Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	126 470	0	126 470	301 471 494	0	301 471 494	301 528 594	0	301 528 594	69 370	0	69 370
30110	3 298	9	3 307	6 909 770	15 322 007	22 231 777	6 909 868	15 322 007	22 231 875	3 200	9	3 209
30114	0	2 334 689	2 334 689	0	825 765 180	825 765 180	0	827 418 252	827 418 252	0	681 617	681 617
30128	36 955	0	36 955	0	0	0	0	0	0	36 955	0	36 955
30202	34 663	0	34 663	0	0	0	1 258	0	1 258	33 405	0	33 405
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	33 530 898	0	33 530 898	33 530 898	0	33 530 898	0	0	0
30424	23 225	674 408	697 633	300 274 717	62 913 066	363 187 783	300 275 118	62 228 304	362 503 422	22 824	1 359 170	1 381 994
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	25 996 474	25 996 474	0	350 470 291	350 470 291	0	376 466 765	376 466 765	0	0	0
32103	0	0	0	0	165 724 989	165 724 989	0	137 593 123	137 593 123	0	28 131 866	28 131 866
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 295 610	2 295 610	0	897 438	897 438	0	948 907	948 907	0	2 244 141	2 244 141
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	9	6	15	4	3	7	0	0	0	13	9	22
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 307 594	2 307 594	0	115 760 134	115 760 134	0	114 925 420	114 925 420	0	3 142 308	3 142 308
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 332 988 690	1 593 874 698	2 926 863 388	1 332 988 690	1 593 874 698	2 926 863 388	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	105	0	105	200 964	0	200 964	200 832	0	200 832	237	0	237
47423	17	246	263	11	90	101	16	118	134	12	218	230
47427	0	4	4	2 132	40 372	42 504	2 132	39 152	41 284	0	1 224	1 224
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	351 806	0	351 806	0	0	0	0	0	0	351 806	0	351 806
47502	6 268	11 936	18 204	0	27 388	27 388	1 867	681	2 548	4 401	38 643	43 044
50104	0	0	0	25 712 479	0	25 712 479	23 661 459	0	23 661 459	2 051 020	0	2 051 020
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	5 009 703	0	5 009 703	5 009 703	0	5 009 703	0	0	0
50121	0	0	0	8 538	0	8 538	8 493	0	8 493	45	0	45
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 154	0	1 154	1 126	0	1 126	28	0	28
52601	3 056 346	0	3 056 346	3 572 027	0	3 572 027	3 517 017	0	3 517 017	3 111 356	0	3 111 356
60302	8 837	0	8 837	0	0	0	8 830	0	8 830	7	0	7
60306	4 524	0	4 524	5 079	0	5 079	8 092	0	8 092	1 511	0	1 511
60308	0	7 462	7 462	27	10 552	10 579	27	9 428	9 455	0	8 586	8 586
60310	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
60312	107 930	0	107 930	32 575	0	32 575	46 304	0	46 304	94 201	0	94 201
60314	165	7 913	8 078	0	9 321	9 321	82	14 403	14 485	83	2 831	2 914
60323	0	316 745	316 745	0	203 183	203 183	0	285 665	285 665	0	234 263	234 263
60336	1 348	0	1 348	49	0	49	13	0	13	1 384	0	1 384
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	13 985	0	13 985	0	0	0	0	0	0	13 985	0	13 985
60401	380 108	0	380 108	0	0	0	2 045	0	2 045	378 063	0	378 063
60415	80 112	0	80 112	0	0	0	0	0	0	80 112	0	80 112
60901	99 026	0	99 026	0	0	0	0	0	0	99 026	0	99 026
60906	245	0	245	627	0	627	0	0	0	872	0	872
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61009	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
61210	0	0	0	18 656 167	0	18 656 167	18 656 167	0	18 656 167	0	0	0
61601	0	0	0	1 307 542 374	0	1 307 542 374	1 307 542 374	0	1 307 542 374	0	0	0
61702	99 354	0	99 354	0	0	0	66 783	0	66 783	32 571	0	32 571
70606	25 585 539	0	25 585 539	2 256 470	0	2 256 470	21 894	0	21 894	27 820 115	0	27 820 115
70607	12 261	0	12 261	4 489	0	4 489	3 632	0	3 632	13 118	0	13 118
70608	10 673 272	0	10 673 272	1 130 802	0	1 130 802	0	0	0	11 804 074	0	11 804 074
70611	180 104	0	180 104	76 359	0	76 359	0	0	0	256 463	0	256 463
70614	28 339 976	0	28 339 976	4 714 111	0	4 714 111	1 887 612	0	1 887 612	31 166 475	0	31 166 475
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69 245 966	33 953 096	103 199 062	3 347 560 582	3 131 018 712	6 478 579 294	3 339 339 798	3 129 126 923	6 468 466 721	77 466 750	35 844 885	113 311 635
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	518 717	1	518 718	17 677 126	1	17 677 127	17 237 792	0	17 237 792	79 383	0	79 383
30126	21 455	0	21 455	57 272	0	57 272	35 817	0	35 817	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	29	29	0	1 736	1 736	0	1 707	1 707	0	0	0
30222	11 028	0	11 028	2 170 838	0	2 170 838	2 159 810	0	2 159 810	0	0	0
30223	11 563	0	11 563	432 956	0	432 956	446 871	0	446 871	25 478	0	25 478
30236	0	0	0	0	35 506	35 506	0	35 888	35 888	0	382	382
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	18 982	319 367	338 349	22 858 618	77 539 576	100 398 194	22 857 813	78 226 641	101 084 454	18 177	1 006 432	1 024 609
31302	0	0	0	22 100 000	0	22 100 000	22 100 000	0	22 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	12 000 000	0	12 000 000	4 200 000	0	4 200 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	3 877 021	0	3 877 021	3 877 021	0	3 877 021	0	0	0
31503	0	0	0	926 368	0	926 368	926 368	0	926 368	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	816 007	524 593	1 340 600	1 057 107	354 119	1 411 226	1 208 355	224 421	1 432 776	967 255	394 895	1 362 150
40807	336 489	55 083	391 572	69 549	43 380	112 929	131 081	40 917	171 998	398 021	52 620	450 641
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	143 251 845	143 251 845	0	143 251 845	143 251 845	0	0	0
47405	0	319 367	319 367	25 590	34 536	60 126	25 590	35 578	61 168	0	320 409	320 409
47407	0	0	0	1 333 998 834	1 594 364 493	2 928 363 327	1 333 998 834	1 594 364 493	2 928 363 327	0	0	0
47416	3	14 843	14 846	3	32 785	32 788	0	18 061	18 061	0	119	119
47422	15	812	827	24 624 617	24	24 624 641	24 624 610	149	24 624 759	8	937	945
47424	76	0	76	209 666	0	209 666	209 590	0	209 590	0	0	0
47425	354 364	0	354 364	346 656	0	346 656	16 139	0	16 139	23 847	0	23 847
47426	2 005	0	2 005	13 495	158	13 653	14 810	158	14 968	3 320	0	3 320
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	5 370	8 800	14 170	1 832	3 801	5 633	0	27 245	27 245	3 538	32 244	35 782
50120	0	0	0	15 624	0	15 624	17 301	0	17 301	1 677	0	1 677
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 209 042	0	3 209 042	3 901 380	0	3 901 380	3 868 616	0	3 868 616	3 176 278	0	3 176 278
60301	1 223 057	0	1 223 057	880 951	0	880 951	113 299	0	113 299	455 405	0	455 405
60305	298 238	0	298 238	121 146	0	121 146	151 144	0	151 144	328 236	0	328 236
60307	0	684	684	1 424	2 061	3 485	1 424	1 765	3 189	0	388	388
60309	6 709	0	6 709	0	0	0	141	0	141	6 850	0	6 850
60311	545	0	545	548	0	548	1 022	0	1 022	1 019	0	1 019
60313	0	37	37	0	38	38	0	39	39	0	38	38
60322	0	8 369	8 369	0	7 419	7 419	0	8 843	8 843	0	9 793	9 793
60324	23 013	0	23 013	8 833	0	8 833	5 766	0	5 766	19 946	0	19 946
60335	137 689	0	137 689	17 374	0	17 374	24 152	0	24 152	144 467	0	144 467
60349	291 707	0	291 707	22 559	0	22 559	58 531	0	58 531	327 679	0	327 679
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	255 052	0	255 052	2 046	0	2 046	4 194	0	4 194	257 200	0	257 200
60903	50 167	0	50 167	0	0	0	3 437	0	3 437	53 604	0	53 604
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	26 869 842	0	26 869 842	2 069	0	2 069	2 940 446	0	2 940 446	29 808 219	0	29 808 219
70602	67 289	0	67 289	18 553	0	18 553	21 334	0	21 334	70 070	0	70 070
70603	8 576 574	0	8 576 574	0	0	0	1 140 672	0	1 140 672	9 717 246	0	9 717 246
70613	30 776 967	0	30 776 967	2 107 591	0	2 107 591	4 738 744	0	4 738 744	33 408 120	0	33 408 120
70615	72 741	0	72 741	66 783	0	66 783	0	0	0	5 958	0	5 958
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 947 077	1 251 985	103 199 062	1 445 414 430	1 815 671 478	3 261 085 908	1 454 960 731	1 816 237 750	3 271 198 481	111 493 378	1 818 257	113 311 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 277 330	0	3 277 330	45 676	0	45 676	565 943	0	565 943	2 757 063	0	2 757 063
Итого по активу (баланс)	30 277 330	0	30 277 330	45 676	0	45 676	565 943	0	565 943	29 757 063	0	29 757 063
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 389 043	1 467 926	2 856 969	525 054	40 889	565 943	0	45 676	45 676	863 989	1 472 713	2 336 702
91507	420 311	0	420 311	0	0	0	0	0	0	420 311	0	420 311
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 809 404	1 467 926	30 277 330	525 054	40 889	565 943	0	45 676	45 676	28 284 350	1 472 713	29 757 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	340 068	6 682 727	7 022 795	62 124 805	203 956 078	266 080 883	60 470 773	191 758 393	252 229 166	1 994 100	18 880 412	20 874 512
93302	510 867	2 389 657	2 900 524	38 586 735	56 015 752	94 602 487	30 387 415	57 118 396	87 505 811	8 710 187	1 287 013	9 997 200
93303	7 003 711	805 148	7 808 859	18 048 777	13 113 988	31 162 765	15 711 999	9 833 280	25 545 279	9 340 489	4 085 856	13 426 345
93304	10 851 492	1 537 143	12 388 635	1 684 207	408 646	2 092 853	8 572 325	1 799 688	10 372 013	3 963 374	146 101	4 109 475
93305	17 757 818	61 768 146	79 525 964	921 688	2 351 108	3 272 796	1 016 193	2 253 959	3 270 152	17 663 313	61 865 295	79 528 608
93306	42 775 175	14 479 655	57 254 830	855 547 165	207 959 374	1 063 506 539	848 756 911	205 135 406	1 053 892 317	49 565 429	17 303 623	66 869 052
93307	155 090	502 562	657 652	268 628 250	75 643 199	344 271 449	268 779 388	76 105 137	344 884 525	3 952	40 624	44 576
93308	168 170	6 855 153	7 023 323	3 709 310	22 837 361	26 546 671	3 366 154	15 761 663	19 127 817	511 326	13 930 851	14 442 177
93309	281 447	13 926 734	14 208 181	375 797	1 885 788	2 261 585	515 278	12 157 535	12 672 813	141 966	3 654 987	3 796 953
93310	2 097 341	76 976 186	79 073 527	93 308	3 544 626	3 637 934	0	3 485 615	3 485 615	2 190 649	77 035 197	79 225 846
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	143 656	0	143 656	12 593 826	21 636 186	34 230 012	12 634 297	21 636 186	34 270 483	103 185	0	103 185
93902	0	127 747	127 747	69 086 080	41 051 933	110 138 013	68 776 413	41 179 680	109 956 093	309 667	0	309 667
94101	0	0	0	16 519 747	0	16 519 747	16 197 098	0	16 197 098	322 649	0	322 649
94102	160	0	160	4 007 262	0	4 007 262	4 007 422	0	4 007 422	0	0	0
99996	268 179 459	0	268 179 459	1 503 697 876	0	1 503 697 876	1 478 866 885	0	1 478 866 885	293 010 450	0	293 010 450
Итого по активу (баланс)	350 264 454	186 050 858	536 315 312	2 855 624 833	650 404 039	3 506 028 872	2 818 058 551	638 224 938	3 456 283 489	387 830 736	198 229 959	586 060 695
Пассив
96301	6 700 533	328 236	7 028 769	191 320 453	60 554 622	251 875 075	203 496 349	62 219 415	265 715 764	18 876 429	1 993 029	20 869 458
96302	2 391 022	502 562	2 893 584	56 889 863	30 455 266	87 345 129	55 785 356	38 644 358	94 429 714	1 286 515	8 691 654	9 978 169
96303	809 065	6 867 928	7 676 993	9 797 129	15 729 886	25 527 015	13 099 812	17 968 864	31 068 676	4 111 748	9 106 906	13 218 654
96304	1 553 324	10 450 070	12 003 394	1 782 199	8 574 180	10 356 379	375 756	1 893 082	2 268 838	146 881	3 768 972	3 915 853
96305	2 095 505	77 015 279	79 110 784	0	3 487 381	3 487 381	93 299	3 545 088	3 638 387	2 188 804	77 072 986	79 261 790
96306	243 561	57 025 141	57 268 702	58 900 585	996 558 894	1 055 459 479	61 856 285	1 003 189 466	1 065 045 751	3 199 261	63 655 713	66 854 974
96307	510 856	154 087	664 943	37 349 645	307 723 265	345 072 910	36 880 086	307 572 635	344 452 721	41 297	3 457	44 754
96308	6 989 846	166 413	7 156 259	15 691 123	3 415 780	19 106 903	18 040 684	8 554 597	26 595 281	9 339 407	5 305 230	14 644 637
96309	10 780 130	3 825 973	14 606 103	8 564 414	4 101 953	12 666 367	1 628 540	417 334	2 045 874	3 844 256	141 354	3 985 610
96310	17 730 406	61 768 147	79 498 553	1 015 982	2 253 960	3 269 942	921 640	2 351 108	3 272 748	17 636 064	61 865 295	79 501 359
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	143 715	143 715	35 906 324	10 548 242	46 454 566	36 229 152	10 404 527	46 633 679	322 828	0	322 828
96902	127 660	0	127 660	42 009 566	56 870 718	98 880 284	41 881 906	56 960 433	98 842 339	0	89 715	89 715
97101	0	0	0	4 012 264	0	4 012 264	4 115 379	0	4 115 379	103 115	0	103 115
97102	0	0	0	15 095 633	0	15 095 633	15 315 167	0	15 315 167	219 534	0	219 534
99997	268 135 853	0	268 135 853	1 477 723 531	0	1 477 723 531	1 502 637 923	0	1 502 637 923	293 050 245	0	293 050 245
Итого по пассиву (баланс)	318 067 761	218 247 551	536 315 312	1 956 058 711	1 500 274 147	3 456 332 858	1 992 357 334	1 513 720 907	3 506 078 241	354 366 384	231 694 311	586 060 695

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?