307 222 008 0 222 008 45 758 669 141 220 213 186 978 882 47 460 178 141 451 977 188 912 155 1 923 517 231 764 2 155 281
96308 3 980 508 5 734 282 9 714 790 5 928 411 6 727 352 12 655 763 2 503 052 1 232 610 3 735 662 555 149 239 540 794 689
96309 2 859 254 858 255 3 717 509 2 453 201 929 152 3 382 353 4 670 982 5 867 002 10 537 984 5 077 035 5 796 105 10 873 140
96310 10 237 508 62 761 126 72 998 634 3 234 924 5 877 145 9 112 069 1 134 207 7 012 756 8 146 963 8 136 791 63 896 737 72 033 528
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 0 273 852 273 852 13 192 212 11 140 926 24 333 138 14 092 285 10 867 074 24 959 359 900 073 0 900 073
96902 0 221 862 221 862 8 370 700 21 786 348 30 157 048 11 107 700 21 564 486 32 672 186 2 737 000 0 2 737 000
97101 0 0 0 8 353 279 0 8 353 279 8 353 279 0 8 353 279 0 0 0
97102 0 0 0 6 499 902 0 6 499 902 6 499 902 0 6 499 902 0 0 0
99997 238 340 481 0 238 340 481 1 113 357 328 0 1 113 357 328 1 094 127 705 0 1 094 127 705 219 110 858 0 219 110 858
Итого по пассиву (баланс) 284 510 892 192 424 999 476 935 891 1 541 872 620 962 150 321 2 504 022 941 1 507 035 237 958 711 473 2 465 746 710 249 673 509 188 986 151 438 659 660

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?