• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 788 299 0 788 299 368 980 551 0 368 980 551 369 305 327 0 369 305 327 463 523 0 463 523
30110 1 636 8 1 644 100 245 1 100 246 100 363 0 100 363 1 518 9 1 527
30114 0 22 302 529 22 302 529 0 275 756 005 275 756 005 0 274 906 860 274 906 860 0 23 151 674 23 151 674
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 144 057 0 144 057 0 0 0 12 851 0 12 851 131 206 0 131 206
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 52 292 786 812 839 104 211 179 456 62 934 807 274 114 263 211 176 395 62 492 270 273 668 665 55 353 1 229 349 1 284 702
31902 0 0 0 33 000 000 0 33 000 000 33 000 000 0 33 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 37 164 420 0 37 164 420 36 000 000 0 36 000 000 1 164 420 0 1 164 420
32002 0 0 0 9 900 000 0 9 900 000 9 900 000 0 9 900 000 0 0 0
32003 0 0 0 12 000 000 0 12 000 000 12 000 000 0 12 000 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 10 492 695 10 492 695 0 1 008 147 1 008 147 0 496 347 496 347 0 11 004 495 11 004 495
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 749 765 0 749 765 749 765 0 749 765 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 844 919 2 844 919 0 583 236 583 236 0 1 074 660 1 074 660 0 2 353 495 2 353 495
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 3 598 140 3 598 140 0 3 598 140 3 598 140 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 405 718 405 718 1 318 991 126 1 310 012 604 2 629 003 730 1 318 991 126 1 308 877 693 2 627 868 819 0 1 540 629 1 540 629
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 7 622 0 7 622 96 192 0 96 192 100 771 0 100 771 3 043 0 3 043
47423 19 244 263 0 159 159 18 115 133 1 288 289
47427 0 97 97 39 313 4 297 43 610 39 046 4 098 43 144 267 296 563
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 80 106 0 80 106 0 0 0 0 0 0 80 106 0 80 106
47502 71 30 401 30 472 0 1 995 1 995 71 11 412 11 483 0 20 984 20 984
50104 0 0 0 47 941 248 0 47 941 248 47 941 248 0 47 941 248 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 300 0 300 27 406 0 27 406 27 606 0 27 606 100 0 100
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 2 0 2 590 0 590 588 0 588 4 0 4
52601 4 745 937 0 4 745 937 6 829 363 0 6 829 363 4 652 181 0 4 652 181 6 923 119 0 6 923 119
60302 8 0 8 107 032 0 107 032 0 0 0 107 040 0 107 040
60306 371 0 371 27 310 0 27 310 26 719 0 26 719 962 0 962
60308 0 69 69 0 66 66 0 111 111 0 24 24
60310 0 0 0 3 394 0 3 394 3 394 0 3 394 0 0 0
60312 105 699 0 105 699 28 561 0 28 561 52 643 0 52 643 81 617 0 81 617
60314 498 2 164 2 662 0 22 677 22 677 83 15 409 15 492 415 9 432 9 847
60323 0 183 011 183 011 0 190 160 190 160 0 208 682 208 682 0 164 489 164 489
60336 2 281 0 2 281 33 0 33 12 0 12 2 302 0 2 302
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 28 278 0 28 278 0 0 0 0 0 0 28 278 0 28 278
60401 397 512 0 397 512 7 701 0 7 701 0 0 0 405 213 0 405 213
60415 0 0 0 9 241 0 9 241 9 241 0 9 241 0 0 0
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 108 790 0 108 790 200 0 200 0 0 0 108 990 0 108 990
60906 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61009 0 0 0 165 0 165 165 0 165 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 48 663 019 0 48 663 019 48 663 019 0 48 663 019 0 0 0
61601 0 0 0 1 121 882 624 0 1 121 882 624 1 121 882 624 0 1 121 882 624 0 0 0
61702 44 108 0 44 108 0 0 0 0 0 0 44 108 0 44 108
70606 24 519 975 0 24 519 975 3 264 254 0 3 264 254 127 0 127 27 784 102 0 27 784 102
70607 5 230 0 5 230 17 767 0 17 767 20 956 0 20 956 2 041 0 2 041
70608 17 922 917 0 17 922 917 1 906 865 0 1 906 865 0 0 0 19 829 782 0 19 829 782
70611 140 031 0 140 031 0 0 0 107 032 0 107 032 32 999 0 32 999
70614 40 376 407 0 40 376 407 9 695 463 0 9 695 463 2 500 570 0 2 500 570 47 571 300 0 47 571 300
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 89 761 841 37 048 667 126 810 508 3 232 613 308 1 654 112 294 4 886 725 602 3 217 264 145 1 651 685 797 4 868 949 942 105 111 004 39 475 164 144 586 168
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 303 315 1 303 316 69 248 599 266 094 69 514 693 69 159 601 266 094 69 425 695 214 317 1 214 318
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 271 693 0 271 693 28 086 722 0 28 086 722 27 815 029 0 27 815 029 0 0 0
30223 17 761 0 17 761 384 394 0 384 394 380 342 0 380 342 13 709 0 13 709
30236 0 0 0 0 364 909 364 909 0 364 909 364 909 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 28 782 786 812 815 594 12 448 471 62 209 634 74 658 105 12 449 647 62 285 354 74 735 001 29 958 862 532 892 490
31302 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 710 651 0 710 651 710 651 0 710 651 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 584 327 2 946 398 4 530 725 2 142 393 3 863 505 6 005 898 2 123 214 5 400 198 7 523 412 1 565 148 4 483 091 6 048 239
40807 399 500 32 172 431 672 64 899 369 669 434 568 120 999 368 272 489 271 455 600 30 775 486 375
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 72 371 699 72 371 699 0 72 371 699 72 371 699 0 0 0
47405 0 349 757 349 757 0 16 543 16 543 0 33 602 33 602 0 366 816 366 816
47407 0 0 0 1 319 163 138 1 236 445 306 2 555 608 444 1 319 163 138 1 236 445 306 2 555 608 444 0 0 0
47416 0 250 250 184 470 186 430 370 900 184 470 186 180 370 650 0 0 0
47422 46 496 542 13 241 958 1 312 13 243 270 13 241 949 1 419 13 243 368 37 603 640
47424 6 482 0 6 482 206 916 0 206 916 203 472 0 203 472 3 038 0 3 038
47425 98 329 0 98 329 5 249 0 5 249 9 398 0 9 398 102 478 0 102 478
47426 3 680 354 4 034 3 814 649 4 463 4 286 611 4 897 4 152 316 4 468
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 0 20 008 20 008 0 4 487 4 487 0 1 750 1 750 0 17 271 17 271
50120 0 0 0 18 810 0 18 810 18 810 0 18 810 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 5 113 434 0 5 113 434 5 518 264 0 5 518 264 7 800 376 0 7 800 376 7 395 546 0 7 395 546
60301 909 672 0 909 672 888 117 0 888 117 2 305 627 0 2 305 627 2 327 182 0 2 327 182
60305 224 767 0 224 767 143 280 0 143 280 162 003 0 162 003 243 490 0 243 490
60307 0 752 752 297 36 333 297 73 370 0 789 789
60309 0 0 0 0 0 0 113 0 113 113 0 113
60311 537 0 537 438 0 438 185 0 185 284 0 284
60313 0 76 76 0 82 82 0 95 95 0 89 89
60322 0 1 058 1 058 0 158 158 0 161 161 0 1 061 1 061
60324 28 277 0 28 277 7 211 0 7 211 2 506 0 2 506 23 572 0 23 572
60335 131 867 0 131 867 18 286 0 18 286 24 769 0 24 769 138 350 0 138 350
60349 215 070 0 215 070 1 526 0 1 526 22 732 0 22 732 236 276 0 236 276
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 231 421 0 231 421 0 0 0 4 565 0 4 565 235 986 0 235 986
60805 79 933 0 79 933 0 0 0 12 743 0 12 743 92 676 0 92 676
60806 174 949 0 174 949 3 780 0 3 780 8 918 0 8 918 180 087 0 180 087
60903 83 023 0 83 023 0 0 0 4 663 0 4 663 87 686 0 87 686
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 28 659 513 0 28 659 513 0 0 0 4 085 473 0 4 085 473 32 744 986 0 32 744 986
70602 76 875 0 76 875 19 334 0 19 334 25 082 0 25 082 82 623 0 82 623
70603 19 151 578 0 19 151 578 0 0 0 2 958 742 0 2 958 742 22 110 320 0 22 110 320
70613 35 136 697 0 35 136 697 2 543 263 0 2 543 263 8 200 930 0 8 200 930 40 794 364 0 40 794 364
70615 7 909 0 7 909 0 0 0 0 0 0 7 909 0 7 909
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 122 672 374 4 138 134 126 810 508 1 456 254 280 1 376 100 513 2 832 354 793 1 472 404 730 1 377 725 723 2 850 130 453 138 822 824 5 763 344 144 586 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 607 606 0 1 607 606 1 621 340 0 1 621 340 1 542 926 0 1 542 926 1 686 020 0 1 686 020
Итого по активу (баланс) 28 607 606 0 28 607 606 1 621 340 0 1 621 340 1 542 926 0 1 542 926 28 686 020 0 28 686 020
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 1 466 891 0 1 466 891 1 466 891 0 1 466 891 0 0 0
91315 0 1 607 606 1 607 606 0 76 035 76 035 0 154 449 154 449 0 1 686 020 1 686 020
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 000 000 1 607 606 28 607 606 1 466 891 76 035 1 542 926 1 466 891 154 449 1 621 340 27 000 000 1 686 020 28 686 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 23 678 0 23 678 28 119 651 101 341 277 129 460 928 26 594 260 92 383 618 118 977 878 1 549 069 8 957 659 10 506 728
93302 356 940 0 356 940 19 216 730 35 568 842 54 785 572 19 149 572 35 568 842 54 718 414 424 098 0 424 098
93303 1 402 390 981 530 2 383 920 4 761 540 1 246 828 6 008 368 2 193 706 1 077 949 3 271 655 3 970 224 1 150 409 5 120 633
93304 4 776 562 1 362 414 6 138 976 4 981 234 6 147 426 11 128 660 4 213 383 1 077 132 5 290 515 5 544 413 6 432 708 11 977 121
93305 8 778 675 57 545 811 66 324 486 4 457 722 7 843 438 12 301 160 2 836 527 4 394 761 7 231 288 10 399 870 60 994 488 71 394 358
93306 0 13 987 13 987 772 518 014 220 848 945 993 366 959 733 364 137 220 585 223 953 949 360 39 153 877 277 709 39 431 586
93307 32 513 003 705 223 33 218 226 189 977 614 51 466 899 241 444 513 222 490 617 52 172 122 274 662 739 0 0 0
93308 841 000 1 144 722 1 985 722 840 013 4 996 552 5 836 565 841 000 1 624 618 2 465 618 840 013 4 516 656 5 356 669
93309 562 346 5 177 668 5 740 014 4 706 022 6 913 958 11 619 980 783 606 4 861 330 5 644 936 4 484 762 7 230 296 11 715 058
93310 4 148 058 61 540 707 65 688 765 0 9 135 520 9 135 520 1 488 806 6 088 557 7 577 363 2 659 252 64 587 670 67 246 922
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 614 927 716 463 2 331 390 25 342 987 23 711 049 49 054 036 26 717 874 24 211 879 50 929 753 240 040 215 633 455 673
93902 292 390 610 387 902 777 33 977 222 7 817 451 41 794 673 33 651 077 7 973 815 41 624 892 618 535 454 023 1 072 558
94101 0 0 0 12 814 668 0 12 814 668 12 195 893 0 12 195 893 618 775 0 618 775
94102 1 457 400 0 1 457 400 23 946 396 0 23 946 396 25 403 796 0 25 403 796 0 0 0
99996 186 331 303 0 186 331 303 1 281 557 486 0 1 281 557 486 1 242 514 988 0 1 242 514 988 225 373 801 0 225 373 801
Итого по активу (баланс) 243 098 672 129 798 912 372 897 584 2 407 217 299 477 038 185 2 884 255 484 2 354 439 242 452 019 846 2 806 459 088 295 876 729 154 817 251 450 693 980
Пассив
96301 0 25 097 25 097 92 271 515 26 610 521 118 882 036 101 283 145 28 148 138 129 431 283 9 011 630 1 562 714 10 574 344
96302 0 338 676 338 676 35 742 364 19 151 964 54 894 328 35 742 364 19 247 991 54 990 355 0 434 703 434 703
96303 964 834 1 375 646 2 340 480 1 012 242 2 317 345 3 329 587 1 133 145 5 166 143 6 299 288 1 085 737 4 224 444 5 310 181
96304 712 245 5 394 630 6 106 875 874 948 4 590 635 5 465 583 4 920 928 6 598 557 11 519 485 4 758 225 7 402 552 12 160 777
96305 3 865 308 61 491 709 65 357 017 1 526 211 6 125 016 7 651 227 861 633 11 204 695 12 066 328 3 200 730 66 571 388 69 772 118
96306 13 771 0 13 771 219 657 970 735 571 592 955 229 562 219 900 717 774 719 653 994 620 370 256 518 39 148 061 39 404 579
96307 725 546 32 311 157 33 036 703 52 371 965 221 712 730 274 084 695 51 646 419 189 401 573 241 047 992 0 0 0
96308 1 165 764 853 398 2 019 162 1 508 950 900 665 2 409 615 4 197 388 1 370 919 5 568 307 3 854 202 1 323 652 5 177 854
96309 4 560 255 1 208 857 5 769 112 4 084 898 1 384 549 5 469 447 4 907 730 6 320 901 11 228 631 5 383 087 6 145 209 11 528 296
96310 8 873 711 57 760 572 66 634 283 2 796 712 4 366 901 7 163 613 2 400 610 6 992 768 9 393 378 8 477 609 60 386 439 68 864 048
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 247 157 624 377 871 534 32 283 149 5 779 839 38 062 988 32 654 427 5 609 485 38 263 912 618 435 454 023 1 072 458
96902 1 600 570 760 622 2 361 192 29 278 488 25 839 661 55 118 149 27 917 953 25 294 672 53 212 625 240 035 215 633 455 668
97101 1 457 400 0 1 457 400 25 042 582 0 25 042 582 23 585 182 0 23 585 182 0 0 0
97102 0 0 0 11 962 462 0 11 962 462 12 581 237 0 12 581 237 618 775 0 618 775
99997 186 566 282 0 186 566 282 1 241 266 772 0 1 241 266 772 1 280 020 669 0 1 280 020 669 225 320 179 0 225 320 179
Итого по пассиву (баланс) 210 752 843 162 144 741 372 897 584 1 751 681 228 1 054 351 418 2 806 032 646 1 803 753 547 1 080 075 495 2 883 829 042 262 825 162 187 868 818 450 693 980

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?