• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 463 523 0 463 523 209 653 977 0 209 653 977 209 792 443 0 209 792 443 325 057 0 325 057
30110 1 518 9 1 527 106 500 0 106 500 106 387 0 106 387 1 631 9 1 640
30114 0 23 151 674 23 151 674 0 159 320 565 159 320 565 0 166 908 835 166 908 835 0 15 563 404 15 563 404
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 131 206 0 131 206 0 0 0 16 842 0 16 842 114 364 0 114 364
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 55 353 1 229 349 1 284 702 162 285 472 119 341 094 281 626 566 162 285 800 114 743 928 277 029 728 55 025 5 826 515 5 881 540
31902 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0
31903 1 164 420 0 1 164 420 49 000 000 0 49 000 000 40 164 420 0 40 164 420 10 000 000 0 10 000 000
32002 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 11 004 495 11 004 495 0 712 245 712 245 0 521 010 521 010 0 11 195 730 11 195 730
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 16 636 241 0 16 636 241 15 559 503 0 15 559 503 1 076 738 0 1 076 738
32203 0 0 0 3 969 613 0 3 969 613 3 969 613 0 3 969 613 0 0 0
32301 0 2 353 495 2 353 495 0 1 313 065 1 313 065 0 1 363 225 1 363 225 0 2 303 335 2 303 335
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 1 540 629 1 540 629 994 457 760 1 009 290 670 2 003 748 430 994 457 760 1 009 263 897 2 003 721 657 0 1 567 402 1 567 402
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 3 043 0 3 043 122 838 0 122 838 125 391 0 125 391 490 0 490
47423 1 288 289 3 303 109 3 412 3 285 166 3 451 19 231 250
47427 267 296 563 43 987 4 394 48 381 38 489 4 404 42 893 5 765 286 6 051
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 80 106 0 80 106 0 0 0 0 0 0 80 106 0 80 106
47502 0 20 984 20 984 0 5 192 5 192 0 1 056 1 056 0 25 120 25 120
50104 0 0 0 17 238 732 0 17 238 732 17 238 732 0 17 238 732 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 119 929 0 119 929 119 929 0 119 929 0 0 0
50121 100 0 100 9 305 0 9 305 9 405 0 9 405 0 0 0
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 4 0 4 412 0 412 416 0 416 0 0 0
52601 6 923 119 0 6 923 119 5 268 892 0 5 268 892 5 207 855 0 5 207 855 6 984 156 0 6 984 156
60302 107 040 0 107 040 0 0 0 72 245 0 72 245 34 795 0 34 795
60306 962 0 962 40 458 0 40 458 39 672 0 39 672 1 748 0 1 748
60308 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 0 0
60310 0 0 0 7 668 0 7 668 7 668 0 7 668 0 0 0
60312 81 617 0 81 617 67 266 0 67 266 41 925 0 41 925 106 958 0 106 958
60314 415 9 432 9 847 951 15 176 16 127 1 033 20 440 21 473 333 4 168 4 501
60323 0 164 489 164 489 0 172 517 172 517 0 172 555 172 555 0 164 451 164 451
60336 2 302 0 2 302 61 0 61 5 0 5 2 358 0 2 358
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 28 278 0 28 278 0 0 0 0 0 0 28 278 0 28 278
60401 405 213 0 405 213 577 0 577 0 0 0 405 790 0 405 790
60415 0 0 0 692 0 692 692 0 692 0 0 0
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 108 990 0 108 990 0 0 0 0 0 0 108 990 0 108 990
60906 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61009 0 0 0 1 083 0 1 083 1 083 0 1 083 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 17 121 035 0 17 121 035 17 121 035 0 17 121 035 0 0 0
61601 0 0 0 893 381 545 0 893 381 545 893 381 545 0 893 381 545 0 0 0
61702 44 108 0 44 108 686 656 0 686 656 654 993 0 654 993 75 771 0 75 771
70606 27 784 102 0 27 784 102 2 750 480 0 2 750 480 11 253 0 11 253 30 523 329 0 30 523 329
70607 2 041 0 2 041 0 0 0 74 0 74 1 967 0 1 967
70608 19 829 782 0 19 829 782 1 852 689 0 1 852 689 0 0 0 21 682 471 0 21 682 471
70611 32 999 0 32 999 72 248 0 72 248 0 0 0 105 247 0 105 247
70614 47 571 300 0 47 571 300 6 681 400 0 6 681 400 3 181 794 0 3 181 794 51 070 906 0 51 070 906
70616 0 0 0 654 993 0 654 993 654 993 0 654 993 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 105 111 004 39 475 164 144 586 168 2 401 737 263 1 290 175 027 3 691 912 290 2 383 766 280 1 292 999 540 3 676 765 820 123 081 987 36 650 651 159 732 638
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 214 317 1 214 318 42 388 864 1 42 388 865 42 218 652 0 42 218 652 44 105 0 44 105
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 3 076 574 0 3 076 574 3 157 199 0 3 157 199 80 625 0 80 625
30223 13 709 0 13 709 521 685 0 521 685 528 250 0 528 250 20 274 0 20 274
30236 0 0 0 0 26 351 26 351 0 26 351 26 351 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 29 958 862 532 892 490 39 366 817 114 721 098 154 087 915 39 336 859 118 938 699 158 275 558 0 5 080 133 5 080 133
31302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 15 668 838 0 15 668 838 16 745 576 0 16 745 576 1 076 738 0 1 076 738
31603 0 0 0 3 969 614 0 3 969 614 3 969 614 0 3 969 614 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 565 148 4 483 091 6 048 239 1 434 428 11 547 037 12 981 465 1 351 649 13 352 538 14 704 187 1 482 369 6 288 592 7 770 961
40807 455 600 30 775 486 375 53 366 19 596 72 962 129 523 25 688 155 211 531 757 36 867 568 624
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 25 152 640 25 152 640 0 25 152 640 25 152 640 0 0 0
47405 0 366 816 366 816 296 970 315 550 612 520 296 970 321 925 618 895 0 373 191 373 191
47407 0 0 0 985 133 969 977 664 940 1 962 798 909 985 133 969 977 664 940 1 962 798 909 0 0 0
47416 0 0 0 7 1 469 1 476 7 1 469 1 476 0 0 0
47422 37 603 640 34 878 137 31 34 878 168 34 878 130 143 34 878 273 30 715 745
47424 3 038 0 3 038 123 735 0 123 735 121 739 0 121 739 1 042 0 1 042
47425 102 478 0 102 478 4 878 0 4 878 6 873 0 6 873 104 473 0 104 473
47426 4 152 316 4 468 7 246 636 7 882 7 039 735 7 774 3 945 415 4 360
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 17 271 17 271 0 4 419 4 419 0 4 835 4 835 0 17 687 17 687
50120 0 0 0 4 600 0 4 600 4 600 0 4 600 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 7 395 546 0 7 395 546 5 971 992 0 5 971 992 5 746 998 0 5 746 998 7 170 552 0 7 170 552
60301 2 327 182 0 2 327 182 593 876 0 593 876 171 778 0 171 778 1 905 084 0 1 905 084
60305 243 490 0 243 490 178 330 0 178 330 192 944 0 192 944 258 104 0 258 104
60307 0 789 789 979 38 1 017 979 52 1 031 0 803 803
60309 113 0 113 0 0 0 113 0 113 226 0 226
60311 284 0 284 4 451 0 4 451 4 432 0 4 432 265 0 265
60313 0 89 89 0 92 92 0 62 62 0 59 59
60322 0 1 061 1 061 0 73 73 0 67 67 0 1 055 1 055
60324 23 572 0 23 572 5 489 0 5 489 2 572 0 2 572 20 655 0 20 655
60335 138 350 0 138 350 20 049 0 20 049 26 475 0 26 475 144 776 0 144 776
60349 236 276 0 236 276 29 579 0 29 579 18 948 0 18 948 225 645 0 225 645
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 235 986 0 235 986 0 0 0 4 735 0 4 735 240 721 0 240 721
60805 92 676 0 92 676 11 206 0 11 206 22 696 0 22 696 104 166 0 104 166
60806 180 087 0 180 087 1 232 0 1 232 3 625 0 3 625 182 480 0 182 480
60903 87 686 0 87 686 0 0 0 4 664 0 4 664 92 350 0 92 350
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 32 744 986 0 32 744 986 0 0 0 3 291 294 0 3 291 294 36 036 280 0 36 036 280
70602 82 623 0 82 623 11 797 0 11 797 13 447 0 13 447 84 273 0 84 273
70603 22 110 320 0 22 110 320 0 0 0 2 355 220 0 2 355 220 24 465 540 0 24 465 540
70613 40 794 364 0 40 794 364 3 140 470 0 3 140 470 6 230 244 0 6 230 244 43 884 138 0 43 884 138
70615 7 909 0 7 909 654 993 0 654 993 686 656 0 686 656 39 572 0 39 572
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 138 822 824 5 763 344 144 586 168 1 137 554 172 1 129 453 971 2 267 008 143 1 146 664 469 1 135 490 144 2 282 154 613 147 933 121 11 799 517 159 732 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 23 417 515 0 23 417 515 21 464 225 0 21 464 225 1 953 290 0 1 953 290
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 686 020 0 1 686 020 22 736 116 0 22 736 116 21 520 157 0 21 520 157 2 901 979 0 2 901 979
Итого по активу (баланс) 28 686 020 0 28 686 020 46 153 631 0 46 153 631 42 984 382 0 42 984 382 31 855 269 0 31 855 269
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 21 440 331 0 21 440 331 22 626 991 0 22 626 991 1 186 660 0 1 186 660
91315 0 1 686 020 1 686 020 0 79 825 79 825 0 109 124 109 124 0 1 715 319 1 715 319
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 21 464 225 0 21 464 225 23 417 515 0 23 417 515 28 953 290 0 28 953 290
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 686 020 28 686 020 42 904 556 79 825 42 984 381 46 044 506 109 124 46 153 630 30 139 950 1 715 319 31 855 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 1 549 069 8 957 659 10 506 728 26 624 123 48 870 481 75 494 604 17 198 771 55 514 355 72 713 126 10 974 421 2 313 785 13 288 206
93302 424 098 0 424 098 9 074 624 7 049 921 16 124 545 8 537 976 7 049 921 15 587 897 960 746 0 960 746
93303 3 970 224 1 150 409 5 120 633 6 317 011 6 061 787 12 378 798 4 707 155 1 260 036 5 967 191 5 580 080 5 952 160 11 532 240
93304 5 544 413 6 432 708 11 977 121 1 205 225 781 770 1 986 995 3 616 517 6 185 285 9 801 802 3 133 121 1 029 193 4 162 314
93305 10 399 870 60 994 488 71 394 358 2 728 104 4 844 781 7 572 885 1 180 486 2 532 602 3 713 088 11 947 488 63 306 667 75 254 155
93306 39 153 877 277 709 39 431 586 636 842 826 186 463 819 823 306 645 646 439 938 168 702 295 815 142 233 29 556 765 18 039 233 47 595 998
93307 0 0 0 120 704 759 42 849 259 163 554 018 120 704 759 42 605 211 163 309 970 0 244 048 244 048
93308 840 013 4 516 656 5 356 669 4 355 342 5 581 520 9 936 862 840 013 4 940 376 5 780 389 4 355 342 5 157 800 9 513 142
93309 4 484 762 7 230 296 11 715 058 268 567 1 433 059 1 701 626 4 355 342 4 888 067 9 243 409 397 987 3 775 288 4 173 275
93310 2 659 252 64 587 670 67 246 922 632 161 7 229 217 7 861 378 117 601 3 869 504 3 987 105 3 173 812 67 947 383 71 121 195
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 240 040 215 633 455 673 8 982 392 19 845 635 28 828 027 9 171 484 19 839 406 29 010 890 50 948 221 862 272 810
93902 618 535 454 023 1 072 558 12 403 194 3 200 489 15 603 683 13 021 729 3 432 160 16 453 889 0 222 352 222 352
94101 618 775 0 618 775 2 263 598 0 2 263 598 2 882 373 0 2 882 373 0 0 0
94102 0 0 0 8 255 972 0 8 255 972 8 255 972 0 8 255 972 0 0 0
99996 225 373 801 0 225 373 801 964 883 002 0 964 883 002 951 661 393 0 951 661 393 238 595 410 0 238 595 410
Итого по активу (баланс) 295 876 729 154 817 251 450 693 980 1 805 540 900 334 211 738 2 139 752 638 1 792 691 509 320 819 218 2 113 510 727 308 726 120 168 209 771 476 935 891
Пассив
96301 9 011 630 1 562 714 10 574 344 55 370 240 17 540 344 72 910 584 48 658 383 27 044 254 75 702 637 2 299 773 11 066 624 13 366 397
96302 0 434 703 434 703 6 985 811 8 885 546 15 871 357 6 985 811 9 441 273 16 427 084 0 990 430 990 430
96303 1 085 737 4 224 444 5 310 181 1 163 108 5 153 156 6 316 264 4 635 935 7 708 622 12 344 557 4 558 564 6 779 910 11 338 474
96304 4 758 225 7 402 552 12 160 777 4 558 564 5 037 797 9 596 361 357 746 1 722 626 2 080 372 557 407 4 087 381 4 644 788
96305 3 200 730 66 571 388 69 772 118 189 727 4 195 659 4 385 386 631 830 7 345 551 7 977 381 3 642 833 69 721 280 73 364 113
96306 256 518 39 148 061 39 404 579 167 549 174 648 585 385 816 134 559 185 105 212 639 367 321 824 472 533 17 812 556 29 929 997 47 742 553
96307 0 0 0 41 856 419 121 179 326 163 035 745 42 078 427 121 179 326 163 257 753 222 008 0 222 008
96308 3 854 202 1 323 652 5 177 854 4 090 129 1 354 651 5 444 780 4 216 435 5 765 281 9 981 716 3 980 508 5 734 282 9 714 790
96309 5 383 087 6 145 209 11 528 296 3 485 035 5 961 090 9 446 125 961 202 674 136 1 635 338 2 859 254 858 255 3 717 509
96310 8 477 609 60 386 439 68 864 048 961 203 2 434 554 3 395 757 2 721 102 4 809 241 7 530 343 10 237 508 62 761 126 72 998 634
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 618 435 454 023 1 072 458 20 116 709 3 469 115 23 585 824 19 498 274 3 288 944 22 787 218 0 273 852 273 852
96902 240 035 215 633 455 668 9 134 449 12 738 387 21 872 836 8 894 414 12 744 616 21 639 030 0 221 862 221 862
97101 0 0 0 8 257 438 0 8 257 438 8 257 438 0 8 257 438 0 0 0
97102 618 775 0 618 775 2 883 266 0 2 883 266 2 264 491 0 2 264 491 0 0 0
99997 225 320 179 0 225 320 179 950 401 934 0 950 401 934 963 422 236 0 963 422 236 238 340 481 0 238 340 481
Итого по пассиву (баланс) 262 825 162 187 868 818 450 693 980 1 277 003 206 836 535 010 2 113 538 216 1 298 688 936 841 091 191 2 139 780 127 284 510 892 192 424 999 476 935 891

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?