• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 327 869 0 327 869 244 525 863 0 244 525 863 244 451 692 0 244 451 692 402 040 0 402 040
30110 2 996 9 3 005 257 660 1 257 661 258 060 1 258 061 2 596 9 2 605
30114 0 1 029 633 1 029 633 0 225 703 006 225 703 006 0 224 997 647 224 997 647 0 1 734 992 1 734 992
30128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30202 42 873 0 42 873 0 0 0 8 651 0 8 651 34 222 0 34 222
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304.1 53 376 1 044 697 1 098 073 151 913 694 53 433 327 205 347 021 151 912 825 53 147 314 205 060 139 54 245 1 330 710 1 384 955
31902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31903 18 000 000 0 18 000 000 67 307 890 0 67 307 890 71 188 280 0 71 188 280 14 119 610 0 14 119 610
32002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 29 586 927 29 586 927 0 29 586 927 29 586 927 0 0 0
32103 0 1 386 790 1 386 790 0 6 321 418 6 321 418 0 3 755 745 3 755 745 0 3 952 463 3 952 463
32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32109 0 9 455 385 9 455 385 0 951 600 951 600 0 358 350 358 350 0 10 048 635 10 048 635
32110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32202 0 0 0 268 684 0 268 684 268 684 0 268 684 0 0 0
32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 2 010 845 2 010 845 0 1 777 283 1 777 283 0 2 493 864 2 493 864 0 1 294 264 1 294 264
32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32402 0 0 0 78 0 78 0 0 0 78 0 78
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474.1 0 1 099 570 1 099 570 1 153 085 220 1 128 754 153 2 281 839 373 1 153 085 220 1 126 326 541 2 279 411 761 0 3 527 182 3 527 182
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 12 638 0 12 638 258 386 0 258 386 248 337 0 248 337 22 687 0 22 687
47423 82 358 440 32 290 322 83 233 316 31 415 446
47427 6 108 1 430 7 538 83 768 20 862 104 630 82 970 21 448 104 418 6 906 844 7 750
47431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47465 18 823 0 18 823 0 0 0 0 0 0 18 823 0 18 823
47502 2 510 28 518 31 028 0 2 870 2 870 728 1 081 1 809 1 782 30 307 32 089
50104 0 0 0 45 211 093 0 45 211 093 45 211 093 0 45 211 093 0 0 0
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 0 0 0 35 285 0 35 285 28 824 0 28 824 6 461 0 6 461
50406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50605 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50905 0 0 0 542 0 542 525 0 525 17 0 17
52601 4 226 229 0 4 226 229 7 722 645 0 7 722 645 6 982 695 0 6 982 695 4 966 179 0 4 966 179
60302 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
60306 947 0 947 8 607 0 8 607 8 451 0 8 451 1 103 0 1 103
60308 0 321 321 0 9 893 9 893 0 7 390 7 390 0 2 824 2 824
60310 0 0 0 6 606 0 6 606 6 606 0 6 606 0 0 0
60312 79 556 0 79 556 62 496 0 62 496 34 215 0 34 215 107 837 0 107 837
60314 0 5 203 5 203 0 15 116 15 116 0 16 352 16 352 0 3 967 3 967
60323 0 113 700 113 700 0 70 159 70 159 0 118 896 118 896 0 64 963 64 963
60336 1 460 0 1 460 162 0 162 315 0 315 1 307 0 1 307
60350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60351 3 921 0 3 921 0 0 0 0 0 0 3 921 0 3 921
60401 317 241 0 317 241 8 197 0 8 197 0 0 0 325 438 0 325 438
60415 81 079 0 81 079 8 969 0 8 969 9 837 0 9 837 80 211 0 80 211
60804 187 357 0 187 357 0 0 0 0 0 0 187 357 0 187 357
60901 107 369 0 107 369 0 0 0 0 0 0 107 369 0 107 369
60906 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 0 0 0 279 0 279 279 0 279 0 0 0
61009 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 45 217 079 0 45 217 079 45 217 079 0 45 217 079 0 0 0
61601 0 0 0 968 522 320 0 968 522 320 968 522 320 0 968 522 320 0 0 0
61702 32 571 0 32 571 0 0 0 0 0 0 32 571 0 32 571
70606 2 150 596 0 2 150 596 3 955 019 0 3 955 019 1 803 0 1 803 6 103 812 0 6 103 812
70607 1 045 0 1 045 4 462 0 4 462 3 052 0 3 052 2 455 0 2 455
70608 689 276 0 689 276 875 166 0 875 166 0 0 0 1 564 442 0 1 564 442
70611 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
70614 4 129 465 0 4 129 465 12 215 118 0 12 215 118 4 230 281 0 4 230 281 12 114 302 0 12 114 302
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70706 30 799 408 0 30 799 408 1 949 0 1 949 0 0 0 30 801 357 0 30 801 357
70707 12 695 0 12 695 0 0 0 0 0 0 12 695 0 12 695
70708 13 260 028 0 13 260 028 0 0 0 0 0 0 13 260 028 0 13 260 028
70711 291 534 0 291 534 0 0 0 0 0 0 291 534 0 291 534
70714 33 694 910 0 33 694 910 0 0 0 0 0 0 33 694 910 0 33 694 910
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 108 534 187 16 176 459 124 710 646 2 701 557 332 1 446 646 905 4 148 204 237 2 691 762 960 1 440 831 789 4 132 594 749 118 328 559 21 991 575 140 320 134
Пассив
10208 15 915 315 0 15 915 315 0 0 0 0 0 0 15 915 315 0 15 915 315
10601 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
10602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10701 227 269 0 227 269 0 0 0 0 0 0 227 269 0 227 269
10801 11 849 705 0 11 849 705 0 0 0 0 0 0 11 849 705 0 11 849 705
30111 67 041 1 67 042 48 211 686 0 48 211 686 48 295 013 0 48 295 013 150 368 1 150 369
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 3 314 3 314 0 3 314 3 314 0 0 0
30222 83 113 0 83 113 5 859 488 0 5 859 488 5 965 485 0 5 965 485 189 110 0 189 110
30223 7 091 0 7 091 355 556 0 355 556 356 348 0 356 348 7 883 0 7 883
30236 0 0 0 0 70 530 70 530 0 70 530 70 530 0 0 0
30601 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30606 29 089 697 621 726 710 26 347 014 53 123 612 79 470 626 26 343 923 53 166 912 79 510 835 25 998 740 921 766 919
31302 0 0 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 0 3 600 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 4 000 000 0 4 000 000 3 000 000 0 3 000 000
31401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 059 508 305 108 1 364 616 8 346 487 16 775 500 25 121 987 8 351 080 16 808 749 25 159 829 1 064 101 338 357 1 402 458
40807 530 203 41 343 571 546 219 294 213 529 432 823 132 788 219 252 352 040 443 697 47 066 490 763
40902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47403 0 0 0 0 41 483 450 41 483 450 0 41 483 450 41 483 450 0 0 0
47405 0 315 180 315 180 392 508 401 918 794 426 392 508 421 693 814 201 0 334 955 334 955
47407 0 0 0 1 158 830 526 1 097 755 467 2 256 585 993 1 158 830 526 1 097 755 467 2 256 585 993 0 0 0
47416 0 0 0 2 17 478 17 480 2 17 989 17 991 0 511 511
47422 83 0 83 13 264 887 0 13 264 887 13 264 880 103 13 264 983 76 103 179
47424 12 556 0 12 556 662 843 0 662 843 676 413 0 676 413 26 126 0 26 126
47425 20 809 0 20 809 1 773 0 1 773 1 537 0 1 537 20 573 0 20 573
47426 2 508 0 2 508 3 273 403 3 676 4 295 403 4 698 3 530 0 3 530
47466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501 2 055 25 328 27 383 622 3 953 4 575 0 2 371 2 371 1 433 23 746 25 179
50120 0 0 0 2 218 0 2 218 3 448 0 3 448 1 230 0 1 230
50507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50620 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
50720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 4 467 009 0 4 467 009 7 211 819 0 7 211 819 7 588 156 0 7 588 156 4 843 346 0 4 843 346
60301 1 295 658 0 1 295 658 926 957 0 926 957 41 274 0 41 274 409 975 0 409 975
60305 58 637 0 58 637 494 522 0 494 522 525 315 0 525 315 89 430 0 89 430
60307 0 523 523 639 2 760 3 399 639 3 053 3 692 0 816 816
60309 2 020 0 2 020 0 0 0 98 0 98 2 118 0 2 118
60311 2 230 0 2 230 3 178 0 3 178 3 145 0 3 145 2 197 0 2 197
60313 555 35 590 555 43 598 0 267 267 0 259 259
60322 0 1 367 1 367 0 5 863 5 863 0 8 170 8 170 0 3 674 3 674
60324 4 687 0 4 687 407 0 407 22 246 0 22 246 26 526 0 26 526
60335 99 931 0 99 931 51 120 0 51 120 57 384 0 57 384 106 195 0 106 195
60349 365 139 0 365 139 214 693 0 214 693 24 832 0 24 832 175 278 0 175 278
60352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60414 215 405 0 215 405 0 0 0 3 749 0 3 749 219 154 0 219 154
60805 15 269 0 15 269 0 0 0 15 268 0 15 268 30 537 0 30 537
60806 150 832 0 150 832 0 0 0 9 956 0 9 956 160 788 0 160 788
60903 61 562 0 61 562 0 0 0 4 122 0 4 122 65 684 0 65 684
61501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70601 2 582 596 0 2 582 596 0 0 0 4 796 832 0 4 796 832 7 379 428 0 7 379 428
70602 472 0 472 28 039 0 28 039 37 292 0 37 292 9 725 0 9 725
70603 890 615 0 890 615 0 0 0 1 949 075 0 1 949 075 2 839 690 0 2 839 690
70613 3 414 376 0 3 414 376 4 279 195 0 4 279 195 10 517 257 0 10 517 257 9 652 438 0 9 652 438
70615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70701 32 572 850 0 32 572 850 0 0 0 0 0 0 32 572 850 0 32 572 850
70702 73 058 0 73 058 0 0 0 0 0 0 73 058 0 73 058
70703 10 285 139 0 10 285 139 0 0 0 0 0 0 10 285 139 0 10 285 139
70713 36 953 732 0 36 953 732 0 0 0 0 0 0 36 953 732 0 36 953 732
70715 5 957 0 5 957 0 0 0 0 0 0 5 957 0 5 957
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 123 324 140 1 386 506 124 710 646 1 280 309 401 1 209 857 820 2 490 167 221 1 295 814 986 1 209 961 723 2 505 776 709 138 829 725 1 490 409 140 320 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
91419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 2 042 464 0 2 042 464 423 635 0 423 635 449 293 0 449 293 2 016 806 0 2 016 806
Итого по активу (баланс) 29 042 464 0 29 042 464 423 635 0 423 635 449 293 0 449 293 29 016 806 0 29 016 806
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91314 0 0 0 277 838 0 277 838 277 838 0 277 838 0 0 0
91315 593 786 1 448 678 2 042 464 116 551 54 904 171 455 0 145 797 145 797 477 235 1 539 571 2 016 806
91507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99999 27 000 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 27 000 000 0 27 000 000
Итого по пассиву (баланс) 27 593 786 1 448 678 29 042 464 394 389 54 904 449 293 277 838 145 797 423 635 27 477 235 1 539 571 29 016 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 4 225 484 3 624 564 7 850 048 14 322 780 58 478 083 72 800 863 18 523 482 44 731 907 63 255 389 24 782 17 370 740 17 395 522
93302 179 789 2 017 149 2 196 938 16 215 159 30 648 547 46 863 706 9 168 403 29 785 087 38 953 490 7 226 545 2 880 609 10 107 154
93303 8 833 565 0 8 833 565 9 622 914 8 360 793 17 983 707 16 084 892 7 610 126 23 695 018 2 371 587 750 667 3 122 254
93304 22 511 223 18 928 652 41 439 875 3 416 075 6 011 250 9 427 325 9 622 914 1 495 040 11 117 954 16 304 384 23 444 862 39 749 246
93305 10 031 418 48 949 184 58 980 602 1 144 327 6 699 793 7 844 120 3 306 943 2 766 904 6 073 847 7 868 802 52 882 073 60 750 875
93306 31 695 461 16 577 360 48 272 821 620 550 226 286 357 427 906 907 653 600 876 831 291 006 039 891 882 870 51 368 856 11 928 748 63 297 604
93307 0 164 514 164 514 148 973 209 70 196 671 219 169 880 148 316 409 62 843 542 211 159 951 656 800 7 517 643 8 174 443
93308 0 10 580 391 10 580 391 1 726 794 12 615 412 14 342 206 1 600 050 18 439 760 20 039 810 126 744 4 756 043 4 882 787
93309 5 114 912 35 730 774 40 845 686 983 484 6 223 807 7 207 291 126 744 11 171 716 11 298 460 5 971 652 30 782 865 36 754 517
93310 2 190 649 55 954 241 58 144 890 0 7 853 364 7 853 364 0 5 780 430 5 780 430 2 190 649 58 027 175 60 217 824
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 1 483 402 2 013 038 3 496 440 13 774 326 34 480 632 48 254 958 11 827 654 35 823 761 47 651 415 3 430 074 669 909 4 099 983
93902 2 023 617 1 481 344 3 504 961 59 768 382 2 999 003 62 767 385 60 889 658 4 212 383 65 102 041 902 341 267 964 1 170 305
94101 0 0 0 13 405 942 0 13 405 942 12 637 648 0 12 637 648 768 294 0 768 294
94102 0 0 0 6 737 797 0 6 737 797 4 035 995 0 4 035 995 2 701 802 0 2 701 802
99996 284 342 606 0 284 342 606 1 122 048 633 0 1 122 048 633 1 093 366 636 0 1 093 366 636 313 024 603 0 313 024 603
Итого по активу (баланс) 372 632 126 196 021 211 568 653 337 2 032 690 048 530 924 782 2 563 614 830 1 990 384 259 515 666 695 2 506 050 954 414 937 915 211 279 298 626 217 213
Пассив
96301 3 630 139 4 214 259 7 844 398 44 504 945 18 705 664 63 210 609 58 075 189 14 515 172 72 590 361 17 200 383 23 767 17 224 150
96302 2 013 554 171 456 2 185 010 29 818 249 9 372 005 39 190 254 30 574 579 16 805 189 47 379 768 2 769 884 7 604 640 10 374 524
96303 0 8 826 860 8 826 860 7 543 128 16 739 382 24 282 510 7 669 858 10 896 479 18 566 337 126 730 2 983 957 3 110 687
96304 5 094 460 35 996 525 41 090 985 126 730 11 312 396 11 439 126 3 962 083 6 290 293 10 252 376 8 929 813 30 974 422 39 904 235
96305 2 188 805 56 156 688 58 345 493 0 5 814 012 5 814 012 0 7 949 569 7 949 569 2 188 805 58 292 245 60 481 050
96306 16 637 415 31 621 544 48 258 959 275 210 217 616 837 683 892 047 900 267 933 566 639 211 835 907 145 401 9 360 764 53 995 696 63 356 460
96307 172 959 0 172 959 58 837 399 151 023 712 209 861 111 65 890 440 151 693 621 217 584 061 7 226 000 669 909 7 895 909
96308 8 833 383 1 735 377 10 568 760 16 084 147 3 389 050 19 473 197 9 573 411 4 247 427 13 820 838 2 322 647 2 593 754 4 916 401
96309 22 331 505 18 928 605 41 260 110 9 573 411 1 495 037 11 068 448 3 367 756 2 953 590 6 321 346 16 125 850 20 387 158 36 513 008
96310 9 838 569 48 949 184 58 787 753 3 283 147 2 766 904 6 050 051 1 073 520 6 699 747 7 773 267 7 628 942 52 882 027 60 510 969
96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96901 2 023 617 1 481 344 3 504 961 48 180 430 7 757 435 55 937 865 47 601 900 6 477 064 54 078 964 1 445 087 200 973 1 646 060
96902 1 483 320 2 013 038 3 496 358 7 999 335 48 894 762 56 894 097 9 467 161 47 551 633 57 018 794 2 951 146 669 909 3 621 055
97101 0 0 0 4 314 571 0 4 314 571 7 556 932 0 7 556 932 3 242 361 0 3 242 361
97102 0 0 0 12 637 786 0 12 637 786 12 865 520 0 12 865 520 227 734 0 227 734
99997 284 310 731 0 284 310 731 1 092 896 261 0 1 092 896 261 1 121 778 140 0 1 121 778 140 313 192 610 0 313 192 610
Итого по пассиву (баланс) 358 558 457 210 094 880 568 653 337 1 611 009 756 894 108 042 2 505 117 798 1 647 390 055 915 291 619 2 562 681 674 394 938 756 231 278 457 626 217 213

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?