• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 1 113 841 0 1 113 841 209 813 779 0 209 813 779 210 139 321 0 210 139 321 788 299 0 788 299
30110 1 005 8 1 013 97 010 0 97 010 96 379 0 96 379 1 636 8 1 644
30114 0 22 013 381 22 013 381 0 228 668 867 228 668 867 0 228 379 719 228 379 719 0 22 302 529 22 302 529
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 108 140 0 108 140 35 917 0 35 917 0 0 0 144 057 0 144 057
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 53 247 750 432 803 679 242 986 520 59 670 326 302 656 846 242 987 475 59 633 946 302 621 421 52 292 786 812 839 104
31903 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000 14 000 000 0 14 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 9 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 10 612 800 10 612 800 0 659 970 659 970 0 780 075 780 075 0 10 492 695 10 492 695
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 275 384 2 275 384 0 1 641 274 1 641 274 0 1 071 739 1 071 739 0 2 844 919 2 844 919
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 0 0 0 0 2 249 2 249 0 2 249 2 249 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 2 122 560 2 122 560 1 077 837 684 1 224 117 396 2 301 955 080 1 077 837 684 1 225 834 238 2 303 671 922 0 405 718 405 718
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 541 0 541 340 769 0 340 769 333 688 0 333 688 7 622 0 7 622
47423 37 194 231 19 467 952 467 971 37 467 902 467 939 19 244 263
47427 0 283 283 16 269 4 075 20 344 16 269 4 261 20 530 0 97 97
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 16 819 0 16 819 64 732 0 64 732 1 445 0 1 445 80 106 0 80 106
47502 348 21 498 21 846 0 10 776 10 776 277 1 873 2 150 71 30 401 30 472
50104 0 0 0 46 764 457 0 46 764 457 46 764 457 0 46 764 457 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 329 0 329 42 265 0 42 265 42 294 0 42 294 300 0 300
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 39 0 39 801 0 801 838 0 838 2 0 2
52601 6 423 866 0 6 423 866 6 892 522 0 6 892 522 8 570 451 0 8 570 451 4 745 937 0 4 745 937
60302 8 0 8 812 0 812 812 0 812 8 0 8
60306 193 0 193 11 307 0 11 307 11 129 0 11 129 371 0 371
60308 0 4 892 4 892 0 1 215 1 215 0 6 038 6 038 0 69 69
60310 0 0 0 10 258 0 10 258 10 258 0 10 258 0 0 0
60312 115 629 0 115 629 73 558 0 73 558 83 488 0 83 488 105 699 0 105 699
60314 581 3 862 4 443 4 392 8 866 13 258 4 475 10 564 15 039 498 2 164 2 662
60323 0 136 720 136 720 0 188 697 188 697 0 142 406 142 406 0 183 011 183 011
60336 2 226 0 2 226 63 0 63 8 0 8 2 281 0 2 281
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 28 028 0 28 028 250 0 250 0 0 0 28 278 0 28 278
60401 394 328 0 394 328 3 184 0 3 184 0 0 0 397 512 0 397 512
60415 589 0 589 3 231 0 3 231 3 820 0 3 820 0 0 0
60804 289 177 0 289 177 0 0 0 0 0 0 289 177 0 289 177
60901 107 369 0 107 369 1 421 0 1 421 0 0 0 108 790 0 108 790
60906 820 0 820 1 070 0 1 070 1 690 0 1 690 200 0 200
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 203 0 203 203 0 203 0 0 0
61009 0 0 0 827 0 827 827 0 827 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 46 787 508 0 46 787 508 46 787 508 0 46 787 508 0 0 0
61601 0 0 0 862 358 718 0 862 358 718 862 358 718 0 862 358 718 0 0 0
61702 44 108 0 44 108 0 0 0 0 0 0 44 108 0 44 108
70606 20 064 927 0 20 064 927 4 461 150 0 4 461 150 6 102 0 6 102 24 519 975 0 24 519 975
70607 5 790 0 5 790 29 236 0 29 236 29 796 0 29 796 5 230 0 5 230
70608 14 881 709 0 14 881 709 3 041 208 0 3 041 208 0 0 0 17 922 917 0 17 922 917
70611 99 704 0 99 704 40 327 0 40 327 0 0 0 140 031 0 140 031
70614 36 296 512 0 36 296 512 8 648 597 0 8 648 597 4 568 702 0 4 568 702 40 376 407 0 40 376 407
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 80 049 928 37 942 014 117 991 942 2 539 370 064 1 515 441 663 4 054 811 727 2 529 658 151 1 516 335 010 4 045 993 161 89 761 841 37 048 667 126 810 508
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 13 590 287 0 13 590 287 0 0 0 0 0 0 13 590 287 0 13 590 287
30111 138 739 1 138 740 52 484 572 0 52 484 572 52 649 148 0 52 649 148 303 315 1 303 316
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 326 693 0 326 693 17 204 283 0 17 204 283 17 149 283 0 17 149 283 271 693 0 271 693
30223 4 253 0 4 253 429 898 0 429 898 443 406 0 443 406 17 761 0 17 761
30236 0 0 0 0 46 781 46 781 0 46 781 46 781 0 0 0
30601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30606 30 000 396 672 426 672 14 189 267 59 258 186 73 447 453 14 188 049 59 648 326 73 836 375 28 782 786 812 815 594
31302 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31401 0 0 0 0 8 911 8 911 0 8 911 8 911 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 1 260 000 0 1 260 000 1 260 000 0 1 260 000 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 399 538 5 641 067 7 040 605 1 381 435 4 007 820 5 389 255 1 566 224 1 313 151 2 879 375 1 584 327 2 946 398 4 530 725
40807 392 136 36 338 428 474 44 179 23 346 67 525 51 543 19 180 70 723 399 500 32 172 431 672
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 1 125 0 1 125 1 125 0 1 125 0 0 0
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 41 157 889 41 157 889 0 41 157 889 41 157 889 0 0 0
47405 0 353 760 353 760 320 230 345 748 665 978 320 230 341 745 661 975 0 349 757 349 757
47407 0 0 0 1 079 079 193 1 112 735 286 2 191 814 479 1 079 079 193 1 112 735 286 2 191 814 479 0 0 0
47416 0 0 0 0 10 10 0 260 260 0 250 250
47422 53 436 489 32 015 750 34 32 015 784 32 015 743 94 32 015 837 46 496 542
47424 2 440 0 2 440 404 882 0 404 882 408 924 0 408 924 6 482 0 6 482
47425 98 894 0 98 894 241 250 0 241 250 240 685 0 240 685 98 329 0 98 329
47426 3 355 0 3 355 4 175 265 4 440 4 500 619 5 119 3 680 354 4 034
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 243 14 452 14 695 243 4 670 4 913 0 10 226 10 226 0 20 008 20 008
50120 0 0 0 50 005 0 50 005 50 005 0 50 005 0 0 0
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 6 280 334 0 6 280 334 8 019 271 0 8 019 271 6 852 371 0 6 852 371 5 113 434 0 5 113 434
60301 60 970 0 60 970 69 284 0 69 284 917 986 0 917 986 909 672 0 909 672
60305 195 614 0 195 614 120 787 0 120 787 149 940 0 149 940 224 767 0 224 767
60307 0 1 1 434 47 481 434 798 1 232 0 752 752
60309 138 0 138 13 356 0 13 356 13 218 0 13 218 0 0 0
60311 707 0 707 495 0 495 325 0 325 537 0 537
60313 0 73 73 0 77 77 0 80 80 0 76 76
60322 0 6 653 6 653 0 6 122 6 122 0 527 527 0 1 058 1 058
60324 29 421 0 29 421 21 476 0 21 476 20 332 0 20 332 28 277 0 28 277
60335 125 400 0 125 400 17 324 0 17 324 23 791 0 23 791 131 867 0 131 867
60349 199 389 0 199 389 14 926 0 14 926 30 607 0 30 607 215 070 0 215 070
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 227 069 0 227 069 0 0 0 4 352 0 4 352 231 421 0 231 421
60805 67 191 0 67 191 0 0 0 12 742 0 12 742 79 933 0 79 933
60806 213 402 0 213 402 38 998 0 38 998 545 0 545 174 949 0 174 949
60903 78 759 0 78 759 0 0 0 4 264 0 4 264 83 023 0 83 023
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 23 859 362 0 23 859 362 5 885 0 5 885 4 806 036 0 4 806 036 28 659 513 0 28 659 513
70602 61 710 0 61 710 51 348 0 51 348 66 513 0 66 513 76 875 0 76 875
70603 16 504 230 0 16 504 230 0 0 0 2 647 348 0 2 647 348 19 151 578 0 19 151 578
70613 31 501 603 0 31 501 603 4 823 022 0 4 823 022 8 458 116 0 8 458 116 35 136 697 0 35 136 697
70615 7 909 0 7 909 0 0 0 0 0 0 7 909 0 7 909
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 111 542 489 6 449 453 117 991 942 1 214 707 093 1 217 595 192 2 432 302 285 1 225 836 978 1 215 283 873 2 441 120 851 122 672 374 4 138 134 126 810 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 1 773 043 0 1 773 043 137 032 0 137 032 302 469 0 302 469 1 607 606 0 1 607 606
Итого по активу (баланс) 28 773 043 0 28 773 043 137 032 0 137 032 302 469 0 302 469 28 607 606 0 28 607 606
Пассив
91003 0 0 0 35 917 0 35 917 35 917 0 35 917 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 147 036 1 626 007 1 773 043 147 036 119 517 266 553 0 101 116 101 116 0 1 607 606 1 607 606
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 147 036 1 626 007 28 773 043 182 953 119 517 302 470 35 917 101 116 137 033 27 000 000 1 607 606 28 607 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 376 299 15 248 474 15 624 773 27 613 824 127 508 397 155 122 221 27 966 445 142 756 871 170 723 316 23 678 0 23 678
93302 1 208 237 0 1 208 237 13 107 684 28 468 638 41 576 322 13 958 981 28 468 638 42 427 619 356 940 0 356 940
93303 2 968 726 245 924 3 214 650 10 842 826 13 174 491 24 017 317 12 409 162 12 438 885 24 848 047 1 402 390 981 530 2 383 920
93304 11 162 690 12 432 803 23 595 493 4 062 266 1 443 604 5 505 870 10 448 394 12 513 993 22 962 387 4 776 562 1 362 414 6 138 976
93305 9 501 251 56 787 235 66 288 486 596 012 5 078 664 5 674 676 1 318 588 4 320 088 5 638 676 8 778 675 57 545 811 66 324 486
93306 15 713 339 8 243 933 23 957 272 598 362 804 110 885 961 709 248 765 614 076 143 119 115 907 733 192 050 0 13 987 13 987
93307 29 841 760 1 271 091 31 112 851 209 122 238 33 587 063 242 709 301 206 450 995 34 152 931 240 603 926 32 513 003 705 223 33 218 226
93308 233 090 2 973 290 3 206 380 11 243 282 12 307 773 23 551 055 10 635 372 14 136 341 24 771 713 841 000 1 144 722 1 985 722
93309 10 923 139 12 052 807 22 975 946 685 346 4 735 623 5 420 969 11 046 139 11 610 762 22 656 901 562 346 5 177 668 5 740 014
93310 2 682 629 63 264 670 65 947 299 1 465 429 4 267 094 5 732 523 0 5 991 057 5 991 057 4 148 058 61 540 707 65 688 765
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 2 176 512 0 2 176 512 19 602 487 36 069 360 55 671 847 20 164 072 35 352 897 55 516 969 1 614 927 716 463 2 331 390
93902 70 560 70 752 141 312 33 389 410 27 472 424 60 861 834 33 167 580 26 932 789 60 100 369 292 390 610 387 902 777
94101 0 0 0 23 130 205 0 23 130 205 23 130 205 0 23 130 205 0 0 0
94102 1 917 447 0 1 917 447 14 423 378 0 14 423 378 14 883 425 0 14 883 425 1 457 400 0 1 457 400
99996 261 245 695 0 261 245 695 1 035 395 779 0 1 035 395 779 1 110 310 171 0 1 110 310 171 186 331 303 0 186 331 303
Итого по активу (баланс) 350 021 374 172 590 979 522 612 353 2 003 042 970 404 999 092 2 408 042 062 2 109 965 672 447 791 159 2 557 756 831 243 098 672 129 798 912 372 897 584
Пассив
96301 15 175 749 378 960 15 554 709 141 137 724 29 310 842 170 448 566 125 961 975 28 956 979 154 918 954 0 25 097 25 097
96302 0 1 256 782 1 256 782 27 309 875 15 289 361 42 599 236 27 309 875 14 371 255 41 681 130 0 338 676 338 676
96303 237 216 3 067 156 3 304 372 10 637 135 14 249 560 24 886 695 11 364 753 12 558 050 23 922 803 964 834 1 375 646 2 340 480
96304 11 127 822 12 374 660 23 502 482 11 167 594 11 847 372 23 014 966 752 017 4 867 342 5 619 359 712 245 5 394 630 6 106 875
96305 2 458 627 63 302 954 65 761 581 58 533 6 076 898 6 135 431 1 465 214 4 265 653 5 730 867 3 865 308 61 491 709 65 357 017
96306 393 848 23 567 994 23 961 842 78 622 098 655 104 683 733 726 781 78 242 021 631 536 689 709 778 710 13 771 0 13 771
96307 1 240 600 29 810 160 31 050 760 32 701 240 207 921 297 240 622 537 32 186 186 210 422 294 242 608 480 725 546 32 311 157 33 036 703
96308 2 870 151 241 687 3 111 838 12 296 357 12 429 830 24 726 187 10 591 970 13 041 541 23 633 511 1 165 764 853 398 2 019 162
96309 10 836 163 12 217 324 23 053 487 10 220 277 12 373 306 22 593 583 3 944 369 1 364 839 5 309 208 4 560 255 1 208 857 5 769 112
96310 9 508 446 56 943 829 66 452 275 1 230 557 4 274 438 5 504 995 595 822 5 091 181 5 687 003 8 873 711 57 760 572 66 634 283
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 0 258 260 258 260 32 086 382 28 267 488 60 353 870 32 333 539 28 633 605 60 967 144 247 157 624 377 871 534
96902 1 989 108 70 752 2 059 860 15 430 148 39 843 700 55 273 848 15 041 610 40 533 570 55 575 180 1 600 570 760 622 2 361 192
97101 1 917 447 0 1 917 447 18 300 736 0 18 300 736 17 840 689 0 17 840 689 1 457 400 0 1 457 400
97102 0 0 0 19 734 874 0 19 734 874 19 734 874 0 19 734 874 0 0 0
99997 261 366 658 0 261 366 658 1 108 791 055 0 1 108 791 055 1 033 990 679 0 1 033 990 679 186 566 282 0 186 566 282
Итого по пассиву (баланс) 319 121 835 203 490 518 522 612 353 1 519 724 585 1 036 988 775 2 556 713 360 1 411 355 593 995 642 998 2 406 998 591 210 752 843 162 144 741 372 897 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?